交银裕通纯债债券A基金

    (519762)
    基金类型:债券型 基金规模:7.42亿亿元
    成 立 日:2015年12月29日 基金公司交银施罗德基金
    基金经理:黄莹洁  唐赟   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-08-05]

    1.1296

    日增长率: 0.02% 累计净值: 1.3446

    • 近一周
      增长率
      0.23%
    • 近一月
      增长率
      -0.09%
    • 近一季
      增长率
      0.77%
    • 近半年
      增长率
      0.91%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    交银施罗德
    管理规模:1756.63亿 旗下基金:120只
    交银荣鑫灵活配置混合

    日增长率 1.49% 累计净值 2.2951

    交银优择回报灵活配置混合A

    日增长率 1.88% 累计净值 2.539

    交银优择回报灵活配置混合C

    日增长率 1.88% 累计净值 2.5356

    交银先进制造混合

    日增长率 -0.25% 累计净值 6.1709

    交银先锋混合

    日增长率 0.74% 累计净值 2.8747