交银纯债债券发起A基金

    (519718)
    基金类型:债券型 基金规模:3.48亿亿元
    成 立 日:2012年12月19日 基金公司交银施罗德基金
    基金经理:于海颖  魏玉敏   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-11-26]

    1.0761

    日增长率: -0.06% 累计净值: 1.5251

    • 近一周
      增长率
      -0.07%
    • 近一月
      增长率
      0.29%
    • 近一季
      增长率
      0.35%
    • 近半年
      增长率
      0.52%
    实时估值 历史净值
    交银施罗德
    管理规模:1756.63亿 旗下基金:120只
    交银优择回报灵活配置混合A

    日增长率 2.84% 累计净值 3.2241

    交银优择回报灵活配置混合C

    日增长率 2.84% 累计净值 3.2181

    交银荣鑫灵活配置混合

    日增长率 3.28% 累计净值 2.616

    交银持续成长主题混合

    日增长率 0.44% 累计净值 2.2241

    交银先锋混合

    日增长率 2.59% 累计净值 3.2158