公司简介:  兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。   兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式综合金融服务,帮助投资者实现财富增值。   目前,兴业基金已在全国设立了北京、上海、深圳、福州等分支机构,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    002597 兴业成长动力混合 混合型 2024-10-14 1.3948 1.6128 0.78% 9.19% 8.38% 69% 开放
    000963 兴业多策略混合 混合型 2024-11-11 1.989 1.989 1.43% 36.42% 36.98% 98.9% 开放
    006366 兴业安保优选混合 混合型 2024-11-11 1.8438 1.8438 2.14% 21.89% 17% 84.36% 开放
    001272 兴业聚利灵活配置混合 混合型 2024-10-28 2.0711 2.1661 0.54% 7.74% 11.98% 117.8% 开放
    005339 兴业中证国有企业指数增强 股票指数 2020-05-06 1.2022 1.2022 0.653% 4.3% 14.8% 20.22% 开放
    005717 兴业机遇债券 债券型 2024-11-14 1.4624 1.5324 -0.95% 4.21% 6.69% 55.89% 限大额
    001257 兴业收益增强债券A 债券型 2024-11-15 1.416 1.667 -0.42% 3.74% 7.05% 68.92% 开放
    001258 兴业收益增强债券C 债券型 2024-11-15 1.37 1.602 -0.36% 3.63% 6.66% 61.99% 开放
    006894 兴业养老2035(FOF)A 混合-FOF 2024-11-13 1.0838 1.0838 0.11% 5.81% 4% 8.38% 封闭期
    006895 兴业养老2035(FOF)C 混合-FOF 2024-11-13 1.0644 1.0644 0.1% 5.58% 3.58% 6.44% 封闭期
    002498 兴业聚鑫灵活配置混合 混合型 2024-11-14 1.476 1.506 -0.47% 2.29% 4.09% 51.95% 开放
    002660 兴业聚源灵活配置混合 混合型 2024-11-21 1.2937 1.4937 0.02% 3.9% 7.73% 50.37% 开放
    003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 定开债券 2024-06-28 1.0244 1.3415 0.02% 4.23% 5.92% 39.73% 暂停
    003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 定开债券 2024-06-28 1.0452 1.3134 0.02% 3.97% 5.47% 35.98% 暂停
    002524 兴业福益债券 债券型 2024-11-20 1.1375 1.3075 0.05% 1.12% 5.14% 32.54% 开放
    005988 兴业纯债6个月定开债A 定开债券 2024-07-24 1.0551 1.2621 -0.02% 3.36% 4.55% 28.41% 暂停
    005989 兴业纯债6个月定开债C 定开债券 2024-07-24 1.0278 1.2348 -0.02% 3.15% 4.13% 25.47% 暂停
    003671 兴业裕恒债券 债券型 2024-11-22 1.0679 1.287 0.04% 1.86% 4.89% 31.48% 开放
    004140 兴业福鑫债券 债券型 2024-11-22 1.0196 1.3176 0.02% 1.9% 4.93% 36.27% 限大额
    002638 兴业天融债券 债券型 2024-11-22 1.1027 1.3551 0.01% 2.05% 5.06% 39.57% 开放
    003309 兴业启元一年定开债A 定开债券 2024-04-12 1.3299 1.3299 0.08% 2.47% 4.64% 32.99% 暂停
    003672 兴业裕华债券 债券型 2024-11-22 1.0709 1.2599 0.02% 1.09% 2.9% 28.47% 开放
    003310 兴业启元一年定开债C 定开债券 2024-04-12 1.2904 1.2904 0.08% 2.25% 4.22% 29.04% 暂停
    002338 兴业奕祥混合 混合型 2024-11-22 1.0774 1.2498 0.03% 1.32% 3.62% 26.99% 开放
    002268 兴业丰利债券 债券型 2024-11-22 1.0194 1.2691 0.02% 1.54% 4.38% 30.13% 开放
    001547 兴业聚惠灵活配置混合A 混合型 2024-11-20 1.5824 1.7365 0.03% 1.49% 4.69% 73.86% 开放
    003640 兴业裕丰债券 债券型 2024-11-22 1.07 1.305 0.05% 1.09% 4.01% 34.08% 开放
    002923 兴业聚惠灵活配置混合C 混合型 2024-11-20 1.6463 1.7247 0.02% 1.43% 4.58% 49.66% 开放
    001299 兴业添利债券 债券型 2024-11-22 1.0353 1.4221 0.02% 1.48% 4.14% 51.22% 限大额
    001019 兴业年年利定开债 定开债券 2024-06-28 1.307 1.49 -- 4.9% 4.98% 54.19% 暂停
    002445 兴业丰泰债券 债券型 2024-11-22 1.01 1.276 0.1% 1.31% 3.77% 30.93% 开放
    002507 兴业定开债C 定开债券 2024-08-07 1.211 1.463 0.08% 2.89% 4.67% 38.95% 暂停
    000546 兴业定开债A 定开债券 2024-08-07 1.255 1.647 -- 3.12% 5.11% 77.79% 暂停
    003429 中证兴业中高等级信用债指数 债券指数 2024-11-20 1.1614 1.3914 -0.01% 1.27% 3.7% 45.6% 限大额
    002301 兴业聚盛灵活配置混合A 债券型 2024-11-20 1.0211 1.2791 0.01% 0.96% 2.55% 30.4% 开放
    002659 兴业聚全灵活配置混合 混合型 2024-11-20 1.1357 1.3157 -- 1.39% 3.66% 33.34% 开放
    002769 兴业聚盛灵活配置混合C 债券型 2024-11-20 1.1023 1.2303 0.01% 0.86% 2.34% 22.95% 开放
    007495 兴业中债1-3年政金债C 债券指数 2024-11-20 1.1236 1.3036 -0.01% 1.33% 3.56% 16.88% -
    004242 兴业增益三年定开债券 定开债券 2020-01-17 1.0377 1.0857 -- 0.94% 1.99% 8.62% 暂停
    001368 兴业稳固收益一年理财债券 定开债券 2024-02-02 1.0018 1.1003 -- 1.23% 2.33% 10.45% 暂停
    001369 兴业稳固收益两年理财债券 定开债券 2023-07-12 1.0305 1.2425 -- 1.23% 2.62% 26.7% 暂停
    005133 兴业量化精选混合 混合型 2020-10-28 1.1573 1.1573 -0.09% 16.97% 17.95% 15.73% 开放
    002668 兴业聚丰灵活配置混合 混合型 2024-11-04 1.1115 1.3459 0.42% 1.89% 4.21% 35.86% 开放
    005706 兴业龙腾双益平衡混合 混合型 2024-11-21 1.72 1.72 0.09% 0.96% 4.3% 72% 开放
    002330 兴业聚宝灵活配置混合 混合型 2022-11-14 1.144 1.144 -0.09% -1.21% -14.82% 14.4% 开放
    002494 兴业聚盈灵活配置混合 混合型 2024-09-05 1.435 1.435 0.03% -0.23% -0.53% 43.5% 开放
    001623 兴业国企改革混合 混合型 2024-11-21 2.299 2.299 0.04% 1.19% 3.23% 129.9% 开放