MSCI中国A股国际通联接A基金

    (000975)
    基金类型:联接基金 基金规模:1.79亿亿元
    成 立 日:2015年02月12日 基金公司华夏基金
    基金经理:荣膺   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-04-19]

    1.1231

    日增长率: -0.73% 累计净值: 1.2889

    • 近一周
      增长率
      1.56%
    • 近一月
      增长率
      -1.01%
    • 近一季
      增长率
      8.28%
    • 近半年
      增长率
      1.21%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 MSCI中国A股国际通联接A
    基金代码 000975 基金类型 联接基金
    发行日期 2015年01月21日 成立日期 2015年02月12日
    基金公司 华夏基金 资产规模 1.79亿
    管理费率 0.50 托管费率 0.10
    申购费率 1.20 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

    投资范围

    本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,以及目标ETF的合并分拆,以增强基金收益。
    此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
    本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。
    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    收益分配原则

    1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
    2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
    3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
    4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

    风险收益特征

    本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
    华夏基金
    管理规模:4978.64亿 旗下基金:240只
    华夏全球科技先锋混合

    日增长率 -0.27% 累计净值 1.5364

    华夏全球精选

    日增长率 1.84% 累计净值 1.0249

    华夏全球聚享A人民币

    日增长率 -0.2% 累计净值 1.524

    华夏全球聚享C人民币

    日增长率 -0.2% 累计净值 1.4897

    华夏收益债券(QDII)A

    日增长率 0.03% 累计净值 1.6169