中金基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006341 | 中金MSCI质量A | 股票指数 | 2025-09-11 | 2.0873 | 2.0873 | 3.73% | 26.9% | 52.39% | 108.73% | 开放 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 股票指数 | 2025-09-11 | 2.0571 | 2.0571 | 3.73% | 26.74% | 52.01% | 105.71% | 开放 |
| 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2025-09-09 | 1.7106 | 1.7106 | -0.7% | 11.53% | 36.19% | 71.06% | 开放 |
| 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2025-09-09 | 1.658 | 1.658 | -0.69% | 11.3% | 35.65% | 65.8% | 开放 |
| 003016 | 中金中证500A | 股票指数 | 2025-09-12 | 2.1823 | 2.1823 | 0.16% | 23.46% | 64.8% | 118.23% | 开放 |
| 003578 | 中金中证500C | 股票指数 | 2025-09-12 | 2.1366 | 2.1366 | 0.15% | 23.22% | 64.14% | 97.89% | 开放 |
| 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 2025-09-10 | 1.0478 | 1.0478 | 0.18% | 15.19% | 37.49% | 4.78% | 开放 |
| 003015 | 中金沪深300A | 股票指数 | 2025-09-03 | 1.9425 | 1.9425 | -0.5% | 17.59% | 35.91% | 94.25% | 开放 |
| 003579 | 中金沪深300C | 股票指数 | 2025-09-03 | 1.9451 | 1.9451 | -0.5% | 17.37% | 35.38% | 82.78% | 开放 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 2025-09-09 | 1.7705 | 1.7705 | -2.21% | 32.42% | 45.59% | 77.05% | 暂停 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 2025-09-09 | 1.7201 | 1.7201 | -2.22% | 32.15% | 45.01% | 72.01% | 暂停 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-12 | 1.2257 | 1.3989 | 0.96% | 6.15% | 23.12% | 40.69% | 开放 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-12 | 1.1835 | 1.3553 | 0.96% | 5.94% | 22.64% | 36.1% | 开放 |
| 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2022-12-08 | 1.4332 | 1.4332 | -0.2% | 4.07% | -1.76% | 43.32% | 开放 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-08-07 | 2.2451 | 2.2451 | 0.1% | 12.33% | 25.1% | 124.51% | 开放 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-08-07 | 2.2025 | 2.2025 | 0.1% | 12.19% | 24.78% | 120.25% | 开放 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2022-11-21 | 1.1167 | 1.2767 | 0.29% | -4.98% | -26.41% | 29.3% | 开放 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.253 | 1.253 | -1.35% | 2.81% | -2.38% | 25.3% | 开放 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | -1.34% | 2.7% | -2.61% | 24.45% | 开放 |
| 006343 | 中金MSCI低波动A | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4149 | 1.4149 | 1.1% | -4.89% | 2.17% | 41.49% | 开放 |
| 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2024-09-05 | 1.187 | 1.187 | 0.29% | -1.64% | -7.62% | 18.7% | 开放 |
| 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2024-09-05 | 1.1893 | 1.1893 | 0.29% | -1.69% | -7.72% | 18.93% | 开放 |
| 006344 | 中金MSCI低波动C | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4083 | 1.4083 | 1.1% | -5.01% | 1.92% | 40.83% | 开放 |
| 006640 | 中金新元一年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1455 | 1.2075 | -- | 2.62% | 4.19% | 21.67% | 开放 |
| 006641 | 中金新元一年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1387 | 1.1907 | -- | 2.46% | 3.88% | 16.11% | 开放 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2135 | 1.2135 | -1.24% | 2.48% | -8.83% | 21.35% | 开放 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -1.25% | 2.35% | -9.06% | 20.52% | 开放 |
| 003811 | 中金金利A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0897 | 1.2782 | 0.04% | 1.41% | 3.07% | 30.43% | 限大额 |
| 003812 | 中金金利C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0665 | 1.2556 | 0.04% | 1.2% | 2.66% | 27.78% | 限大额 |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2022-12-16 | 4.3609 | 4.3609 | -0.18% | -4.57% | -8.45% | 336.09% | 开放 |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2022-12-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | -4.62% | -8.55% | 14.06% | 开放 |
| 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 混合型 | 2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.2538% | 20.92% | 10.23% | 18.5% | 开放 |
| 006570 | 中金金元A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0335 | 1.2203 | 0.04% | 1.24% | 2.13% | 24.13% | 开放 |
| 006571 | 中金金元C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0361 | 1.2229 | 0.04% | 1.15% | 1.9% | 24.29% | 开放 |
| 005860 | 中金新丰灵活配置A | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -- | 0.36% | -- | 1.43% | 开放 |
| 005861 | 中金新丰灵活配置C | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0099% | 0.24% | -- | 0.88% | 开放 |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.2504 | 1.4422 | 0.02% | 1.08% | 1.97% | 47.02% | 限大额 |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.2003 | 1.382 | 0.02% | 0.87% | 1.56% | 40.39% | 限大额 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型 | 2022-10-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.17% | -1.3% | -4.66% | 9.15% | 封闭期 |
| 006311 | 中金可转债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.3707% | -4.23% | -- | 4.83% | 开放 |
| 006312 | 中金可转债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0447 | 1.0447 | -0.3719% | -4.39% | -- | 4.47% | 开放 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.37% | -8.05% | -19.32% | 13.31% | 开放 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.36% | -8.23% | -19.65% | 16.46% | 开放 |
