易方达上证50指数A基金

（110003）

基金类型：股票指数	基金规模：134.62亿亿元
成立日：2004年03月22日	基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-19]

1.8677

日增长率： -0.1% 累计净值： 3.8177

近一周
增长率
2.72%
近一月
增长率
2.83%
近一季
增长率
13.68%
近半年
增长率
10.02%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	易方达50指数证券投资基金	基金简称	易方达上证50指数A
基金代码	110003	基金类型	股票指数
发行日期	2004年02月18日	成立日期	2004年03月22日
基金公司	易方达基金	资产规模	134.62亿
管理费率	1.20	托管费率	0.20
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	上证50指数	跟踪标的	上证50指数

投资目标

在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。

投资范围

本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

投资策略

本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水平。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为对应类别的基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3. 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4. 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5. 如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6. 基金收益分配比例按照有关规定执行；
7. 在符合基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月，收益可不分配。