易方达创业板ETF联接A基金

（110026）

基金类型：联接基金	基金规模：47.41亿亿元
成立日：2011年09月20日	基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-26]

1.8671

日增长率： 3.17% 累计净值： 1.8671

近一周
增长率
3.7%
近一月
增长率
-0.89%
近一季
增长率
7.11%
近半年
增长率
-3.4%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达创业板ETF联接A
基金代码	110026	基金类型	联接基金
发行日期	2011年08月15日	成立日期	2011年09月20日
基金公司	易方达基金	资产规模	47.41亿
管理费率	0.50	托管费率	0.10
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	创业板指数(价格)

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括创业板ETF、创业板指数成份股及备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0．35％以内，年化跟踪误差控制在4％以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行创业板ETF的买卖。
本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。

收益分配原则

1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。