交银180治理联接基金

（519686）

基金类型：联接基金	基金规模：4.10亿亿元
成立日：2009年09月29日	基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-19]

1.597

日增长率： -0.19% 累计净值： 1.597

近一周
增长率
2.83%
近一月
增长率
2.97%
近一季
增长率
11.21%
近半年
增长率
6.47%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	交银180治理联接
基金代码	519686	基金类型	联接基金
发行日期	2009年08月31日	成立日期	2009年09月29日
基金公司	交银施罗德基金	资产规模	4.10亿
管理费率	0.50	托管费率	0.10
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	180治理×95%+银行活期存款税后收益率×5%	跟踪标的	上证180公司治理指数

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90％。
　　本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
　　除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。
　　法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
　　2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
　　3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
　　4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10％；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数；
　　5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。