国联安安心成长混合基金
(253010)基金类型:混合型 | 基金规模:1.00亿亿元 |
成 立 日:2005年07月13日 | 基金公司:国联安基金 |
基金经理:吕中凡 杨子江 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-01-12]
0.594
日增长率: 0.17% 累计净值: 2.278
- 近一周
增长率
0% - 近一月
增长率
0.34% - 近一季
增长率
-0.5% - 近半年
增长率
-0.17%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安安心成长混合 |
基金代码 | 253010 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2005年05月23日 | 成立日期 | 2005年07月13日 |
基金公司 | 国联安基金 | 资产规模 | 1.00亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。
投资范围
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式;
3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。
8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益;
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式;
3、在符合有关基金分配收益条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7、同一基金每一基金份额享有同等分配权。
8、因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益;
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。