国富成长动力混合基金

    (450007)
    基金类型:混合型 基金规模:0.81亿亿元
    成 立 日:2009年03月25日 基金公司国海富兰克林基金
    基金经理:杜飞   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-04-26]

    1.2835

    日增长率: 1.91% 累计净值: 1.4635

    • 近一周
      增长率
      2.44%
    • 近一月
      增长率
      0.67%
    • 近一季
      增长率
      8.75%
    • 近半年
      增长率
      -2.21%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 基金简称 国富成长动力混合
    基金代码 450007 基金类型 混合型
    发行日期 2009年02月16日 成立日期 2009年03月25日
    基金公司 国海富兰克林基金 资产规模 0.81亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 85%*沪深300指数+10% *中债国债总指数(全价)+5% *同业存款息率 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金重点投资于具有内生性增长和外延式扩张的积极成长型企业,在合理控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期增值。

    投资范围

    本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
    此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定。

    投资策略

    本基金采取自下而上的“精选成长股”投资策略。基金管理人对个股、个券的微观层面信息进行综合分析的基础上,兼顾经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息的分析,作出投资决策,具体包括以下几个方面:
    1、 大类资产配置
    本基金作为一只股票型基金,在基金合同生效6个月建仓期后的正常市场情况下,股票投资比例将不低于60%。在此基础上,本基金管理人将综合运用定性分析和定量分析手段,对大类资产进行合理配置。
    本基金管理人将以大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性为出发点,对于可能影响资产预期风险、收益率和相关性的因素进行综合分析和动态跟踪,据此制定本基金在股票、债券和货币市场工具等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。
    本基金进行资产配置时所参考的主要指标包括国内生产总值(GDP)增长率、货币供应量及其变化、利率水平及其预期变化、通货膨胀率、货币与财政政策、汇率政策等。除基本面因素以外,基金管理人还将关注其他可能影响资产预期收益与风险水平的因素,观察市场信心指标、行业动量指标等,力争捕捉市场由于低效或失衡而产生的投资机会。
    通常情况下,基金管理人会定期根据市场变化,以研究结果为依据对当前资产配置进行评估并作必要调整。在特殊情况下,亦可针对市场突发事件等在本基金投资范围及各类资产配置比例限制范围内进行及时调整。
    2、 股票投资策略
    本基金在适度的大类资产配置的基础上运用“精选成长股”的股票投资策略。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。
    4、权证的投资策略
    本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易债券所分离的权证。

    收益分配原则

    基金收益分配是指将该基金的可分配收益根据持有该基金份额的数量按比例向该基金份额持有人进行分配。
    1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
    4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
    5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
    6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多【2】次;
    7、每次基金收益分配比例不得低于当次可分配收益的【10】%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
    8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
    国海富兰克林
    管理规模:294.15亿 旗下基金:49只
    国富全球科技互联混合人民币

    日增长率 1.03% 累计净值 2.9985

    国富恒丰定期债券A

    日增长率 -0.15% 累计净值 1.541

    国富恒丰定期债券C

    日增长率 -0.15% 累计净值 1.5032

    国富恒利债券(LOF)A

    日增长率 0.07% 累计净值 1.7394

    国富恒利债券(LOF)C

    日增长率 0.08% 累计净值 1.375