
中加基金
公司简介: 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 2.8629 | 2.8629 | -1.04% | 27.52% | 18.7% | 186.29% | 开放 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2025-03-17 | 2.7102 | 2.7102 | -1.05% | 27.01% | 17.75% | 171.02% | 开放 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2025-02-27 | 0.9687 | 1.0287 | -1% | 16.49% | -2.18% | 2.35% | 开放 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.4144 | 1.4744 | -0.27% | 33.17% | 22.16% | 48.36% | 开放 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.3813 | 1.4413 | -0.27% | 32.98% | 21.8% | 45% | 开放 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2025-04-03 | 1.294 | 1.4161 | 0.29% | 1.92% | 3.59% | 44.99% | 开放 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2025-04-03 | 1.2897 | 1.5629 | 0.29% | 1.87% | 3.49% | 65.15% | 开放 |
002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | 0.9% | 4.45% | 19.19% | 开放 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0464 | 1.2647 | 0.25% | 2.13% | 3.21% | 29.41% | 开放 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0729 | 1.6819 | 0.23% | 2.17% | 3.06% | 63.04% | 开放 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2396 | 1.3716 | 0.11% | 1.95% | 5.08% | 39.04% | 暂停 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2117 | 1.3437 | 0.11% | 1.79% | 4.77% | 36.11% | 暂停 |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0144 | 1.3206 | 0.26% | 2.03% | 3.18% | 36.84% | 限大额 |
000552 | 中加纯债一年A | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.121 | 1.648 | -- | 3.61% | 4.7% | 79.54% | 暂停 |
000553 | 中加纯债一年C | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.128 | 1.607 | -- | 3.46% | 4.28% | 73.47% | 暂停 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1133 | 2.2271 | 0.2% | 1.86% | 2.89% | 143.72% | 开放 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1049 | 1.3399 | 0.2% | 1.76% | 2.69% | 36.19% | 开放 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.0232 | 1.2298 | 0.02% | 1.63% | 2.48% | 25.25% | 开放 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2025-03-31 | 1.0908 | 1.3788 | 0.02% | 1.91% | 3.55% | 43.52% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0548 | 1.2409 | 0.36% | 2% | 3.5% | 26.26% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 定开债券 | 2025-03-13 | 1.1462 | 1.2746 | 0.04% | 1.08% | 2.62% | 29.1% | 暂停 |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.0235 | 1.2813 | 0.04% | 1.16% | 3.32% | 31.68% | 暂停 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 定开债券 | 2025-03-13 | 1.1214 | 1.2486 | 0.04% | 0.9% | 2.26% | 26.28% | 暂停 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2025-03-27 | 1.0034 | 1.0064 | 0.06% | 1.16% | 1.13% | 0.62% | 开放 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2025-03-27 | 1.0022 | 1.0052 | 0.05% | 1.12% | 1.07% | 0.5% | 开放 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.0472 | 1.2339 | 0.04% | 1.45% | 3% | 25.43% | 限大额 |