光大保德信
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360011 | 光大动态优选 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.727 | 2.525 | -- | -10.02% | -24.51% | 208.14% | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.315 | 1.315 | 0.23% | 4.95% | -12.04% | 31.5% | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.6547 | 1.1139 | 0.08% | 3.97% | -15.63% | -2.33% | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.6733 | 1.2935 | 0.99% | -1.41% | -15.08% | 10.15% | 开放 |
| 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 混合型 | 2022-12-01 | 1.3098 | 1.3098 | 1.1% | 8.05% | -6.77% | 30.98% | 暂停 |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 0.895 | 0.895 | -1.1% | -1.97% | -23.96% | -10.5% | 开放 |
| 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 混合型 | 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | -0.1% | -1.23% | -6.5% | 21.8% | 暂停 |
| 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0114 | 1.1655 | 0.01% | 2.24% | 5.44% | 17.2% | 暂停 |
| 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.2123 | 1.2529 | 0.37% | -0.46% | -3.62% | 25.56% | 开放 |
| 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 定开债券 | 2022-05-30 | 1.0108 | 1.1456 | -- | 2.04% | 5.03% | 15.06% | 暂停 |
| 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1805 | 1.2206 | 0.37% | -0.66% | -4% | 22.26% | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0703 | 1.259 | -0.03% | 2.84% | 3.8% | 28.73% | 限大额 |
| 005579 | 光大保德信晟利债券A | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1324 | 1.1324 | -0.21% | -3.59% | -5.92% | 13.24% | 开放 |
| 005580 | 光大保德信晟利债券C | 债券型 | 2024-04-15 | 1.1031 | 1.1031 | -0.21% | -3.79% | -6.3% | 10.31% | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2023-07-24 | 1.0953 | 1.3093 | 0.02% | 0.8% | -0.67% | 33.5% | 暂停 |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4386 | 1.4386 | -0.53% | 3.37% | -4.18% | 43.86% | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票 | 股票型 | 2024-04-25 | 0.8004 | 3.2221 | 0.44% | -13.37% | -14.29% | 295.08% | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1285 | 3.8814 | -0.29% | -6.75% | -19.92% | 517.88% | 开放 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0497 | 1.1262 | -0.34% | -1.27% | -8.98% | 12.95% | 开放 |
| 005992 | 光大保德信超短债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0854 | 1.1641 | 0.09% | 1.99% | 3.01% | 17.22% | 开放 |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0444 | 1.1147 | -0.34% | -1.42% | -9.25% | 11.68% | 开放 |
| 005993 | 光大保德信超短债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0735 | 1.1413 | 0.08% | 1.81% | 2.72% | 14.73% | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0809 | 1.3582 | -0.01% | 2.34% | 1.53% | 39.84% | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型 | 2024-04-19 | 1.0636 | 1.3344 | -- | 2.19% | 1.24% | 36.95% | 开放 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.36 | 1.47 | -- | 2.95% | 0.82% | 49.94% | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1974 | 1.2481 | 0.1% | 1.01% | -0.07% | 24.67% | 限大额 |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1722 | 1.2222 | 0.1% | 0.87% | -0.36% | 22.05% | 限大额 |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.313 | 1.421 | -- | 2.82% | 0.54% | 44.07% | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 4.324 | 4.575 | -- | 3.57% | 2.49% | 365.69% | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 4.347 | 4.598 | -0.02% | 3.6% | 2.55% | 368.15% | 开放 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 混合型 | 2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | -- | -0.93% | -5.13% | 11.02% | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.241 | 1.763 | 0.16% | 0.16% | -0.16% | 96.03% | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.663 | 2.726 | -0.18% | 0.85% | -8.02% | 292.78% | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.223 | 1.689 | 0.16% | -- | -0.57% | 84.24% | 开放 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 1.348 | 1.456 | -- | -3.37% | -3.23% | 47.07% | 开放 |
| 000489 | 光大岁末红利纯债A | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0707 | 1.3029 | 0.01% | 0.72% | 0.67% | 33.44% | 开放 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 1.319 | 1.425 | -- | -3.37% | -3.37% | 43.85% | 开放 |
| 000490 | 光大岁末红利纯债C | 债券型 | 2023-10-24 | 1.0666 | 1.2653 | -- | 0.52% | 0.35% | 28.83% | 开放 |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型 | 2023-05-29 | 1.423 | 1.709 | -- | -4.24% | -2.73% | 76.6% | 限大额 |
| 005656 | 光大保德信安泽债券A | 债券型 | 2024-04-23 | 1.1106 | 1.2336 | -- | 0.94% | -0.62% | 24.27% | 开放 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9845 | 1.9845 | -0.01% | 0.93% | -8.51% | 98.45% | 开放 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型 | 2023-05-29 | 1.219 | 1.353 | -0.08% | -4.24% | -3.02% | 37.06% | 限大额 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 混合型 | 2022-12-26 | 1.9973 | 1.9973 | -0.02% | 0.68% | -8.77% | 99.73% | 开放 |
| 005657 | 光大保德信安泽债券C | 债券型 | 2024-04-23 | 1.0872 | 1.2078 | -- | 0.74% | -0.99% | 21.48% | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 0.916 | 1.864 | 0.22% | -4.28% | -11.93% | 112.98% | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 0.913 | 1.817 | 0.22% | -4.4% | -12.13% | 104.44% | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型 | 2024-04-23 | 1.182 | 1.408 | -- | -5.06% | -8.44% | 42.96% | 开放 |
| 003069 | 光大保德信量化优选股票 | 股票型 | 2024-04-03 | 1.1365 | 1.1365 | -0.79% | -7.45% | -20.42% | 13.65% | 开放 |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.082 | 1.132 | -0.64% | -6.96% | -12.6% | 12.33% | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型 | 2024-04-23 | 1.508 | 2.015 | -0.07% | -5.04% | -8.38% | 109.93% | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.7871 | 5.2347 | -0.09% | -1.01% | -16.8% | 497.93% | 开放 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.0273 | 1.2315 | 0.56% | -11.32% | -12.74% | 20.6% | 开放 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.0184 | 1.2224 | 0.55% | -11.37% | -12.85% | 19.55% | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.74 | 1.887 | -0.74% | -8.23% | -21.02% | 92.6% | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 2.261 | 2.511 | 0.22% | -9.05% | -17.33% | 181.64% | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.3009 | 1.8487 | -0.13% | -14.21% | -29.35% | 94.11% | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 0.876 | 0.991 | -1.13% | -13.18% | -33.43% | -5.43% | 开放 |
