华富价值增长基金
(410007)基金类型:混合型 | 基金规模:0.65亿亿元 |
成 立 日:2009年07月15日 | 基金公司:华富基金 |
基金经理:陈启明 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-13]
2.1681
日增长率: -0.85% 累计净值: 2.9681
- 近一周
增长率
4.41% - 近一月
增长率
10.84% - 近一季
增长率
21.63% - 近半年
增长率
6.96%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华富价值增长 |
基金代码 | 410007 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2009年05月25日 | 成立日期 | 2009年07月15日 |
基金公司 | 华富基金 | 资产规模 | 0.65亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金认为宏观经济波动影响证券市场的运行趋势,通过对宏观经济的分析,可以判断证券市场的中长期运行趋势;同时结合市场趋势分析,可以得出证券市场投资环境。在此基础上,本基金预测股票市场和债券市场未来的收益和风险,并据此在股票、债券和现金等资产之间进行稳健的灵活配置。
在股票投资中,本基金主要投资于价值相对低估,且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。
在债券投资中,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。
在股票投资中,本基金主要投资于价值相对低估,且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。
在债券投资中,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
5.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额;
5.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
华富基金
管理规模:461.95亿
旗下基金:57只
华富量子生命力混合
日增长率 1.67% 累计净值 0.9952
华富中证100指数
日增长率 2.43% 累计净值 1.9331
华富永鑫灵活配置混合A
日增长率 1.88% 累计净值 1.0511
华富永鑫灵活配置混合C
日增长率 1.88% 累计净值 1.0221
华富保本混合
日增长率 2.07% 累计净值 1.4805