国富强化债券A基金

    (450005)
    基金类型:债券型 基金规模:10.09亿亿元
    成 立 日:2008年10月24日 基金公司国海富兰克林基金
    基金经理:刘怡敏   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-11-21]

    1.0709

    日增长率: 0.05% 累计净值: 1.9258

    • 近一周
      增长率
      0.07%
    • 近一月
      增长率
      0.28%
    • 近一季
      增长率
      1.96%
    • 近半年
      增长率
      1.13%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 基金简称 国富强化债券A
    基金代码 450005 基金类型 债券型
    发行日期 2008年09月22日 成立日期 2008年10月24日
    基金公司 国海富兰克林基金 资产规模 10.09亿
    管理费率 0.60 托管费率 0.20
    申购费率 0.80 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 中债总指数(全价) 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    投资策略

    (一)固定收益类品种投资策略
    债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理,识别收益率曲线中价值低估的部分以及各类债券中价值低估的种类。本基金将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资组合管理。
    (二)动态收益增强策略
    在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。
    (三)股票投资策略
    本基金的股票投资包括股票二级市场投资和新股申购。
    本基金可适当参与股票二级市场的投资,主要采用"自下而上"的投资策略,将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合,精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期,且估值合理的优质上市公司股票。
    本基金认为参与新股申购获得收益不但要求对股票上市价格进行准确判断,更重要的是对上市企业更长期投资价值的判断。因此,对上市公司进行深度的基本面研究、挖掘内在投资价值是本基金获得超额收益的主要来源之一。本基金对获配新股适时选择获配新股变现时机,以获取较好的股票变现收益。
    可转债投资策略
    可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
    权证投资策略
    本基金不直接从二级市场买入权证,可持有股票派发或可分离交易可债券所分离的权证。

    收益分配原则

    1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
    4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
    5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
    6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;
    7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
    8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
    国海富兰克林
    管理规模:294.15亿 旗下基金:49只
    国富全球科技互联混合人民币

    日增长率 -0.19% 累计净值 3.522

    国富金融地产混合A

    日增长率 3.19% 累计净值 1.2942

    国富弹性市值混合

    日增长率 3.25% 累计净值 4.208

    国富金融地产混合C

    日增长率 3.19% 累计净值 1.3287

    国富中小盘

    日增长率 -2.09% 累计净值 3.6221