光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2025-09-19 | 0.7609 | 1.3811 | -0.9% | 26.06% | 40.31% | 24.48% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.599 | 2.746 | 1.6% | 40.11% | 37.59% | 187.69% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.973 | 2.088 | 1.75% | 48.23% | 86.13% | 113.01% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.5067 | 4.2596 | 1.26% | 26.67% | 23.49% | 724.95% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.1717 | 2.7195 | 0.85% | 33.73% | 44.34% | 224.05% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.7529 | 1.2121 | 1.5% | 17.9% | 16.37% | 12.32% | 开放 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2025-09-29 | 1.9222 | 1.9222 | 2.34% | 42.05% | 62.83% | 92.22% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2025-09-16 | 1.6857 | 1.8899 | 1.47% | 24.42% | 86.8% | 97.89% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2025-09-16 | 1.6686 | 1.8726 | 1.48% | 24.4% | 86.6% | 95.87% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.492 | 1.492 | 1.63% | 21.6% | 11.76% | 49.2% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.598 | 1.648 | 0.82% | 22.73% | 35.65% | 65.89% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2025-09-29 | 1.1578 | 3.5795 | 0.95% | 19.77% | 45.73% | 471.5% | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2025-08-04 | 1.8825 | 5.3301 | 0.27% | 11.9% | 12.11% | 529.85% | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.216 | 3.014 | 2.27% | 27.87% | 63.22% | 415.4% | 开放 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.4169 | 1.4169 | 0.1% | 3.23% | 11.35% | 41.69% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.3063 | 1.3828 | 0.85% | 11.43% | 23.41% | 40.56% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.2941 | 1.3644 | 0.85% | 11.27% | 23.05% | 38.38% | 开放 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.6954 | 1.736 | 0.61% | 12.32% | 29.19% | 75.6% | 开放 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.6417 | 1.6818 | 0.61% | 12.12% | 28.68% | 70.03% | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.65 | 2.713 | 0.06% | 4.04% | 13.09% | 289.71% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 3.133 | 3.383 | 1.1% | 14.43% | 31.47% | 290.26% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2025-08-06 | 3.67 | 4.705 | 0.22% | 4.44% | 4.05% | 382.18% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.245 | 2.149 | 0.81% | 16.9% | 33.3% | 178.78% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2025-08-06 | 3.656 | 4.686 | 0.22% | 4.4% | 4.19% | 380.3% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.255 | 2.203 | 0.88% | 17.07% | 33.65% | 191.8% | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.044 | 1.044 | 0.1% | 14.1% | 25.33% | 4.4% | 开放 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.3749 | 1.3749 | 0.45% | 9.23% | 19.6% | 37.49% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.3317 | 1.3317 | 0.45% | 9.01% | 19.14% | 33.17% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3114 | 1.3621 | -0.02% | 12.15% | 9.74% | 36.54% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2804 | 1.3304 | -0.02% | 11.99% | 9.42% | 33.31% | 限大额 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2024-05-31 | 1.2371 | 1.2371 | -- | -5.8% | -8.62% | 23.71% | 暂停 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.1222 | 1.3995 | 0.02% | 3.15% | 5.82% | 45.18% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0996 | 1.3704 | 0.02% | 3% | 5.51% | 41.59% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2025-09-09 | 1.398 | 1.864 | -0.14% | 2.64% | 15.54% | 110.6% | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 1.426 | 1.948 | -0.21% | 2.81% | 15.93% | 125.26% | 开放 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2025-06-17 | 1.1854 | 1.3084 | -0.03% | 1.96% | 6.56% | 32.64% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2025-06-17 | 1.155 | 1.2756 | -0.03% | 1.75% | 6.14% | 29.05% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1164 | 1.1951 | 0.01% | 0.94% | 2.48% | 20.57% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-06-25 | 1.325 | 1.433 | -- | 4.5% | 2.55% | 45.39% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0978 | 1.1656 | -- | 0.87% | 2.18% | 17.33% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-06-25 | 1.371 | 1.481 | -- | 4.5% | 2.7% | 51.15% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0983 | 1.2978 | 0.04% | 1.1% | 2.48% | 33.43% | 限大额 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 2.024 | 2.531 | 1.91% | 8.7% | 18.64% | 181.77% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2025-09-29 | 1.583 | 1.809 | 1.93% | 8.65% | 18.49% | 91.46% | 开放 |
