旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000935 | 浙商汇金转型成长 | 混合型 | 2025-06-30 | 0.944 | 1.094 | 1.18% | 4.77% | 16.83% | 1.61% | 开放 |
| 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.4481 | 1.4481 | 1.25% | 3.49% | 17.07% | 44.81% | 开放 |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 股票指数 | 2023-08-04 | 0.884 | 0.884 | 0.11% | 0.45% | -4.74% | -11.6% | 开放 |
| 005423 | 浙商汇金聚禄一年定期A | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0427 | 1.1477 | -- | 2.88% | 3.8% | 15.31% | 暂停 |
| 005424 | 浙商汇金聚禄一年定期C | 定开债券 | 2021-08-20 | 1.0293 | 1.1343 | -- | 2.67% | 3.38% | 13.9% | 暂停 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 | 定开债券 | 2022-08-25 | 1.0323 | 1.1263 | -0.1% | 1.95% | 3.72% | 13.23% | 暂停 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0311 | 1.2191 | 0.02% | 1.32% | 2.32% | 23.82% | 开放 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0334 | 1.2014 | 0.02% | 1.18% | 2.06% | 21.8% | 开放 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 混合型 | 2025-06-13 | 0.935 | 0.935 | -1.06% | -8.69% | 13.06% | -6.5% | 开放 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.1414 | 1.3414 | 0.01% | 1.58% | 4.31% | 36.82% | 暂停 |
| 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9512 | 0.9512 | -3.5% | -1.66% | -4.19% | -4.88% | 暂停 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 定开债券 | 2024-11-20 | 1.1024 | 1.3024 | 0.01% | 1.37% | 3.89% | 32.58% | 暂停 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.0697 | 1.4028 | 0.16% | 3.03% | 2.75% | 36.49% | 开放 |
