诺安平衡混合基金

（320001）

基金类型：混合型	基金规模：15.45亿亿元
成立日：2004年05月21日	基金公司：诺安基金
基金经理：蔡宇滨	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-30]

1.0559

日增长率： -1.11% 累计净值： 3.3159

近一周
增长率
4.79%
近一月
增长率
0.88%
近一季
增长率
19.74%
近半年
增长率
-1.48%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	诺安平衡证券投资基金	基金简称	诺安平衡混合
基金代码	320001	基金类型	混合型
发行日期	2004年04月12日	成立日期	2004年05月21日
基金公司	诺安基金	资产规模	15.45亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	65%×标普中国A股综合指数+35%×上证国债指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票65%，债券30%，现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%，债券20-50%，现金5-10%。

投资策略

本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次，第一次分配不迟于每个会计年度结束后四个月进行，成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金份额享有同等分配权。
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。