
嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2025-06-23 | 1.5258 | 1.5258 | -1.33% | 7.47% | -2.61% | 52.58% | 开放 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2025-07-03 | 3.0828 | 3.0828 | -0.24% | 17.07% | 7.87% | 208.28% | 开放 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2025-07-03 | 2.9843 | 2.9843 | -0.24% | 16.78% | 7.34% | 198.43% | 开放 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2025-06-26 | 1.3109 | 1.3109 | 0.39% | 11.98% | 36.01% | 31.09% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2025-06-26 | 1.2636 | 1.2636 | 0.39% | 11.7% | 35.33% | 26.36% | 开放 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.9333 | 1.9333 | 3.89% | 71.64% | 89.06% | 93.33% | 开放 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-03 | 1.2478 | 1.2722 | 0.48% | 7.43% | 4.4% | 27.75% | 开放 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2025-06-05 | 1.7047 | 1.7047 | -2.85% | 20.5% | 25.53% | 70.47% | 暂停 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2025-06-05 | 1.6506 | 1.6506 | -2.85% | 20.24% | 24.92% | 65.06% | 暂停 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 2.496 | 2.564 | 1.3% | 17.24% | 24.68% | 160.94% | 开放 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2025-06-26 | 0.8 | 0.802 | -0.25% | 12.2% | 22.32% | -19.87% | 开放 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.424 | 1.424 | 0.21% | 13.65% | 23.4% | 42.4% | 开放 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-27 | 1.57 | 1.57 | -1.59% | 4.98% | 35.24% | 57% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-27 | 1.425 | 1.425 | -1.6% | 4.77% | 34.71% | 42.79% | 开放 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.766 | 3.525 | 0.88% | 11.26% | 13.87% | 264.35% | 限大额 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.7982 | 1.7982 | 1.34% | 6.05% | 30.65% | 79.82% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.0679 | 1.0679 | 1.34% | 5.85% | 30.14% | 6.79% | 暂停 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2025-07-03 | 1.6372 | 1.6372 | 2.18% | 23.45% | 24.65% | 63.72% | 开放 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.313 | 1.386 | -2.16% | 15.78% | 23.63% | 40.35% | 限大额 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2025-07-03 | 1.5427 | 1.5427 | 2.19% | 22.96% | 23.66% | 54.27% | 开放 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2025-06-30 | 2.102 | 2.102 | 0.77% | 1.45% | 25.79% | 110.2% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.276 | 2.876 | 0.39% | 10.38% | 19.14% | 88.02% | 开放 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2025-06-27 | 1.9105 | 1.9105 | 0.14% | 23.83% | 49.95% | 91.03% | 开放 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-07-03 | 0.819 | 0.819 | 1.78% | -0.63% | -1.46% | -18.1% | 暂停 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.009 | 1.009 | -0.1% | 15.71% | 28.05% | 0.9% | 暂停 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-07-03 | 0.7924 | 0.7924 | 1.77% | -0.89% | -1.95% | -20.76% | 暂停 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.174 | 2.094 | 1.03% | 8.77% | 8.77% | 118.18% | 开放 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2025-06-30 | 1.7942 | 1.7942 | 0.37% | 5.25% | 34.32% | 79.42% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2025-06-30 | 1.7327 | 1.7327 | 0.36% | 4.99% | 33.64% | 73.27% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.4151 | 1.7661 | 0.57% | 12.57% | 17.17% | 76.53% | 开放 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.563 | 1.563 | 1.23% | 10.3% | 23.56% | 56.3% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2025-06-18 | 1.65 | 1.65 | -0.18% | 26.15% | 40.66% | 65% | 限大额 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2025-07-03 | 1.9 | 1.9 | 0.96% | 15.64% | 39.81% | 90% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2025-07-03 | 1.823 | 1.823 | 1% | 15.38% | 39.16% | 82.3% | 开放 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.7383 | 1.8043 | 0.85% | 4.21% | 19.8% | 82.77% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2025-06-27 | 2.7278 | 2.7278 | 0.18% | 15.77% | 52.36% | 172.78% | 暂停 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-30 | 1.343 | 1.343 | 0.85% | 4.01% | 19.32% | 34.3% | 开放 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2025-06-30 | 2.185 | 2.185 | 1.25% | 6.64% | 24.22% | 118.5% | 开放 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 26.4% | 10.21% | 11.57% | 暂停 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-06-26 | 2.1818 | 2.1818 | 0.17% | 4.03% | 21.04% | 118.18% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-06-26 | 1.4984 | 1.4984 | 0.17% | 3.82% | 20.56% | 47.34% | 开放 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.747 | 2.582 | 0.81% | 7.57% | 13.96% | 241.38% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2025-06-26 | 2.272 | 2.272 | -0.26% | 0.71% | -2.7% | 127.2% | 开放 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.947 | 1.947 | 1.2% | 4.17% | -3.18% | 94.7% | 开放 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-01 | 1.4975 | 1.4975 | 0.14% | 9.11% | 18.55% | 49.75% | 封闭期 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-01 | 1.434 | 1.434 | 0.14% | 9.12% | 18.39% | 43.4% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2025-06-05 | 1.4509 | 1.4509 | -3.26% | 6.25% | -10.96% | 45.09% | 开放 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.471 | 1.471 | 1.03% | 6.98% | 12.63% | 47.1% | 开放 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2025-07-01 | 5.051 | 5.051 | -1.35% | 2.39% | 10.84% | 405.1% | 开放 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2025-06-26 | 1.5609 | 1.5609 | -0.2% | 8.01% | 19.13% | 56.09% | 开放 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.492 | 1.492 | 0.81% | 5.89% | 9.22% | 49.2% | 开放 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2025-06-26 | 0.7841 | 0.7841 | -0.58% | 19.49% | 38.19% | -21.59% | 开放 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8724 | 0.8724 | -0.4% | 6.03% | -0.63% | -12.76% | 暂停 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8356 | 0.8356 | -0.39% | 5.72% | -1.22% | -16.44% | 暂停 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2025-06-23 | 1.11 | 1.56 | 1.74% | -1.68% | 7.39% | 63.46% | 开放 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2025-07-03 | 1.122 | 3.088 | 0.81% | 0.81% | -1.49% | 194.67% | 开放 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 0.917 | 0.989 | 0.33% | 3.15% | 23.92% | -2.05% | 限大额 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2025-07-03 | 2.0589 | 2.0589 | 0.82% | 2.68% | 11.57% | 105.89% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2025-07-03 | 1.2546 | 1.2546 | 0.81% | 2.47% | 11.12% | 24.59% | 开放 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 1.4 | 2.348 | -0.36% | -2.17% | -2.64% | 171.06% | 开放 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.974 | 1.974 | 1.86% | 23.38% | 28.43% | 97.4% | 开放 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2025-05-30 | 2.508 | 2.578 | -0.91% | -0.36% | -3.28% | 162.79% | 开放 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.207 | 1.207 | 0.92% | 8.84% | 25.08% | 20.7% | 开放 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2025-05-15 | 5.84 | 6.38 | -0.34% | -0.98% | 0.15% | 613.58% | 暂停 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-26 | 1.0281 | 3.1623 | -0.24% | 0.09% | 15.71% | 386.95% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-26 | 0.9533 | 1.3309 | -0.23% | -0.1% | 15.24% | 25.1% | 开放 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4566 | 1.4566 | 0.79% | 3.7% | 7.44% | 45.66% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4161 | 1.4161 | 0.78% | 3.51% | 7.06% | 41.61% | 开放 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2025-06-26 | 1.5131 | 1.5131 | -0.32% | 1.71% | 12.66% | 51.31% | 开放 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.574 | 1.624 | 0.95% | 10.82% | 7.81% | 64.68% | 开放 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.131 | 2.576 | 0.8% | 5.18% | 17.67% | 162.36% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2025-06-27 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | 19.93% | 49.7% | 20.79% | 开放 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.057 | 2.658 | 0.29% | 5.49% | 4.63% | 220.03% | 开放 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.688 | 7.195 | 0.67% | 3.34% | 12.19% | 217.18% | 开放 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.006 | 2.266 | 0.6% | 1.29% | 14.93% | 154.97% | 开放 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2025-06-12 | 1.643 | 3.356 | 0.61% | 3.73% | -0.05% | 353.56% | 开放 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2025-06-26 | 1.4935 | 1.4935 | -0.12% | 2.41% | 16.55% | 49.35% | 开放 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2025-06-26 | 1.3093 | 1.3093 | -0.12% | 2.21% | 16.09% | 28.41% | 开放 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 3.113 | 3.113 | 0.68% | 3.53% | 12.42% | 211.3% | 限大额 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.373 | 1.373 | 0.81% | 8.54% | 0.73% | 37.3% | 限大额 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2025-07-02 | 2.0621 | 2.0621 | 1.06% | 4.74% | 1.04% | 106.21% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 1.369 | 3.255 | -0.44% | -3.05% | -2.56% | 318.75% | 开放 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2025-06-27 | 1.1208 | 1.1208 | 0.12% | 21.12% | 51.4% | 12.08% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2025-06-27 | 1.0987 | 1.0987 | 0.11% | 20.98% | 51.61% | 9.87% | 开放 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2025-06-12 | 2.294 | 2.294 | 0.26% | -5.4% | 3.57% | 129.4% | 开放 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2025-06-12 | 2.222 | 2.222 | 0.27% | -5.61% | 3.11% | 122.2% | 开放 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 1.8794 | 5.052 | -0.21% | -- | -2.17% | 87.94% | 开放 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2025-06-17 | 2.282 | 2.282 | -0.09% | 0.09% | 5.5% | 128.2% | 开放 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 1.4904 | 3.9409 | -0.16% | 1.13% | 7.5% | 481.3% | 开放 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2025-05-21 | 1.145 | 1.611 | -0.09% | 2.05% | 2.32% | 69.87% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2025-06-25 | 1.0714 | 4.1118 | 1.09% | -2.02% | 6.02% | 841.95% | 开放 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2025-05-22 | 1.226 | 1.539 | -0.24% | -0.49% | 9.56% | 53.74% | 开放 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2025-06-18 | 0.8387 | 1.5968 | 0.19% | 2.36% | 7.33% | 84.36% | 开放 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9436 | 0.9436 | 0.84% | 1.88% | 0.67% | -5.64% | 暂停 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.383 | 1.383 | 0.29% | 1.17% | -0.36% | 38.3% | 暂停 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2025-06-20 | 1.257 | 1.525 | -- | 3.12% | 3.12% | 59.39% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.1593 | 1.5412 | 0.03% | 1.6% | 10.3% | 60.91% | 限大额 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 0.9785 | 1.1201 | 0.05% | 7.93% | 9.82% | 11.18% | 限大额 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1519 | 1.7407 | 0.17% | 0.96% | 0.69% | 94.49% | 开放 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2025-06-23 | 1.2369 | 1.5111 | 0.05% | 1.16% | 3.19% | 52.17% | 限大额 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2025-06-23 | 1.1678 | 1.4163 | 0.03% | 1.01% | 2.94% | 42.45% | 限大额 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1306 | 1.1806 | 0.06% | 2.58% | 5.86% | 18.6% | 限大额 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.31 | 2.075 | 0.15% | 1.61% | 7.61% | 153.33% | 限大额 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0401 | 1.2414 | 0.01% | 0.75% | 4.77% | 26.66% | 限大额 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0481 | 1.229 | -- | 0.61% | 4.76% | 25.22% | 开放 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0445 | 1.386 | 0.02% | 1.49% | 4.05% | 45.44% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.3 | 2.012 | 0.15% | 1.46% | 7.41% | 140.64% | 限大额 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3457 | 1.7251 | 0.08% | 1.13% | 3.36% | 89.1% | 限大额 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-08 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 2.61% | 2.48% | 13.67% | 暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3065 | 1.6593 | 0.08% | 0.95% | 3% | 79.77% | 限大额 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.5823 | 1.6931 | -0.01% | 1.7% | 4.95% | 70.41% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0735 | 1.2731 | -- | 0.39% | 3.92% | 30.04% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0666 | 1.3219 | 0.02% | 1.34% | 3.71% | 36.45% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.3461 | 1.4035 | 0.11% | 0.5% | 2.21% | 40.94% | 限大额 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.215 | 2.5259 | 0.04% | 2.37% | 3.01% | 236.25% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | 2.3% | 3.69% | 71.72% | 暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3773 | 1.5649 | 0.01% | 1.14% | 3.4% | 61.96% | 限大额 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0797 | 1.1967 | 0.02% | 0.92% | 3.22% | 20.79% | - |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3363 | 1.5174 | 0.01% | 0.94% | 3.02% | 56.48% | 限大额 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0367 | 1.2824 | -0.01% | 0.47% | 0.66% | 29.65% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0753 | 1.1848 | 0.01% | 0.82% | 3.01% | 19.47% | - |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0281 | 1.1834 | 0.01% | 0.34% | 2.82% | 19.83% | 开放 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.027 | 1.175 | 0.01% | 0.29% | 2.71% | 18.86% | 开放 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1901 | 1.3191 | 0.01% | 0.93% | 2.6% | 34.6% | 限大额 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1907 | 1.1907 | -0.01% | 0.91% | 1.66% | 19.07% | 开放 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1439 | 1.2204 | 0.01% | 0.79% | 2.52% | 22.8% | 开放 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1371 | 1.2033 | 0.01% | 0.72% | 2.39% | 20.94% | 开放 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | 0.86% | 1.56% | 13.18% | 开放 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0535 | 1.6145 | -0.01% | 0.94% | 1.86% | 81.66% | 限大额 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1476 | 1.3924 | 0.01% | 1.07% | 2.78% | 41.11% | 限大额 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.0933 | 1.3279 | 0.01% | 0.95% | 2.51% | 34.43% | 限大额 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2025-05-28 | 0.8192 | 1.207 | -- | 12.56% | 11% | 14.3% | 限大额 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 0.675 | 0.675 | 1.5% | 1.2% | -14.34% | -32.5% | 开放 |