国富潜力组合混合A基金
(450003)基金类型:混合型 | 基金规模:13.98亿亿元 |
成 立 日:2007年03月22日 | 基金公司:国海富兰克林基金 |
基金经理:徐荔蓉 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-11]
1.044
日增长率: 1.85% 累计净值: 2.922
- 近一周
增长率
4.92% - 近一月
增长率
5.88% - 近一季
增长率
28.89% - 近半年
增长率
10.71%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国富潜力组合混合A |
基金代码 | 450003 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2007年03月15日 | 成立日期 | 2007年03月22日 |
基金公司 | 国海富兰克林基金 | 资产规模 | 13.98亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 85% X MSCI中国A股指数+ 10% X中债国债总指数(全价)+ 5% X同业存款息率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
投资策略
本基金采用“自下而上”的组合构建方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金资产配置最终的选择标准。
1、股票选择
本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团潜力组合基金管理经验的基础上,科学制定规范的股票选择流程
2、资产配置
在具体的资产配置过程中,本基金采用"自上而下"的资产配置方法,即通过深入的数量化分析和基本面研究,最大程度地排除市场波动对基金收益的负面影响,并充分利用市场上涨的动力借以获取资产配置所带来的超额回报。在资产配置过程中,本基金将通过对宏观经济的分析,市场风险的观察及相对价值指标的评估进行股票仓位的调整和板块配置的调整。
3、债券投资策略
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。
在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金资产配置最终的选择标准。
1、股票选择
本基金在学习和借用富兰克林邓普顿基金集团潜力组合基金管理经验的基础上,科学制定规范的股票选择流程
2、资产配置
在具体的资产配置过程中,本基金采用"自上而下"的资产配置方法,即通过深入的数量化分析和基本面研究,最大程度地排除市场波动对基金收益的负面影响,并充分利用市场上涨的动力借以获取资产配置所带来的超额回报。在资产配置过程中,本基金将通过对宏观经济的分析,市场风险的观察及相对价值指标的评估进行股票仓位的调整和板块配置的调整。
3、债券投资策略
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式与红利再投资,投资者可选择现金红利或将获取的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同类类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、A类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于A类-人民币基金份额面值;H类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-人民币基金份额面值;H类-美元基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-美元基金份额面值;H类-港币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-港币基金份额面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的75%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额的每份额分配金额根据H类-人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书或基金管理人相关公告。
9、A类-人民币基金份额和H类-人民币基金份额的现金分红币种为人民币,H类-美元基金份额的现金分红币种为美元,H类-港币基金份额的现金分红币种为港币,不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别份额的份额净值。
10、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
2、同类类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、A类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于A类-人民币基金份额面值;H类-人民币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-人民币基金份额面值;H类-美元基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-美元基金份额面值;H类-港币基金份额基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于H类-港币基金份额面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的75%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额的每份额分配金额根据H类-人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书或基金管理人相关公告。
9、A类-人民币基金份额和H类-人民币基金份额的现金分红币种为人民币,H类-美元基金份额的现金分红币种为美元,H类-港币基金份额的现金分红币种为港币,不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别份额的份额净值。
10、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。”