国寿安保
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 股票型 | 2025-09-17 | 1.583 | 1.989 | 1.28% | 29.65% | 80.3% | 110.21% | 开放 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3737 | 1.5637 | 1.22% | 21.27% | 55.91% | 52.32% | 开放 |
| 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.2351 | 1.6167 | 0.69% | 21.15% | 38.6% | 65.39% | 开放 |
| 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2025-09-17 | 1.6778 | 1.6778 | 1.45% | 22.94% | 94.89% | 67.78% | 开放 |
| 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2025-09-17 | 1.6611 | 1.6611 | 1.45% | 22.88% | 94.69% | 66.11% | 开放 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 2025-09-17 | 0.899 | 1.3 | 1.81% | 14.81% | 46.66% | 25.47% | 开放 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 联接基金 | 2025-09-17 | 0.7803 | 0.7803 | 0.89% | 20.14% | 65.32% | -21.98% | 开放 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 2025-09-17 | 1.878 | 2.685 | 1.13% | 19.01% | 96.65% | 233.97% | 开放 |
| 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 联接基金 | 2025-09-03 | 1.2469 | 2.0039 | -0.64% | 15.75% | 37.05% | 128.27% | 开放 |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型 | 2025-08-28 | 1.208 | 1.6256 | 1.1% | 8.2% | 17.6% | 76.63% | 开放 |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型 | 2025-08-28 | 1.2163 | 1.6367 | 1.1% | 8.25% | 17.71% | 78.13% | 开放 |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型 | 2025-09-09 | 1.3223 | 1.5555 | 0.16% | 12.37% | 24.38% | 63.77% | 开放 |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型 | 2025-09-09 | 1.324 | 1.5598 | 0.15% | 12.42% | 24.49% | 64.4% | 开放 |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2025-08-04 | 1.1502 | 1.4963 | 0.24% | 4.92% | 11.67% | 59.04% | 限大额 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2025-08-04 | 1.1431 | 1.4864 | 0.24% | 4.86% | 11.57% | 57.73% | 限大额 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 股票指数 | 2021-04-27 | 1.3813 | 1.0636 | 1.11% | 5.5% | 36.86% | -5.15% | 开放 |
| 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.3062 | 1.545 | -0.18% | 6.22% | 14.58% | 62.69% | 开放 |
| 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.3008 | 1.5379 | -0.18% | 6.16% | 14.72% | 61.81% | 开放 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.17 | 1.257 | 0.34% | 3.08% | 8.84% | 26.68% | 开放 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.144 | 1.22 | 0.35% | 2.79% | 8.44% | 22.67% | 开放 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.0686 | 1.0686 | -1.01% | 4.94% | 10.12% | 6.86% | 开放 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.0416 | 1.0416 | -1.01% | 4.78% | 9.79% | 4.16% | 开放 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.131 | 1.4837 | 0.27% | 1.77% | 8.44% | 56.65% | 开放 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1258 | 1.4743 | 0.27% | 1.72% | 8.39% | 55.43% | 开放 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2025-05-30 | 1.152 | 1.263 | -0.17% | 3.6% | 9.4% | 27.93% | 开放 |
| 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 混合型 | 2023-07-12 | 1.1776 | 1.2829 | -0.01% | -2.77% | -4.92% | 29.21% | 开放 |
| 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型 | 2023-04-11 | 1.2526 | 1.4316 | -0.25% | 3.2% | 5.05% | 46.84% | 开放 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.3152 | 1.7144 | 0.05% | 2.45% | 8.43% | 81.9% | 开放 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2025-05-30 | 1.131 | 1.226 | -0.18% | 3.38% | 9.06% | 23.77% | 开放 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.2888 | 1.6881 | 0.04% | 2.25% | 7.98% | 78.42% | 开放 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2022-08-31 | 1.0412 | 1.1322 | 0.04% | 2.12% | 3.76% | 13.68% | 开放 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1603 | 1.4823 | -0.12% | 3.37% | 9.92% | 56.5% | 开放 |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1549 | 1.4739 | -0.12% | 3.33% | 9.82% | 55.39% | 开放 |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2024-02-28 | 1.0805 | 1.0805 | -3.35% | -11.74% | -28.16% | 8.05% | 开放 |
| 006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0664 | 1.2414 | 0.11% | 1.74% | 5.43% | 25.83% | 开放 |
| 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0824 | 1.2468 | 0.01% | 0.62% | 2.27% | 26.92% | 开放 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 定开债券 | 2025-09-04 | 1.3398 | 1.5498 | 0.02% | 1.72% | 4.63% | 63.64% | 开放 |
| 007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0123 | 1.1913 | -0.01% | 0.79% | 1.61% | 20.46% | 开放 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0108 | 1.1898 | -0.01% | 0.73% | 1.68% | 20.28% | 开放 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1852 | 1.2252 | 0.02% | 1.38% | 2.02% | 22.71% | 开放 |
| 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1612 | 1.2012 | 0.02% | 1.22% | 1.69% | 20.29% | 开放 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 债券型 | 2022-11-14 | 1.0318 | 1.2082 | -0.04% | 1.55% | 3.92% | 22.64% | 开放 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0355 | 1.3578 | 0.03% | 1.04% | 2.28% | 40.8% | 开放 |
| 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型 | 2023-04-27 | 1.2387 | 1.4197 | 0.13% | 2.31% | 4.29% | 45.45% | 开放 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-16 | 1.8616 | 1.9116 | 2.64% | 4.66% | 32.38% | 95.14% | 开放 |
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型 | 2024-08-23 | 1.2429 | 1.4349 | 0.12% | 1.79% | 2.37% | 44.18% | 暂停 |
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型 | 2024-08-23 | 1.1902 | 1.3782 | 0.13% | 1.48% | 1.78% | 38.23% | 暂停 |
| 007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2022-09-09 | 1.5582 | 1.5582 | -0.46% | -4.29% | -14.29% | 55.82% | - |
| 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-21 | 1.6258 | 1.6558 | -0.14% | -16.71% | -18.12% | 66.91% | 暂停 |
