
嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2025-03-11 | 2.0227 | 2.0227 | 1.6% | 59.75% | 49.99% | 102.25% | 开放 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.548 | 1.548 | -0.77% | 17.66% | 38.92% | 54.8% | 开放 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2025-03-04 | 2.266 | 2.266 | -1.95% | 42.79% | 22.49% | 126.6% | 开放 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2025-03-05 | 1.8825 | 1.8825 | -0.42% | 49.86% | 26.27% | 88.25% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2025-03-05 | 1.8209 | 1.8209 | -0.42% | 49.49% | 25.63% | 82.09% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2025-03-11 | 2.9331 | 2.9331 | 0.46% | 66.64% | 64.43% | 193.31% | 暂停 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2025-03-04 | 0.967 | 1.039 | -1.02% | 42% | 15.81% | 3.29% | 限大额 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2025-03-25 | 2.9089 | 2.9089 | 0.36% | 10.42% | 7.15% | 190.89% | 开放 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2025-03-25 | 2.8199 | 2.8199 | 0.36% | 10.16% | 6.63% | 181.99% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2025-04-02 | 1.541 | 1.541 | 0.13% | 19.27% | 34.23% | 54.1% | 限大额 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 0.98 | 0.98 | -- | 34.43% | 15.02% | -2% | 暂停 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2025-04-02 | 1.497 | 1.497 | 0.19% | 3.73% | 5.34% | 49.7% | 暂停 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2025-04-02 | 1.4503 | 1.4503 | 0.19% | 3.45% | 4.8% | 45.03% | 暂停 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 1.224 | 1.297 | -0.33% | 33.19% | 13.12% | 30.83% | 限大额 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 1.407 | 1.407 | 0.43% | 29.44% | 18.93% | 40.7% | 开放 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2025-03-20 | 0.7975 | 0.7975 | -2.12% | 40.68% | 58.33% | -20.25% | 开放 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.2005 | 1.2005 | -2.35% | 53.34% | 65.06% | 20.05% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.178 | 1.178 | -2.35% | 53.83% | 65.29% | 17.8% | 开放 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-14 | 1.2646 | 1.289 | 1.06% | 20.56% | 6.27% | 29.47% | 开放 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2025-04-03 | 1.4753 | 1.4753 | -1.13% | -1.72% | 6.87% | 47.53% | 开放 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2025-04-03 | 1.3929 | 1.3929 | -1.14% | -2.12% | 6.01% | 39.29% | 开放 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2025-02-13 | 2.0879 | 2.0879 | -0.17% | 17.64% | 12.77% | 108.79% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2025-02-13 | 1.2742 | 1.2742 | -0.17% | 17.41% | 12.31% | 26.53% | 开放 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2025-02-13 | 1.704 | 2.539 | -0.53% | 16.39% | 15.53% | 232.98% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.3577 | 1.3577 | 2.54% | -4.29% | -15.24% | 35.77% | 开放 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2025-03-20 | 0.763 | 0.765 | -1.8% | 21.11% | 21.88% | -23.58% | 开放 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-20 | 0.9693 | 0.9693 | -0.39% | 18.61% | 3.61% | -3.07% | 暂停 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.5615 | 1.5615 | -1.5% | 24.68% | 26.6% | 56.15% | 开放 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2025-02-20 | 1.4764 | 1.4764 | 0.47% | 16.33% | 10.61% | 47.64% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2025-02-20 | 1.4371 | 1.4371 | 0.47% | 16.13% | 10.22% | 43.71% | 开放 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2025-02-20 | 1.208 | 3.174 | -0.66% | 15.16% | 4.59% | 217.26% | 开放 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 26.4% | 10.21% | 11.57% | 暂停 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-04-01 | 2.334 | 2.402 | 1.3% | 5.52% | 29.09% | 144% | 开放 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2025-03-04 | 1.19 | 1.19 | 0.08% | 31.64% | 17.36% | 19% | 开放 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.625 | 3.328 | -0.25% | -2.43% | 4.56% | 345.75% | 开放 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.8897 | 5.0622 | -0.03% | -5.01% | 3.22% | 88.97% | 开放 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 2.046 | 2.647 | -0.2% | -4.48% | 7.74% | 218.32% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.232 | 2.832 | -0.24% | 22.34% | 5.93% | 81.54% | 开放 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.857 | 1.857 | -1.49% | 1.81% | 9.62% | 85.7% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.2814 | 1.2814 | -1.6% | 64.9% | 42.85% | 28.14% | 开放 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-12 | 1.8686 | 1.8686 | 0.09% | 47.62% | 21.92% | 86.86% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2025-03-12 | 1.111 | 1.111 | 0.08% | 47.33% | 21.45% | 11.1% | 暂停 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8724 | 0.8724 | -0.4% | 6.03% | -0.63% | -12.76% | 暂停 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 2.21 | 2.655 | 1.84% | 36.17% | 14.51% | 172.09% | 开放 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8356 | 0.8356 | -0.39% | 5.72% | -1.22% | -16.44% | 暂停 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 0.9483 | 1.0899 | 1.36% | 3.9% | 3.47% | 7.75% | 限大额 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.4902 | 1.5402 | -0.05% | 1.51% | 8.13% | 55.91% | 开放 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 5.954 | 6.494 | -0.7% | 19.08% | 3.6% | 627.51% | 暂停 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2025-04-02 | 2.0538 | 2.0538 | -0.2% | -5.3% | 6.99% | 105.38% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.4004 | 1.7514 | -0.33% | 27.07% | 9.58% | 74.7% | 开放 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2025-03-28 | 1.1655 | 1.1655 | -0.1% | 8.47% | 25.24% | 16.55% | 开放 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2025-03-28 | 1.346 | 1.346 | -0.66% | 0.98% | -6.14% | 34.6% | 限大额 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2025-03-28 | 2.282 | 2.282 | -0.52% | 1.83% | 9.92% | 128.2% | 开放 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-14 | 1.7711 | 1.8371 | 1.69% | 34.14% | 13.54% | 86.21% | 开放 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-03-14 | 1.3699 | 1.3699 | 1.68% | 33.87% | 13.08% | 36.99% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2025-03-20 | 1.1347 | 1.1347 | -0.88% | 24.11% | 24.41% | 13.47% | 开放 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2025-03-24 | 2.68 | 3.439 | 1.02% | 11.81% | 9.21% | 253.02% | 限大额 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.4683 | 1.4683 | -0.92% | 20.44% | 14.84% | 46.83% | 开放 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.4925 | 3.9451 | -0.36% | 3.2% | 10.57% | 482.12% | 开放 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.2885 | 1.2885 | -0.93% | 20.2% | 14.38% | 26.37% | 开放 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2025-04-02 | 3.211 | 3.211 | -0.06% | -0.56% | 9% | 221.1% | 限大额 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2025-04-02 | 1.4834 | 1.4834 | 0.14% | 8.67% | -7% | 48.34% | 开放 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 2.774 | 7.286 | -0.04% | -0.36% | 9.47% | 227.33% | 开放 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2025-03-25 | 2.302 | 2.302 | 0.66% | 10.41% | 8.38% | 130.2% | 开放 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2025-03-25 | 2.232 | 2.232 | 0.68% | 10.17% | 7.88% | 123.2% | 开放 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.4781 | 1.4781 | -0.74% | 23.13% | 14.43% | 47.81% | 封闭期 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.4181 | 1.4181 | -0.74% | 23.21% | 14.72% | 41.81% | 开放 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 2.517 | 2.587 | -1.6% | 13.94% | 3.5% | 163.74% | 开放 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 1.035 | 2.295 | -0.1% | 26.7% | 13.61% | 162.32% | 开放 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.502 | 1.502 | -0.81% | 19.67% | 9.42% | 50.2% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.404 | 3.29 | -0.43% | 2.48% | 3.62% | 329.46% | 开放 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.4791 | 1.4791 | -0.96% | 26.21% | 27.35% | 47.91% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.344 | 1.344 | -0.95% | 25.97% | 26.85% | 34.67% | 开放 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.424 | 2.372 | -0.49% | 3.34% | 3.41% | 175.71% | 开放 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 2.189 | 2.189 | -0.36% | 35.04% | 8.58% | 118.9% | 开放 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1249 | 1.1749 | 0.54% | 2.15% | 7.54% | 18% | 限大额 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.0262 | 3.1604 | -0.83% | 23.29% | 13.08% | 386.05% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-03-20 | 0.9525 | 1.3301 | -0.83% | 23.03% | 12.62% | 24.99% | 开放 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2025-03-04 | 1.23 | 1.543 | -0.08% | 27.07% | 10.41% | 54.24% | 开放 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-03-20 | 2.0652 | 2.0652 | -0.85% | 17.89% | 17.76% | 106.52% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.4198 | 1.4198 | -0.85% | 17.66% | 17.29% | 39.61% | 开放 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.383 | 1.383 | 0.29% | 1.17% | -0.36% | 38.3% | 暂停 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2025-01-08 | 1.2159 | 2.5268 | -0.02% | 2.03% | 3.65% | 236.5% | 限大额 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 0.8185 | 1.2063 | -- | 12.45% | 4.94% | 14.2% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2023-02-09 | 0.9957 | 1.4726 | 0.09% | -0.72% | 1.92% | 57.4% | 暂停 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2025-04-03 | 1.299 | 2.011 | 0.46% | 2.97% | 8.84% | 140.45% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0571 | 1.3124 | 0.23% | 2.51% | 3.75% | 35.23% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.308 | 2.073 | 0.38% | 3.03% | 9.08% | 152.94% | 限大额 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-08 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 2.61% | 2.48% | 13.67% | 暂停 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0333 | 1.279 | 0.02% | 0.37% | 0.69% | 29.23% | 限大额 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.3671 | 1.5547 | 0.23% | 2.24% | 3.66% | 60.76% | 限大额 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2025-04-02 | 1.25 | 1.518 | -- | 2.12% | 3.99% | 58.5% | 限大额 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2022-11-02 | 1.054 | 1.269 | -- | 2.72% | 5.33% | 29.74% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.3276 | 1.5087 | 0.23% | 2.06% | 3.28% | 55.47% | 限大额 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.153 | 2.073 | -0.52% | 19.55% | 1.35% | 114.28% | 开放 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1406 | 1.3854 | 0.03% | 1.52% | 2.73% | 40.25% | 限大额 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.576 | 1.576 | -- | 33.56% | 12.25% | 57.6% | 开放 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0873 | 1.3219 | 0.03% | 1.39% | 2.46% | 33.69% | 限大额 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0401 | 1.2314 | 0.46% | 2.6% | 4.9% | 25.46% | 限大额 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1356 | 1.2121 | 0.04% | 0.84% | 2.47% | 21.91% | 开放 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2025-03-21 | 1.0549 | 1.61 | 0.02% | 0.87% | 1.91% | 80.89% | 限大额 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1292 | 1.1954 | 0.04% | 0.78% | 2.33% | 20.1% | 开放 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2025-03-26 | 1.5589 | 1.6697 | 0.06% | 2.71% | 4.96% | 67.89% | 限大额 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 1.1472 | 1.5291 | 0.23% | 2.73% | 9.57% | 59.23% | 限大额 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.1789 | 1.3079 | 0.03% | 0.98% | 2.75% | 33.33% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0674 | 1.267 | 0.23% | 2.47% | 4.07% | 29.3% | 限大额 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0458 | 1.2198 | 0.42% | 2.58% | 4.92% | 24.13% | 开放 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0679 | 1.1849 | 0.04% | 1.1% | 3.25% | 19.47% | - |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0642 | 1.1737 | 0.04% | 1.02% | 3.06% | 18.24% | - |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.3303 | 1.7097 | -0.01% | 1.7% | 3.43% | 86.94% | 限大额 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2927 | 1.6455 | -- | 1.53% | 3.07% | 77.87% | 限大额 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2025-03-12 | 1.1845 | 1.1845 | 0.01% | 0.68% | 1.57% | 18.45% | 开放 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2025-03-12 | 1.1262 | 1.1262 | 0.02% | 0.63% | 1.48% | 12.62% | 开放 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.993 | 1.993 | -0.55% | 11.72% | -10.75% | 99.3% | 开放 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 0.8165 | 1.5746 | -0.05% | 6.03% | 10.13% | 79.48% | 开放 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2025-03-25 | 1.1533 | 1.4018 | 0.06% | 1.05% | 2.64% | 40.68% | 限大额 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2025-03-26 | 1.2213 | 1.4955 | 0.06% | 1.27% | 2.92% | 50.25% | 限大额 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2025-03-13 | 1.0246 | 1.1747 | 0.03% | 0.91% | 3.04% | 18.82% | 开放 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2025-03-13 | 1.0236 | 1.1666 | 0.03% | 0.86% | 2.9% | 17.89% | 开放 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.148 | 1.737 | -0.17% | 1.59% | 5.22% | 93.83% | 开放 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2025-01-10 | 1.134 | 1.6 | -0.18% | 3.37% | 6.68% | 68.24% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2025-03-27 | 1.336 | 1.3934 | 0.04% | 1.54% | 2.54% | 39.89% | 限大额 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 1.0748 | 4.1175 | -0.65% | 3.03% | 1.43% | 844.94% | 开放 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-04-02 | 0.8426 | 0.8426 | 0.13% | -9.87% | -6.54% | -15.74% | 暂停 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-04-02 | 0.8163 | 0.8163 | 0.13% | -10.1% | -7.01% | -18.37% | 暂停 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2025-04-02 | 1.131 | 1.579 | 0.35% | -3.43% | 8.67% | 66.36% | 开放 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2025-04-02 | 0.685 | 0.685 | -- | -13.84% | -15.74% | -31.5% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2025-03-20 | 2.393 | 2.393 | -2.6% | 16.62% | 2.62% | 139.3% | 开放 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2025-04-02 | 1.948 | 1.948 | 0.57% | 19.51% | 20.17% | 94.8% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2025-04-02 | 1.871 | 1.871 | 0.59% | 19.25% | 19.63% | 87.1% | 开放 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.513 | 1.513 | 0.07% | 5.14% | 11.09% | 51.3% | 开放 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2025-04-02 | 1.485 | 1.485 | 0.07% | 5.17% | 14.85% | 48.5% | 开放 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2025-03-26 | 4.531 | 4.531 | -2.2% | -0.77% | 7.24% | 353.1% | 开放 |