诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.189 | 2.189 | 1.62% | 57.48% | 55.47% | 118.9% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.7092 | 2.7092 | 1.09% | 52.92% | 89.4% | 170.92% | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.159 | 2.327 | 3.5% | 53.34% | 114.83% | 144.54% | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 2.091 | 2.259 | 3.46% | 53.3% | 114.46% | 84.63% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.973 | 2.418 | 1.34% | 37.88% | 62.52% | 194.77% | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 2.2653 | 2.2653 | -1.91% | 39.33% | 97.79% | 126.53% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 2.6312 | 2.6312 | -2.94% | 42.49% | 84.4% | 163.12% | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-09-26 | 2.0586 | 2.9054 | -1.7% | 36.52% | 66.32% | 190.54% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.196 | 3.141 | 2.81% | 33.11% | 20.9% | 336.49% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-09-26 | 1.935 | 2.098 | 0.89% | 21.32% | 36.95% | 122.32% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.438 | 2.688 | 0.87% | 37.12% | 50.59% | 203.73% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.4435 | 5.327 | 1.11% | 31.11% | 43.95% | 1196.14% | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.197 | 1.197 | 2.4% | 35.25% | 48.88% | -6.99% | 暂停 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.7244 | 3.9844 | 2.55% | 40.6% | 52.37% | 728.8% | 开放 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.204 | 1.204 | 2.38% | 35.28% | 48.83% | 20.4% | 暂停 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.384 | 3.012 | 1.75% | 30.27% | 31.04% | 229.76% | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.459 | 4.039 | -1.11% | 27.4% | 26.43% | 478.19% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 2.2529 | 1.8968 | -0.15% | 52.35% | 45.2% | 77.57% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.77 | 1.798 | 1.03% | 38.61% | 53.38% | 81.84% | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.379 | 1.494 | 1.77% | 26.98% | 42.46% | 52.67% | 暂停 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.569 | 2.729 | 0.94% | 38.79% | 53.65% | 195.57% | 开放 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.396 | 1.511 | 1.75% | 27.02% | 42.59% | 56.03% | 暂停 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.8291 | 1.8291 | -0.45% | 35.45% | 44.42% | 82.91% | 暂停 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.496 | 4.526 | 1.54% | 16.61% | 17.55% | 449.18% | 限大额 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-09-30 | 2.27 | 2.39 | 0.89% | 23.1% | 22.37% | 144.92% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-09-26 | 1.068 | 1.197 | 0.75% | 3.29% | 9.99% | 20.31% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.5504 | 2.5504 | 0.41% | 12.58% | 14.24% | 289.71% | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 3.234 | 3.234 | 0.28% | 12.06% | 13.87% | 223.4% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 2.4057 | 2.4057 | -1.35% | 38.1% | 75.44% | 140.57% | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-09-05 | 2.0907 | 2.0907 | 3.89% | 73.69% | 122.77% | 109.07% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.239 | 3.89 | 2.9% | 23.16% | 23.5% | 288.99% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.3416 | 1.3416 | -0.05% | 5.53% | 28.31% | 34.16% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.286 | 1.286 | -0.06% | 5.1% | 27.28% | 28.6% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-08-08 | 1.662 | 1.827 | 0.24% | -3.88% | 3.49% | 87.88% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-08-08 | 1.527 | 1.692 | 0.26% | -4.08% | 3.04% | 73.23% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.2026 | 2.2026 | 2.08% | 23.01% | 31.07% | 120.26% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-07-10 | 1.8529 | 2.7008 | 0.56% | 22.77% | 18.75% | 170.08% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.6% | 22.01% | 21.62% | 4.93% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.1496 | 3.1496 | 1.78% | 25.41% | 29.51% | 214.96% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.909 | 1.909 | 0.69% | 16.26% | 9.84% | 90.9% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.643 | 1.643 | 1.11% | 20.19% | 16.03% | 64.3% | 开放 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-09-05 | 2.669 | 2.669 | 0.6% | 3.73% | 4.63% | 166.9% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-09-29 | 1.7896 | 1.8329 | 1.08% | 14.85% | 22.34% | 83.29% | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.982 | 3.082 | 3.15% | 26.89% | 28.04% | 227.12% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.095 | 3.095 | 0.06% | 41.39% | 80.78% | 209.5% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.3391 | 1.3391 | 0.19% | 4.55% | 11.36% | 33.91% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2868 | 1.2868 | 0.19% | 4.24% | 10.69% | 28.68% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0505 | 1.7128 | 0.04% | 1.92% | 5.02% | 71.28% | 暂停 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0462 | 1.6342 | 0.03% | 1.71% | 4.6% | 39.44% | 暂停 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.5455 | -0.01% | 2.45% | 3.59% | 54.79% | 暂停 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-08 | 1.4534 | 1.4534 | -0.08% | 3.35% | 7.44% | 45.34% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-08 | 1.4208 | 1.4208 | -0.08% | 3.03% | 6.79% | 42.08% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.3757 | 1.4967 | 0.06% | 1.22% | 2.79% | 52.05% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.9019 | 2.6355 | -0.06% | 1.91% | 10.59% | 257.35% | 开放 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.3621 | 1.4331 | 0.05% | 1.01% | 2.35% | 45.05% | 开放 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-07-04 | 1.262 | 1.453 | -- | -5.75% | -1.53% | 44.03% | 开放 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 3.423 | 3.543 | -0.26% | 8.63% | 15.06% | 281.83% | 开放 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.28 | 2.28 | 3.97% | 11% | 12.7% | 128% | 开放 |
