中信保诚基金
公司简介: 中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,注册资本人民币2亿元,其中,中信信托有限责任公司和英国保诚集团股份有限公司各持股权49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。公司自成立之初,就坚持“诚则立、信则达”的经营理念,全力以赴,为个人及机构投资者提供符合需要的金融产品和高水平的投资理财服务。 中方股东中信信托承接了中信集团的所有信托类资产、负债及业务,是银监会直接监管的三家全国性信托投资公司之一。中信集团如今已发展成为一家金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团。其中,金融涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有较强的综合优势和良好发展势头。公司自2009年以来连续八年入选美国《财富》杂志“世界500强”企业排行榜,2018年排名创历史最高第149位。(来源:中信集团官网) 外方股东英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立于1848年,至今已有170年历史,是全球最大的上市人寿保险公司、英国最大的投资机构之一。集团共管理资产达6640亿英镑,在全球拥有约2600万名客户。集团于伦敦、香港、新加坡及纽约四地上市。(来源:英国保诚集团官网) 作为一家中英合资公司,中信保诚基金在海外投资领域具有得天独厚的优势,充分利用和借鉴外方股东跨市场、多元化的资产管理能力和风险管理经验,深入跟踪全球市场。公司于2009年获得QDII业务资格,在全球化金融服务领域迈出了重要一步。 目前公司已建立起权益、固收、量化、国际,投行和资产配置与组合投资 6大投资业务板块,满足投资者多元化需求。除投资业务,公司还具备资产管理业务、咨询业务、子公司业务和保险资金委托投资管理资格。 截至2018年12月31日,公司旗下运作中的公募产品65只、资产管理计划64只,已建立起能够满足不同风险偏好投资者需求的完善的产品线。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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165513 | 信诚全球商品主题 | QDII | 2024-04-19 | 0.6689 | 0.6689 | 0.24% | 10.75% | 17.76% | -33.11% | 开放 |
006392 | 中信保诚创新成长混合 | 混合型 | 2024-03-18 | 2.3909 | 2.3909 | 1.65% | -10.63% | -18.03% | 139.09% | 开放 |
165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 股票指数 | 2024-04-15 | 1.6759 | 1.6489 | 0.11% | 15.08% | -2.23% | 82.63% | 开放 |
550015 | 信诚至远A | 混合型 | 2024-03-20 | 1.9689 | 1.9689 | 0.24% | -7.88% | -19.71% | 137.29% | 开放 |
550016 | 信诚至远C | 混合型 | 2024-03-20 | 2.7815 | 2.7815 | 0.24% | -8.04% | -19.99% | 387.97% | 开放 |
550001 | 信诚四季红混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.889 | 2.7894 | 0.65% | 15.23% | 6.8% | 335.73% | 开放 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.697 | 1.697 | 0.55% | 7.95% | -5.51% | 69.7% | 开放 |
165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-19 | 1.861 | 2.345 | 0.54% | 14.46% | 10.14% | 141.2% | 开放 |
000209 | 信诚新兴产业混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 2.0818 | 2.0818 | -0.1% | -14.39% | -34% | 108.18% | 开放 |
165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 股票指数 | 2024-04-22 | 0.7112 | 0.7192 | -1.18% | 1.56% | -19.98% | -28.28% | 开放 |
165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-19 | 1.238 | 2.77 | 0.65% | 7.28% | -17.9% | 171.32% | 开放 |
002030 | 信诚新选混合B | 混合型 | 2024-04-19 | 1.289 | 1.289 | 0.47% | 2.96% | -0.31% | 28.9% | 开放 |
001402 | 信诚新选混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.312 | 1.312 | 0.38% | 2.98% | -0.23% | 31.2% | 开放 |
004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.146 | 1.306 | -0.26% | 2.35% | -4.39% | 30.7% | 开放 |
004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 混合型 | 2024-04-25 | 1.155 | 1.317 | -0.17% | 2.24% | -4.64% | 31.78% | 开放 |
165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 股票指数 | 2024-04-25 | 0.9909 | 1.7429 | 0.81% | -0.4% | 0.38% | 84.34% | 开放 |
165531 | 信诚多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.2121 | 1.3178 | 1.53% | -5.94% | 2.06% | 33.36% | 开放 |
550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.1724 | 3.6301 | 0.16% | -2.15% | -14.33% | 282.17% | 限大额 |
165509 | 信诚增强债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.039 | 1.964 | -0.1% | 1.96% | -0.96% | 131.43% | 开放 |
003614 | 信诚景瑞债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0283 | 1.2752 | 0.04% | 2.95% | 3.87% | 30.16% | 限大额 |
003615 | 信诚景瑞债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0263 | 1.2628 | 0.04% | 2.79% | 3.66% | 28.71% | 限大额 |
550004 | 信诚三得益债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.195 | 1.844 | -- | 2.93% | 1.88% | 109.86% | 开放 |
550005 | 信诚三得益债券B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.165 | 1.759 | -- | 2.82% | 1.66% | 96.15% | 开放 |
001596 | 信诚新泽A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.536 | 1.631 | -- | 2.06% | 1.92% | 67.75% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0605 | 1.2104 | -0.05% | 4.6% | 5.84% | 22.95% | 限大额 |
004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 混合型 | 2024-04-22 | 1.545 | 1.698 | 0.06% | 2.12% | 1.44% | 75.47% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.063 | 1.2496 | -0.05% | 4.62% | 6.05% | 27.49% | 限大额 |
002177 | 信诚新泽B | 混合型 | 2024-04-22 | 1.459 | 1.552 | 0.07% | 2.03% | 1.81% | 59.68% | 限大额 |
004156 | 信诚至泰灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.263 | 1.263 | -0.05% | 3.92% | 4.91% | 26.3% | 开放 |
004155 | 信诚至泰灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.2017 | 1.2017 | -0.05% | 4% | 5.03% | 20.17% | 开放 |
004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.575 | 1.728 | -- | 2.07% | 1.48% | 78.55% | 限大额 |
165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9562 | 1.3562 | -0.07% | 2.16% | 2.6% | 151.1% | 开放 |
003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-24 | 1.3921 | 1.3921 | -0.04% | 1.77% | 0.6% | 39.21% | 开放 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2024-04-25 | 5.4504 | 7.8616 | -0.06% | 3.57% | 5.48% | 721.97% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0505 | 1.1803 | -0.06% | 3.51% | 5.36% | 19.11% | 限大额 |
000360 | 信诚年年有余定开债A | 定开债券 | 2020-03-05 | 1.245 | 1.372 | 0.0804% | 3.06% | 3.23% | 38.67% | 暂停 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0281 | 1.189 | 0.03% | 2.74% | 4.06% | 20.29% | 限大额 |
000361 | 信诚年年有余定开债B | 定开债券 | 2020-03-05 | 1.214 | 1.34 | -- | 2.88% | 2.88% | 35.29% | 暂停 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0307 | 1.1866 | 0.03% | 2.72% | 3.99% | 19.91% | 限大额 |
003236 | 信诚惠盈债券A | 债券型 | 2021-05-06 | 1.0183 | 1.0513 | 0.16% | -4.87% | -6.92% | 4.98% | 限大额 |
003237 | 信诚惠盈债券C | 债券型 | 2021-05-06 | 1.0312 | 1.0412 | 0.16% | -5.02% | -7.39% | 4.07% | 限大额 |
003226 | 信诚稳健债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.032 | 1.3 | -0.06% | 2.58% | 3.92% | 33.65% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0713 | 1.2477 | -0.06% | 2.26% | 3.59% | 26.57% | 限大额 |
003227 | 信诚稳健债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0324 | 1.2994 | -0.06% | 2.53% | 3.82% | 33.48% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0672 | 1.2446 | -0.06% | 2.31% | 3.7% | 26.33% | 限大额 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0711 | 1.2481 | -0.06% | 2.36% | 3.76% | 26.7% | 限大额 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1436 | 1.6916 | 0.06% | 2.12% | 3.35% | 84.51% | 开放 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0709 | 1.2741 | -0.06% | 2.29% | 3.67% | 30.04% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0687 | 1.2434 | -0.07% | 2.31% | 3.66% | 26.15% | 限大额 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.0733 | 1.2799 | -0.03% | 2.31% | 3.74% | 30.71% | 限大额 |
003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 1.2463 | 1.2463 | -0.1% | 0.8% | -0.56% | 24.63% | 开放 |
003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4601 | 1.5461 | -0.05% | 1.66% | 1.3% | 55.95% | 限大额 |
003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4482 | 1.5342 | -0.05% | 1.61% | 1.2% | 54.73% | 限大额 |
003277 | 信诚稳瑞债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.068 | 1.2407 | 0.05% | 2.19% | 3.16% | 26.35% | 限大额 |
004102 | 信诚稳悦债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0231 | 1.2571 | -0.01% | 2.01% | 2.97% | 28.34% | 限大额 |
003278 | 信诚稳瑞债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0658 | 1.2399 | 0.05% | 2.14% | 3.05% | 26.22% | 限大额 |
004103 | 信诚稳悦债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0211 | 1.2541 | -0.01% | 1.95% | 2.87% | 27.96% | 限大额 |
550019 | 信诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1254 | 1.6224 | 0.05% | 1.87% | 2.93% | 74.25% | 开放 |
004109 | 信诚稳泰C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0339 | 1.27 | 0.04% | 2.51% | 3.81% | 29.68% | 开放 |
003379 | 信诚至选混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0926 | 1.4886 | -0.02% | 2.14% | 2.29% | 54.5% | 限大额 |
003380 | 信诚至选混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0889 | 1.4819 | -0.02% | 2.1% | 2.2% | 53.62% | 限大额 |
003234 | 信诚至利混合A | 混合型 | 2024-04-12 | 1.1261 | 1.1611 | 0.04% | -1.02% | -3.08% | 16.08% | 开放 |
004108 | 信诚稳泰A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0396 | 1.2767 | 0.05% | 2.57% | 3.92% | 30.48% | 开放 |
003235 | 信诚至利混合C | 混合型 | 2024-04-12 | 1.1209 | 1.1559 | 0.05% | -1.07% | -3.17% | 15.56% | 开放 |
165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 定开债券 | 2023-05-05 | 1.009 | 1.2767 | 0.03% | 0.67% | 2.01% | 31.25% | 暂停 |
006583 | 中信保诚景泰债券A | 债券型 | 2022-09-02 | 1.2128 | 1.2128 | 0.02% | 2.18% | 3.88% | 21.28% | 开放 |
004104 | 信诚稳鑫A | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0835 | 1.3145 | -0.01% | 1.32% | 2.77% | 35.67% | 限大额 |
004105 | 信诚稳鑫C | 债券型 | 2024-04-10 | 1.086 | 1.3175 | -0.01% | 1.27% | 2.67% | 35.93% | 限大额 |
006584 | 中信保诚景泰债券C | 债券型 | 2022-09-05 | 1.1948 | 1.1948 | -0.03% | 2.32% | 3.61% | 19.48% | 开放 |
001415 | 信诚新锐混合A | 混合型 | 2024-03-29 | 1.021 | 1.142 | 0.2% | -2.02% | -3.68% | 14.8% | 开放 |
002046 | 信诚新锐混合B | 混合型 | 2024-03-29 | 1.104 | 1.263 | 0.18% | -2.13% | -3.92% | 27.03% | 开放 |
165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 混合型 | 2024-03-29 | 1.538 | 1.573 | 0.07% | -0.9% | -1.16% | 57.35% | 开放 |
004172 | 信诚永益一年定开混合C | 混合型 | 2021-04-12 | 1.0034 | 1.1864 | -- | 0.94% | 0.77% | 20.06% | 暂停 |
165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2024-03-29 | 1.463 | 1.496 | 0.07% | -1.01% | -1.35% | 49.64% | 开放 |
004171 | 信诚永益一年定开混合A | 混合型 | 2021-04-12 | 1.0008 | 1.2027 | -- | 1.05% | 1.09% | 21.99% | 暂停 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 混合型 | 2024-04-03 | 0.6715 | 3.56 | -0.43% | -12.8% | -26.23% | 529.35% | 开放 |
004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.4388 | 1.5197 | -0.63% | 0.41% | -8.62% | 51.17% | 开放 |
000551 | 信诚幸福消费混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.506 | 2.263 | -0.4% | -3.28% | -14.19% | 126.25% | 开放 |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 股票指数 | 2024-04-19 | 0.9614 | 1.6314 | -0.76% | -0.5% | -12.68% | 72.78% | 开放 |
165511 | 信诚中证500指数分级 | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.477 | 1.9397 | -0.5% | -0.56% | -11.75% | 90.06% | 开放 |
165510 | 信诚四国配置 | QDII | 2023-05-19 | 0.638 | 0.638 | -- | -1.39% | -2.6% | -36.2% | 开放 |
165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 股票指数 | 2024-04-25 | 0.8415 | 1.5465 | 0.6% | -11.76% | -17.94% | 55.54% | 开放 |
550008 | 信诚优胜精选混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.3439 | 2.7042 | -0.07% | -8.73% | -25.21% | 190.78% | 开放 |
165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-25 | 4.1791 | 5.3181 | -0.54% | 1.54% | -22.51% | 498.97% | 开放 |
165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 股票指数 | 2024-04-24 | 0.6824 | 0.5303 | 1.68% | -8.07% | -17.98% | -54.58% | 开放 |
165528 | 信诚鼎利 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.9878 | 0.9878 | 2.12% | -14.31% | -32.62% | -1.22% | 开放 |
550009 | 信诚中小盘混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 2.6317 | 3.5277 | 1.12% | -2.44% | -20.48% | 262.27% | 开放 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型 | 2024-04-23 | 1.2949 | 1.2949 | 1.03% | 5.53% | -27.15% | 29.49% | 开放 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型 | 2024-04-23 | 1.2341 | 1.2341 | 1.02% | 5.11% | -27.74% | 23.41% | 开放 |
165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 股票指数 | 2024-04-18 | 0.6367 | 1.5059 | -0.59% | -11.03% | -27.52% | -7.52% | 开放 |
165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 股票指数 | 2024-04-23 | 0.5876 | 0.4843 | -0.22% | -14.11% | -32.93% | -61.39% | 开放 |