华宝增强收益债券A基金

    (240012)
    基金类型:债券型 基金规模:0.97亿亿元
    成 立 日:2009年02月17日 基金公司华宝基金
    基金经理:詹杰  李栋梁   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-11-15]

    1.2865

    日增长率: -0.65% 累计净值: 1.6665

    • 近一周
      增长率
      0.63%
    • 近一月
      增长率
      6.88%
    • 近一季
      增长率
      13.4%
    • 近半年
      增长率
      2.68%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 华宝增强收益债券型证券投资基金 基金简称 华宝增强收益债券A
    基金代码 240012 基金类型 债券型
    发行日期 2009年01月05日 成立日期 2009年02月17日
    基金公司 华宝基金 资产规模 0.97亿
    管理费率 0.60 托管费率 0.20
    申购费率 0.80 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证,也可直接从二级市场买入权证。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    (1)资产配置策略
    本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别(包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等)的预期收益进行动态跟踪,决定其配置比例。
    固定收益类资产中,本基金将主要通过大类资产配置、分类资产配置自上而下进行债券投资管理,以达到稳定收益和充分流动性的投资目标。
    大类资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对债券类资产进行选择配置,同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。
    分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券等等。
    (2)债券投资策略(不含可转换债券)
    本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
    首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。
    其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价各券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。
    (3)可转换债券投资策略
    可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。
    (4)资产支持证券投资策略
    深入分析支持资产的构成及质量、发行条款等,进行积极投资。
    (5)新股申购投资策略
    鉴于新股投资是目前国内低风险、高收益的投资品种之一,本基金将积极参与新股申购,增强收益。本基金将依靠公司投研系统,对新股进行深入分析,确定股票内在价值,结合市场估值水平,来预测上市价格,同时考虑市场利率水平及股票中签率,综合评估新股的投资价值,把握获利机会。
    6) 个股精选策略
    采取定量与定性相结合的个股精选策略,使用成长、价值、盈利等方面的指标对股票进行排序,并对排名靠前的股票进行案头研究和实地调研,深入研究企业的基本面和长期发展前景,挑选出预期表现将超过大盘的个股,构建核心组合。
    (7)权证投资策略
    对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
    6、由于本基金分为A类基金份额和B类基金份额,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
    7、分红方式的设置与变更
    投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第2项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第2项所述的默认分红;
    8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。
    华宝基金
    管理规模:1585.44亿 旗下基金:93只
    华宝券商ETF联接

    日增长率 0.16% 累计净值 1.8287

    华宝券商ETF联接C

    日增长率 0.16% 累计净值 1.7901

    华宝中证银行ETF联接A

    日增长率 -0.11% 累计净值 1.969

    华宝中证银行ETF联接C

    日增长率 -0.11% 累计净值 1.3833

    华宝核心优势混合

    日增长率 -1.74% 累计净值 2.314