浦银安盛优化收益债券A基金

（519111）

基金类型：债券型	基金规模：24.21亿亿元
成立日：2008年12月30日	基金公司：浦银安盛基金
基金经理：钟明	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-16]

1.5391

日增长率： -0.14% 累计净值： 1.7591

近一周
增长率
0.17%
近一月
增长率
0.71%
近一季
增长率
1.06%
近半年
增长率
1.52%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	浦银安盛优化收益债券型证券投资基金	基金简称	浦银安盛优化收益债券A
基金代码	519111	基金类型	债券型
发行日期	2008年11月24日	成立日期	2008年12月30日
基金公司	浦银安盛基金	资产规模	24.21亿
管理费率	0.65	托管费率	0.20
申购费率	0.80	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中证全债指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自上而下的分析，通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。

投资策略

本基金将通过"自上而下"的资产配置、久期配置、类属配置和"自下而上"的个券选择，运用多种积极的资产管理增值策略，实现投资目标。
（一）资产配置
（二）固定收益类证券投资策略
（三）股票投资策略
（四）权证投资策略
（五）其它创新或者衍生产品的投资策略

收益分配原则

（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（五）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（六）每一基金份额享有同等分配权；
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。