国泰金马稳健基金

（020005）

基金类型：混合型	基金规模：14.94亿亿元
成立日：2004年06月18日	基金公司：国泰基金
基金经理：李恒	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-19]

0.9928

日增长率： -0.31% 累计净值： 6.3587

近一周
增长率
1.29%
近一月
增长率
-0.43%
近一季
增长率
0.01%
近半年
增长率
-6.53%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国泰金马稳健回报证券投资基金	基金简称	国泰金马稳健
基金代码	020005	基金类型	混合型
发行日期	2004年05月13日	成立日期	2004年06月18日
基金公司	国泰基金	资产规模	14.94亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	60%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均] + 40%×[上证国债指数]	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置，高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司，最大程度地分享中国宏观经济的成长成果，为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%；债券投资比例20%-55%，其中国债投资比例不低于20%；现金类资产投资比例不低于5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的，本基金从其规定。

投资策略

本基金采取定性与定量分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过对不同时期与GDP增长密切相关的投资、消费、进出口等因素的深层研究，准确预期并把握对GDP增长贡献度大及受GDP增长拉动受益度大的重点行业及上市公司；通过个股选择，挖掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司。在债券投资方面，主要基于长期利率趋势以及中短期经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资管理。

收益分配原则

1、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
2、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
4、全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配；
6、基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。