光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-02-27 | 0.7013 | 1.1605 | -0.99% | 21.8% | 15.54% | 4.62% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 2.787 | 3.037 | 0.65% | 30.05% | 23.87% | 247.16% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-02-13 | 1.2041 | 1.2806 | -0.48% | 17.66% | 20.91% | 29.56% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-02-13 | 1.1951 | 1.2654 | -0.48% | 17.48% | 20.53% | 27.79% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-03-07 | 1.7501 | 2.2979 | -0.69% | 54.07% | 29.8% | 161.14% | 开放 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-02-18 | 1.3776 | 1.3776 | -2% | 34.11% | 26.34% | 37.76% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.0011 | 3.4228 | 0.34% | 37.49% | 22.35% | 394.15% | 开放 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-02-06 | 1.2724 | 1.2724 | 1.16% | 13.25% | 17.64% | 27.24% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-02-06 | 1.2355 | 1.2355 | 1.16% | 13.03% | 17.19% | 23.55% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-02-20 | 1.082 | 1.986 | 0.28% | 33.09% | 21.57% | 142.28% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-02-20 | 1.089 | 2.037 | 0.28% | 33.29% | 22.09% | 153.2% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-03-21 | 1.363 | 1.5672 | -1.02% | 49.32% | 27.13% | 60.01% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-03-21 | 1.3493 | 1.5533 | -1.03% | 49.18% | 26.91% | 58.39% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 0.6009 | 1.2211 | -0.45% | 12.44% | -6.27% | -1.7% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.339 | 1.389 | 0.22% | 35.39% | 21.73% | 39.01% | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-03-18 | 0.944 | 0.944 | 0.32% | 13.6% | 9.13% | -5.6% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-02-05 | 1.488 | 1.5286 | 0.25% | 24.81% | 31.09% | 54.12% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-02-05 | 1.4443 | 1.4844 | 0.24% | 24.55% | 30.56% | 49.58% | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.7357 | 5.1833 | 0.45% | -5.71% | -3.73% | 480.73% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.882 | 2.389 | -1.1% | 25.13% | 22.93% | 162% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.473 | 1.699 | -1.07% | 25.04% | 22.75% | 78.15% | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.613 | 2.676 | -0.49% | -0.74% | -2% | 280.97% | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.3912 | 1.3912 | -0.46% | -1.61% | -2.79% | 39.12% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3114 | 1.3621 | -0.02% | 12.15% | 9.74% | 36.54% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2804 | 1.3304 | -0.02% | 11.99% | 9.42% | 33.31% | 限大额 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-03-11 | 1.302 | 1.302 | -- | 13.41% | 4.92% | 30.2% | 开放 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1713 | 1.2943 | -0.72% | 7.32% | 7.23% | 31.06% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.1431 | 1.2637 | -0.72% | 7.1% | 6.81% | 27.72% | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.389 | 1.911 | -- | 14.13% | 12.02% | 119.41% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 3.523 | 4.558 | -0.31% | -2.33% | -0.74% | 362.87% | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0876 | 1.2871 | 0.02% | 1.96% | 3.42% | 32.13% | 限大额 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-03-28 | 3.51 | 4.54 | -0.34% | -2.17% | -0.59% | 361.12% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.361 | 1.827 | -0.22% | 8.71% | 11.56% | 105.03% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1093 | 1.188 | 0.01% | 1.14% | 2.62% | 19.8% | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0869 | 1.3642 | -0.09% | 2.86% | 1.08% | 40.62% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0932 | 1.161 | 0.01% | 0.92% | 2.22% | 16.84% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0665 | 1.3373 | -0.09% | 2.7% | 0.77% | 37.33% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.988 | 2.135 | -0.65% | 25.11% | 12.89% | 120.06% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.2632 | 4.0161 | -0.95% | 24.12% | 12.86% | 591.63% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.339 | 1.454 | 0.6% | 26.32% | 44.29% | 44.56% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-04-02 | 0.954 | 2.752 | 0.1% | 28.05% | 40.71% | 304.35% | 开放 |
