兴全可转债混合基金
(340001)基金类型:混合型 | 基金规模:44.93亿亿元 |
成 立 日:2004年05月11日 | 基金公司:兴全基金 |
基金经理:虞淼 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-限大额| 赎回-开放 |
基金净值[2024-10-21]
1.0475
日增长率: 0.63% 累计净值: 4.0895
- 近一周
增长率
1.56% - 近一月
增长率
10.33% - 近一季
增长率
3.51% - 近半年
增长率
4.23%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 基金简称 | 兴全可转债混合 |
基金代码 | 340001 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2004年04月02日 | 成立日期 | 2004年05月11日 |
基金公司 | 兴全基金 | 资产规模 | 44.93亿 |
管理费率 | 1.30 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.00 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 80%×中证可转换债券指数+15%×沪深300指数+5%×同业存款利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
投资策略
基金的资产配置采用自上而下的程序,个券(可转债,下同)和个股选择采用自下而上的程序,并严格控制投资风险。在个券选择层面,积极参与发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优良的可转债的一级市场申购;选择对应的发债公司具有良好发展潜力或基础股票有着较高上涨预期的可转债进行投资,以有效规避市场风险,并充分分享股市上涨的收益;运用“兴业可转债评价体系”,选择定价失衡的个券进行投资,实现低风险的套利。在个股选择层面,以“相对投资价值”判断为核心,选择所处行业发展前景良好、价值被相对低估的股票进行投资。
“兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。
本基金在设立后预计建仓期为6个月。
“兴业可转债评价体系”是指兴业基金管理有限公司投资团队在长期投资研究实践中形成的一套可转债评价系统,该系统的理论基础是期权的二叉树定价模型,核心功能是实现可转债券的定价,此外,该系统还可实现转债和正股之间套利机会的发现,和风险指标的揭示。
本基金在设立后预计建仓期为6个月。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为选择再投资方式。除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,不得将红利再投资;
2、在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配比例不低于净收益的90%;
6、基金中每一基金单位享有同等分配权;
7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会;
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、在满足分配条件下,本基金收益每年至少分配一次。成立不满3个月,则不进行收益分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
3、基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配;
5、基金收益分配比例不低于净收益的90%;
6、基金中每一基金单位享有同等分配权;
7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
8、上述规定若根据国家法律、法规以及中国证监会规定发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开持有人大会;
9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。
兴全基金
管理规模:2334.35亿
旗下基金:32只
兴全沪深300指数(LOF)
日增长率 -0.62% 累计净值 2.5151
兴全沪深300指数(LOF)C
日增长率 -0.62% 累计净值 2.4668
兴全商业模式优选混合
日增长率 0.48% 累计净值 4.423
兴全新视野定开混合
日增长率 -0.92% 累计净值 1.778
兴全合润分级混合
日增长率 0.47% 累计净值 6.1985