交银精选混合基金

（519688）

基金类型：混合型	基金规模：43.34亿亿元
成立日：2005年09月29日	基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王崇	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-限大额\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-07]

0.8115

日增长率： 1.92% 累计净值： 3.8453

近一周
增长率
4.76%
近一月
增长率
2.28%
近一季
增长率
17.37%
近半年
增长率
2.6%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	交银施罗德精选混合型证券投资基金	基金简称	交银精选混合
基金代码	519688	基金类型	混合型
发行日期	2005年08月26日	成立日期	2005年09月29日
基金公司	交银施罗德基金	资产规模	43.34亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

投资策略

自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。