旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.946 | 1.3102 | -0.04% | 1.3% | -12.42% | 27.54% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.435 | 1.435 | 0.63% | 0.63% | -3.95% | 43.5% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2024-04-12 | 1.1353 | 1.5363 | 0.06% | 1.77% | 3.38% | 60.51% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0817 | 1.2487 | 0.25% | 1.87% | 0.55% | 24.95% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 0.981 | 1.349 | -- | -2.89% | -5.74% | 37.39% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 0.9545 | 1.0942 | 0.32% | 0.15% | -2.62% | 8.36% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0391 | 1.1788 | 0.31% | 1.3% | -1.66% | 8.25% | 暂停 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.844 | 1.317 | -0.71% | -9.93% | -19.39% | 24.78% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 0.606 | 0.606 | -0.66% | -7.48% | -15.6% | -39.4% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.3408 | 1.4976 | -0.22% | -20.71% | -7.59% | 50.64% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.3393 | 1.3393 | -0.22% | -20.75% | -7.69% | 28.41% | 开放 |
