嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.8618 | 1.8618 | -0.34% | 23.77% | 12.57% | 86.18% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.1084 | 1.1084 | -0.34% | 23.51% | 12.13% | 10.84% | 暂停 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2024-10-16 | 2.32 | 2.32 | -0.09% | 9.28% | 8.36% | 132% | 开放 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.583 | 1.583 | 1.21% | 5.89% | -0.44% | 58.3% | 限大额 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.34 | 2.34 | 1.25% | 5.98% | -0.81% | 134% | 开放 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.489 | 1.489 | 1.71% | 21.95% | 14.1% | 48.9% | 开放 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.348 | 1.661 | 2.28% | 19.08% | 4.5% | 69.04% | 开放 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.8365 | 1.9025 | 1.6% | 14.8% | 14.05% | 93.09% | 开放 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2024-10-24 | 1.192 | 2.063 | -0.5% | -0.08% | 6.91% | 111.96% | 开放 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.4224 | 1.4224 | 1.59% | 14.57% | 13.59% | 42.24% | 开放 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.631 | 1.631 | 2.39% | 15.35% | 5.09% | 63.1% | 开放 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2024-11-15 | 0.925 | 0.997 | -3.04% | 9.34% | -10.28% | -1.19% | 限大额 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2024-11-22 | 1.8024 | 1.8024 | -3.16% | 18.55% | 3.59% | 80.24% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2024-11-22 | 1.7459 | 1.7459 | -3.17% | 18.25% | 3.06% | 74.59% | 开放 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2024-11-14 | 1.881 | 1.881 | -4.52% | 20.65% | 8.92% | 88.1% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2024-11-14 | 1.81 | 1.81 | -4.49% | 20.35% | 8.38% | 81% | 开放 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.147 | 1.147 | 1.5% | 5.13% | 3.61% | 14.7% | 开放 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2024-11-22 | 2.24 | 2.24 | -2.86% | 18.77% | 1.54% | 124% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.271 | 2.871 | 1.76% | 8.73% | -0.47% | 87.29% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.4307 | 1.4307 | 0.31% | -13.26% | -13.93% | 43.07% | 开放 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.113 | 2.558 | 1.64% | 3.33% | 1.1% | 160.15% | 开放 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.311 | 3.277 | 2.18% | 5.73% | 3.31% | 244.31% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.4055 | 1.7565 | 1.58% | 5.95% | 4.79% | 75.33% | 开放 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 0.995 | 0.995 | 1.02% | 15.03% | 4.19% | -0.5% | 暂停 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2024-11-13 | 1.4469 | 1.4469 | -0.2% | 2.73% | 1.17% | 44.69% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2024-11-13 | 1.4097 | 1.4097 | -0.21% | 2.55% | 0.81% | 40.97% | 开放 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.2047 | 4.3369 | 1.49% | 9.51% | 3.93% | 959.15% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.4236 | 2.4236 | 2.8% | 28.44% | 24.98% | 142.36% | 暂停 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 0.798 | 0.798 | 2.44% | -4.43% | -4.89% | -20.2% | 开放 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.8 | 2.635 | 0.9% | 9.69% | 13.64% | 251.73% | 开放 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 1.118 | 1.191 | -0.36% | -0.18% | -4.93% | 19.5% | 限大额 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2024-10-28 | 1.256 | 1.2804 | 0.53% | 2.79% | 8.14% | 28.58% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2024-10-29 | 0.9301 | 0.9301 | 0.44% | 25.27% | 16.64% | -6.99% | 开放 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2024-10-29 | 0.9471 | 0.9471 | 0.45% | 24.95% | 16.52% | -5.29% | 开放 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-11 | 1.0773 | 3.1965 | 0.62% | 14.44% | 16.81% | 402.57% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-11 | 0.9864 | 1.364 | 0.61% | 14.21% | 16.35% | 29.44% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 1.048 | 1.048 | 0.1% | 22.17% | -1.52% | 4.8% | 开放 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2024-11-22 | 2.176 | 2.176 | -2.94% | 11.48% | -6.29% | 117.6% | 开放 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.83 | 7.345 | 0.6% | 3.93% | 0.6% | 233.94% | 开放 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 3.275 | 3.275 | -0.82% | 3.87% | -1.44% | 227.5% | 限大额 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2024-11-21 | 2.384 | 2.384 | -0.46% | 2.54% | 10.63% | 138.4% | 开放 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2024-11-21 | 2.316 | 2.316 | -0.43% | 2.3% | 10.13% | 131.6% | 开放 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2024-11-21 | 4.937 | 4.937 | 0.26% | 13.89% | 36.91% | 393.7% | 开放 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.3976 | 1.3976 | -0.09% | 6.78% | 4.21% | 39.76% | 封闭期 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.3379 | 1.3379 | -0.07% | 6.59% | 3.99% | 33.79% | 开放 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2024-11-21 | 1.462 | 1.462 | 0.48% | 3.25% | 2.31% | 46.2% | 开放 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-28 | 1.9285 | 5.1004 | 1% | 1.69% | 0.65% | 92.85% | 开放 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.477 | 1.477 | 0.34% | 0.41% | 0.48% | 47.7% | 开放 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2024-11-21 | 1.206 | 1.652 | 0.67% | 16.6% | 23.92% | 76.95% | 开放 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2024-11-14 | 0.927 | 0.927 | -2.64% | 0.7% | -13.36% | -7.3% | 暂停 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2024-11-14 | 0.8997 | 0.8997 | -2.65% | 0.44% | -13.8% | -10.03% | 暂停 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2024-11-05 | 1.063 | 2.313 | 1.14% | 16.05% | 16.43% | 166.78% | 开放 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-21 | 0.9559 | 0.9559 | -0.09% | -9.38% | -4.43% | -4.41% | 暂停 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 2.055 | 2.656 | 0.24% | -3.16% | 5.87% | 219.72% | 开放 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 2.8 | 3.559 | 2.6% | 9.29% | 16.86% | 268.83% | 限大额 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.5567 | 4.0548 | 1.77% | 8.59% | 11.04% | 503.02% | 开放 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2024-11-04 | 1.3 | 1.992 | 0.31% | 7.17% | 7.53% | 136.99% | 限大额 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2024-11-04 | 1.308 | 2.053 | 0.31% | 7.21% | 7.78% | 149.13% | 限大额 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2024-11-07 | 1.5925 | 1.5925 | 2.49% | 13.14% | -10.1% | 59.23% | 开放 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2024-11-07 | 1.5414 | 1.5414 | 2.54% | 9.18% | 11.35% | 54.14% | 开放 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2024-11-21 | 1.4285 | 1.4285 | 0.27% | -6.24% | -2.86% | 42.85% | 开放 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 2.532 | 2.602 | 0.56% | -5.2% | 9.09% | 165.31% | 开放 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 0.8051 | 1.5632 | 0.11% | 2.77% | 6.19% | 76.98% | 开放 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2024-10-17 | 1.316 | 1.3734 | -0.12% | 0.26% | 2.04% | 37.79% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2023-02-09 | 0.9957 | 1.4726 | 0.09% | -0.72% | 1.92% | 57.4% | 暂停 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1311 | 1.3759 | 0.04% | 1.47% | 3.29% | 39.08% | 限大额 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0791 | 1.3137 | 0.04% | 1.33% | 3.02% | 32.68% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0673 | 1.2469 | -- | 1.85% | 4.17% | 26.92% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.5277 | 1.6385 | 0.04% | 1.93% | 3.81% | 64.53% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0304 | 1.1994 | 0.01% | 2.34% | 5.49% | 21.72% | 开放 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2024-11-22 | 1.1252 | 1.5071 | -0.04% | 7.06% | 8.71% | 56.18% | 限大额 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0295 | 1.2108 | 0.03% | 2.25% | 5.37% | 22.99% | 限大额 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3457 | 1.5333 | 0.02% | 1.49% | 4.05% | 58.24% | 限大额 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2022-11-02 | 1.054 | 1.269 | -- | 2.72% | 5.33% | 29.74% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0473 | 1.2914 | 0.05% | 1.2% | 3.46% | 32.57% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3087 | 1.4898 | 0.02% | 1.32% | 3.67% | 53.25% | 限大额 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-08 | 1.5402 | 1.5402 | -1.92% | 30.87% | 29.99% | 54.02% | 开放 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3142 | 1.6936 | -0.04% | 1.14% | 3.35% | 84.67% | 限大额 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.085 | 1.1745 | 0.02% | 1.47% | 3.89% | 18.34% | - |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0803 | 1.1641 | 0.03% | 1.38% | 3.71% | 17.2% | - |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2785 | 1.6313 | -0.04% | 0.96% | 2.99% | 75.92% | 限大额 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-07 | 1.5004 | 1.5004 | 3.26% | 12.65% | 17.35% | 50.04% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-08 | 1.4014 | 1.4014 | -1.93% | 30.61% | 29.47% | 40.42% | 开放 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2538 | 2.5082 | -0.1% | 0.59% | 2.42% | 231.48% | 限大额 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.48 | 2.428 | 2.71% | 2% | 0.2% | 186.55% | 开放 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2024-11-21 | 1.0257 | 1.169 | 0.05% | 1.74% | 3.89% | 18.17% | 开放 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-07 | 1.3187 | 1.3187 | 3.27% | 12.43% | 16.89% | 29.34% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.476 | 3.362 | 2.86% | 4.98% | 1.03% | 351.48% | 开放 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.0244 | 1.1608 | -- | 1.65% | 3.69% | 17.22% | 开放 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1689 | 1.2979 | 0.02% | 1.12% | 3.32% | 32.2% | 限大额 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.2634 | 1.4809 | 0.05% | 1.04% | 3.78% | 48.53% | 限大额 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2024-11-19 | 1.1793 | 1.1793 | -- | 0.73% | 1.94% | 17.93% | 开放 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2024-11-19 | 1.1216 | 1.1216 | -- | 0.69% | 1.84% | 12.16% | 开放 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.195 | 1.3899 | 0.05% | 0.98% | 3.79% | 39.3% | 限大额 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0526 | 1.6038 | -- | 0.88% | 2.33% | 79.83% | 限大额 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2024-11-01 | 0.9138 | 1.0554 | 0.14% | 0.29% | -3.14% | 3.83% | 限大额 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2022-11-21 | 1.0676 | 1.0676 | 0.2% | -6.07% | -15.96% | 6.76% | 暂停 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0328 | 1.2785 | -0.01% | 0.28% | 1.2% | 29.17% | 限大额 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1022 | 1.1522 | -- | 3.2% | 2.82% | 15.62% | 限大额 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1217 | 1.1982 | -0.01% | 0.8% | 2.78% | 20.42% | 开放 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.116 | 1.1822 | -0.01% | 0.73% | 2.64% | 18.7% | 开放 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2022-11-21 | 1.0351 | 1.0351 | 0.19% | -6.36% | -16.47% | 3.51% | 暂停 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2024-06-14 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | 0.71% | 0.35% | 11.96% | 暂停 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2024-11-20 | 0.7279 | 1.1157 | -- | -1.77% | -16.72% | 1.56% | 限大额 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 6.109 | 6.649 | 2.9% | 3.04% | -0.96% | 646.45% | 暂停 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2024-09-18 | 1.373 | 1.373 | 0.44% | -1.22% | -0.87% | 37.3% | 暂停 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2024-11-21 | 2.0383 | 2.0383 | -0.11% | -5.01% | 8.54% | 103.83% | 开放 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 1.115 | 1.581 | 0.36% | 0.27% | 4.69% | 65.42% | 限大额 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2024-11-19 | 1.224 | 1.492 | -- | 1.16% | 3.47% | 55.2% | 限大额 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2024-08-02 | 1.127 | 1.716 | -0.09% | 4.74% | 0.36% | 90.29% | 开放 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.46 | 1.51 | 2.54% | -1.64% | 13.22% | 52.75% | 开放 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2024-11-07 | 1.814 | 1.814 | 1.85% | -0.87% | -12.07% | 81.4% | 开放 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2024-11-08 | 1.1934 | 1.1934 | -1.73% | 23.08% | 23.3% | 19.34% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2024-11-08 | 1.154 | 1.154 | -1.73% | 22.78% | 22.69% | 15.4% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2024-11-21 | 1.339 | 1.339 | 0.83% | 9.75% | 29.87% | 33.9% | 限大额 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2023-03-02 | 1.2192 | 1.2192 | -0.43% | 1.74% | 0.13% | 21.92% | 暂停 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2024-11-19 | 2.0634 | 2.0634 | -1.18% | 9.9% | 23.76% | 106.34% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2024-11-19 | 1.4205 | 1.4205 | -1.18% | 9.67% | 23.28% | 39.68% | 开放 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2024-11-21 | 1.454 | 1.454 | -0.24% | 6.47% | 10.24% | 45.4% | 开放 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2024-11-08 | 1.4491 | 1.4491 | -1.32% | 0.72% | -9.93% | 44.91% | 暂停 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2024-11-08 | 1.4067 | 1.4067 | -1.32% | 0.44% | -10.39% | 40.67% | 暂停 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.633 | 3.336 | 2.32% | -0.93% | 11.41% | 347.95% | 开放 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2024-11-21 | 2.8036 | 2.8036 | 0.12% | -8.91% | 16.15% | 180.36% | 开放 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2024-11-21 | 0.6325 | 0.6325 | -0.75% | 7.22% | 18.89% | -36.75% | 开放 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2024-11-21 | 2.7224 | 2.7224 | 0.12% | -9.13% | 15.58% | 172.24% | 开放 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2024-11-21 | 2.118 | 2.186 | -0.38% | 3.82% | 12.36% | 121.42% | 开放 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2024-11-07 | 1.4548 | 1.4548 | 2% | -3.1% | -12.57% | 45.48% | 开放 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2024-11-07 | 1.378 | 1.378 | 2% | -3.49% | -13.27% | 37.8% | 开放 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2024-11-20 | 1.2612 | 1.2612 | 6.09% | 7.05% | -0.98% | 26.12% | 开放 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2024-11-21 | 0.696 | 0.698 | -0.43% | -- | 7.91% | -30.29% | 开放 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2024-11-08 | 2.2126 | 2.2126 | -1.23% | 12.79% | 13.28% | 121.26% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2024-11-08 | 1.3518 | 1.3518 | -1.23% | 12.57% | 12.83% | 34.24% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2024-11-21 | 2.273 | 2.273 | -2.07% | -11% | 9.7% | 127.3% | 开放 |