华夏稳定双利债券C基金
(288102)基金类型:债券型 | 基金规模:3.93亿亿元 |
成 立 日:2006年07月20日 | 基金公司:华夏基金 |
基金经理:刘明宇 张海静 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-22]
1.0825
日增长率: 0.03% 累计净值: 2.0802
- 近一周
增长率
0.11% - 近一月
增长率
0.06% - 近一季
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-1.47% - 近半年
增长率
-0.49%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 华夏稳定双利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏稳定双利债券C |
基金代码 | 288102 | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2006年06月23日 | 成立日期 | 2006年07月20日 |
基金公司 | 华夏基金 | 资产规模 | 3.93亿 |
管理费率 | 0.65 | 托管费率 | 0.20 |
申购费率 | 0.00 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要投资于固定收益类产品,投资目标是在强调本金稳妥的基础上,积极追求资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于固定收益品种,包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具,此类投资不低于基金资产的80%。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率走势的综合判断,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,采取顺势策略控制组合久期,及时对债券投资组合进行调整,组合久期调整上限不超过5年。同时采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用收益率曲线、杠杆套利、无风险套利等策略构建组合,实现基金的保值增值。
收益分配原则
1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4. 在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
4. 在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%;
5.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。