浦银安盛
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.0502 | 1.3002 | 0.07% | 1.82% | 0.14% | 22.81% | 开放 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 股票指数 | 2022-12-09 | 1.782 | 1.782 | 0.28% | 0.45% | -10.05% | 78.2% | 开放 |
| 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.0273 | 1.0273 | -2.04% | 42.31% | 45.28% | 2.73% | 开放 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.3248 | 3.0598 | -0.29% | 1.84% | -4.87% | 171.84% | 开放 |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 债券型 | 2025-01-08 | 1.1301 | 1.3511 | -- | 3.49% | 5.72% | 34.45% | 开放 |
| 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 股票指数 | 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | 0.52% | -1.24% | -0.46% | -6.02% | 开放 |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.1086 | 1.3536 | -0.03% | 3.13% | 5.18% | 83.38% | 开放 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.1265 | 1.9805 | -0.42% | 4.32% | 10.26% | 88.98% | 开放 |
| 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.16 | 1.16 | -- | 1.84% | 4.88% | 16% | 暂停 |
| 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 定开债券 | 2019-07-12 | 1.179 | 1.179 | -- | 1.99% | 5.27% | 17.9% | 暂停 |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 3.5499 | 4.0499 | -0.33% | 13.36% | 30.6% | 318.07% | 开放 |
| 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型 | 2025-01-27 | 1.1209 | 1.1459 | -0.36% | 5.07% | 7.92% | 14.61% | 开放 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型 | 2025-02-05 | 1.5967 | 1.8167 | 0.17% | 3.14% | 4.98% | 85.71% | 开放 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型 | 2025-02-05 | 1.5174 | 1.7174 | 0.15% | 2.95% | 4.58% | 75.09% | 开放 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.054 | 1.144 | -- | 1.22% | 1.79% | 14.65% | 开放 |
| 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 定开债券 | 2024-03-28 | 1.035 | 1.458 | 0.1% | 1.46% | 2.55% | 55.21% | 暂停 |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 定开债券 | 2021-07-08 | 1.053 | 1.126 | -- | 1.04% | 1.42% | 12.69% | 开放 |
| 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 定开债券 | 2024-03-28 | 1.036 | 1.5 | -- | 1.56% | 2.85% | 61.41% | 暂停 |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型 | 2024-08-08 | 0.974 | 1.303 | 0.2% | -0.48% | -2.9% | 33.17% | 暂停 |
| 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.164 | 1.444 | 0.08% | 0.96% | 0.22% | 44.35% | 开放 |
| 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.074 | 1.324 | 0.07% | 0.55% | -0.59% | 32.04% | 开放 |
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2021-05-12 | 1.0004 | 1.1929 | 0.13% | 2.06% | 7.37% | 18.81% | 暂停 |
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2021-05-12 | 0.9998 | 1.1793 | 0.13% | 1.9% | 7.02% | 17.43% | 暂停 |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型 | 2024-08-09 | 0.9679 | 1.2739 | -0.1% | -0.76% | -3.35% | 29.59% | 暂停 |
| 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.388 | 1.388 | -- | 0.51% | 2.13% | 38.8% | 暂停 |
| 519121 | 浦银安盛6个月定期债券A | 定开债券 | 2025-02-28 | 1.1118 | 1.4353 | 0.03% | 2.02% | 3.76% | 50.21% | 暂停 |
| 519122 | 浦银安盛6个月定期债券C | 定开债券 | 2025-02-28 | 1.1057 | 1.4055 | 0.03% | 1.9% | 3.5% | 46.22% | 暂停 |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0441 | 1.0791 | -- | 1.26% | 2.8% | 8.06% | 暂停 |
| 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 定开债券 | 2020-07-17 | 1.354 | 1.354 | -- | 0.37% | 1.73% | 35.4% | 暂停 |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 定开债券 | 2019-11-22 | 1.0378 | 1.0678 | -- | 1.07% | 2.43% | 6.89% | 暂停 |
| 006437 | 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0778 | 1.1978 | 0.06% | 1.07% | 2.47% | 20.56% | 开放 |
| 006436 | 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0965 | 1.2075 | 0.05% | 1.12% | 2.57% | 21.51% | 开放 |
| 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9959 | 1.3124 | -0.13% | -0.51% | 7.01% | 32.62% | 暂停 |
| 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型 | 2021-10-28 | 0.9994 | 1.2984 | -0.13% | -0.71% | 6.62% | 31.04% | 暂停 |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.842 | 2.652 | -- | -0.81% | 2.05% | 157.97% | 开放 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型 | 2025-01-10 | 1.651 | 1.851 | -0.36% | -1.32% | -1.02% | 81.24% | 开放 |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.876 | 2.636 | -- | -0.85% | 1.85% | 84.63% | 开放 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型 | 2025-01-10 | 1.32 | 1.52 | -0.38% | -1.42% | -1.2% | 48.03% | 开放 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 2.0355 | 2.0355 | -0.61% | 28.72% | 12.83% | 103.55% | 开放 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.1407 | 2.0337 | -0.58% | 28.76% | 12.19% | 88.78% | 开放 |
| 519113 | 浦银精致生活 | 混合型 | 2025-03-20 | 2.5337 | 2.5937 | -0.58% | 13.3% | -1.51% | 167.14% | 开放 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.47 | 1.47 | -0.27% | 4.93% | 11.7% | 47% | 开放 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.362 | 1.362 | -0.29% | 4.45% | 10.73% | 36.2% | 开放 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | QDII | 2025-03-25 | 1.916 | 1.916 | 0.36% | 1.56% | 4.58% | 91.6% | 开放 |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 0.8031 | 0.8031 | -0.06% | 1.08% | 5.31% | -19.69% | 开放 |
