公司简介:  中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。   北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。   加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。   有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005775 中加转型动力混合A 混合型 2025-07-17 2.8219 2.8219 2.96% 10.36% 16.74% 182.19% 开放
    005776 中加转型动力混合C 混合型 2025-07-17 2.6642 2.6642 2.96% 9.92% 15.81% 166.42% 开放
    005373 中加紫金灵活配置混合A 混合型 2025-07-15 1.5602 1.6202 -0.11% 23.95% 41.12% 63.65% 开放
    005374 中加紫金灵活配置混合C 混合型 2025-07-15 1.5222 1.5822 -0.11% 23.78% 40.7% 59.79% 开放
    001537 中加改革红利混合 混合型 2025-07-17 0.989 1.049 2.68% 10.32% 9.52% 4.49% 开放
    002440 中加瑞盈债券 债券型 2021-05-13 1.1919 1.1919 -0.06% 0.9% 4.45% 19.19% 开放
    004940 中加聚鑫纯债一年定开A 定开债券 2024-11-28 1.2396 1.3716 0.11% 1.95% 5.08% 39.04% 暂停
    002027 中加心享混合A 混合型 2025-05-30 1.2934 1.4155 -0.08% 1.64% 3.36% 44.92% 开放
    002533 中加心享混合C 混合型 2025-05-30 1.2889 1.5621 -0.08% 1.59% 3.26% 65.04% 开放
    004941 中加聚鑫纯债一年定开C 定开债券 2024-11-28 1.2117 1.3437 0.11% 1.79% 4.77% 36.11% 暂停
    000552 中加纯债一年A 定开债券 2023-06-29 1.121 1.648 -- 3.61% 4.7% 79.54% 暂停
    000553 中加纯债一年C 定开债券 2023-06-29 1.128 1.607 -- 3.46% 4.28% 73.47% 暂停
    005371 中加心悦混合A 混合型 2025-04-10 1.0048 1.0078 0.07% 2.35% 1.33% 0.76% 开放
    005372 中加心悦混合C 混合型 2025-04-10 1.0036 1.0066 0.06% 2.29% 1.26% 0.64% 开放
    003417 中加丰泽纯债债券 债券型 2025-06-23 1.0946 1.3926 0.02% 1.34% 3.53% 45.35% 限大额
    006066 中加颐睿纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.0495 1.2748 0.02% 1.51% 3.19% 30.67% 开放
    002881 中加丰润纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.1197 2.2375 0.02% 1.32% 2.56% 146% 开放
    000914 中加纯债债券 债券型 2025-06-23 1.0832 1.6941 0.02% 1.5% 3.04% 64.61% 开放
    002882 中加丰润纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.1107 1.3497 0.02% 1.22% 2.36% 37.4% 开放
    006067 中加颐睿纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.0281 1.2417 0.01% 1.31% 2.66% 26.71% 开放
    003673 中加丰裕纯债债券 债券型 2025-06-23 1.022 1.3282 0.02% 0.93% 3.18% 37.87% 限大额
    006068 中加颐信纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.0606 1.2467 0.01% 0.35% 3.29% 26.95% 限大额
    006069 中加颐信纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.0579 1.2446 0.01% 0.29% 3.2% 26.71% 限大额
    006588 中加聚利纯债定开A 定开债券 2025-03-13 1.1462 1.2746 0.04% 1.08% 2.62% 29.1% 暂停
    005879 中加颐兴定开债券 定开债券 2025-03-26 1.0235 1.2813 0.04% 1.16% 3.32% 31.68% 暂停
    006589 中加聚利纯债定开C 定开债券 2025-03-13 1.1214 1.2486 0.04% 0.9% 2.26% 26.28% 暂停