浦银安盛
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 混合型 | 2025-07-29 | 1.3888 | 1.6388 | 3% | 53.66% | 51.7% | 62.4% | 开放 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2025-07-21 | 1.545 | 1.545 | -0.19% | 5.32% | 9.73% | 54.5% | 开放 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2025-07-21 | 1.429 | 1.429 | -0.21% | 5% | 8.92% | 42.9% | 开放 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 混合型 | 2025-07-29 | 0.8466 | 0.8466 | 2.1% | 1.11% | 18.16% | -15.34% | 开放 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 混合型 | 2025-07-21 | 2.1164 | 2.1164 | 0.27% | 2.36% | 20.08% | 111.64% | 开放 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2025-07-21 | 1.1889 | 2.0819 | 0.28% | 2.62% | 20.14% | 96.75% | 开放 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 混合型 | 2025-07-28 | 1.006 | 1.006 | 0.46% | 22.27% | 41.69% | 0.6% | 开放 |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 3.6637 | 4.1637 | 0.54% | 5.98% | 26.35% | 331.47% | 开放 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 股票指数 | 2025-07-24 | 1.1872 | 2.0412 | 0.47% | 7.69% | 17.27% | 99.17% | 开放 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 1.3692 | 3.1042 | 0.45% | 2.58% | 4.01% | 180.95% | 开放 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 股票指数 | 2022-12-09 | 1.782 | 1.782 | 0.28% | 0.45% | -10.05% | 78.2% | 开放 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | QDII | 2025-07-09 | 2.1723 | 2.1723 | 1.02% | 4.08% | 8.68% | 117.23% | 开放 |
| 519113 | 浦银精致生活 | 混合型 | 2025-07-28 | 2.556 | 2.616 | 0.71% | 1% | 8.23% | 169.49% | 开放 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2025-07-18 | 1.77 | 2.53 | 0.8% | -8.15% | 1.32% | 74.2% | 开放 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2025-07-18 | 1.739 | 2.549 | 0.75% | -8.04% | 1.52% | 143.54% | 开放 |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 股票指数 | 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | 0.52% | -1.24% | -0.46% | -6.02% | 开放 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2025-07-07 | 1.6055 | 1.8255 | -0.05% | 1.05% | 3.71% | 86.73% | 开放 |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.16 | 1.16 | -- | 1.84% | 4.88% | 16% | 暂停 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2025-07-07 | 1.5236 | 1.7236 | -0.05% | 0.87% | 3.35% | 75.81% | 开放 |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.179 | 1.179 | -- | 1.99% | 5.27% | 17.9% | 暂停 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.1209 | 1.1459 | -0.36% | 5.07% | 7.92% | 14.61% | 开放 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.133 | 1.4565 | 0.04% | 1.86% | 4.66% | 53.08% | 暂停 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.1259 | 1.4257 | 0.03% | 1.73% | 4.39% | 48.89% | 暂停 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.679 | 1.879 | -0.18% | 1.88% | -0.71% | 84.31% | 开放 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型 | 2025-05-26 | 1.34 | 1.54 | -0.07% | 2.21% | -0.81% | 50.27% | 开放 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1391 | 1.3601 | 0.09% | 1.48% | 4.41% | 35.52% | 开放 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.116 | 1.361 | 0.08% | 1.29% | 4.01% | 84.6% | 开放 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.054 | 1.144 | -- | 1.22% | 1.79% | 14.65% | 开放 |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.053 | 1.126 | -- | 1.04% | 1.42% | 12.69% | 开放 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.1674 | 1.4474 | 0.01% | 0.45% | -0.9% | 44.77% | 开放 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.0764 | 1.3264 | 0.01% | 0.16% | -1.63% | 32.34% | 开放 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0858 | 1.2058 | 0.01% | 0.6% | 2.28% | 21.45% | 开放 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1049 | 1.2159 | 0.01% | 0.65% | 2.37% | 22.44% | 开放 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型 | 2024-08-08 | 0.974 | 1.303 | 0.2% | -0.48% | -2.9% | 33.17% | 暂停 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.036 | 1.531 | -- | 1.95% | 2.73% | 66.14% | 暂停 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.035 | 1.485 | -- | 1.75% | 2.44% | 59.15% | 暂停 |
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2021-05-12 | 1.0004 | 1.1929 | 0.13% | 2.06% | 7.37% | 18.81% | 暂停 |
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2021-05-12 | 0.9998 | 1.1793 | 0.13% | 1.9% | 7.02% | 17.43% | 暂停 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型 | 2024-08-09 | 0.9679 | 1.2739 | -0.1% | -0.76% | -3.35% | 29.59% | 暂停 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.388 | 1.388 | -- | 0.51% | 2.13% | 38.8% | 暂停 |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0441 | 1.0791 | -- | 1.26% | 2.8% | 8.06% | 暂停 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.354 | 1.354 | -- | 0.37% | 1.73% | 35.4% | 暂停 |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0378 | 1.0678 | -- | 1.07% | 2.43% | 6.89% | 暂停 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9959 | 1.3124 | -0.13% | -0.51% | 7.01% | 32.62% | 暂停 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9994 | 1.2984 | -0.13% | -0.71% | 6.62% | 31.04% | 暂停 |
