中海惠祥分级债券基金

    (000674)
    基金类型:债券型 基金规模:0.42亿亿元
    成 立 日:2014年08月29日 基金公司中海基金
    基金经理:邵强   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-封闭期| 赎回-封闭期
    基金净值[2025-08-04]

    0.9327

    日增长率: 0.03% 累计净值: 1.2304

    • 近一周
      增长率
      0.11%
    • 近一月
      增长率
      0.05%
    • 近一季
      增长率
      0.72%
    • 近半年
      增长率
      1.15%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    中海基金
    管理规模:148.25亿 旗下基金:41只
    中海魅力长三角混合

    日增长率 0.43% 累计净值 3.515

    中海策略精选灵活配置混合

    日增长率 1.39% 累计净值 1.8734

    中海分红增利混合

    日增长率 -0.67% 累计净值 2.5199

    中海沪港深价值优选混合

    日增长率 2.7% 累计净值 1.184

    中海沪港深多策略灵活配置混合

    日增长率 0.41% 累计净值 0.9895