金元顺安成长动力混合基金

（620002）

基金类型：混合型	基金规模：0.86亿亿元
成立日：2008年09月03日	基金公司：金元顺安基金
基金经理：贾丽杰	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-29]

0.877

日增长率： 2.1% 累计净值： 1.35

近一周
增长率
5.54%
近一月
增长率
3.06%
近一季
增长率
6.95%
近半年
增长率
-7.49%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	金元顺安成长动力混合
基金代码	620002	基金类型	混合型
发行日期	2008年07月16日	成立日期	2008年09月03日
基金公司	金元顺安基金	资产规模	0.86亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中信标普300指数×55%+中证综合债指数×45%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

在"可持续成长投资"指导下，本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力，以"已投入资本回报率（Return on invested capital，ROIC）"为核心财务分析指标，主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司；力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选，在精细化风险管理的基础上构建优化组合，谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金的投资将定性与定量分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则：
　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
　　2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
　　3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
　　4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
　　5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配；
　　6、本基金收益每年最多分配4次，全年基金收益分配比例不低于年度可供分配收益的50%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
　　7、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　　8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。