南方稳健成长贰号基金

（202002）

基金类型：混合型	基金规模：15.80亿亿元
成立日：2006年07月25日	基金公司：南方基金
基金经理：应帅	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-22]

0.3526

日增长率： -0.76% 累计净值： 2.877

近一周
增长率
0.34%
近一月
增长率
3.64%
近一季
增长率
13.01%
近半年
增长率
3.01%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	南方稳健成长贰号证券投资基金	基金简称	南方稳健成长贰号
基金代码	202002	基金类型	混合型
发行日期	2006年06月29日	成立日期	2006年07月25日
基金公司	南方基金	资产规模	15.80亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	2.00	赎回费率	1.50
业绩比较基准	上证综合指数×80% + 上证国债指数×20%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金为稳健成长型基金，在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下，力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。

投资策略

在股票投资方面，本基金根据上市公司的获利能力和成长潜力，主要可以区分为价值型股票和成长型股票。本基金明确界定了价值型和成长型股票的特征，并依据该特征分别构造一个投资组合。本基金投资于这两个组合内股票的比例不低于股票投资部分的80％。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。