公司简介:  中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。   北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。   加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。   有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005373 中加紫金灵活配置混合A 混合型 2025-05-29 1.419 1.479 1.29% 7.2% 20.43% 48.84% 开放
    005374 中加紫金灵活配置混合C 混合型 2025-05-29 1.385 1.445 1.29% 7.05% 20.07% 45.39% 开放
    005775 中加转型动力混合A 混合型 2025-05-22 2.5097 2.5097 -0.27% -0.77% -0.85% 150.97% 开放
    005776 中加转型动力混合C 混合型 2025-05-22 2.3724 2.3724 -0.27% -1.17% -1.64% 137.24% 开放
    002027 中加心享混合A 混合型 2025-04-03 1.294 1.4161 0.29% 1.92% 3.59% 44.99% 开放
    002533 中加心享混合C 混合型 2025-04-03 1.2897 1.5629 0.29% 1.87% 3.49% 65.15% 开放
    002440 中加瑞盈债券 债券型 2021-05-13 1.1919 1.1919 -0.06% 0.9% 4.45% 19.19% 开放
    004940 中加聚鑫纯债一年定开A 定开债券 2024-11-28 1.2396 1.3716 0.11% 1.95% 5.08% 39.04% 暂停
    004941 中加聚鑫纯债一年定开C 定开债券 2024-11-28 1.2117 1.3437 0.11% 1.79% 4.77% 36.11% 暂停
    003417 中加丰泽纯债债券 债券型 2025-05-28 1.0905 1.3885 -0.03% 2.03% 3.55% 44.8% 限大额
    000552 中加纯债一年A 定开债券 2023-06-29 1.121 1.648 -- 3.61% 4.7% 79.54% 暂停
    000553 中加纯债一年C 定开债券 2023-06-29 1.128 1.607 -- 3.46% 4.28% 73.47% 暂停
    005371 中加心悦混合A 混合型 2025-04-10 1.0048 1.0078 0.07% 2.35% 1.33% 0.76% 开放
    005372 中加心悦混合C 混合型 2025-04-10 1.0036 1.0066 0.06% 2.29% 1.26% 0.64% 开放
    002881 中加丰润纯债债券A 债券型 2025-05-28 1.1155 2.2333 -0.03% 2.08% 2.62% 145.07% 开放
    002882 中加丰润纯债债券C 债券型 2025-05-28 1.1067 1.3457 -0.03% 1.98% 2.43% 36.91% 开放
    000914 中加纯债债券 债券型 2025-05-28 1.0792 1.6894 -0.03% 2.23% 2.9% 64% 开放
    006066 中加颐睿纯债债券A 债券型 2025-05-28 1.0454 1.2707 -0.03% 2.26% 3.1% 30.16% 开放
    006067 中加颐睿纯债债券C 债券型 2025-05-28 1.0244 1.238 -0.03% 2.07% 2.57% 26.25% 开放
    003673 中加丰裕纯债债券 债券型 2025-05-28 1.0186 1.3248 -0.04% 1.67% 3.09% 37.41% 限大额
    006588 中加聚利纯债定开A 定开债券 2025-03-13 1.1462 1.2746 0.04% 1.08% 2.62% 29.1% 暂停
    005879 中加颐兴定开债券 定开债券 2025-03-26 1.0235 1.2813 0.04% 1.16% 3.32% 31.68% 暂停
    006589 中加聚利纯债定开C 定开债券 2025-03-13 1.1214 1.2486 0.04% 0.9% 2.26% 26.28% 暂停
    006068 中加颐信纯债债券A 债券型 2025-05-19 1.0584 1.2445 0.09% 1.87% 3.59% 26.69% 限大额
    006069 中加颐信纯债债券C 债券型 2025-05-19 1.0558 1.2425 0.08% 1.82% 3.5% 26.46% 限大额
    001537 中加改革红利混合 混合型 2025-05-22 0.948 1.008 -1% -0.15% -2.53% 0.16% 开放