兴业基金
公司简介: 兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”或“公司”)成立于2013年4月17日,是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币,其中,兴业银行出资10.8亿元,持股比例90%,中海集团投资有限公司出资1.2亿元,持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 兴业基金秉承兴业银行的优秀传统,坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,围绕“大财富、大资管、大投行”的战略目标,选择核心领域、发挥核心优势、建立核心品牌,致力于为投资者提供全面、优质、高效的一站式综合金融服务,帮助投资者实现财富增值。 目前,兴业基金已在全国设立了北京、上海、深圳、福州等分支机构,并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)。兴业财富成立于2013年6月28日,注册资本人民币7.8亿元,业务范围包括特定客户资产管理及中国证监会许可的其他业务。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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002597 | 兴业成长动力混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 1.3948 | 1.6128 | 0.78% | 9.19% | 8.38% | 69% | 开放 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.989 | 1.989 | 1.43% | 36.42% | 36.98% | 98.9% | 开放 |
006366 | 兴业安保优选混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.8438 | 1.8438 | 2.14% | 21.89% | 17% | 84.36% | 开放 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-28 | 2.0711 | 2.1661 | 0.54% | 7.74% | 11.98% | 117.8% | 开放 |
005339 | 兴业中证国有企业指数增强 | 股票指数 | 2020-05-06 | 1.2022 | 1.2022 | 0.653% | 4.3% | 14.8% | 20.22% | 开放 |
005717 | 兴业机遇债券 | 债券型 | 2024-11-14 | 1.4624 | 1.5324 | -0.95% | 4.21% | 6.69% | 55.89% | 限大额 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型 | 2024-11-15 | 1.416 | 1.667 | -0.42% | 3.74% | 7.05% | 68.92% | 开放 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型 | 2024-11-15 | 1.37 | 1.602 | -0.36% | 3.63% | 6.66% | 61.99% | 开放 |
006894 | 兴业养老2035(FOF)A | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.0838 | 1.0838 | 0.11% | 5.81% | 4% | 8.38% | 封闭期 |
006895 | 兴业养老2035(FOF)C | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.1% | 5.58% | 3.58% | 6.44% | 封闭期 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 1.476 | 1.506 | -0.47% | 2.29% | 4.09% | 51.95% | 开放 |
002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.2937 | 1.4937 | 0.02% | 3.9% | 7.73% | 50.37% | 开放 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0244 | 1.3415 | 0.02% | 4.23% | 5.92% | 39.73% | 暂停 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0452 | 1.3134 | 0.02% | 3.97% | 5.47% | 35.98% | 暂停 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1375 | 1.3075 | 0.05% | 1.12% | 5.14% | 32.54% | 开放 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 定开债券 | 2024-07-24 | 1.0551 | 1.2621 | -0.02% | 3.36% | 4.55% | 28.41% | 暂停 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 定开债券 | 2024-07-24 | 1.0278 | 1.2348 | -0.02% | 3.15% | 4.13% | 25.47% | 暂停 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0679 | 1.287 | 0.04% | 1.86% | 4.89% | 31.48% | 开放 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0196 | 1.3176 | 0.02% | 1.9% | 4.93% | 36.27% | 限大额 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1027 | 1.3551 | 0.01% | 2.05% | 5.06% | 39.57% | 开放 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 定开债券 | 2024-04-12 | 1.3299 | 1.3299 | 0.08% | 2.47% | 4.64% | 32.99% | 暂停 |
003672 | 兴业裕华债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0709 | 1.2599 | 0.02% | 1.09% | 2.9% | 28.47% | 开放 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 定开债券 | 2024-04-12 | 1.2904 | 1.2904 | 0.08% | 2.25% | 4.22% | 29.04% | 暂停 |
002338 | 兴业奕祥混合 | 混合型 | 2024-11-22 | 1.0774 | 1.2498 | 0.03% | 1.32% | 3.62% | 26.99% | 开放 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0194 | 1.2691 | 0.02% | 1.54% | 4.38% | 30.13% | 开放 |
001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.5824 | 1.7365 | 0.03% | 1.49% | 4.69% | 73.86% | 开放 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.07 | 1.305 | 0.05% | 1.09% | 4.01% | 34.08% | 开放 |
002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.6463 | 1.7247 | 0.02% | 1.43% | 4.58% | 49.66% | 开放 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0353 | 1.4221 | 0.02% | 1.48% | 4.14% | 51.22% | 限大额 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.307 | 1.49 | -- | 4.9% | 4.98% | 54.19% | 暂停 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.01 | 1.276 | 0.1% | 1.31% | 3.77% | 30.93% | 开放 |
002507 | 兴业定开债C | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.211 | 1.463 | 0.08% | 2.89% | 4.67% | 38.95% | 暂停 |
000546 | 兴业定开债A | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.255 | 1.647 | -- | 3.12% | 5.11% | 77.79% | 暂停 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.1614 | 1.3914 | -0.01% | 1.27% | 3.7% | 45.6% | 限大额 |
002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0211 | 1.2791 | 0.01% | 0.96% | 2.55% | 30.4% | 开放 |
002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1357 | 1.3157 | -- | 1.39% | 3.66% | 33.34% | 开放 |
002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1023 | 1.2303 | 0.01% | 0.86% | 2.34% | 22.95% | 开放 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.1236 | 1.3036 | -0.01% | 1.33% | 3.56% | 16.88% | - |
004242 | 兴业增益三年定开债券 | 定开债券 | 2020-01-17 | 1.0377 | 1.0857 | -- | 0.94% | 1.99% | 8.62% | 暂停 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 定开债券 | 2024-02-02 | 1.0018 | 1.1003 | -- | 1.23% | 2.33% | 10.45% | 暂停 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 定开债券 | 2023-07-12 | 1.0305 | 1.2425 | -- | 1.23% | 2.62% | 26.7% | 暂停 |
005133 | 兴业量化精选混合 | 混合型 | 2020-10-28 | 1.1573 | 1.1573 | -0.09% | 16.97% | 17.95% | 15.73% | 开放 |
002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 1.1115 | 1.3459 | 0.42% | 1.89% | 4.21% | 35.86% | 开放 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.72 | 1.72 | 0.09% | 0.96% | 4.3% | 72% | 开放 |
002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-14 | 1.144 | 1.144 | -0.09% | -1.21% | -14.82% | 14.4% | 开放 |
002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 混合型 | 2024-09-05 | 1.435 | 1.435 | 0.03% | -0.23% | -0.53% | 43.5% | 开放 |
001623 | 兴业国企改革混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 2.299 | 2.299 | 0.04% | 1.19% | 3.23% | 129.9% | 开放 |