浦银安盛
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | QDII | 2025-06-04 | 2.0584 | 2.0584 | 0.91% | -1.23% | 11.5% | 105.84% | 开放 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.1164 | 1.3664 | -1.11% | 11.43% | 4.64% | 30.55% | 开放 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 股票指数 | 2022-12-09 | 1.782 | 1.782 | 0.28% | 0.45% | -10.05% | 78.2% | 开放 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.1179 | 1.9719 | -0.93% | -0.68% | 5.4% | 87.54% | 开放 |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 混合型 | 2025-06-03 | 3.4441 | 3.9441 | 0.52% | 1.19% | 17.59% | 305.61% | 开放 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 混合型 | 2025-06-03 | 1.3241 | 3.0591 | 1.05% | -1.93% | -2.58% | 171.7% | 开放 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2025-06-06 | 1.084 | 1.977 | 0.73% | -0.87% | 12.39% | 79.39% | 开放 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 混合型 | 2025-06-06 | 1.9279 | 1.9279 | 0.7% | -1.54% | 12.49% | 92.79% | 开放 |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 股票指数 | 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | 0.52% | -1.24% | -0.46% | -6.02% | 开放 |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.16 | 1.16 | -- | 1.84% | 4.88% | 16% | 暂停 |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.179 | 1.179 | -- | 1.99% | 5.27% | 17.9% | 暂停 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.1209 | 1.1459 | -0.36% | 5.07% | 7.92% | 14.61% | 开放 |
| 519113 | 浦银精致生活 | 混合型 | 2025-05-26 | 2.3772 | 2.4372 | -0.26% | -1.56% | -2.78% | 150.64% | 开放 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2025-02-05 | 1.5967 | 1.8167 | 0.17% | 3.14% | 4.98% | 85.71% | 开放 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 混合型 | 2025-06-06 | 0.9231 | 0.9231 | -0.58% | 15.5% | 17.79% | -7.69% | 开放 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 混合型 | 2025-06-06 | 0.7825 | 0.7825 | 1.22% | -10.25% | 6.94% | -21.75% | 开放 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2025-02-05 | 1.5174 | 1.7174 | 0.15% | 2.95% | 4.58% | 75.09% | 开放 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.679 | 1.879 | -0.18% | 1.88% | -0.71% | 84.31% | 开放 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 定开债券 | 2025-05-30 | 1.1278 | 1.4513 | 0.12% | 2.31% | 4.28% | 52.37% | 暂停 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 定开债券 | 2025-05-30 | 1.1209 | 1.4207 | 0.11% | 2.19% | 4.02% | 48.23% | 暂停 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型 | 2025-05-26 | 1.34 | 1.54 | -0.07% | 2.21% | -0.81% | 50.27% | 开放 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1302 | 1.3512 | 0.12% | 3.15% | 4.36% | 34.46% | 开放 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1081 | 1.3531 | 0.13% | 2.96% | 3.95% | 83.3% | 开放 |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.053 | 1.126 | -- | 1.04% | 1.42% | 12.69% | 开放 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.054 | 1.144 | -- | 1.22% | 1.79% | 14.65% | 开放 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.1674 | 1.4474 | 0.01% | 0.45% | -0.9% | 44.77% | 开放 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.0764 | 1.3264 | 0.01% | 0.16% | -1.63% | 32.34% | 开放 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1031 | 1.2141 | -0.02% | 1.21% | 2.34% | 22.24% | 开放 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0841 | 1.2041 | -0.01% | 1.17% | 2.24% | 21.26% | 开放 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型 | 2024-08-08 | 0.974 | 1.303 | 0.2% | -0.48% | -2.9% | 33.17% | 暂停 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.036 | 1.531 | -- | 1.95% | 2.73% | 66.14% | 暂停 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.035 | 1.485 | -- | 1.75% | 2.44% | 59.15% | 暂停 |
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2021-05-12 | 1.0004 | 1.1929 | 0.13% | 2.06% | 7.37% | 18.81% | 暂停 |
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2021-05-12 | 0.9998 | 1.1793 | 0.13% | 1.9% | 7.02% | 17.43% | 暂停 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2025-06-04 | 1.762 | 2.572 | 1.15% | -9.08% | -1.23% | 146.76% | 开放 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2025-06-04 | 1.794 | 2.554 | 1.18% | -9.16% | -1.43% | 76.56% | 开放 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2025-05-22 | 1.428 | 1.428 | -0.35% | 1.49% | 6.89% | 42.8% | 开放 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2025-05-22 | 1.322 | 1.322 | -0.3% | 1.15% | 6.01% | 32.2% | 开放 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型 | 2024-08-09 | 0.9679 | 1.2739 | -0.1% | -0.76% | -3.35% | 29.59% | 暂停 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.388 | 1.388 | -- | 0.51% | 2.13% | 38.8% | 暂停 |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0441 | 1.0791 | -- | 1.26% | 2.8% | 8.06% | 暂停 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.354 | 1.354 | -- | 0.37% | 1.73% | 35.4% | 暂停 |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0378 | 1.0678 | -- | 1.07% | 2.43% | 6.89% | 暂停 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9959 | 1.3124 | -0.13% | -0.51% | 7.01% | 32.62% | 暂停 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9994 | 1.2984 | -0.13% | -0.71% | 6.62% | 31.04% | 暂停 |
