中加基金
公司简介: 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
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管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.0382 | 1.0982 | 1.72% | 3.51% | 1.73% | 9.69% | 开放 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.3283 | 1.3883 | 0.28% | 10.31% | 4.57% | 39.32% | 开放 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.2985 | 1.3585 | 0.29% | 10.15% | 4.28% | 36.31% | 开放 |
002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | 0.9% | 4.45% | 19.19% | 开放 |
000552 | 中加纯债一年A | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.121 | 1.648 | -- | 3.61% | 4.7% | 79.54% | 暂停 |
000553 | 中加纯债一年C | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.128 | 1.607 | -- | 3.46% | 4.28% | 73.47% | 暂停 |
003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0863 | 1.3643 | 0.04% | 1.41% | 4.37% | 41.63% | 限大额 |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0201 | 1.3063 | 0.02% | 1.33% | 3.6% | 34.95% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0873 | 1.224 | 0.03% | 1.7% | 4.15% | 24.32% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0892 | 1.2253 | 0.02% | 1.73% | 4.21% | 24.47% | 限大额 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2024-11-22 | 0.9932 | 0.9962 | 0.05% | 0.28% | 2.78% | -0.4% | 开放 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2024-11-22 | 0.9925 | 0.9955 | 0.05% | 0.25% | 2.79% | -0.47% | 开放 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2024-11-04 | 1.2726 | 1.3947 | 0.35% | 1.55% | 3.24% | 42.59% | 开放 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1137 | 2.2075 | 0.04% | 0.41% | 3.15% | 139.5% | 开放 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2024-11-04 | 1.2689 | 1.5421 | 0.35% | 1.49% | 3.11% | 62.48% | 开放 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1062 | 1.3212 | 0.05% | 0.32% | 2.95% | 33.93% | 开放 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.083 | 1.6584 | 0.05% | 0.54% | 3.61% | 60.09% | 开放 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0427 | 1.245 | 0.03% | 0.71% | 3.36% | 27.01% | 开放 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0243 | 1.2149 | 0.04% | 0.41% | 2.84% | 23.45% | 开放 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.237 | 1.369 | -0.01% | 1.82% | 5.04% | 38.75% | 暂停 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.2093 | 1.3413 | -- | 1.66% | 4.72% | 35.84% | 暂停 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 定开债券 | 2024-11-19 | 1.1292 | 1.2564 | -- | 0.49% | 2.64% | 27.05% | 暂停 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.106 | 1.232 | -- | 0.3% | 2.26% | 24.42% | 暂停 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2024-11-08 | 2.7412 | 2.7412 | -1.27% | 8.6% | 18.68% | 174.12% | 开放 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2024-11-08 | 2.6023 | 2.6023 | -1.28% | 8.15% | 17.74% | 160.23% | 开放 |