国联安精选混合基金

（257020）

基金类型：混合型	基金规模：20.52亿亿元
成立日：2005年12月28日	基金公司：国联安基金
基金经理：魏东	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-14]

0.731

日增长率： -3.18% 累计净值： 4.584

近一周
增长率
1.11%
近一月
增长率
13.69%
近一季
增长率
37.41%
近半年
增长率
22.45%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国联安德盛精选混合型证券投资基金	基金简称	国联安精选混合
基金代码	257020	基金类型	混合型
发行日期	2005年11月24日	成立日期	2005年12月28日
基金公司	国联安基金	资产规模	20.52亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数×85% + 上证国债指数×15%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司，主要体现在以下三个方面：经营获利能力、资本成本和增长能力。

投资策略

本基金是混合型基金，在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、
增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济经情况进行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：
首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1 次，最多为6 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50％，但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。