申万菱信盛利精选混合基金

    (310308)
    基金类型:混合型 基金规模:6.86亿亿元
    成 立 日:2004年04月09日 基金公司申万菱信基金
    基金经理:孙琳   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-04-19]

    0.4986

    日增长率: 0.08% 累计净值: 3.2326

    • 近一周
      增长率
      0.65%
    • 近一月
      增长率
      -1.25%
    • 近一季
      增长率
      4.92%
    • 近半年
      增长率
      -3.97%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 申万菱信盛利精选证券投资基金 基金简称 申万菱信盛利精选混合
    基金代码 310308 基金类型 混合型
    发行日期 2004年03月08日 成立日期 2004年04月09日
    基金公司 申万菱信基金 资产规模 6.86亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 沪深300 指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。

    投资范围

    根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。在资产配置层面, 本基金原则上可能的资产配置比例为: 股票50-75%,债券20-40%, 现金5-10%。
    具体投资对象将根据公司研究成果以及流动性分析, 以优质债券和具有一定成长性并且具投资价值的上市公司股票为主。

    投资策略

    本基金为以股票投资为主体的平衡型基金,采用主动投资管理模式。
    本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。
    本基金的投资过程中会有多次通过计量方法来选取投资目标,首先在建立基金备选库(股票池)的过程中利用较为明确的量化标准筛选比较有投资价值的公司。其次在构建投资组合时依照所选取投资风格对应的投资指标再次选取股票,以供投资参考,最后对于所投资的每一家上市公司,都需要通过管理素质量化评级表再次进行考核,以最终确立股票投资组合。

    收益分配原则

    1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资;
    3、基金收益分配每年至少一次,成立不满3 个月,收益可不分配;
    4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
    5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
    6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7、每一基金份额享有同等分配权;
    8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

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    申万菱信
    管理规模:245.81亿 旗下基金:53只
    申万中证申万新兴健康产业指数

    日增长率 -0.8313% 累计净值 0.9305

    申万菱信稳益宝债券

    日增长率 0% 累计净值 1.663

    申万菱信安泰惠利纯债A

    日增长率 -0.02% 累计净值 1.0989

    申万菱信安泰惠利纯债C

    日增长率 -0.01% 累计净值 1.098

    申万菱信沪深300价值指数

    日增长率 -0.89% 累计净值 1.8182