光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.3714 | 1.3714 | 1.54% | 8.62% | 27.69% | 37.14% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-07-03 | 1.466 | 1.6702 | 0.5% | 31.09% | 49.65% | 72.1% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-07-03 | 1.4508 | 1.6548 | 0.5% | 31% | 49.44% | 70.31% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.6251 | 2.1729 | 1.04% | 4.29% | 29.96% | 142.49% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.373 | 1.423 | 0.51% | 18.16% | 30.14% | 42.54% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 1.996 | 2.503 | 0.71% | 12.83% | 30.03% | 177.87% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 1.561 | 1.787 | 0.71% | 12.79% | 29.76% | 88.8% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 0.5756 | 1.1958 | 0.86% | 3.12% | -10.84% | -5.84% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.024 | 3.4457 | 0.53% | 19.86% | 30.76% | 405.45% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-07-04 | 1.101 | 2.049 | -0.36% | 10.21% | 24.13% | 155.99% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-07-04 | 1.5651 | 1.6057 | 0.01% | 8.72% | 27.08% | 62.1% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-07-04 | 1.5168 | 1.5569 | 0.01% | 8.51% | 26.56% | 57.09% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-07-04 | 1.093 | 1.997 | -0.36% | 10.07% | 23.64% | 144.74% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.1751 | 3.928 | 0.57% | -0.14% | 3.72% | 543.4% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.349 | 1.464 | 1.2% | 8.18% | 47.59% | 45.64% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.793 | 1.94 | 0.96% | -2.55% | 4.37% | 98.47% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 2.756 | 3.006 | 0.51% | 10.24% | 27.3% | 243.3% | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.989 | 0.989 | 0.2% | 7.97% | 11% | -1.1% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.8239 | 5.2715 | 0.61% | 8.18% | 6.97% | 510.24% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-06-26 | 1.26 | 1.26 | -0.24% | -2.78% | -2.7% | 26% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-06-30 | 0.931 | 2.729 | 0.76% | 11.23% | 45.7% | 294.6% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1538 | 1.2303 | 0.35% | 1.68% | 9.51% | 24.15% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1439 | 1.2142 | 0.35% | 1.53% | 9.18% | 22.32% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 3.58 | 4.61 | 0.2% | 3.77% | 1.45% | 370.31% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 3.593 | 4.628 | 0.2% | 3.81% | 1.24% | 372.07% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3114 | 1.3621 | -0.02% | 12.15% | 9.74% | 36.54% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2804 | 1.3304 | -0.02% | 11.99% | 9.42% | 33.31% | 限大额 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-04-22 | 1.1016 | 1.3789 | 0.04% | 1.24% | 2.09% | 42.52% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-04-22 | 1.0807 | 1.3515 | 0.05% | 1.1% | 1.78% | 39.16% | 开放 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2724 | 1.2724 | 0.39% | 3.62% | 11.23% | 27.24% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2337 | 1.2337 | 0.39% | 3.42% | 10.79% | 23.37% | 开放 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.619 | 2.682 | 0.19% | 7.29% | 6.16% | 282.38% | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.358 | 1.824 | 0.07% | 4.22% | 8.99% | 104.58% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.3848 | 1.3848 | 0.18% | 5.33% | 4.24% | 38.48% | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1015 | 1.301 | 0.02% | 1.13% | 3.36% | 33.82% | 限大额 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.388 | 1.91 | -- | 1.31% | 11.49% | 119.25% | 开放 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-06-17 | 1.1854 | 1.3084 | -0.03% | 1.96% | 6.56% | 32.64% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-06-17 | 1.155 | 1.2756 | -0.03% | 1.75% | 6.14% | 29.05% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-06-26 | 0.6331 | 1.0923 | -0.55% | -3.34% | -1.54% | -5.55% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1164 | 1.1951 | 0.01% | 0.94% | 2.48% | 20.57% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0978 | 1.1656 | -- | 0.87% | 2.18% | 17.33% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
