光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 1.6295 | 1.6295 | 2.79% | 18.29% | 58.64% | 62.95% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.089 | 2.236 | 2.6% | 8.69% | 31.47% | 131.24% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.485 | 1.6 | 1.92% | 10.24% | 67.23% | 60.32% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 0.6575 | 1.2777 | 1.69% | 16.33% | 12.47% | 7.56% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.3167 | 4.0696 | 1.48% | 7.21% | 25.71% | 620.92% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.054 | 2.852 | 1.35% | 9.22% | 69.18% | 346.74% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.8311 | 2.3789 | 2.16% | 8.5% | 53.69% | 173.23% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.183 | 2.131 | -0.25% | 11.08% | 38.52% | 175.06% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.174 | 2.078 | -0.25% | 10.96% | 38.12% | 162.88% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-07-28 | 2.896 | 3.146 | 0.1% | 12.6% | 33.27% | 260.74% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.457 | 1.507 | -0.07% | 16% | 42.15% | 51.26% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-08-13 | 1.5704 | 1.7744 | 0.36% | 25.02% | 65.93% | 84.35% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-08-13 | 1.5866 | 1.7908 | 0.36% | 25.07% | 66.14% | 86.25% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-07-28 | 2.06 | 2.567 | 0.83% | 13.75% | 34.29% | 186.78% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-07-28 | 1.611 | 1.837 | 0.81% | 13.69% | 34.14% | 94.84% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.6377 | 1.6783 | -0.1% | 8.33% | 36.34% | 69.62% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.2246 | 1.3011 | -0.21% | 2.31% | 18.36% | 31.77% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.5866 | 1.6267 | -0.09% | 8.12% | 35.79% | 64.32% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.2136 | 1.2839 | -0.21% | 2.15% | 18.01% | 29.77% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-08-08 | 1.0753 | 3.497 | 0.01% | 16.92% | 40.54% | 430.77% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 0.6517 | 1.1109 | 0.4% | -2.29% | 9.25% | -2.78% | 开放 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.3383 | 1.3383 | -0.07% | 4.77% | 18.83% | 33.83% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.297 | 1.297 | -0.08% | 4.56% | 18.37% | 29.7% | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-08-04 | 1.8825 | 5.3301 | 0.27% | 11.9% | 12.11% | 529.85% | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.4169 | 1.4169 | 0.1% | 3.23% | 11.35% | 41.69% | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.021 | 1.021 | 0.29% | 11.95% | 18.72% | 2.1% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.65 | 2.713 | 0.06% | 4.04% | 13.09% | 289.71% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-06-26 | 1.26 | 1.26 | -0.24% | -2.78% | -2.7% | 26% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-08-06 | 3.67 | 4.705 | 0.22% | 4.44% | 4.05% | 382.18% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-08-06 | 3.656 | 4.686 | 0.22% | 4.4% | 4.19% | 380.3% | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.421 | 1.943 | 0.14% | 3.57% | 16.57% | 124.47% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3114 | 1.3621 | -0.02% | 12.15% | 9.74% | 36.54% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2804 | 1.3304 | -0.02% | 11.99% | 9.42% | 33.31% | 限大额 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.393 | 1.859 | 0.07% | 3.34% | 16.08% | 109.85% | 开放 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.111 | 1.3883 | 0.2% | 2.55% | 4.76% | 43.73% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0889 | 1.3597 | 0.2% | 2.4% | 4.45% | 40.21% | 开放 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-06-17 | 1.1854 | 1.3084 | -0.03% | 1.96% | 6.56% | 32.64% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-06-17 | 1.155 | 1.2756 | -0.03% | 1.75% | 6.14% | 29.05% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1164 | 1.1951 | 0.01% | 0.94% | 2.48% | 20.57% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0978 | 1.1656 | -- | 0.87% | 2.18% | 17.33% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1002 | 1.2997 | 0.03% | 0.75% | 2.42% | 33.66% | 限大额 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
