公司简介:  中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。   北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。   加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。   有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005373 中加紫金灵活配置混合A 混合型 2025-10-27 1.8817 1.9417 0.73% 39.89% 47.94% 97.37% 开放
    005374 中加紫金灵活配置混合C 混合型 2025-10-27 1.8343 1.8943 0.72% 39.68% 47.5% 92.55% 开放
    005775 中加转型动力混合A 混合型 2025-10-31 4.6142 4.6142 -4.1% 81.93% 76.57% 361.42% 开放
    005776 中加转型动力混合C 混合型 2025-10-31 4.3466 4.3466 -4.1% 81.21% 75.17% 334.66% 开放
    006588 中加聚利纯债定开A 定开债券 2025-11-04 1.1511 1.2853 0.01% 0.16% 2.58% 30.3% 暂停
    006589 中加聚利纯债定开C 定开债券 2025-11-04 1.1233 1.2563 -- -0.04% 2.2% 27.15% 暂停
    002440 中加瑞盈债券 债券型 2021-05-13 1.1919 1.1919 -0.06% 0.9% 4.45% 19.19% 开放
    005371 中加心悦混合A 混合型 2025-09-05 1.0274 1.0304 0.2% 2.4% 3.35% 3.03% 开放
    005372 中加心悦混合C 混合型 2025-09-05 1.0258 1.0288 0.2% 2.35% 3.26% 2.87% 开放
    003417 中加丰泽纯债债券 债券型 2025-11-04 1.0812 1.3942 0.02% 0.87% 3.19% 45.56% 限大额
    006066 中加颐睿纯债债券A 债券型 2025-11-04 1.0446 1.2769 0.02% 0.86% 3.4% 30.93% 开放
    003673 中加丰裕纯债债券 债券型 2025-11-04 1.0021 1.3233 -- -0.06% 1.92% 37.2% 限大额
    000914 中加纯债债券 债券型 2025-11-04 1.0847 1.6959 0.02% 0.79% 3.32% 64.83% 开放
    006067 中加颐睿纯债债券C 债券型 2025-11-04 1.0217 1.2423 0.02% 0.65% 2.99% 26.78% 开放
    002881 中加丰润纯债债券A 债券型 2025-11-04 1.1127 2.2405 0.01% 0.92% 3.45% 146.66% 开放
    001537 中加改革红利混合 混合型 2025-10-30 1.1927 1.2527 -2.16% 26.87% 24.25% 26.01% 开放
    002882 中加丰润纯债债券C 债券型 2025-11-04 1.1029 1.3519 0.02% 0.83% 3.24% 37.68% 开放
    004940 中加聚鑫纯债一年定开A 定开债券 2024-11-28 1.2396 1.3716 0.11% 1.95% 5.08% 39.04% 暂停
    002027 中加心享混合A 混合型 2025-05-30 1.2934 1.4155 -0.08% 1.64% 3.36% 44.92% 开放
    002533 中加心享混合C 混合型 2025-05-30 1.2889 1.5621 -0.08% 1.59% 3.26% 65.04% 开放
    004941 中加聚鑫纯债一年定开C 定开债券 2024-11-28 1.2117 1.3437 0.11% 1.79% 4.77% 36.11% 暂停
    000552 中加纯债一年A 定开债券 2023-06-29 1.121 1.648 -- 3.61% 4.7% 79.54% 暂停
    000553 中加纯债一年C 定开债券 2023-06-29 1.128 1.607 -- 3.46% 4.28% 73.47% 暂停
    006068 中加颐信纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.0606 1.2467 0.01% 0.35% 3.29% 26.95% 限大额
    006069 中加颐信纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.0579 1.2446 0.01% 0.29% 3.2% 26.71% 限大额
    005879 中加颐兴定开债券 定开债券 2025-03-26 1.0235 1.2813 0.04% 1.16% 3.32% 31.68% 暂停