国寿安保
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-01 | 1.9223 | 1.9723 | 2.96% | 22.19% | 22.11% | 101.5% | 开放 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2025-07-29 | 1.4151 | 1.4151 | 1.04% | 22.08% | 57.36% | 41.51% | 开放 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2025-07-29 | 1.4291 | 1.4291 | 1.04% | 22.13% | 57.51% | 42.91% | 开放 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2025-07-28 | 1.0612 | 1.0612 | -0.11% | 9.24% | 7.75% | 6.12% | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2025-07-28 | 1.0347 | 1.0347 | -0.12% | 9.08% | 7.41% | 3.47% | 开放 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2025-07-18 | 1.223 | 1.629 | -0.81% | 9% | 20.85% | 62.41% | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2025-07-31 | 0.756 | 1.157 | -0.26% | 1.2% | 13.86% | 5.52% | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-07-28 | 0.684 | 0.684 | 0.37% | 14.38% | 37.16% | -31.61% | 开放 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2025-07-31 | 1.0272 | 1.4088 | -0.31% | 8.26% | -0.74% | 37.55% | 开放 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2025-08-01 | 1.565 | 2.372 | 0.51% | 14.74% | 50.19% | 178.31% | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.1624 | 1.9194 | 0.67% | 9.37% | 23.21% | 112.8% | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2025-07-24 | 1.2436 | 1.4794 | 0.55% | 7.26% | 14.94% | 54.42% | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2025-07-24 | 1.2421 | 1.4753 | 0.55% | 7.21% | 14.82% | 53.84% | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2025-08-01 | 1.1236 | 1.3136 | -0.51% | 9.13% | 16.66% | 24.59% | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1429 | 1.489 | -0.07% | 4.61% | 10.08% | 58.03% | 限大额 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2025-07-18 | 1.1359 | 1.4792 | -0.07% | 4.57% | 9.98% | 56.73% | 限大额 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票指数 | 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | 1.11% | 5.5% | 36.86% | -5.15% | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-07-07 | 1.2483 | 1.4871 | -0.1% | 2.71% | 8.75% | 55.47% | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-07-07 | 1.2434 | 1.4805 | -0.11% | 2.65% | 8.89% | 54.67% | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1413 | 1.5617 | -0.01% | 0.7% | 9.88% | 67.15% | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1337 | 1.5513 | -- | 0.65% | 9.78% | 65.77% | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2025-07-07 | 1.157 | 1.244 | -- | 1.76% | 6.64% | 25.27% | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2025-07-07 | 1.132 | 1.208 | -- | 1.52% | 6.19% | 21.38% | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1234 | 1.4761 | -0.13% | 1.52% | 8.58% | 55.59% | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-07-07 | 1.1184 | 1.4669 | -0.13% | 1.47% | 8.53% | 54.41% | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.3383 | 1.5483 | 0.03% | 1.72% | 5.65% | 63.46% | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2025-05-30 | 1.152 | 1.263 | -0.17% | 3.6% | 9.4% | 27.93% | 开放 |
| 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2023-07-12 | 1.1776 | 1.2829 | -0.01% | -2.77% | -4.92% | 29.21% | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 1.2526 | 1.4316 | -0.25% | 3.2% | 5.05% | 46.84% | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2025-05-30 | 1.131 | 1.226 | -0.18% | 3.38% | 9.06% | 23.77% | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2022-08-31 | 1.0412 | 1.1322 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 13.68% | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1603 | 1.4823 | -0.12% | 3.37% | 9.92% | 56.5% | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.2875 | 1.6867 | 0.24% | 5.21% | 7.37% | 78.07% | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1549 | 1.4739 | -0.12% | 3.33% | 9.82% | 55.39% | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1575 | 1.1975 | -0.01% | 1.55% | 1.92% | 19.91% | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.2637 | 1.663 | 0.24% | 4.99% | 6.92% | 74.95% | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.051 | 1.3583 | -- | 0.75% | 3% | 40.87% | 开放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | -3.35% | -11.74% | -28.16% | 8.05% | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券指数 | 2025-06-20 | 1.0401 | 1.1901 | 0.01% | 0.32% | 2.03% | 20.32% | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1825 | 1.2225 | 0.01% | 1.28% | 2.16% | 22.43% | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券指数 | 2025-06-20 | 1.0388 | 1.1888 | 0.01% | 0.38% | 2.09% | 20.16% | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0664 | 1.2414 | 0.11% | 1.74% | 5.43% | 25.83% | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0824 | 1.2468 | 0.01% | 0.62% | 2.27% | 26.92% | 开放 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% | 1.55% | 3.92% | 22.64% | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2023-04-27 | 1.2387 | 1.4197 | 0.13% | 2.31% | 4.29% | 45.45% | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.12% | 1.79% | 2.37% | 44.18% | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2024-08-23 | 1.1902 | 1.3782 | 0.13% | 1.48% | 1.78% | 38.23% | 暂停 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2022-09-09 | 1.5582 | 1.5582 | -0.46% | -4.29% | -14.29% | 55.82% | - |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-21 | 1.6258 | 1.6558 | -0.14% | -16.71% | -18.12% | 66.91% | 暂停 |
