光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.821 | 1.968 | 2.02% | -10.03% | -1.46% | 101.57% | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-05-07 | 1.615 | 2.678 | 0.5% | -1.34% | -6.27% | 281.44% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.5903 | 2.1381 | 0.72% | -3.64% | 19.26% | 137.3% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.172 | 3.9249 | 1.6% | -9.8% | -0.39% | 541.7% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-02-13 | 1.2041 | 1.2806 | -0.48% | 17.66% | 20.91% | 29.56% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-02-13 | 1.1951 | 1.2654 | -0.48% | 17.48% | 20.53% | 27.79% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3536 | 1.5578 | 1.14% | 16.61% | 25.54% | 58.9% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3396 | 1.5436 | 1.15% | 16.52% | 25.34% | 57.25% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 1.432 | 1.547 | 0.99% | 14.74% | 55.48% | 54.6% | 开放 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 1.3195 | 1.3195 | 0.73% | -8.34% | 14.11% | 31.95% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-05-08 | 1.063 | 2.011 | 0.57% | 5.88% | 12.49% | 147.16% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-05-08 | 1.055 | 1.959 | 0.57% | 5.71% | 12.11% | 136.23% | 开放 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-02-06 | 1.2724 | 1.2724 | 1.16% | 13.25% | 17.64% | 27.24% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-02-06 | 1.2355 | 1.2355 | 1.16% | 13.03% | 17.19% | 23.55% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-05-19 | 0.978 | 3.3997 | 0.65% | 10.51% | 15.56% | 382.75% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-05-06 | 0.996 | 2.794 | 0.71% | 20.14% | 46.04% | 322.15% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.295 | 1.345 | 0.86% | 7.56% | 14.8% | 34.44% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 2.708 | 2.958 | 0.67% | 2.46% | 16.07% | 237.32% | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.392 | 1.392 | 0.03% | -1.69% | -6.96% | 39.2% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-02-05 | 1.488 | 1.5286 | 0.25% | 24.81% | 31.09% | 54.12% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-02-05 | 1.4443 | 1.4844 | 0.24% | 24.55% | 30.56% | 49.58% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.472 | 1.698 | -0.34% | 4.69% | 17.38% | 78.03% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.881 | 2.388 | -0.37% | 4.67% | 17.56% | 161.86% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 0.938 | 0.938 | 0.32% | 1.19% | 2.29% | -6.2% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-04-22 | 3.56 | 4.59 | -0.08% | -1.06% | 0.68% | 367.69% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-04-22 | 3.572 | 4.607 | -0.08% | -1.24% | 0.48% | 369.31% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 0.6334 | 1.0926 | 0.33% | 0.64% | -2.4% | -5.51% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3114 | 1.3621 | -0.02% | 12.15% | 9.74% | 36.54% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2804 | 1.3304 | -0.02% | 11.99% | 9.42% | 33.31% | 限大额 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-04-22 | 1.1016 | 1.3789 | 0.04% | 1.24% | 2.09% | 42.52% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-04-22 | 1.0807 | 1.3515 | 0.05% | 1.1% | 1.78% | 39.16% | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.384 | 1.906 | 0.07% | 4.45% | 9.41% | 118.62% | 开放 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.358 | 1.824 | 0.07% | 4.22% | 8.99% | 104.58% | 开放 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-04-30 | 1.1814 | 1.3044 | 0.5% | 2.37% | 5.94% | 32.19% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-04-30 | 1.1517 | 1.2723 | 0.5% | 2.16% | 5.51% | 28.68% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.7027 | 5.1503 | 0.29% | -2.55% | -7.07% | 469.69% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1125 | 1.1912 | -- | 1.21% | 2.75% | 20.14% | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.097 | 1.2965 | 0.07% | 2.13% | 3.45% | 33.28% | 限大额 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.096 | 1.1638 | -- | 0.99% | 2.33% | 17.14% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-04-22 | 1.247 | 1.247 | -0.24% | -5.74% | -3.11% | 24.7% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-04-30 | 0.5508 | 1.171 | 0.2% | -7.46% | -17.54% | -9.89% | 开放 |
