中金基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 2025-04-02 | 1.434 | 1.434 | -0.2% | 1.96% | 4.44% | 43.4% | 暂停 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 2025-04-02 | 1.3957 | 1.3957 | -0.19% | 1.76% | 4.04% | 39.57% | 暂停 |
| 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 2025-03-17 | 0.9377 | 0.9377 | -0.75% | 25.71% | 4.24% | -6.23% | 开放 |
| 005396 | 中金丰硕混合 | 混合型 | 2022-12-08 | 1.4332 | 1.4332 | -0.2% | 4.07% | -1.76% | 43.32% | 开放 |
| 003016 | 中金中证500A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.7877 | 1.7877 | -0.51% | 34.26% | 15.01% | 78.77% | 开放 |
| 003578 | 中金中证500C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.7536 | 1.7536 | -0.52% | 34% | 14.55% | 62.42% | 开放 |
| 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-03-28 | 2.0442 | 2.0442 | -0.24% | 3.82% | 14.33% | 104.42% | 开放 |
| 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-03-28 | 2.0072 | 2.0072 | -0.24% | 3.69% | 14.04% | 100.72% | 开放 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 混合型 | 2022-11-21 | 1.1167 | 1.2767 | 0.29% | -4.98% | -26.41% | 29.3% | 开放 |
| 005005 | 中金金泽A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.5381 | 1.5381 | -0.35% | 20.28% | 9.09% | 53.81% | 开放 |
| 005006 | 中金金泽C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.4937 | 1.4937 | -0.35% | 20.04% | 8.65% | 49.37% | 开放 |
| 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.253 | 1.253 | -1.35% | 2.81% | -2.38% | 25.3% | 开放 |
| 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2445 | 1.2445 | -1.34% | 2.7% | -2.61% | 24.45% | 开放 |
| 003015 | 中金沪深300A | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.6719 | 1.6719 | -0.31% | 4.93% | 12.01% | 67.19% | 开放 |
| 003579 | 中金沪深300C | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.6769 | 1.6769 | -0.31% | 4.71% | 11.56% | 57.57% | 开放 |
| 006343 | 中金MSCI低波动A | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4149 | 1.4149 | 1.1% | -4.89% | 2.17% | 41.49% | 开放 |
| 006277 | 中金瑞和A | 混合型 | 2024-09-05 | 1.187 | 1.187 | 0.29% | -1.64% | -7.62% | 18.7% | 开放 |
| 006278 | 中金瑞和C | 混合型 | 2024-09-05 | 1.1893 | 1.1893 | 0.29% | -1.69% | -7.72% | 18.93% | 开放 |
| 006344 | 中金MSCI低波动C | 股票指数 | 2021-10-08 | 1.4083 | 1.4083 | 1.1% | -5.01% | 1.92% | 40.83% | 开放 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.6411 | 1.6411 | -0.42% | 2.52% | -1.52% | 64.11% | 开放 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.6191 | 1.6191 | -0.43% | 2.38% | -1.78% | 61.91% | 开放 |
| 003812 | 中金金利C | 债券型 | 2025-01-08 | 1.0535 | 1.2426 | -0.04% | 1.31% | 2.42% | 26.22% | 限大额 |
| 006640 | 中金新元一年定开债A | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1455 | 1.2075 | -- | 2.62% | 4.19% | 21.67% | 开放 |
| 006641 | 中金新元一年定开债C | 定开债券 | 2024-09-13 | 1.1387 | 1.1907 | -- | 2.46% | 3.88% | 16.11% | 开放 |
| 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2135 | 1.2135 | -1.24% | 2.48% | -8.83% | 21.35% | 开放 |
| 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 股票指数 | 2022-01-13 | 1.2052 | 1.2052 | -1.25% | 2.35% | -9.06% | 20.52% | 开放 |
| 000801 | 中金纯债A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.2407 | 1.4325 | 0.02% | 1.47% | 2.98% | 45.88% | 限大额 |
| 006570 | 中金金元A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.0234 | 1.2102 | 0.03% | 1.39% | 2.7% | 22.92% | 开放 |
| 006571 | 中金金元C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.0268 | 1.2136 | 0.03% | 1.29% | 2.52% | 23.17% | 开放 |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.193 | 1.3747 | 0.02% | 1.26% | 2.57% | 39.53% | 限大额 |
| 003811 | 中金金利A | 债券型 | 2025-02-05 | 1.0765 | 1.265 | 0.14% | 1.84% | 2.58% | 28.85% | 限大额 |
| 006279 | 中金瑞祥A | 混合型 | 2022-12-16 | 4.3609 | 4.3609 | -0.18% | -4.57% | -8.45% | 336.09% | 开放 |
| 006280 | 中金瑞祥C | 混合型 | 2022-12-16 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | -4.62% | -8.55% | 14.06% | 开放 |
| 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 混合型 | 2019-07-29 | 1.185 | 1.185 | 0.2538% | 20.92% | 10.23% | 18.5% | 开放 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.141 | 1.3142 | -0.19% | -3.09% | 8.01% | 30.97% | 开放 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1036 | 1.2754 | -0.19% | -3.29% | 7.56% | 26.91% | 开放 |
| 005860 | 中金新丰灵活配置A | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -- | 0.36% | -- | 1.43% | 开放 |
| 005861 | 中金新丰灵活配置C | 混合型 | 2019-06-11 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0099% | 0.24% | -- | 0.88% | 开放 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 混合型 | 2022-10-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.17% | -1.3% | -4.66% | 9.15% | 封闭期 |
| 006311 | 中金可转债A | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0483 | 1.0483 | -0.3707% | -4.23% | -- | 4.83% | 开放 |
| 006312 | 中金可转债C | 债券型 | 2019-10-21 | 1.0447 | 1.0447 | -0.3719% | -4.39% | -- | 4.47% | 开放 |
| 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1331 | 1.1331 | 0.37% | -8.05% | -19.32% | 13.31% | 开放 |
| 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2022-08-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.36% | -8.23% | -19.65% | 16.46% | 开放 |
