易方达上证中盘ETF联接A基金

（110021）

基金类型：联接基金	基金规模：2.47亿亿元
成立日：2010年03月31日	基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-19]

1.7428

日增长率： -0.57% 累计净值： 1.7428

近一周
增长率
1.73%
近一月
增长率
-0.19%
近一季
增长率
9.44%
近半年
增长率
1.33%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达上证中盘ETF联接A
基金代码	110021	基金类型	联接基金
发行日期	2010年02月25日	成立日期	2010年03月31日
基金公司	易方达基金	资产规模	2.47亿
管理费率	0.50	托管费率	0.10
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	上证中盘指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%	跟踪标的	上证中盘

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

　本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。

　　在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。

　　待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
　　4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。