
嘉实基金
公司简介: 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。 嘉实基金于2005年引入外资股东德意志资产管理公司,拥有完善的公司治理架构,通过十余年积淀,形成了高度专业、高度负责、高度稳定、凝聚力强的管理团队。在他们的带领下,嘉实逾1500名员工勤勉尽责、全心投入,坚持合作、创新、激情、卓越的企业文化,追求公司综合实力全面领先。 发展中的嘉实基金以“服务财富增长、助力产业腾飞”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 引领行业的嘉实基金率先启动国际化战略,稳步开拓国际市场。嘉实自2008年设立香港子公司嘉实国际,连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位,并且分别于2013、2015在纽约和伦敦成立子公司,成为进军欧美市场并设立机构的首家中国基金公司。嘉实国际在香港拥有超30人的投研团队,是中国基金公司在海外最大的投研团队之一。 嘉实基金以“主动管理”和“深度研究”为两大核心支柱,在业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过25个投资策略组,并由大类资产配置研究、策略研究、行业研究、个股研究、固定收益研究、定量研究构成的全方位研究投资体系。逾300人的强大投研团队、近150只公募基金、数百个投资组合构建的丰富的产品线,为个人、机构投资者创造持续稳定的长期回报,屡获行业权威殊荣。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型 | 2025-09-30 | 2.7343 | 2.7343 | 3.45% | 53.1% | 71.28% | 173.43% | 开放 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型 | 2025-09-30 | 2.6374 | 2.6374 | 3.45% | 52.72% | 70.44% | 163.74% | 开放 |
002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 3.242 | 3.242 | 2.86% | 53% | 62.34% | 224.2% | 开放 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.372 | 1.444 | 3.63% | 46.9% | 58.8% | 46.56% | 限大额 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 3.234 | 3.234 | 3.26% | 53.42% | 57.68% | 223.4% | 开放 |
160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-30 | 1.8017 | 1.8261 | 1.86% | 47.55% | 41.78% | 84.45% | 开放 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.139 | 2.139 | 1.13% | 40.08% | 44.43% | 113.9% | 开放 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2025-09-24 | 0.961 | 0.961 | -0.83% | 39.88% | 35.93% | -3.9% | 开放 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.6196 | 3.6196 | 1.89% | 32.84% | 63.61% | 261.96% | 暂停 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2025-09-30 | 4.2248 | 4.2248 | 2.21% | 49.43% | 41.3% | 322.48% | 开放 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2025-09-30 | 4.0849 | 4.0849 | 2.21% | 49.06% | 40.6% | 308.49% | 开放 |
006803 | 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.6576 | 1.6576 | 2.2% | 34.74% | 68.27% | 65.76% | 开放 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.5319 | 2.5319 | 1.58% | 39.24% | 61.33% | 153.16% | 开放 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.351 | 1.351 | 1.89% | 20.42% | 45.13% | 35.1% | 开放 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.323 | 1.323 | 1.89% | 20.2% | 45.32% | 32.3% | 开放 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.8754 | 1.9254 | 1.12% | 26.75% | 27.74% | 96.22% | 开放 |
007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2025-09-30 | 1.1154 | 1.1154 | 1.89% | 33.33% | 19.31% | 11.54% | 暂停 |
070001 | 嘉实成长收益混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3807 | 4.6341 | 1.9% | 29.24% | 20.23% | 1113.88% | 开放 |
007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0779 | 1.0779 | 1.88% | 32.99% | 18.71% | 7.79% | 暂停 |
070013 | 嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2025-09-01 | 1.297 | 3.263 | 0.62% | 9.82% | 22.59% | 240.63% | 开放 |
160719 | 嘉实黄金 | QDII | 2025-09-26 | 1.809 | 1.809 | 0.95% | 21.41% | 37.46% | 80.9% | 限大额 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.4 | 4.159 | 1.46% | 30.77% | 23.59% | 347.86% | 限大额 |
006603 | 嘉实互融精选股票 | 股票型 | 2025-09-08 | 2.4264 | 2.4264 | -1.25% | 75.24% | 117.95% | 142.64% | 开放 |
003634 | 嘉实农业产业股票 | 股票型 | 2025-09-16 | 1.5214 | 1.5214 | -0.35% | 14.79% | 32.84% | 52.14% | 开放 |
070021 | 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.517 | 2.517 | 0.52% | 30.01% | 18% | 151.7% | 开放 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 3.853 | 3.853 | 0.29% | 21.85% | 19.32% | 285.3% | 限大额 |
003292 | 嘉实优势成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.518 | 1.518 | 0.6% | 28.86% | 38.25% | 51.8% | 开放 |
070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.695 | 3.14 | 0.6% | 25.58% | 32.17% | 231.8% | 开放 |
000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | QDII | 2025-09-18 | 2.584 | 2.584 | -0.96% | 4.79% | 30.18% | 158.4% | 开放 |
002212 | 嘉实新起航混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.334 | 1.407 | -0.3% | 12.96% | 43.29% | 42.59% | 限大额 |
070010 | 嘉实主题精选 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.881 | 3.604 | 0.91% | 17.85% | 14.34% | 422.4% | 开放 |
005603 | 嘉实新添康定期混合A | 混合型 | 2020-11-05 | 1.5099 | 1.5099 | 0.85% | 35.43% | 41.6% | 50.99% | 暂停 |
005604 | 嘉实新添康定期混合C | 混合型 | 2020-11-05 | 1.4905 | 1.4905 | 0.85% | 35.01% | 40.76% | 49.05% | 暂停 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.8419 | 1.8419 | 1.28% | 22.54% | 23.7% | 84.19% | 开放 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.253 | 7.792 | 0.34% | 18.9% | 16.85% | 283.85% | 开放 |
070018 | 嘉实回报混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.575 | 2.523 | 1.81% | 10.6% | 14.3% | 204.95% | 开放 |
070099 | 嘉实优质企业混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.459 | 3.059 | 0.97% | 20.38% | 21.89% | 114.99% | 开放 |
070032 | 嘉实优化红利混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.524 | 3.41 | 1.8% | 8.55% | 11.24% | 366.17% | 开放 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.895 | 1.895 | 0.69% | 28.74% | 34.21% | 89.5% | 开放 |
003458 | 嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2025-09-30 | 1.7345 | 1.7345 | 1.26% | 21.07% | 25.6% | 73.45% | 开放 |
003459 | 嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2025-09-30 | 1.6847 | 1.6847 | 1.26% | 20.85% | 25.14% | 68.47% | 开放 |
000043 | 嘉实美国成长股票 | QDII | 2025-09-23 | 5.672 | 5.672 | -0.94% | 25.63% | 24.85% | 467.2% | 开放 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 股票型 | 2025-09-30 | 2.364 | 2.364 | 0.55% | 22.74% | 45.03% | 136.4% | 开放 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 股票型 | 2025-09-30 | 2.264 | 2.264 | 0.53% | 22.44% | 44.3% | 126.4% | 开放 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 股票指数 | 2025-07-10 | 2.2373 | 2.2373 | 1% | 12.07% | 23% | 123.73% | 开放 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 股票指数 | 2025-07-10 | 1.5363 | 1.5363 | 1.01% | 11.85% | 22.51% | 51.06% | 开放 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-15 | 1.6636 | 1.6636 | 0.42% | 12.91% | 37.72% | 66.36% | 开放 |
006604 | 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2025-09-04 | 1.6816 | 1.6816 | 0.11% | 20.83% | 42.17% | 68.16% | 暂停 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-15 | 1.4571 | 1.4571 | 0.41% | 12.68% | 37.16% | 42.91% | 开放 |
006605 | 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2025-09-04 | 1.6262 | 1.6262 | 0.1% | 20.57% | 41.48% | 62.62% | 暂停 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.921 | 1.921 | 0.31% | 28.24% | 33.5% | 92.1% | 开放 |
070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.428 | 2.348 | 0.92% | 25.93% | 22.53% | 165.39% | 开放 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 6.206 | 6.746 | -0.03% | 6.74% | 23.4% | 658.3% | 暂停 |
070019 | 嘉实价值优势混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.334 | 2.935 | 0.56% | 14.86% | 8.96% | 263.12% | 开放 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-18 | 2.1605 | 2.1605 | -1.04% | 14.8% | 73.55% | 116.05% | 开放 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.378 | 2.378 | 2.54% | 31.38% | 30.37% | 137.8% | 开放 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-18 | 1.2819 | 1.2819 | -1.03% | 14.58% | 72.86% | 28.19% | 暂停 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | QDII-指数 | 2025-09-19 | 0.8472 | 0.8472 | 0.21% | 3.98% | 50.48% | -15.28% | 开放 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 | QDII | 2025-09-18 | 0.922 | 0.924 | -1.28% | 18.51% | 49.92% | -7.65% | 开放 |
070011 | 嘉实策略混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.113 | 2.373 | -0.54% | 9.66% | 35.75% | 182.09% | 开放 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 股票型 | 2025-09-29 | 2.151 | 2.986 | 1.51% | 26.53% | 33.52% | 320.32% | 开放 |
001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.798 | 1.798 | 3.75% | 34.38% | 33.19% | 79.8% | 开放 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 2.1619 | 2.2279 | 0.82% | 26.84% | 28.81% | 127.3% | 开放 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.6685 | 1.6685 | 0.82% | 26.58% | 28.29% | 66.85% | 开放 |
003298 | 嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2025-09-19 | 2.528 | 2.528 | 0.92% | 10.06% | 25.4% | 152.8% | 开放 |
003299 | 嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2025-09-19 | 2.445 | 2.445 | 0.91% | 9.79% | 24.74% | 144.5% | 开放 |
005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1157 | 1.1157 | 0.87% | 26.4% | 10.21% | 11.57% | 暂停 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.2967 | 2.2967 | 0.9% | 12.28% | 5.9% | 129.67% | 开放 |
005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 2025-09-30 | 2.0276 | 2.0276 | 2.54% | 41.55% | 35.07% | 102.76% | 开放 |
005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2025-09-30 | 1.9069 | 1.9069 | 2.54% | 40.99% | 34.01% | 90.69% | 开放 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.633 | 2.633 | 0.73% | 15.94% | 10.68% | 163.3% | 开放 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-17 | 1.6195 | 1.6195 | 0.35% | 13.88% | 42.54% | 61.95% | 开放 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.7244 | 2.0754 | 0.79% | 26.35% | 27.28% | 115.11% | 开放 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-17 | 1.6866 | 1.6866 | 0.4% | 13.81% | 42.35% | 68.66% | 封闭期 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8724 | 0.8724 | -0.4% | 6.03% | -0.63% | -12.76% | 暂停 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 混合型 | 2024-12-03 | 0.8356 | 0.8356 | -0.39% | 5.72% | -1.22% | -16.44% | 暂停 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2025-09-25 | 2.945 | 3.013 | 0.1% | 26.39% | 49.87% | 207.88% | 开放 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 2.3552 | 2.3552 | 0.56% | 14.21% | 7.87% | 135.52% | 开放 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.7692 | 1.7692 | 0.48% | 19.77% | 16.03% | 76.92% | 开放 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.4337 | 1.4337 | 0.56% | 13.98% | 7.43% | 42.37% | 开放 |
070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.6928 | 4.3505 | 1.02% | 13.42% | 17.05% | 560.25% | 开放 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | QDII | 2025-09-26 | 1.4723 | 1.4723 | 0.92% | 1.54% | 8.47% | 47.23% | 开放 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 股票型 | 2025-09-29 | 1.543 | 1.543 | 1.11% | 14.64% | 15.75% | 54.3% | 限大额 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.206 | 3.3402 | 1.46% | 19.23% | 26.13% | 471.21% | 开放 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-29 | 1.117 | 1.4946 | 1.45% | 18.98% | 25.6% | 46.58% | 开放 |
001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型 | 2025-09-10 | 2.536 | 2.606 | -0.28% | 3.05% | 16.49% | 165.73% | 开放 |
070020 | 嘉实稳固债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.217 | 1.8058 | 0.16% | 5.09% | 9.54% | 105.48% | 开放 |
004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.1128 | 5.2822 | 0.82% | 12.73% | 6.21% | 111.28% | 开放 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0121 | 1.0121 | 1.42% | 7.07% | 1.03% | 1.21% | 暂停 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.6281 | 1.6281 | 0.18% | 12.61% | 38.95% | 62.81% | 开放 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.477 | 1.477 | 0.18% | 12.39% | 38.4% | 48% | 开放 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 债券型 | 2025-09-23 | 0.9093 | 1.6674 | -0.08% | 9.91% | 23.18% | 99.88% | 开放 |
070005 | 嘉实债券 | 债券型 | 2025-09-09 | 1.2567 | 2.5676 | -0.32% | 3.76% | 4.97% | 247.79% | 限大额 |
002211 | 嘉实新财富混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 0.8301 | 1.2179 | 0.02% | 2.88% | 14.1% | 15.82% | 限大额 |
005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2025-08-07 | 1.3263 | 1.3263 | -0.03% | 15.92% | 36.75% | 32.63% | 开放 |
005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2025-08-07 | 1.2777 | 1.2777 | -0.03% | 15.63% | 36.06% | 27.77% | 开放 |
000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | QDII | 2025-09-09 | 1.293 | 1.561 | -- | 4.11% | 5.12% | 63.95% | 限大额 |
000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型 | 2025-05-22 | 1.226 | 1.539 | -0.24% | -0.49% | 9.56% | 53.74% | 开放 |
160721 | 嘉实中证企业债指数C | 债券指数 | 2020-05-06 | 1.1872 | 1.2911 | -0.0084% | 2.58% | 5.03% | 29.91% | 限大额 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.383 | 1.383 | 0.29% | 1.17% | -0.36% | 38.3% | 暂停 |
001756 | 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 1.224 | 1.69 | -0.33% | 7.37% | 11.68% | 81.59% | 限大额 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 混合型 | 2024-05-14 | 1.146 | 1.146 | 0.09% | -2.8% | -4.26% | 14.6% | 暂停 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.1306 | 1.1806 | 0.06% | 2.58% | 5.86% | 18.6% | 限大额 |
003187 | 嘉实安益混合 | 混合型 | 2025-09-08 | 1.3666 | 1.424 | 0.07% | 1.86% | 4.34% | 43.09% | 限大额 |
070015 | 嘉实多元债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.31 | 2.075 | 0.15% | 1.61% | 7.61% | 153.33% | 限大额 |
000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 定开债券 | 2019-07-25 | 1.076 | 1.076 | -0.0929% | 1.51% | 3.66% | 7.6% | 暂停 |
070016 | 嘉实多元债券B | 债券型 | 2025-05-19 | 1.3 | 2.012 | 0.15% | 1.46% | 7.41% | 140.64% | 限大额 |
070031 | 嘉实全球房地产 | QDII | 2025-09-09 | 1.102 | 1.553 | 0.18% | -1.72% | -4.22% | 62.49% | 开放 |
005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2025-01-08 | 1.1367 | 1.1367 | -0.01% | 2.61% | 2.48% | 13.67% | 暂停 |
004544 | 嘉实稳华纯债债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.046 | 1.2917 | 0.04% | 1.31% | 1.56% | 30.82% | 限大额 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0063 | 1.5604 | 0.09% | 2.3% | 3.69% | 71.72% | 暂停 |
001760 | 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.144 | 1.144 | 2.69% | 21.57% | 26.13% | 14.4% | 暂停 |
004486 | 嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 0.983 | 1.1246 | 0.15% | 8.52% | 11.72% | 11.69% | 限大额 |
005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1907 | 1.1907 | -0.01% | 0.91% | 1.66% | 19.07% | 开放 |
000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.182 | 1.398 | 0.08% | 2.25% | 3.32% | 43.66% | 暂停 |
005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 混合-FOF | 2025-05-27 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | 0.86% | 1.56% | 13.18% | 开放 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0535 | 1.6145 | -0.01% | 0.94% | 1.86% | 81.66% | 限大额 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1476 | 1.3924 | 0.01% | 1.07% | 2.78% | 41.11% | 限大额 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.0933 | 1.3279 | 0.01% | 0.95% | 2.51% | 34.43% | 限大额 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1647 | 1.5466 | 0.09% | 1.32% | 6.22% | 61.66% | 限大额 |
006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1455 | 1.222 | 0.02% | 1.01% | 2.09% | 22.97% | 开放 |
000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 定开债券 | 2021-09-03 | 1.204 | 1.437 | -- | 2.38% | 3.61% | 48.26% | 暂停 |
006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1383 | 1.2045 | 0.01% | 0.93% | 1.95% | 21.07% | 开放 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 混合型 | 2024-08-07 | 1.2999 | 1.2999 | 0.08% | 1.8% | -1.76% | 29.99% | 暂停 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.022 | 1.183 | -- | 0.71% | 1.94% | 19.79% | 开放 |
002222 | 嘉实新趋势混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.5824 | 1.6932 | 0.06% | 1.09% | 4.34% | 70.42% | 限大额 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0209 | 1.1744 | -- | 0.67% | 1.84% | 18.79% | 开放 |
003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1902 | 1.3192 | 0.06% | 1.1% | 2.2% | 34.61% | 限大额 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 定开债券 | 2022-09-29 | 1.0077 | 1.4072 | 0.01% | 1.85% | 2.39% | 49.06% | 暂停 |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 混合型 | 2022-09-05 | 1.2036 | 1.2036 | -0.02% | -1.39% | -2.53% | 20.36% | 暂停 |
160720 | 嘉实中证企业债指数A | 债券指数 | 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.0086% | -0.03% | 1.04% | 27.53% | 限大额 |
001688 | 嘉实新起点混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.24 | 1.5142 | 0.1% | 1.08% | 2.96% | 52.55% | 限大额 |
070025 | 嘉实信用债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.3562 | 1.7356 | -0.02% | 2.13% | 3.82% | 90.57% | 限大额 |
006982 | 嘉实新添元定期混合A | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1477 | 1.1477 | -0.03% | 3.71% | 7.89% | 14.77% | 暂停 |
070026 | 嘉实信用债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.3158 | 1.6686 | -0.02% | 1.95% | 3.46% | 81.05% | 限大额 |
002178 | 嘉实新起点混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.1703 | 1.4188 | 0.09% | 0.92% | 2.67% | 42.75% | 限大额 |
007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0783 | 1.1953 | 0.02% | 0.99% | 2.45% | 20.64% | - |
007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0736 | 1.1831 | 0.03% | 0.9% | 2.26% | 19.28% | - |
070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.3749 | 1.5625 | 0.04% | 0.96% | 2.52% | 61.67% | 限大额 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 定开债券 | 2024-09-06 | 1.0316 | 1.5253 | -- | 2.07% | 3.76% | 66.24% | 暂停 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0633 | 1.3186 | 0.04% | 1.1% | 2.98% | 36.03% | 限大额 |
006983 | 嘉实新添元定期混合C | 混合型 | 2021-04-15 | 1.1337 | 1.1337 | -0.04% | 3.4% | 7.24% | 13.37% | 暂停 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.333 | 1.5141 | 0.04% | 0.76% | 2.15% | 56.1% | 限大额 |
002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0371 | 1.2667 | -- | 0.11% | 2.54% | 29.27% | 限大额 |
006450 | 嘉实致盈债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0348 | 1.2361 | -0.01% | 0.7% | 2.97% | 26.02% | 限大额 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0409 | 1.3824 | 0.05% | 1.28% | 2.39% | 44.94% | 限大额 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.032 | 1.221 | -0.01% | 0.21% | 2.7% | 24.26% | 开放 |
000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.92% | -1.51% | 1.95% | 开放 |
000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 联接基金 | 2022-05-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | -1.06% | -1.8% | 0.93% | 开放 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 混合型 | 2022-08-26 | 1.0086 | 1.6486 | 0.45% | -13.37% | -24.65% | 60.35% | 暂停 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力混合 | 混合型 | 2023-03-20 | 1.301 | 1.301 | -- | -0.08% | -0.61% | 30.1% | 开放 |
004353 | 嘉实新添华定期混合 | 混合型 | 2023-05-12 | 1.332 | 1.332 | -0.16% | -1% | -1.16% | 33.2% | 暂停 |
005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 混合型 | 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | -- | -6.76% | -1.06% | 8.81% | 暂停 |
005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 混合型 | 2021-07-07 | 1.0672 | 1.0672 | -- | -7.23% | -1.65% | 6.71% | 暂停 |