中信保诚精萃成长混合基金
(550002)基金类型:混合型 | 基金规模:21.89亿亿元 |
成 立 日:2006年11月27日 | 基金公司:中信保诚基金 |
基金经理:王睿 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-14]
0.7861
日增长率: -2.34% 累计净值: 3.8133
- 近一周
增长率
0.38% - 近一月
增长率
6.36% - 近一季
增长率
27.02% - 近半年
增长率
13.91%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚精萃成长混合 |
基金代码 | 550002 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年10月23日 | 成立日期 | 2006年11月27日 |
基金公司 | 中信保诚基金 | 资产规模 | 21.89亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 中信标普300指数收益率*80%+中证国债指数收益率*15%+金融同业存款利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
投资范围
国内依法发行的股票、债券,及其他证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公司;债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。随着我国资本市场的不断发展和完善,以衍生金融工具为代表的其它金融工具逐渐推向市场,本基金在法律法规或监管机构允许的范围内,在严格的风险控制前提下,对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置
本基金投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。
2、股票投资策略
本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合,并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。
3、债券投资策略
本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。
4、权证投资策略
本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或运用衍生工具。
本基金投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。
2、股票投资策略
本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合,并落实到自下而上的个股研究为主的投资策略。
3、债券投资策略
本产品采用自上而下的投资方法,通过整体债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期稳定增值。
4、权证投资策略
本基金对权证等衍生金融工具的投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资或运用衍生工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
3.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
中信保诚基金
管理规模:923.42亿
旗下基金:120只
信诚中证800金融指数分级
日增长率 -1.74% 累计净值 2.0079
信诚全球商品主题
日增长率 0.76% 累计净值 0.7318
中信保诚至兴混合A
日增长率 1.92% 累计净值 1.6278
中信保诚至兴混合C
日增长率 1.93% 累计净值 1.5446
信诚深度价值混合(LOF)
日增长率 0.13% 累计净值 2.3677