国寿安保
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.0005 | 1.3821 | 3.13% | -6.17% | -4.96% | 33.97% | 开放 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2025-06-05 | 0.9827 | 0.9827 | -0.59% | -6.32% | -9% | -1.73% | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2025-06-05 | 0.9586 | 0.9586 | -0.59% | -6.47% | -9.28% | -4.14% | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.0838 | 1.8408 | -0.84% | -0.88% | 10.57% | 98.41% | 开放 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票指数 | 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | 1.11% | 5.5% | 36.86% | -5.15% | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-06-04 | 0.6172 | 0.6172 | 0.75% | -0.68% | 11.95% | -38.29% | 开放 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2025-06-09 | 1.103 | 1.509 | 1.75% | -6.29% | 4.25% | 46.47% | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 0.692 | 1.093 | 2.06% | -3.49% | -5.46% | -3.42% | 开放 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2025-06-05 | 1.401 | 2.208 | 1.52% | 3.62% | 26.22% | 149.14% | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.0404 | 1.2304 | 0.95% | 0.59% | 2.28% | 15.36% | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.2224 | 1.4612 | 0.09% | 1.71% | 6.78% | 52.25% | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.1203 | 1.473 | -0.04% | 2.93% | 6.03% | 55.16% | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.1154 | 1.4639 | -0.04% | 2.88% | 5.98% | 54% | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2025-05-27 | 1.114 | 1.19 | -- | 1.55% | 2.77% | 19.45% | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1168 | 1.5372 | 0.03% | -0.58% | 7.82% | 63.56% | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.1094 | 1.527 | 0.03% | -0.63% | 7.72% | 62.21% | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2025-05-30 | 1.152 | 1.263 | -0.17% | 3.6% | 9.4% | 27.93% | 开放 |
| 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2023-07-12 | 1.1776 | 1.2829 | -0.01% | -2.77% | -4.92% | 29.21% | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-04-30 | 1.2133 | 1.4504 | -- | 1.52% | 7.45% | 50.93% | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 1.2526 | 1.4316 | -0.25% | 3.2% | 5.05% | 46.84% | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2025-05-30 | 1.131 | 1.226 | -0.18% | 3.38% | 9.06% | 23.77% | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2025-05-30 | 1.137 | 1.224 | 0.09% | 1.25% | 3.46% | 23.11% | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2022-08-31 | 1.0412 | 1.1322 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 13.68% | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 定开债券 | 2025-05-28 | 1.3313 | 1.5413 | -0.02% | 2.9% | 5.72% | 62.61% | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2025-05-27 | 1.0484 | 1.3557 | -0.02% | 1.57% | 3.14% | 40.52% | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1603 | 1.4823 | -0.12% | 3.37% | 9.92% | 56.5% | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.2875 | 1.6867 | 0.24% | 5.21% | 7.37% | 78.07% | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1549 | 1.4739 | -0.12% | 3.33% | 9.82% | 55.39% | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1805 | 1.2205 | -0.01% | 1.71% | 2.26% | 22.22% | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1575 | 1.1975 | -0.01% | 1.55% | 1.92% | 19.91% | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.2637 | 1.663 | 0.24% | 4.99% | 6.92% | 74.95% | 开放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | -3.35% | -11.74% | -28.16% | 8.05% | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0809 | 1.2453 | -0.01% | 1.08% | 2.26% | 26.75% | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券指数 | 2025-05-28 | 1.038 | 1.188 | -0.01% | 0.85% | 2.04% | 20.08% | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0664 | 1.2414 | 0.11% | 1.74% | 5.43% | 25.83% | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券指数 | 2025-05-28 | 1.0367 | 1.1867 | -0.02% | 0.91% | 2.1% | 19.92% | 开放 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2025-06-09 | 1.2439 | 1.2439 | 0.88% | 1.31% | 25.33% | 24.39% | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2025-01-27 | 1.0963 | 1.4424 | -0.52% | 6.26% | 10.82% | 51.59% | 限大额 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2025-06-09 | 1.2318 | 1.2318 | 0.88% | 1.26% | 25.2% | 23.18% | 开放 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2025-01-27 | 1.0901 | 1.4334 | -0.51% | 6.22% | 10.7% | 50.41% | 限大额 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% | 1.55% | 3.92% | 22.64% | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2025-04-22 | 1.1639 | 1.3971 | 0.13% | 1.33% | 3.16% | 44.16% | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2025-04-22 | 1.165 | 1.4008 | 0.12% | 1.38% | 3.23% | 44.66% | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2023-04-27 | 1.2387 | 1.4197 | 0.13% | 2.31% | 4.29% | 45.45% | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.12% | 1.79% | 2.37% | 44.18% | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2024-08-23 | 1.1902 | 1.3782 | 0.13% | 1.48% | 1.78% | 38.23% | 暂停 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2025-05-30 | 1.5271 | 1.5771 | -1.34% | -8.23% | 2.93% | 60.07% | 开放 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2022-09-09 | 1.5582 | 1.5582 | -0.46% | -4.29% | -14.29% | 55.82% | - |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-21 | 1.6258 | 1.6558 | -0.14% | -16.71% | -18.12% | 66.91% | 暂停 |
