公司简介:  中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。   北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。   加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。   有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    001537 中加改革红利混合 混合型 2024-11-11 1.0382 1.0982 1.72% 3.51% 1.73% 9.69% 开放
    005373 中加紫金灵活配置混合A 混合型 2024-11-21 1.3283 1.3883 0.28% 10.31% 4.57% 39.32% 开放
    005374 中加紫金灵活配置混合C 混合型 2024-11-21 1.2985 1.3585 0.29% 10.15% 4.28% 36.31% 开放
    002440 中加瑞盈债券 债券型 2021-05-13 1.1919 1.1919 -0.06% 0.9% 4.45% 19.19% 开放
    000552 中加纯债一年A 定开债券 2023-06-29 1.121 1.648 -- 3.61% 4.7% 79.54% 暂停
    000553 中加纯债一年C 定开债券 2023-06-29 1.128 1.607 -- 3.46% 4.28% 73.47% 暂停
    003417 中加丰泽纯债债券 债券型 2024-11-22 1.0863 1.3643 0.04% 1.41% 4.37% 41.63% 限大额
    003673 中加丰裕纯债债券 债券型 2024-11-22 1.0201 1.3063 0.02% 1.33% 3.6% 34.95% 限大额
    006069 中加颐信纯债债券C 债券型 2024-11-22 1.0873 1.224 0.03% 1.7% 4.15% 24.32% 限大额
    006068 中加颐信纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.0892 1.2253 0.02% 1.73% 4.21% 24.47% 限大额
    005371 中加心悦混合A 混合型 2024-11-22 0.9932 0.9962 0.05% 0.28% 2.78% -0.4% 开放
    005372 中加心悦混合C 混合型 2024-11-22 0.9925 0.9955 0.05% 0.25% 2.79% -0.47% 开放
    002027 中加心享混合A 混合型 2024-11-04 1.2726 1.3947 0.35% 1.55% 3.24% 42.59% 开放
    002881 中加丰润纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.1137 2.2075 0.04% 0.41% 3.15% 139.5% 开放
    002533 中加心享混合C 混合型 2024-11-04 1.2689 1.5421 0.35% 1.49% 3.11% 62.48% 开放
    002882 中加丰润纯债债券C 债券型 2024-11-22 1.1062 1.3212 0.05% 0.32% 2.95% 33.93% 开放
    000914 中加纯债债券 债券型 2024-11-22 1.083 1.6584 0.05% 0.54% 3.61% 60.09% 开放
    006066 中加颐睿纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.0427 1.245 0.03% 0.71% 3.36% 27.01% 开放
    006067 中加颐睿纯债债券C 债券型 2024-11-22 1.0243 1.2149 0.04% 0.41% 2.84% 23.45% 开放
    004940 中加聚鑫纯债一年定开A 定开债券 2024-11-20 1.237 1.369 -0.01% 1.82% 5.04% 38.75% 暂停
    004941 中加聚鑫纯债一年定开C 定开债券 2024-11-20 1.2093 1.3413 -- 1.66% 4.72% 35.84% 暂停
    006588 中加聚利纯债定开A 定开债券 2024-11-19 1.1292 1.2564 -- 0.49% 2.64% 27.05% 暂停
    006589 中加聚利纯债定开C 定开债券 2024-11-20 1.106 1.232 -- 0.3% 2.26% 24.42% 暂停
    005775 中加转型动力混合A 混合型 2024-11-08 2.7412 2.7412 -1.27% 8.6% 18.68% 174.12% 开放
    005776 中加转型动力混合C 混合型 2024-11-08 2.6023 2.6023 -1.28% 8.15% 17.74% 160.23% 开放