
嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 0.819 | 0.819 | 2.63% | 14.87% | 12.81% | -18.1% | 开放 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2025-08-14 | 3.4587 | 3.4587 | -0.94% | 24.03% | 36.32% | 245.87% | 开放 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2025-08-14 | 3.3463 | 3.3463 | -0.94% | 23.73% | 35.64% | 234.63% | 开放 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.704 | 1.704 | 1.67% | 10.22% | 38.76% | 70.4% | 开放 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-18 | 1.4659 | 1.4903 | 0.49% | 25.25% | 33.01% | 50.07% | 开放 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 1.66 | 1.66 | 1.78% | 8.92% | 40.56% | 66% | 开放 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.282 | 2.282 | 0.75% | 18.61% | 20.49% | 128.2% | 开放 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-18 | 2.0462 | 2.0462 | 2.13% | 15.57% | 56.5% | 104.62% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-18 | 1.2145 | 1.2145 | 2.13% | 15.34% | 55.86% | 21.45% | 暂停 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2025-08-18 | 1.9673 | 1.9673 | 1.52% | 43.91% | 48.8% | 96.73% | 开放 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-08-18 | 0.9113 | 0.9113 | 3.09% | 6.65% | 16.58% | -8.87% | 暂停 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2025-08-18 | 1.8519 | 1.8519 | 1.52% | 43.35% | 47.61% | 85.19% | 开放 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-08-18 | 0.8811 | 0.8811 | 3.08% | 6.37% | 15.98% | -11.89% | 暂停 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.405 | 2.85 | 0.71% | 13.6% | 39.18% | 196.1% | 开放 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.361 | 1.361 | 0.67% | 17.23% | 47.93% | 36.1% | 开放 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.634 | 1.634 | 1.3% | 26.67% | 45.5% | 63.4% | 开放 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.813 | 2.881 | 1.01% | 25.47% | 48.6% | 194.08% | 开放 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-18 | 1.9536 | 2.0196 | 1.43% | 14.92% | 41.43% | 105.4% | 开放 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-18 | 1.5085 | 1.5085 | 1.43% | 14.7% | 40.86% | 50.85% | 开放 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2025-07-24 | 2.1787 | 2.1787 | 0.88% | 6.78% | 22.68% | 117.87% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.3273 | 1.3273 | 0.88% | 6.57% | 22.2% | 31.81% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 1.3432 | 1.3432 | 0.28% | 9.79% | 76.39% | 34.32% | 开放 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 1.07 | 2.33 | 1.33% | 6.57% | 26.39% | 171.2% | 开放 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.2081 | 1.2081 | -0.39% | 8.72% | 68.45% | 20.81% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.1837 | 1.1837 | -0.39% | 8.52% | 68.69% | 18.37% | 开放 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2025-08-07 | 2.055 | 2.055 | 1.28% | 9.89% | 54.16% | 105.5% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2025-08-07 | 1.97 | 1.97 | 1.29% | 9.63% | 53.31% | 97% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2025-08-13 | 1.5508 | 1.9018 | 1.11% | 15.09% | 34.38% | 93.46% | 开放 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 1.75 | 1.75 | 0.75% | 14.38% | 43.91% | 75% | 开放 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.1153 | 2.1153 | 0.47% | 11.73% | 68.75% | 111.51% | 开放 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.104 | 1.104 | -0.36% | 21.05% | 37.48% | 10.4% | 暂停 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2025-08-15 | 2.23 | 2.23 | 2.62% | 2.15% | 42.4% | 123% | 开放 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2025-07-28 | 1.6637 | 1.6637 | 0.84% | 16.56% | 32.06% | 66.37% | 开放 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.0858 | 3.22 | 0.68% | 9.52% | 23.04% | 414.28% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-07-24 | 1.0065 | 1.3841 | 0.68% | 9.32% | 22.55% | 32.08% | 开放 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.269 | 2.189 | 0.79% | 12.1% | 26.55% | 135.84% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.9932 | 2.9932 | 0.56% | 7.1% | 68.57% | 199.32% | 暂停 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 1.894 | 2.729 | -0.53% | 10.31% | 30.71% | 270.1% | 开放 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2025-08-13 | 1.211 | 3.177 | 1.76% | 3.06% | 12.97% | 218.05% | 开放 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-07-10 | 2.2373 | 2.2373 | 1% | 12.07% | 23% | 123.73% | 开放 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-29 | 1.5173 | 1.5173 | 0.5% | 15.41% | 29.67% | 51.73% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-07-10 | 1.5363 | 1.5363 | 1.01% | 11.85% | 22.51% | 51.06% | 开放 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-07-29 | 1.5834 | 1.5834 | 0.48% | 15.45% | 29.53% | 58.34% | 封闭期 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2025-08-13 | 3.324 | 3.324 | 0.67% | 4.3% | 20.22% | 232.4% | 限大额 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2025-08-15 | 0.872 | 0.874 | 0.69% | 19.13% | 39.97% | -12.66% | 开放 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.259 | 2.259 | 0.13% | 31.8% | 44.35% | 125.9% | 开放 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.3631 | 2.3631 | 0.73% | 94.25% | 113.01% | 136.31% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2025-08-13 | 2.403 | 2.403 | 3.67% | -2.67% | 9.03% | 140.3% | 开放 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.977 | 3.736 | 0.95% | 13.5% | 28.87% | 292.15% | 限大额 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2025-07-28 | 1.5871 | 4.1366 | 0.7% | 8.82% | 16.24% | 519.02% | 开放 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.851 | 7.367 | 0.6% | 3.67% | 19.64% | 236.42% | 开放 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2025-08-01 | 1.4971 | 1.4971 | -1.84% | -0.54% | -1.57% | 49.71% | 开放 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2025-08-07 | 1.5583 | 1.5583 | -0.3% | 8.03% | 18.91% | 55.83% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2025-08-07 | 1.5144 | 1.5144 | -0.3% | 7.84% | 18.5% | 51.44% | 开放 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 5.976 | 6.516 | 0.62% | 6.28% | 13.35% | 630.2% | 暂停 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2025-08-13 | 5.405 | 5.405 | -0.55% | 5.26% | 23.68% | 440.5% | 开放 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2025-08-18 | 1.1394 | 4.2266 | 0.41% | 5.76% | 18.72% | 901.74% | 开放 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2025-08-13 | 0.812 | 0.812 | 2.4% | 13.53% | 49.54% | -18.8% | 开放 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 2.326 | 2.326 | -0.89% | 9.15% | 38.62% | 132.6% | 开放 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.6365 | 1.6865 | 0.14% | 13.84% | 23.8% | 71.22% | 开放 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 26.4% | 10.21% | 11.57% | 暂停 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2025-07-10 | 1.5432 | 1.5432 | 0.49% | 9.8% | 15.91% | 54.32% | 开放 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2025-08-07 | 2.366 | 2.366 | 0.81% | 4.97% | 15.92% | 136.6% | 开放 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2025-08-14 | 1.8518 | 1.8518 | -1.6% | 3.25% | 48.91% | 85.18% | 开放 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2025-08-07 | 2.29 | 2.29 | 0.84% | 4.76% | 15.37% | 129% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2025-08-14 | 1.7873 | 1.7873 | -1.61% | 3% | 48.18% | 78.73% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.32 | 2.92 | 0.08% | 11.02% | 23.83% | 94.51% | 开放 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 0.937 | 1.009 | -1.68% | 0.11% | 39.02% | 0.09% | 限大额 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 2.131 | 2.732 | 0.19% | 5.39% | 18.13% | 231.54% | 开放 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8724 | 0.8724 | -0.4% | 6.03% | -0.63% | -12.76% | 暂停 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8356 | 0.8356 | -0.39% | 5.72% | -1.22% | -16.44% | 暂停 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-07 | 0.9789 | 0.9789 | 0.5% | 5.79% | 14.24% | -2.11% | 暂停 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-14 | 1.5644 | 1.5644 | 0.68% | 8.54% | 25.28% | 56.44% | 开放 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2025-05-30 | 2.508 | 2.578 | -0.91% | -0.36% | -3.28% | 162.79% | 开放 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-14 | 1.3707 | 1.3707 | 0.68% | 8.33% | 24.78% | 34.44% | 开放 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2025-08-08 | 2.1206 | 2.1206 | 0.07% | 7.5% | 15.56% | 112.06% | 开放 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.388 | 2.336 | -0.43% | 0.07% | 10.42% | 168.74% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.357 | 3.243 | -0.37% | -0.59% | 9.61% | 315.08% | 开放 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.685 | 3.408 | -- | 7.5% | 14.91% | 367.97% | 开放 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 0.8742 | 1.6323 | 0.33% | 6.21% | 15.16% | 92.16% | 开放 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2025-07-07 | 2.328 | 2.328 | -0.51% | 3.93% | 9.97% | 132.8% | 开放 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2025-07-04 | 1.374 | 1.374 | 0.07% | 8.62% | 0.44% | 37.4% | 限大额 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.9203 | 5.0923 | 0.21% | 6.5% | 5.16% | 92.03% | 开放 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2025-07-04 | 1.103 | 1.553 | -0.09% | -2.9% | 5.3% | 62.43% | 开放 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.6281 | 1.6281 | 0.18% | 12.61% | 38.95% | 62.81% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.477 | 1.477 | 0.18% | 12.39% | 38.4% | 48% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2025-08-07 | 1.644 | 1.644 | 0.55% | 15.69% | 36.54% | 64.4% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8301 | 1.2179 | 0.02% | 2.88% | 14.1% | 15.82% | 限大额 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2025-08-04 | 1.28 | 1.548 | 0.08% | 4.49% | 4.4% | 62.3% | 限大额 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2025-05-21 | 1.145 | 1.611 | -0.09% | 2.05% | 2.32% | 69.87% | 限大额 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2025-08-07 | 1.3263 | 1.3263 | -0.03% | 15.92% | 36.75% | 32.63% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2025-08-07 | 1.2777 | 1.2777 | -0.03% | 15.63% | 36.06% | 27.77% | 开放 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2025-05-22 | 1.226 | 1.539 | -0.24% | -0.49% | 9.56% | 53.74% | 开放 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.383 | 1.383 | 0.29% | 1.17% | -0.36% | 38.3% | 暂停 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.2394 | 2.5503 | 0.25% | 1.77% | 3.33% | 243% | 限大额 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2025-05-30 | 1.1519 | 1.7407 | 0.17% | 0.96% | 0.69% | 94.49% | 开放 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1306 | 1.1806 | 0.06% | 2.58% | 5.86% | 18.6% | 限大额 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.31 | 2.075 | 0.15% | 1.61% | 7.61% | 153.33% | 限大额 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0401 | 1.2414 | 0.01% | 0.75% | 4.77% | 26.66% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.3 | 2.012 | 0.15% | 1.46% | 7.41% | 140.64% | 限大额 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-08 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 2.61% | 2.48% | 13.67% | 暂停 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0735 | 1.2731 | -- | 0.39% | 3.92% | 30.04% | 限大额 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0666 | 1.3219 | 0.02% | 1.34% | 3.71% | 36.45% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2025-06-23 | 1.3461 | 1.4035 | 0.11% | 0.5% | 2.21% | 40.94% | 限大额 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3554 | 1.7348 | 0.13% | 1.29% | 3.39% | 90.46% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | 2.3% | 3.69% | 71.72% | 暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3154 | 1.6682 | 0.14% | 1.12% | 3.04% | 80.99% | 限大额 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0797 | 1.1967 | 0.02% | 0.92% | 3.22% | 20.79% | - |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0367 | 1.2824 | -0.01% | 0.47% | 0.66% | 29.65% | 限大额 |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0753 | 1.1848 | 0.01% | 0.82% | 3.01% | 19.47% | - |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0281 | 1.1834 | 0.01% | 0.34% | 2.82% | 19.83% | 开放 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1901 | 1.3191 | 0.01% | 0.93% | 2.6% | 34.6% | 限大额 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.027 | 1.175 | 0.01% | 0.29% | 2.71% | 18.86% | 开放 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 0.983 | 1.1246 | 0.15% | 8.52% | 11.72% | 11.69% | 限大额 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1907 | 1.1907 | -0.01% | 0.91% | 1.66% | 19.07% | 开放 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1439 | 1.2204 | 0.01% | 0.79% | 2.52% | 22.8% | 开放 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.1371 | 1.2033 | 0.01% | 0.72% | 2.39% | 20.94% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2025-08-08 | 1.4033 | 1.4033 | 0.26% | 10.3% | 5.13% | 40.33% | 开放 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | 0.86% | 1.56% | 13.18% | 开放 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0535 | 1.6145 | -0.01% | 0.94% | 1.86% | 81.66% | 限大额 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1476 | 1.3924 | 0.01% | 1.07% | 2.78% | 41.11% | 限大额 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.0933 | 1.3279 | 0.01% | 0.95% | 2.51% | 34.43% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1647 | 1.5466 | 0.09% | 1.32% | 6.22% | 61.66% | 限大额 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5824 | 1.6932 | 0.06% | 1.09% | 4.34% | 70.42% | 限大额 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2025-08-08 | 1.6234 | 1.6234 | -0.55% | 19.29% | 35.23% | 62.34% | 暂停 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.24 | 1.5142 | 0.1% | 1.08% | 2.96% | 52.55% | 限大额 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2025-08-08 | 1.5705 | 1.5705 | -0.55% | 19.03% | 34.58% | 57.05% | 暂停 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1703 | 1.4188 | 0.09% | 0.92% | 2.67% | 42.75% | 限大额 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.377 | 1.5646 | 0.01% | 0.65% | 2.61% | 61.92% | 限大额 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3354 | 1.5165 | 0.01% | 0.45% | 2.23% | 56.38% | 限大额 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0433 | 1.3848 | -- | 1.1% | 2.55% | 45.27% | 限大额 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0351 | 1.2241 | -- | -0.28% | 3.02% | 24.64% | 开放 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.236 | 1.309 | -0.48% | 10.75% | 29.42% | 32.12% | 限大额 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |