国寿安保
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2025-03-18 | 1.582 | 2.389 | 0.25% | 66.35% | 37.68% | 181.33% | 开放 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.0192 | 1.4008 | -1.86% | 14.38% | -6.98% | 36.48% | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2025-03-11 | 1.1439 | 1.3339 | -0.46% | 27.9% | 8.27% | 26.84% | 开放 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2025-03-14 | 1.216 | 1.622 | 1.76% | 38.5% | 13.12% | 61.48% | 开放 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.3554 | 1.3554 | 0.08% | 57.31% | 25.15% | 35.54% | 开放 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.3426 | 1.3426 | 0.08% | 57.21% | 25.02% | 34.26% | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.785 | 1.186 | 2.21% | 28.06% | 11.51% | 9.56% | 开放 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票指数 | 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | 1.11% | 5.5% | 36.86% | -5.15% | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-03-14 | 0.6487 | 0.6487 | 1.65% | 37.44% | 17.03% | -35.14% | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2024-12-23 | 1.2245 | 1.4633 | -0.14% | 6.78% | 12.47% | 52.51% | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2024-12-23 | 1.2204 | 1.4575 | -0.14% | 6.98% | 12.63% | 51.81% | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2025-01-08 | 1.2734 | 1.6726 | -0.05% | 5.24% | 8.26% | 76.12% | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2025-01-08 | 1.2512 | 1.6505 | -0.05% | 5.02% | 7.82% | 73.22% | 开放 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.0223 | 1.0223 | -0.54% | -10.68% | -3.37% | 2.23% | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 0.9978 | 0.9978 | -0.54% | -10.82% | -3.66% | -0.22% | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.0996 | 1.8566 | -0.83% | 23.34% | 13.47% | 101.3% | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.1749 | 1.4107 | -0.09% | 10.94% | 5.41% | 45.89% | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.1739 | 1.4071 | -0.09% | 10.88% | 5.35% | 45.39% | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2025-01-07 | 1.115 | 1.191 | 0.09% | 4.6% | 5.59% | 19.56% | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2025-01-07 | 1.137 | 1.224 | -- | 4.79% | 5.87% | 23.11% | 开放 |
| 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2023-07-12 | 1.1776 | 1.2829 | -0.01% | -2.77% | -4.92% | 29.21% | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 定开债券 | 2025-04-03 | 1.3239 | 1.5339 | 0.23% | 3.74% | 6.02% | 61.7% | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.1744 | 1.2144 | 0.01% | 1.46% | 2.34% | 21.59% | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.1521 | 1.1921 | 0.02% | 1.32% | 2% | 19.35% | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 1.2526 | 1.4316 | -0.25% | 3.2% | 5.05% | 46.84% | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2022-08-31 | 1.0412 | 1.1322 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 13.68% | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2025-02-28 | 1.131 | 1.242 | -0.53% | 14.24% | 12.31% | 25.6% | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2025-02-28 | 1.111 | 1.206 | -0.54% | 13.95% | 11.77% | 21.58% | 开放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | -3.35% | -11.74% | -28.16% | 8.05% | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-03-31 | 1.1082 | 1.4609 | -0.1% | 2.2% | 6.77% | 53.49% | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-03-31 | 1.1035 | 1.452 | -0.1% | 2.15% | 6.73% | 52.35% | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2025-03-26 | 1.0401 | 1.3474 | 0.04% | 0.99% | 3.3% | 39.41% | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2025-01-27 | 1.0963 | 1.4424 | -0.52% | 6.26% | 10.82% | 51.59% | 限大额 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2025-01-27 | 1.0901 | 1.4334 | -0.51% | 6.22% | 10.7% | 50.41% | 限大额 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% | 1.55% | 3.92% | 22.64% | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 1.1513 | 1.4733 | -0.07% | 5.59% | 10.4% | 55.28% | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2025-03-28 | 1.1461 | 1.4651 | -0.07% | 5.55% | 10.3% | 54.2% | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2025-03-26 | 1.0607 | 1.2357 | 0.08% | 1.28% | 5.05% | 25.16% | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0745 | 1.2389 | 0.05% | 0.88% | 2.15% | 26% | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券指数 | 2025-03-13 | 1.0613 | 1.1823 | 0.02% | 0.62% | 2.35% | 19.42% | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券指数 | 2025-03-13 | 1.0604 | 1.1814 | 0.02% | 0.74% | 2.42% | 19.31% | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 1.1194 | 1.5398 | -0.28% | 3.8% | 9.71% | 63.94% | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2025-03-28 | 1.1122 | 1.5298 | -0.27% | 3.75% | 9.61% | 62.62% | 开放 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-31 | 1.6555 | 1.7055 | 0.61% | -2.21% | 13.56% | 73.53% | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2023-04-27 | 1.2387 | 1.4197 | 0.13% | 2.31% | 4.29% | 45.45% | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.12% | 1.79% | 2.37% | 44.18% | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2024-08-23 | 1.1902 | 1.3782 | 0.13% | 1.48% | 1.78% | 38.23% | 暂停 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2022-09-09 | 1.5582 | 1.5582 | -0.46% | -4.29% | -14.29% | 55.82% | - |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-21 | 1.6258 | 1.6558 | -0.14% | -16.71% | -18.12% | 66.91% | 暂停 |
