公司简介:  我们是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立最早一富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理上海)有限公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司,经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。   公司以打造“值得托付的全球一流资产管理集团”为目标,秉承“为客户持续创造价值”的使命,历经中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2018年底,南方基金母子公司合并资产管理规模9978亿元。其中南方基金母公司资产管理总规模8293亿元,位居行业前列。南方基金旗下管理公募基金共178只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、避险策略型、货币型、指数型、另类投资型、QDII、FOF等,其中公募基金资产管理规模5634亿元,累计向客户分红超过1046亿元,拥有客户数量超过6925万人;南方基金非公募业务管理规模2659亿元,在行业中持续保持领先地位。南方资本专户子公司规模1289亿元,南方东英香港子公司规模386亿元。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    501018 南方原油A QDII 2025-06-23 1.3249 1.3249 -0.32% 8.54% 0.36% 32.49% 开放
    006476 南方原油C QDII 2025-06-23 1.2844 1.2844 -0.32% 8.28% -0.89% -8.63% 开放
    160137 南方中证互联网指数分级 股票指数 2025-06-30 1.0069 1.0069 1.93% 4.61% 28.66% 9.34% 限大额
    004432 南方有色金属ETF联接A 联接基金 2025-07-02 1.189 1.189 0.86% 19.69% 17.03% 18.9% 开放
    004433 南方有色金属ETF联接C 联接基金 2025-07-02 1.1525 1.1525 0.86% 19.45% 16.56% 15.25% 开放
    001979 南方沪港深价值 混合型 2021-01-25 1.133 1.133 0.09% 2.53% 15.61% 13.3% 开放
    001421 南方量化成长 股票型 2025-07-02 1.0501 1.0501 -1.19% 13.34% 13.15% 5.01% 开放
    004597 南方银行ETF联接A 联接基金 2025-06-26 1.8648 1.9328 1.02% 18.07% 41.69% 96.27% 开放
    004598 南方银行ETF联接C 联接基金 2025-06-26 1.8035 1.8715 1.02% 17.84% 41.14% 90.11% 开放
    004224 南方军工改革灵活配置混合 混合型 2025-07-02 1.2273 1.2273 -2.99% 11.16% 13.74% 22.73% 开放
    002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 2025-06-30 1.2048 1.2048 1.36% 10.41% 41.31% 20.48% 开放
    004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 2025-06-30 1.1682 1.1682 1.35% 10.19% 40.75% 25.16% 开放
    160121 南方金砖四国指数(QDII) QDII-指数 2020-07-15 1.298 1.318 0.6202% 1.41% 11.32% 32.35% 开放
    004069 南方中证全指证券ETF联接A 联接基金 2025-06-30 1.2187 1.2187 -0.38% -2.68% 44.95% 21.87% 开放
    004070 南方中证全指证券ETF联接C 联接基金 2025-06-30 1.1786 1.1786 -0.38% -2.87% 44.37% 17.86% 开放
    001420 南方大数据300A 股票指数 2025-07-02 1.5722 1.5722 -0.39% 20.54% 44.27% 57.22% 开放
    001426 南方大数据300C 股票指数 2025-07-02 1.5138 1.5138 -0.39% 20.31% 43.69% 51.38% 开放
    002656 南方创业板ETF联接A 联接基金 2025-06-30 1.1275 1.1275 1.29% 1.69% 29.37% 12.75% 开放
    004343 南方创业板ETF联接C 联接基金 2025-06-30 1.1131 1.1131 1.28% 1.48% 28.85% 22.22% 开放
    000327 南方新蓝筹混合 混合型 2025-07-02 1.8262 2.0563 -1.43% 9.01% 18.58% 106.52% 开放
    202019 南方策略优化混合 混合型 2025-07-02 1.6749 1.6949 -0.69% 13.01% 20.3% 70.87% 开放
    004702 南方金融混合 混合型 2025-06-30 1.2695 1.5545 -0.5% 5.27% 43.33% 59.81% 开放
    006030 南方昌元转债A 债券型 2025-06-30 1.4975 1.5175 1.81% 12.02% 11.49% 51.96% 开放
    006031 南方昌元C 债券型 2025-06-30 1.471 1.471 1.8% 11.74% 10.93% 47.1% 开放
    005742 南方成安优选混合 混合型 2025-07-02 1.5518 1.5518 -1.01% 18.09% 16.54% 55.18% 开放
    005810 南方瑞祥一年混合A 混合型 2025-06-04 2.1276 2.1276 0.74% 8.12% 7.95% 112.76% 开放
    005811 南方瑞祥一年混合C 混合型 2025-06-04 1.9543 1.9543 0.74% 7.47% 6.66% 95.43% 开放
    001573 南方互联网+灵活配置混合 混合型 2021-06-28 1.843 2.038 1.32% 11.09% 25.12% 115.42% 开放
    000554 中国梦基金 混合型 2025-06-04 2.2183 2.2183 0.06% 6.4% 7.54% 121.83% 开放
    160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 2025-06-04 1.3625 4.5355 0.08% 5.68% 6.55% 991.06% 开放
    160105 南方积极配置混合(LOF) 混合型 2025-06-04 1.1019 3.5025 0.06% 6.03% 7.98% 624.85% 开放
    005741 南方君信混合 混合型 2025-07-02 2.1923 2.1923 0.17% 18.75% 29.74% 119.23% 开放
    501062 南方瑞合定开混合(LOF) 混合型 2024-09-19 1.1657 1.5857 0.41% 1.43% -0.77% 64.25% 暂停
    001113 南方大数据100A 股票指数 2025-07-02 0.7736 0.7736 -0.13% 10.36% 14.27% -22.64% 开放
    004344 南方大数据100C 股票指数 2025-07-02 0.749 0.749 -0.13% 10.15% 13.81% -17.36% 开放
    160119 南方中证500ETF联接A 联接基金 2025-06-30 1.6673 1.7673 0.86% 4.05% 19.73% 82.1% 开放
    004348 南方中证500ETF联接C 联接基金 2025-06-30 1.6205 1.7205 0.85% 3.84% 19.26% 2.64% 开放
    001053 南方创新经济 混合型 2025-06-30 1.732 1.732 1.54% 4.86% 2.39% 73.2% 开放
    005729 南方人工智能混合 混合型 2025-06-27 2.1525 2.1525 0.4% -4.35% 15.99% 115.25% 开放
    000527 南方新优享灵活配置混合A 混合型 2025-06-30 3.235 3.235 1.53% 4.74% 2.07% 223.5% 开放
    202017 南方深证成份ETF联接A 联接基金 2025-06-30 0.9706 0.9706 0.8% 1.3% 19.02% -2.94% 开放
    006590 南方新优享灵活配置混合C 混合型 2025-06-30 3.0735 3.0735 1.53% 4.33% 1.25% 48.55% 开放
    004345 南方深证成份ETF联接C 联接基金 2025-06-30 0.9402 0.9402 0.79% 1.1% 18.53% 10.49% 开放
    160125 南方香港优选股票(QDII) QDII 2025-07-01 1.5729 1.6629 -0.07% 36.05% 66.69% 71.04% 开放
    006921 南方智诚混合 混合型 2025-06-26 2.0184 2.0184 0.27% 8.28% 12.76% 101.84% 开放
    160142 南方战略配售(LOF) 混合型 2025-06-13 1.0033 1.0033 -0.57% 6.08% 11.74% 0.33% 暂停
    202027 南方高端装备灵活配置混合A 混合型 2025-06-30 2.1906 3.0456 1.77% 1.13% 21.36% 244.71% 开放
    005207 南方高端装备灵活配置混合C 混合型 2025-06-30 2.0627 2.8987 1.77% 0.72% 20.39% 54.64% 开放
    002906 南方中证500量化增强A 股票指数 2025-07-02 1.0687 1.0687 -0.28% 7.57% 13.25% 6.87% 开放
    202105 南方广利债券A/B 债券型 2025-06-30 1.6291 1.9611 1.32% 9.52% 12.55% 105.79% 开放
    002907 南方中证500量化增强C 股票指数 2025-07-02 1.0382 1.0382 -0.28% 7.36% 12.8% 3.82% 开放
    007340 南方科技创新混合A 混合型 2025-06-27 1.6857 1.6857 0.85% -13.23% -0.54% 68.57% 暂停
    202107 南方广利债券C 债券型 2025-06-30 1.6648 1.8818 1.31% 9.31% 12.1% 96.07% 开放
    004703 南方兴盛混合 混合型 2025-07-02 1.7753 1.8453 0.17% 10.84% 10.27% 85.09% 开放
    007341 南方科技创新混合C 混合型 2025-06-27 1.6011 1.6011 0.84% -13.58% -1.57% 60.11% 封闭期
    001771 南方量化混合 混合型 2020-05-06 0.941 0.941 0.7495% 0.21% 3.07% -5.9% 开放
    202025 南方上证380联接 联接基金 2025-06-30 1.92 1.92 0.85% 3.69% 14.28% 92% 开放
    003956 南方教育股票 股票型 2025-05-23 1.9131 1.9131 -0.6% 8% 6.24% 91.31% 开放
    007571 南方上证380ETF联接C 联接基金 2025-06-30 1.8754 1.8754 0.85% 3.49% 13.82% 42.54% -
    005554 南方H股联接A 联接基金 2025-06-26 0.9856 0.9856 -0.65% 19.51% 35.68% -1.44% 开放
    005555 南方H股联接C 联接基金 2025-06-26 0.957 0.957 -0.64% 19.27% 35.15% -4.3% 开放
    005461 南方希元转债 债券型 2025-06-30 1.5003 1.5003 0.69% 7.18% 9.26% 50.03% 开放
    001536 南方君选 混合型 2025-07-02 1.5988 1.887 -0.49% 5.94% 9.22% 104.98% 限大额
    001691 南方香港成长(QDII) QDII 2025-07-01 2.3396 2.3396 -0.1% 38.91% 64.47% 133.96% 开放
    160133 南方天元 股票型 2025-07-02 3.3409 3.3409 -0.39% 6.31% 14.82% 234.09% 开放
    202007 南方隆元产业主题混合 混合型 2025-07-02 0.7955 1.3065 -0.35% 6.25% 13.94% 17.61% 开放
    501302 南方恒指ETF联接A QDII-指数 2025-06-27 1.1492 1.1492 -0.1% 21.3% 37.74% 14.92% 开放
    005659 南方恒指ETF联接C QDII-指数 2025-06-27 1.1161 1.1161 -0.11% 21.05% 37.2% 0.96% 开放
    002160 南方驱动混合 混合型 2025-05-22 2.5645 2.5645 -0.16% 2.09% 1.53% 156.45% 开放
    000452 南方医药保健灵活配置混合 混合型 2025-07-02 2.333 2.548 -1.78% 24.83% 16.39% 178.05% 开放
    160140 南方道琼斯美国精选A QDII-指数 2025-06-23 1.2937 1.3137 1.18% 1.13% 8.91% 31.56% 开放
    160141 南方道琼斯美国精选C QDII-指数 2025-06-23 1.2582 1.2782 1.18% 0.91% 8.46% 27.97% 开放
    202213 南方核心竞争混合 混合型 2025-07-02 2.1473 2.7517 -0.4% 5.92% 8.69% 232.6% 开放
    202021 南方小康ETF联接A 联接基金 2025-07-02 1.8575 1.8775 0.97% 2.08% 9.94% 89.42% 开放
    004346 南方小康ETF联接C 联接基金 2025-07-02 1.8008 1.8208 0.96% 1.88% 9.5% 46.3% 开放
    005859 南方固胜定期开放混合 混合型 2019-11-29 1.0804 1.0804 -0.1848% 6.14% 8.35% 8.04% 暂停
    001181 南方改革机遇 混合型 2025-07-02 1.726 1.726 -0.4% 5.57% 8.28% 72.6% 开放
    005397 南方安养混合 混合型 2024-03-07 0.9645 1.1745 -0.17% -4.09% -4.76% 16.31% 限大额
    202002 南方稳健成长贰号 混合型 2025-05-22 0.3529 2.8776 -0.08% 1.76% 0.09% 286.81% 开放
    202001 南方稳健成长 混合型 2025-05-22 1.7808 3.7958 -0.1% 1.49% -0.38% 600.95% 开放
    001696 南方智造股票 股票型 2021-04-30 1.75 1.955 -0.68% 6.32% 47.17% 104.87% 开放
    160127 南方新兴消费增长分级 股票型 2025-06-13 0.8103 0.8103 -0.42% 21.05% 28.23% 283.15% 限大额
    202015 南方沪深300联接基金A 联接基金 2025-06-26 1.3954 1.9134 -0.24% -0.14% 15.34% 103.19% 开放
    005979 南方合顺多资产(FOF)A 混合-FOF 2025-06-17 1.4998 1.4998 -0.17% 4.45% 10.28% 49.98% 开放
    004342 南方沪深300联接基金C 联接基金 2025-06-26 1.3598 1.8778 -0.24% -0.34% 14.88% 39.93% 开放
    005980 南方合顺多资产(FOF)C 混合-FOF 2025-06-17 1.4618 1.4618 -0.16% 4.25% 9.84% 46.18% 开放
    202801 南方全球精选配置 QDII 2025-07-01 0.928 1.069 -0.11% 6.51% 1.74% 5.16% 开放
    202011 南方优选价值混合A 混合型 2025-06-03 0.9032 3.4362 0.86% 1.59% 5.04% 427.15% 开放
    007159 南方稳健养老(FOF)A 混合-FOF 2025-06-30 1.2604 1.2604 0.46% 4.09% 12.5% 26.04% 暂停
    004625 南方高元债发起A 债券型 2020-05-06 1.1958 1.1958 0.5973% 1.78% 7.56% 19.56% 开放
    007160 南方稳健养老(FOF)C 混合-FOF 2025-06-30 1.2301 1.2301 0.46% 3.9% 12.06% 23.01% 暂停
    004626 南方高元债发起C 债券型 2020-05-06 1.1846 1.1846 0.5944% 1.59% 7.15% 18.44% 开放
    006539 南方优选价值混合C 混合型 2025-06-03 0.8688 1.5898 0.85% 1.18% 4.2% 51.28% 暂停
    005788 南方MSCI中国A股联接A 联接基金 2025-06-26 1.6115 1.6115 -0.24% 0.11% 15.72% 61.15% 开放
    004357 南方智慧混合 混合型 2025-06-26 2.6666 2.6666 0.13% 3.73% 8.19% 166.66% 开放
    005789 南方MSCI中国A股联接C 联接基金 2025-06-26 1.5665 1.5665 -0.24% -0.09% 15.26% 56.65% 开放
    202005 南方成份精选混合A 混合型 2025-06-26 0.6197 2.0123 0.06% 3.3% 10.56% -35.54% 开放
    006541 南方成份精选混合C 混合型 2025-06-26 0.6031 1.9657 0.07% 2.9% 9.69% 15.84% 开放
    160135 南方中证高铁产业指数分级 股票指数 2025-05-30 1.0826 1.0826 -0.5% -5.2% 4.44% -51.11% 限大额
    002293 南方益和混合 混合型 2025-06-30 1.4877 1.4877 1.56% -4.3% 5.82% 48.77% 开放
    202009 南方盛元红利混合 混合型 2025-06-30 0.976 1.9195 1.11% 0.47% 9.05% 117.51% 开放
    001692 南方国策动力 股票型 2025-05-23 2.2047 2.2347 -0.75% 1.2% 3.73% 125.83% 开放
    160136 南方中证国有企业改革指数分级 股票指数 2021-04-08 1.0424 1.0424 0.23% 12.23% 37.92% -1.17% 限大额
    004429 南方文旅混合 混合型 2019-11-11 1.3977 1.3977 -1.1248% 24.28% 42.77% 39.76% 开放
    006290 南方养老2035(FOF)A 混合-FOF 2025-06-30 1.5266 1.5266 0.51% 2.36% 11.5% 52.66% 开放
    006291 南方养老2035(FOF)C 混合-FOF 2025-06-30 1.4865 1.4865 0.51% 2.16% 11.06% 48.65% 开放
    004443 南方荣知定期开放混合A 混合型 2019-07-11 1.1222 1.1222 0.0624% 3.01% 6.74% 12.22% 暂停
    004444 南方荣知定期开放混合C 混合型 2019-07-11 1.1082 1.1082 0.0542% 2.7% 6.1% 10.82% 暂停
    202103 南方多利增强债券A 债券型 2025-05-19 1.1907 2.0156 0.05% 4.84% 4.45% 120.85% 开放
    000326 南方中小盘成长股票 股票型 2025-07-02 1.0506 1.8816 0.32% 4.08% 14.27% 80.08% 开放
    202102 南方多利增强债券C 债券型 2025-05-19 1.189 1.9613 0.05% 4.69% 4.14% 141.13% 开放
    002577 南方新兴混合 混合型 2025-06-30 1.185 1.185 1.27% -1.29% 7.27% 18.5% 开放
    001335 南方利众A 混合型 2025-05-13 1.5748 1.6248 0.1% -0.2% 5.13% 64.55% 限大额
    001505 南方利众C 混合型 2025-05-13 1.6002 1.6502 0.09% -0.24% 5.02% 66.7% 限大额
    000955 南方产业活力 股票型 2025-07-02 1.4467 1.4467 0.61% 1.97% 8.33% 44.67% 开放
    002851 南方品质混合 混合型 2025-07-02 2.0937 2.0937 0.62% 1.83% 7.97% 109.37% 开放
    005123 南方优享分红混合A 混合型 2025-07-02 0.9966 1.5966 0.64% 1.83% 6.89% 57.89% 开放
    006587 南方优享分红混合C 混合型 2025-07-02 0.946 1.546 0.63% 1.42% 6.02% 79.42% 开放
    202023 南方优选成长混合A 混合型 2025-07-02 3.5122 3.5122 0.07% 0.11% 4.36% 251.22% 开放
    202212 南方平衡配置混合 混合型 2025-06-18 2.2096 2.3277 0.34% 7.59% 27.37% 146.47% 开放
    005206 南方优选成长混合C 混合型 2025-07-02 3.2819 3.2819 0.07% -0.29% 3.53% 32.92% 开放
    000844 南方绝对收益 混合型 2024-12-18 1.3121 1.3421 0.17% -1.21% 0.1% 35% 暂停
    002655 南方卓享绝对收益 混合型 2020-08-18 1.1937 1.1937 0.2351% 4.56% 9.68% 19.37% 暂停
    202101 南方宝元债券A 债券型 2025-05-23 2.6265 4.1085 -0.17% 0.86% 1.96% 643.8% 开放
    004517 南方安康混合 混合型 2025-05-30 1.1149 1.4638 -0.14% -0.11% 2.02% 52.8% 开放
    003776 南方宣利定开债A 定开债券 2024-12-19 1.1687 1.3687 -0.04% 1.6% 4.91% 40.87% 暂停
    006585 南方宝元债券C 债券型 2025-05-23 2.526 4.008 -0.17% 0.56% 1.35% 33.08% 开放
    003161 南方安泰混合 混合型 2025-05-23 1.151 1.5037 -0.1% 1.88% 2.98% 57.09% 开放
    004642 南方房地产ETF联接A 联接基金 2025-06-30 0.518 0.518 0.52% -7.05% 13.5% -48.2% 开放
    001667 南方转型混合 混合型 2025-07-02 1.8542 1.8542 0.21% -0.58% 4.53% 85.42% 开放
    003777 南方宣利定开债C 定开债券 2024-12-19 1.1401 1.3301 -0.04% 1.4% 4.49% 36.47% 暂停
    004643 南方房地产ETF联接C 联接基金 2025-06-30 0.502 0.502 0.5% -7.24% 13.04% -49.8% 开放
    004446 南方荣年A 混合型 2024-01-09 1.3683 1.3683 0.04% -0.31% -2.56% 36.83% 暂停
    004447 南方荣年C 混合型 2024-01-09 1.3156 1.3156 0.05% -0.6% -3.13% 31.56% 暂停
    202108 南方润元纯债债券A/B 债券型 2025-06-23 1.288 1.656 0.01% 2.19% 5.01% 70.79% 开放
    202110 南方润元纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.2373 1.5821 0.01% 2.09% 4.84% 62.82% 开放
    004555 南方和元A 债券型 2025-04-10 1.0976 1.3441 -0.01% 1.9% 3.54% 39.58% 开放
    004556 南方和元C 债券型 2025-04-10 1.0777 1.2995 -- 1.71% 3.14% 33.9% 开放
    001504 南方利淘C 混合型 2025-03-28 1.6462 1.6462 -0.13% 1.49% 5.66% 63.31% 开放
    001183 南方利淘A 混合型 2025-03-28 1.6552 1.6552 -0.13% 1.54% 5.76% 65.52% 开放
    160123 南方中债10年期国债A 债券指数 2021-04-16 1.3244 1.3544 0.05% 1.52% -2.11% 36.27% 开放
    006995 南方惠利6个月定开债A 定开债券 2025-04-10 1.2494 1.2894 -0.02% 2.68% 3.49% 29.49% 暂停
    160124 南方中债10年期国债C 债券指数 2021-04-16 1.2757 1.3057 0.04% 1.33% -2.46% 31.28% 开放
    002400 南方亚洲美元债人民币A QDII 2025-06-18 1.0308 1.0508 0.1% 2.01% 4.3% 4.79% 开放
    006996 南方惠利6个月定开债C 定开债券 2025-04-10 1.2192 1.2592 -0.02% 2.48% 3.07% 26.41% 暂停
    003295 南方安裕混合A 混合型 2025-06-17 1.1126 1.4242 -0.04% -0.36% 2.78% 47.32% 开放
    160131 南方聚利1年定开债A 定开债券 2020-04-30 1.058 1.4 -- 3.28% 4.96% 46.94% 暂停
    000355 南方丰元信用增强债券A 债券型 2025-06-23 1.43 1.6621 0.03% 1.94% 4.19% 75.49% 开放
    202003 南方绩优成长混合A 混合型 2025-07-02 0.8302 3.5199 -0.23% 0.05% 0.61% 519.85% 开放
    002401 南方亚洲美元债人民币C QDII 2025-06-18 0.9831 1.0031 0.1% 1.77% 3.76% -0.03% 开放
    006961 南方7-10年国开债A 债券指数 2025-06-23 1.3686 1.4186 0.01% 1.36% 7.81% 42.35% 开放
    000356 南方丰元信用增强债券C 债券型 2025-06-23 1.3778 1.5981 0.04% 1.74% 3.77% 67.68% 开放
    006962 南方7-10年国开债C 债券指数 2025-06-23 1.3603 1.4103 0.01% 1.31% 7.72% 41.51% 开放
    006742 南方臻元债券 债券型 2025-06-23 1.172 1.237 0.03% 1.87% 4.27% 24.77% 开放
    006586 南方安裕混合C 混合型 2025-06-17 1.0873 1.3843 -0.05% -0.66% 2.17% 34.72% 开放
    002015 南方荣光A 混合型 2025-05-27 1.6042 1.6042 -0.09% 1.9% 1.7% 60.42% 开放
    003476 南方安颐混合 混合型 2025-04-01 1.1068 1.3068 0.59% 4.3% 7.91% 31.89% 开放
    000563 南方通利债券A 债券型 2025-06-23 1.0959 1.5588 0.01% 1.26% 3.56% 68.19% 开放
    002016 南方荣光C 混合型 2025-05-27 1.5934 1.5934 -0.09% 1.85% 1.59% 59.34% 开放
    006540 南方绩优成长混合C 混合型 2025-07-02 0.8071 3.4588 -0.22% -0.35% -0.2% 59.42% 开放
    000564 南方通利债券C 债券型 2025-06-23 1.0944 1.5214 0.01% 1.06% 3.15% 62.64% 开放
    001334 南方利鑫A 混合型 2025-03-28 1.5334 1.6102 -0.09% 1.52% 4.81% 61.17% 开放
    003612 南方卓元债券A 债券型 2025-05-27 1.0941 1.3715 -0.09% 1.92% 1.95% 39.74% 开放
    160134 南方聚利1年定开债C 定开债券 2020-04-30 1.05 1.379 -- 3.01% 4.49% 31.28% 暂停
    001503 南方利鑫C 混合型 2025-03-28 1.5274 1.6042 -0.09% 1.47% 4.76% 59.43% 开放
    003613 南方卓元债券C 债券型 2025-05-27 1.0785 1.3305 -0.09% 1.72% 1.53% 35.07% 开放
    006183 南方泽元 债券型 2025-06-23 1.0991 1.2571 0.01% 0.41% 3.28% 27.79% 开放
    003033 南方荣冠定开混合 混合型 2020-08-25 1.149 1.149 -- 5.61% 8.09% 14.9% 暂停
    006493 南方3-5年农发债A 债券指数 2025-06-23 1.1178 1.2708 0.01% 0.48% 4.41% 29.3% 开放
    006494 南方3-5年农发债C 债券指数 2025-06-23 1.117 1.27 0.01% 0.43% 4.13% 29.17% 开放
    000086 南方稳利1年定开债A 定开债券 2025-06-23 1.1704 1.5633 0.05% 1.04% 2.92% 70.66% 暂停
    006151 南方交元债券A 债券型 2025-06-23 1.1801 1.2661 0.01% 1.02% 3.46% 28.08% 开放
    000561 南方启元债券A 债券型 2025-06-23 1.2044 1.4194 0.01% 0.7% 3.51% 45.13% 开放
    000720 南方稳利1年定开债C 定开债券 2025-06-23 1.1418 1.5121 0.04% 0.83% 2.5% 49.68% 暂停
    005215 南方全天候策略(FOF)A 混合-FOF 2025-06-17 1.3878 1.3878 -0.01% 0.38% 4.28% 38.78% 开放
    000562 南方启元债券C 债券型 2025-06-23 1.1964 1.3684 -- 0.49% 3.08% 38.73% 开放
    160129 南方金利定开债(LOF)C 定开债券 2024-06-11 1.019 1.708 -- 2.68% 2.48% 97.99% 暂停
    005216 南方全天候策略(FOF)C 混合-FOF 2025-06-17 1.3253 1.3253 -0.02% 0.08% 3.65% 32.53% 开放
    001988 南方纯元A 债券型 2025-06-23 1.0696 1.3117 0.02% 0.82% 4.08% 34.82% 开放
    006491 南方1-3年国开债A 债券指数 2025-06-23 1.0523 1.2123 0.01% 0.55% 3.19% 23.14% 开放
    006492 南方1-3年国开债C 债券指数 2025-06-23 1.0507 1.2047 0.01% 0.5% 3.07% 22.26% 开放
    005769 南方共享经济混合 混合型 2020-12-14 1.3476 1.3476 0.03% 9.1% 15.36% 34.76% 限大额
    001989 南方纯元C 债券型 2025-06-23 1.0477 1.2696 0.01% 0.62% 3.6% 29.83% 开放
    004705 南方祥元债券A 债券型 2025-06-20 1.2139 1.3819 0.01% 0.96% 3.56% 41.18% 开放
    160128 南方金利定开债(LOF)A 定开债券 2024-06-11 1.02 1.746 -- 2.78% 2.77% 105.12% 暂停
    004706 南方祥元债券C 债券型 2025-06-20 1.1733 1.3413 0.01% 0.76% 3.14% 36.79% 开放
    006517 南方吉元短债A 债券型 2025-06-19 1.0845 1.1585 0.01% 0.86% 2.31% 16.57% 开放
    004648 南方安睿混合 混合型 2025-03-27 1.1268 1.4264 0.1% 3.8% 6.02% 46.98% 开放
    001570 南方利安A 混合型 2025-04-10 1.527 1.527 0.12% 0.97% 2.98% 52.7% 开放
    001580 南方利安C 混合型 2025-04-10 1.5187 1.5187 0.13% 0.92% 2.88% 51.87% 开放
    006915 南方亨元债券A 债券型 2025-06-23 1.0391 1.2163 0.01% 0.21% 2.45% 23.16% 开放
    006518 南方吉元短债C 债券型 2025-06-19 1.0558 1.1298 -- 0.66% 1.9% 13.54% 开放
    006916 南方亨元债券C 债券型 2025-06-23 1.1969 1.2151 0.01% 0.02% 2.07% 20.99% 开放
    160130 南方永利1年定开债A 定开债券 2020-09-04 1.127 1.593 -0.09% 5.23% 9.31% 67.58% 暂停
    001567 南方利达C 混合型 2025-03-13 1.3451 1.5441 0.17% 7.95% 4.19% 56.96% 限大额
    001566 南方利达A 混合型 2025-03-13 1.3538 1.5528 0.17% 8.01% 4.3% 57.94% 限大额
    003610 南方荣安A 混合型 2020-12-17 1.2001 1.2001 0.81% 3.73% 2.08% 20.01% 暂停
    003611 南方荣安C 混合型 2020-12-17 1.1805 1.1805 0.8% 3.51% 1.66% 18.05% 暂停
    005059 南方安福混合 混合型 2025-03-13 1.1175 1.3505 0.15% 6.33% 3.77% 37.53% 开放
    160132 南方永利1年定开债C 定开债券 2020-09-04 1.103 1.562 -0.18% 4.95% 8.78% 59.48% 暂停
    007569 南方安福混合C 混合型 2025-03-13 1.0949 1.3089 0.15% 6.01% 3.15% 24.2% -
    202211 南方中证100指数A 股票指数 2025-06-24 1.453 1.9286 1.14% -0.76% 14.26% 123.23% 开放
    005691 南方中证100指数C 股票指数 2025-06-24 1.4114 1.8867 1.14% -0.97% 13.8% 26.39% 开放
    003938 南方荣尊定开混合A 混合型 2023-09-28 1.2203 1.2813 0.2% -3.66% -0.38% 28.04% 开放
    003939 南方荣尊定开混合C 混合型 2023-09-28 1.1762 1.2342 0.2% -3.94% -0.97% 23.27% 开放
    000997 南方双元A 债券型 2025-04-10 1.2233 1.2493 0.2% 2.58% 2.8% 25.43% 开放
    000998 南方双元C 债券型 2025-04-10 1.1819 1.2079 0.19% 2.37% 2.42% 21.19% 开放
    002220 南方瑞利灵活配置混合 混合型 2023-03-13 1.8316 1.9272 0.27% -1.48% -0.47% 92.52% 开放
    002167 南方顺康混合 混合型 2021-04-07 1.6401 1.6401 -0.87% 10.9% 40.34% 64.01% 开放
    002527 南方安享绝对收益 混合型 2020-04-15 0.9979 0.9979 -0.1201% -0.5% 7.5% -0.21% 暂停
    005403 南方融尚再融资混合 混合型 2021-03-17 1.8216 1.8216 0.42% 7.07% 38.75% 82.16% 开放