
嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-05-08 | 0.8007 | 0.8007 | 0.64% | -13.37% | -11.89% | -19.93% | 暂停 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-05-08 | 0.7753 | 0.7753 | 0.64% | -13.6% | -12.33% | -22.47% | 暂停 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2025-05-15 | 4.823 | 4.823 | 0.1% | -0.64% | 11.54% | 382.3% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2025-05-07 | 1.659 | 1.659 | -0.9% | 22.98% | 42.16% | 65.9% | 限大额 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2025-05-08 | 1.452 | 1.452 | 0.69% | -1.22% | 4.54% | 45.2% | 开放 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.477 | 1.477 | 0.54% | -1.34% | 2.43% | 47.7% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2025-05-15 | 2.226 | 2.226 | -1.07% | -1.85% | -14.48% | 122.6% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2025-05-12 | 1.2359 | 1.2359 | 2.06% | 18.04% | 43.09% | 23.59% | 开放 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2025-04-30 | 1.598 | 1.598 | 1.36% | 32.03% | 36.1% | 59.8% | 开放 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.915 | 1.915 | -0.31% | -15.56% | -15.19% | 91.5% | 开放 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2025-05-16 | 0.7593 | 0.7593 | -0.46% | 20.83% | 28.13% | -24.07% | 开放 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.1186 | 1.1186 | -0.99% | 24.69% | 37.25% | 11.86% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.0971 | 1.0971 | -0.98% | 24.56% | 37.45% | 9.71% | 开放 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2025-05-14 | 1.7852 | 1.7852 | 0.45% | -3.57% | 17.84% | 78.52% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2025-05-14 | 1.7251 | 1.7251 | 0.45% | -3.81% | 17.25% | 72.51% | 开放 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 2.087 | 2.087 | 0.14% | -8.18% | 11.66% | 108.7% | 开放 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2025-05-15 | 0.744 | 0.746 | -0.93% | 8.3% | 6.13% | -25.48% | 开放 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 2.113 | 2.113 | 0.57% | -4.91% | 7.26% | 111.3% | 开放 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 1.9022 | 1.9022 | 1.29% | 28.28% | 31.69% | 90.2% | 开放 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 1.521 | 1.521 | 0.26% | -3% | 8.49% | 52.1% | 开放 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.5108 | 1.5608 | 0.32% | 5.17% | -0.92% | 58.07% | 开放 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.7325 | 1.7325 | 1.57% | -7.26% | 14% | 73.25% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.0294 | 1.0294 | 1.56% | -7.44% | 13.55% | 2.94% | 暂停 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.136 | 2.056 | 0.35% | 0.79% | -3.47% | 111.12% | 开放 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.173 | 1.173 | -0.17% | 2.99% | 8.11% | 17.3% | 开放 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-04-11 | 0.9631 | 1.1047 | 0.11% | 6.35% | 5.58% | 9.43% | 限大额 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2025-02-20 | 1.4764 | 1.4764 | 0.47% | 16.33% | 10.61% | 47.64% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2025-02-20 | 1.4371 | 1.4371 | 0.47% | 16.13% | 10.22% | 43.71% | 开放 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2025-05-16 | 1.2067 | 1.2067 | -0.85% | 4.95% | 20.33% | 20.67% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2025-05-16 | 1.1638 | 1.1638 | -0.85% | 4.69% | 19.73% | 16.38% | 开放 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 2.268 | 2.268 | 0.62% | -2.37% | 1.89% | 126.8% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2025-05-12 | 1.3571 | 1.7081 | 1.21% | -2.41% | 2.3% | 69.29% | 开放 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 0.915 | 0.987 | 0.55% | -4.09% | 7.9% | -2.26% | 限大额 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 26.4% | 10.21% | 11.57% | 暂停 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 2.612 | 3.371 | -- | -2.21% | -0.34% | 244.07% | 限大额 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 2.098 | 2.543 | -0.19% | 0.05% | 3.2% | 158.3% | 开放 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.4876 | 1.4876 | -0.76% | 0.76% | 6.08% | 48.76% | 开放 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2025-05-14 | 2.0417 | 2.0417 | 0.76% | -5.9% | 2.53% | 104.17% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2025-05-14 | 1.2448 | 1.2448 | 0.75% | -6.09% | 2.12% | 23.61% | 开放 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 1.337 | 1.337 | 0.6% | -9.97% | -12.79% | 33.7% | 限大额 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2025-05-16 | 2.7492 | 2.7492 | -0.05% | 0.08% | -8.95% | 174.92% | 开放 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2025-04-30 | 1.235 | 1.308 | -0.8% | 16.62% | 11.36% | 32.01% | 限大额 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-05-12 | 1.4469 | 1.4469 | 0.94% | 3.43% | 10.43% | 44.69% | 封闭期 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2025-05-16 | 2.6631 | 2.6631 | -0.05% | -0.18% | -9.41% | 166.31% | 开放 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.4796 | 3.919 | 0.56% | -1.78% | 4.06% | 477.09% | 开放 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.8659 | 5.0387 | -0.03% | -4.82% | -4.78% | 86.59% | 开放 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2025-05-15 | 1.4952 | 1.4952 | -0.79% | 3.63% | 10.74% | 49.52% | 开放 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-05-12 | 1.3865 | 1.3865 | 0.91% | 3.56% | 10.36% | 38.65% | 开放 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-16 | 1.4801 | 1.4801 | -0.97% | 1.02% | 22.85% | 48.01% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-16 | 1.344 | 1.344 | -0.97% | 0.82% | 22.36% | 34.67% | 开放 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-15 | 1.0116 | 3.1458 | -0.84% | -1% | 10.15% | 379.14% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-15 | 0.9383 | 1.3159 | -0.85% | -1.21% | 9.69% | 23.13% | 开放 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-16 | 1.4741 | 1.4741 | -0.81% | 2.8% | 11.52% | 47.41% | 开放 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-16 | 1.2929 | 1.2929 | -0.81% | 2.61% | 11.08% | 26.8% | 开放 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8724 | 0.8724 | -0.4% | 6.03% | -0.63% | -12.76% | 暂停 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.6882 | 1.7542 | 1.2% | -7.15% | 5.53% | 77.5% | 开放 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8356 | 0.8356 | -0.39% | 5.72% | -1.22% | -16.44% | 暂停 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-05-12 | 1.305 | 1.305 | 1.19% | -7.33% | 5.11% | 30.5% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.219 | 2.819 | -0.41% | -1.22% | 5.45% | 79.63% | 开放 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 1.701 | 2.536 | 0.47% | -2.86% | 3.4% | 232.39% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 2.7529 | 2.7529 | 2.63% | 15.68% | 45.9% | 175.29% | 暂停 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 1.4 | 2.348 | -0.36% | -2.17% | -2.64% | 171.06% | 开放 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2025-05-15 | 1.584 | 1.584 | 0.46% | 13.55% | 11.09% | 58.4% | 暂停 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2025-05-15 | 1.5342 | 1.5342 | 0.45% | 13.31% | 10.55% | 53.42% | 暂停 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-05-16 | 2.0981 | 2.0981 | -0.89% | 2.47% | 13.72% | 109.81% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-05-16 | 1.4416 | 1.4416 | -0.89% | 2.27% | 13.28% | 41.75% | 开放 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 2.274 | 2.342 | 0.35% | 8.49% | 11.74% | 137.73% | 开放 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1885 | 1.2129 | -0.48% | -5.87% | -6.45% | 21.67% | 开放 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2025-05-15 | 5.84 | 6.38 | -0.34% | -0.98% | 0.15% | 613.58% | 暂停 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2025-05-16 | 2.182 | 2.182 | 0.23% | -4.97% | -0.23% | 118.2% | 开放 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2025-05-16 | 2.252 | 2.252 | 0.22% | -4.74% | 0.27% | 125.2% | 开放 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2025-05-15 | 1.614 | 3.327 | -0.25% | 2.8% | -3.48% | 345.56% | 开放 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.343 | 1.343 | -2.18% | -7.38% | 10.81% | 34.3% | 开放 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.994 | 2.595 | -0.5% | -2.64% | -5.18% | 210.23% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2025-05-16 | 1.369 | 3.255 | -0.44% | -3.05% | -2.56% | 318.75% | 开放 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2025-05-14 | 2.5 | 2.57 | -0.28% | -0.64% | -6.37% | 161.96% | 开放 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-05-14 | 0.9354 | 0.9354 | -- | -1.33% | -8.51% | -6.46% | 暂停 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2025-05-15 | 2.0129 | 2.0129 | -0.72% | -0.37% | -4.14% | 101.29% | 开放 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2025-04-21 | 2.011 | 2.011 | 1.51% | 14.26% | 34.43% | 101.1% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2025-04-21 | 1.93 | 1.93 | 1.47% | 13.93% | 33.75% | 93% | 开放 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2025-04-11 | 1.5716 | 1.6824 | -0.01% | 4.05% | 5.75% | 69.26% | 限大额 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0444 | 1.2253 | 0.05% | 2.91% | 5.19% | 24.78% | 开放 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2025-03-04 | 1.23 | 1.543 | -0.08% | 27.07% | 10.41% | 54.24% | 开放 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0451 | 1.2364 | 0.07% | 2.88% | 5.08% | 26.06% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0589 | 1.3142 | -- | 2.83% | 3.85% | 35.46% | 限大额 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.3689 | 1.5565 | -- | 2.56% | 3.7% | 60.97% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.3293 | 1.5104 | -- | 2.37% | 3.32% | 55.67% | 限大额 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.383 | 1.383 | 0.29% | 1.17% | -0.36% | 38.3% | 暂停 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2025-04-30 | 1.824 | 1.824 | 1.11% | 5.98% | 3.11% | 82.4% | 开放 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0735 | 1.1905 | -- | 2.27% | 3.47% | 20.1% | - |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2025-04-28 | 1.1272 | 1.1772 | 0.05% | 2.28% | 5.64% | 18.24% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0696 | 1.1791 | -- | 2.15% | 3.26% | 18.84% | - |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2025-04-29 | 1.255 | 1.523 | 0.16% | 2.45% | 4.24% | 59.13% | 限大额 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1845 | 1.3135 | 0.03% | 2.13% | 2.93% | 33.97% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2025-04-30 | 1.0713 | 1.2709 | 0.05% | 2.66% | 4.29% | 29.78% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 1.1473 | 1.5292 | 0.05% | 2.67% | 9.89% | 59.25% | 限大额 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.133 | 1.1992 | 0.02% | 1.82% | 2.49% | 20.51% | 开放 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1394 | 1.2159 | 0.01% | 1.9% | 2.63% | 22.32% | 开放 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2025-04-10 | 1.0296 | 1.1797 | 0.08% | 1.42% | 3.14% | 19.4% | 开放 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2025-04-03 | 1.299 | 2.011 | 0.46% | 2.97% | 8.84% | 140.45% | 限大额 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2025-04-10 | 1.0285 | 1.1715 | 0.08% | 1.37% | 3% | 18.45% | 开放 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.3346 | 1.714 | 0.04% | 2.67% | 3.39% | 87.54% | 限大额 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2025-04-10 | 1.1437 | 1.3885 | 0.01% | 1.81% | 2.86% | 40.63% | 限大额 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.2966 | 1.6494 | 0.04% | 2.48% | 3.03% | 78.41% | 限大额 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0901 | 1.3247 | 0.01% | 1.68% | 2.6% | 34.03% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.308 | 2.073 | 0.38% | 3.03% | 9.08% | 152.94% | 限大额 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-08 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 2.61% | 2.48% | 13.67% | 暂停 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2025-04-10 | 1.2249 | 1.4991 | 0.04% | 2.15% | 3% | 50.7% | 限大额 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0574 | 1.6125 | 0.01% | 1.26% | 1.96% | 81.32% | 限大额 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0333 | 1.279 | 0.02% | 0.37% | 0.69% | 29.23% | 限大额 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2025-04-10 | 1.1573 | 1.4058 | 0.04% | 2.01% | 2.76% | 41.17% | 限大额 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2022-11-02 | 1.054 | 1.269 | -- | 2.72% | 5.33% | 29.74% | 限大额 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.215 | 2.5259 | 0.04% | 2.37% | 3.01% | 236.25% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | 2.3% | 3.69% | 71.72% | 暂停 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2025-04-09 | 1.1882 | 1.1882 | 0.01% | 1.13% | 1.74% | 18.82% | 开放 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2025-04-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% | 1.08% | 1.64% | 12.96% | 开放 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2025-04-22 | 0.685 | 0.685 | 0.15% | -9.87% | -16.97% | -31.5% | 开放 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2025-04-30 | 1.4359 | 1.4359 | 0.96% | 3.29% | -1.01% | 43.59% | 开放 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2025-04-30 | 1.355 | 1.355 | 0.96% | 2.89% | -1.78% | 35.5% | 开放 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2025-04-22 | 3.161 | 3.161 | 0.09% | -0.47% | 6.68% | 216.1% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 0.8187 | 1.2065 | -- | 12.51% | 7.02% | 14.23% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 1.3388 | 1.3962 | -0.02% | 1.62% | 2.37% | 40.18% | 限大额 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2025-05-15 | 1.2898 | 1.2898 | -2.02% | -7.59% | -14.59% | 28.98% | 开放 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 0.8165 | 1.5746 | -0.05% | 6.03% | 10.13% | 79.48% | 开放 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.954 | 0.954 | -2.85% | -2.15% | 11.84% | -4.6% | 暂停 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2025-04-22 | 2.717 | 7.226 | -0.07% | -0.8% | 6.17% | 220.6% | 开放 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.148 | 1.737 | -0.17% | 1.59% | 5.22% | 93.83% | 开放 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2025-01-10 | 1.134 | 1.6 | -0.18% | 3.37% | 6.68% | 68.24% | 限大额 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2025-05-15 | 1.4174 | 1.4174 | 0.8% | 4.88% | -13.85% | 41.74% | 开放 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2025-04-25 | 1.058 | 4.0891 | -0.03% | -7.8% | 1% | 830.17% | 开放 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2025-04-22 | 0.987 | 2.247 | 0.2% | -3.97% | 11.12% | 150.16% | 开放 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2025-04-28 | 1.081 | 1.531 | 0.75% | -9.29% | 6.96% | 59.19% | 开放 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2025-04-22 | 1.108 | 3.074 | -- | -10.86% | -7.2% | 191% | 开放 |