
中加基金
公司简介: 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2025-07-17 | 2.8219 | 2.8219 | 2.96% | 10.36% | 16.74% | 182.19% | 开放 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2025-07-17 | 2.6642 | 2.6642 | 2.96% | 9.92% | 15.81% | 166.42% | 开放 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-15 | 1.5602 | 1.6202 | -0.11% | 23.95% | 41.12% | 63.65% | 开放 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-15 | 1.5222 | 1.5822 | -0.11% | 23.78% | 40.7% | 59.79% | 开放 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2025-07-17 | 0.989 | 1.049 | 2.68% | 10.32% | 9.52% | 4.49% | 开放 |
002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | 0.9% | 4.45% | 19.19% | 开放 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2396 | 1.3716 | 0.11% | 1.95% | 5.08% | 39.04% | 暂停 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2934 | 1.4155 | -0.08% | 1.64% | 3.36% | 44.92% | 开放 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2889 | 1.5621 | -0.08% | 1.59% | 3.26% | 65.04% | 开放 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2117 | 1.3437 | 0.11% | 1.79% | 4.77% | 36.11% | 暂停 |
000552 | 中加纯债一年A | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.121 | 1.648 | -- | 3.61% | 4.7% | 79.54% | 暂停 |
000553 | 中加纯债一年C | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.128 | 1.607 | -- | 3.46% | 4.28% | 73.47% | 暂停 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2025-04-10 | 1.0048 | 1.0078 | 0.07% | 2.35% | 1.33% | 0.76% | 开放 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2025-04-10 | 1.0036 | 1.0066 | 0.06% | 2.29% | 1.26% | 0.64% | 开放 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0946 | 1.3926 | 0.02% | 1.34% | 3.53% | 45.35% | 限大额 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0495 | 1.2748 | 0.02% | 1.51% | 3.19% | 30.67% | 开放 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1197 | 2.2375 | 0.02% | 1.32% | 2.56% | 146% | 开放 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0832 | 1.6941 | 0.02% | 1.5% | 3.04% | 64.61% | 开放 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1107 | 1.3497 | 0.02% | 1.22% | 2.36% | 37.4% | 开放 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0281 | 1.2417 | 0.01% | 1.31% | 2.66% | 26.71% | 开放 |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.022 | 1.3282 | 0.02% | 0.93% | 3.18% | 37.87% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0606 | 1.2467 | 0.01% | 0.35% | 3.29% | 26.95% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0579 | 1.2446 | 0.01% | 0.29% | 3.2% | 26.71% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 定开债券 | 2025-03-13 | 1.1462 | 1.2746 | 0.04% | 1.08% | 2.62% | 29.1% | 暂停 |
005879 | 中加颐兴定开债券 | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.0235 | 1.2813 | 0.04% | 1.16% | 3.32% | 31.68% | 暂停 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 定开债券 | 2025-03-13 | 1.1214 | 1.2486 | 0.04% | 0.9% | 2.26% | 26.28% | 暂停 |