金元顺安宝石动力混合基金

（620001）

基金类型：混合型	基金规模：1.00亿亿元
成立日：2007年08月15日	基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-14]

1.0376

日增长率： -1.79% 累计净值： 1.4018

近一周
增长率
1%
近一月
增长率
5.67%
近一季
增长率
16.56%
近半年
增长率
8.57%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金	基金简称	金元顺安宝石动力混合
基金代码	620001	基金类型	混合型
发行日期	2007年08月06日	成立日期	2007年08月15日
基金公司	金元顺安基金	资产规模	1.00亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中信标普300指数×50%+中信标普国债指数×50%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金资产配置策略分为两个层次：第一个层次是大类资产配置策略，确定本基金在股票、债券及现金资产类别上的配置比例；第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略，挖掘具有稳健基础的中国优质企业，构建股票组合。

收益分配原则

（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多4次，全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
（二）本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
（三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
（四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
（五）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（六）每一基金份额享有同等分配权。
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。