旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 混合型 | 2025-09-11 | 1.6224 | 1.6224 | 9.73% | 48.3% | 96.2% | 62.24% | 暂停 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2025-09-03 | 1.212 | 1.362 | -0.08% | 32.03% | 55.58% | 30.46% | 开放 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 混合型 | 2025-09-03 | 1.7412 | 1.7412 | -0.05% | 21.84% | 45.12% | 74.12% | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.034 | 1.034 | -0.48% | 0.39% | 35.87% | 3.4% | 开放 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.1758 | 1.5089 | -0.44% | 15.88% | 15.3% | 50.03% | 开放 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 股票指数 | 2023-08-04 | 0.884 | 0.884 | 0.11% | 0.45% | -4.74% | -11.6% | 开放 |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0427 | 1.1477 | -- | 2.88% | 3.8% | 15.31% | 暂停 |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0293 | 1.1343 | -- | 2.67% | 3.38% | 13.9% | 暂停 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 定开债券 | 2022-08-25 | 1.0323 | 1.1263 | -0.1% | 1.95% | 3.72% | 13.23% | 暂停 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0311 | 1.2191 | 0.02% | 1.32% | 2.32% | 23.82% | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0334 | 1.2014 | 0.02% | 1.18% | 2.06% | 21.8% | 开放 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.1414 | 1.3414 | 0.01% | 1.58% | 4.31% | 36.82% | 暂停 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.1024 | 1.3024 | 0.01% | 1.37% | 3.89% | 32.58% | 暂停 |
