中加基金
公司简介: 中加基金管理有限公司成立于2013年3月,是第三批银行系试点中首家获批成立的基金公司。公司注册资本4.65亿元人民币,注册地为北京。中加基金管理有限公司由北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司发起成立。 北京银行股份有限公司成立于1996年,目前在北京、天津、上海、深圳等全国十余家中心城市以及香港、荷兰拥有650多家分支机构。截至2019年3月末,北京银行资产达到2.64万亿元,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行。 加拿大丰业银行成立于1832年,从1995年开始进入中国市场并设立广州分行。加拿大丰业银行是加拿大国际化程度最高的银行,是加拿大第三大银行,资产总额为9,230亿加元(截至2018年01月31日),加拿大丰业银行在财富管理领域拥有50年以上的管理经验,多次获得国际大奖。其拥有完善的风控体系,中加基金秉承了严格的风控标准,时刻将风险可控放在首要位置。 有研科技集团有限公司成立于1952年,是国务院国资委管理的中央企业,目前是国内规模最大的有色金属技术研究开发与产业化企业,是国家首批百家创新型企业。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型 | 2025-10-27 | 1.8817 | 1.9417 | 0.73% | 39.89% | 47.94% | 97.37% | 开放 |
| 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型 | 2025-10-27 | 1.8343 | 1.8943 | 0.72% | 39.68% | 47.5% | 92.55% | 开放 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 混合型 | 2025-10-31 | 4.6142 | 4.6142 | -4.1% | 81.93% | 76.57% | 361.42% | 开放 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 混合型 | 2025-10-31 | 4.3466 | 4.3466 | -4.1% | 81.21% | 75.17% | 334.66% | 开放 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 定开债券 | 2025-11-04 | 1.1511 | 1.2853 | 0.01% | 0.16% | 2.58% | 30.3% | 暂停 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 定开债券 | 2025-11-04 | 1.1233 | 1.2563 | -- | -0.04% | 2.2% | 27.15% | 暂停 |
| 002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型 | 2021-05-13 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | 0.9% | 4.45% | 19.19% | 开放 |
| 005371 | 中加心悦混合A | 混合型 | 2025-09-05 | 1.0274 | 1.0304 | 0.2% | 2.4% | 3.35% | 3.03% | 开放 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 混合型 | 2025-09-05 | 1.0258 | 1.0288 | 0.2% | 2.35% | 3.26% | 2.87% | 开放 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0812 | 1.3942 | 0.02% | 0.87% | 3.19% | 45.56% | 限大额 |
| 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0446 | 1.2769 | 0.02% | 0.86% | 3.4% | 30.93% | 开放 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0021 | 1.3233 | -- | -0.06% | 1.92% | 37.2% | 限大额 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0847 | 1.6959 | 0.02% | 0.79% | 3.32% | 64.83% | 开放 |
| 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型 | 2025-11-04 | 1.0217 | 1.2423 | 0.02% | 0.65% | 2.99% | 26.78% | 开放 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1127 | 2.2405 | 0.01% | 0.92% | 3.45% | 146.66% | 开放 |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 混合型 | 2025-10-30 | 1.1927 | 1.2527 | -2.16% | 26.87% | 24.25% | 26.01% | 开放 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型 | 2025-11-04 | 1.1029 | 1.3519 | 0.02% | 0.83% | 3.24% | 37.68% | 开放 |
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2396 | 1.3716 | 0.11% | 1.95% | 5.08% | 39.04% | 暂停 |
| 002027 | 中加心享混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2934 | 1.4155 | -0.08% | 1.64% | 3.36% | 44.92% | 开放 |
| 002533 | 中加心享混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2889 | 1.5621 | -0.08% | 1.59% | 3.26% | 65.04% | 开放 |
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 定开债券 | 2024-11-28 | 1.2117 | 1.3437 | 0.11% | 1.79% | 4.77% | 36.11% | 暂停 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.121 | 1.648 | -- | 3.61% | 4.7% | 79.54% | 暂停 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 定开债券 | 2023-06-29 | 1.128 | 1.607 | -- | 3.46% | 4.28% | 73.47% | 暂停 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0606 | 1.2467 | 0.01% | 0.35% | 3.29% | 26.95% | 限大额 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0579 | 1.2446 | 0.01% | 0.29% | 3.2% | 26.71% | 限大额 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 定开债券 | 2025-03-26 | 1.0235 | 1.2813 | 0.04% | 1.16% | 3.32% | 31.68% | 暂停 |
