诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 1.3548 | 1.3548 | -1.44% | 26.78% | 35.56% | 35.48% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.8981 | 1.8981 | -1.36% | 33.04% | 18.62% | 89.81% | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-27 | 1.6964 | 1.6964 | -0.7% | 52.43% | 39.9% | 69.64% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-27 | 1.8864 | 1.8864 | -0.73% | 39.25% | 28.13% | 88.64% | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-03-14 | 1.5471 | 2.1835 | 0.78% | 34.29% | 16.72% | 118.35% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-04-02 | 1.65 | 1.813 | 0.06% | 18.86% | 33.41% | 89.57% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.7761 | 2.5888 | 0.14% | 7.96% | 10.54% | 158.88% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.4083 | 1.4083 | 0.23% | 36.95% | 23.34% | 40.83% | 暂停 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-03-14 | 2.861 | 3.441 | 1.71% | 12.68% | 9.24% | 378.23% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 2.2865 | 2.2865 | -0.41% | 13.25% | 12.39% | 249.39% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 3.068 | 4.098 | -0.45% | 14.18% | 13.13% | 381.95% | 限大额 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-02-20 | 2.907 | 2.907 | -0.38% | 14.36% | 14.72% | 190.7% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 2.235 | 2.235 | 2.1% | 30.55% | 48.11% | 123.5% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-02-20 | 1.5705 | 1.6685 | 0.13% | 35.59% | 23.11% | 23.78% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-03-12 | 1.457 | 1.457 | -0.88% | 30.79% | 13.47% | 45.7% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 1.3083 | 1.3083 | 0.18% | 27.56% | 5.04% | 30.83% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-03-17 | 1.259 | 1.259 | 0.17% | 27.06% | 4.2% | 25.9% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-03-07 | 1.9589 | 1.9589 | -1.45% | 74.51% | 49.4% | 95.89% | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.429 | 1.597 | -0.35% | 88.77% | 44.49% | 26.18% | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.474 | 1.642 | -0.41% | 88.73% | 44.65% | 66.96% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.87 | 2.12 | 0.92% | 42.75% | 17.68% | 132.97% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 2.5685 | 2.5685 | 0.55% | 5.61% | 10.04% | 156.85% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 2.7413 | 4.6248 | 0.46% | 41.18% | 15.78% | 931.83% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.827 | 1.827 | 0.53% | 8.72% | 28.02% | 82.7% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.402 | 1.402 | -0.5% | 16.35% | -1.06% | 40.2% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-03-26 | 1.034 | 1.163 | 0.29% | 6.49% | -0.46% | 16.48% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-03-12 | 1.785 | 1.95 | 0.62% | 11.98% | 11.98% | 101.78% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.888 | 3.28 | -0.42% | 29.05% | 9.07% | 228.01% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-03-12 | 1.643 | 1.808 | 0.61% | 11.77% | 11.54% | 86.39% | 开放 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 3.207 | 3.327 | -0.31% | 3.19% | -2.34% | 257.74% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.88 | 2.508 | -0.53% | 27.97% | 16.33% | 160.05% | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 2.389 | 2.489 | -0.75% | 2.58% | 5.38% | 162.07% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-03-14 | 0.8826 | 0.8826 | 1.64% | 26.27% | 4.87% | -11.74% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.339 | 1.367 | 0.83% | 42.14% | 20.85% | 37.56% | 开放 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.885 | 2.005 | -1% | 25.75% | 17.96% | 103.38% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 1.695 | 1.695 | 0.3% | 11.22% | -3.09% | 69.5% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.5582 | 1.5959 | -0.35% | 6.52% | 15.01% | 59.59% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-25 | 1.4088 | 1.4088 | 0.09% | 3.18% | -10.73% | 40.88% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-25 | 1.3811 | 1.3811 | 0.09% | 2.88% | -11.26% | 38.11% | 开放 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.3619 | 1.4829 | 0.02% | 2.11% | 3.65% | 50.53% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-03-31 | 1.8699 | 2.6035 | -0.05% | 3.09% | 8.64% | 251.34% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2024-06-11 | 1.0456 | 1.6304 | 0.01% | 2.92% | 4.3% | 63.04% | 暂停 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.3509 | 1.4219 | 0.03% | 1.91% | 3.21% | 43.85% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.2928 | 1.2928 | -0.02% | 8.92% | 6.07% | 29.28% | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2024-03-29 | 1.0015 | 1.4937 | 0.02% | 1.98% | 4.01% | 49.41% | 暂停 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.2453 | 1.2453 | -0.02% | 8.61% | 5.44% | 24.53% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-03-28 | 2.561 | 2.561 | -- | -0.35% | -0.77% | 156.1% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-03-21 | 1.921 | 2.081 | -1.08% | 41.67% | 20.36% | 121.01% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.6644 | 2.6094 | 0.07% | -2.63% | 1.58% | 230.83% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.2412 | 3.5012 | 0.58% | 9.68% | 18.41% | 496.56% | 开放 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-03-21 | 0.914 | 0.914 | -3.89% | 39.12% | 14.54% | -8.6% | 暂停 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-03-21 | 0.908 | 0.908 | -4.02% | 38.84% | 14.36% | -29.45% | 暂停 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 2.334 | 2.334 | 0.04% | 50.87% | 10.2% | 133.4% | 开放 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 1.092 | 1.207 | -0.64% | 11.54% | 17.8% | 22.05% | 暂停 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-04-01 | 1.079 | 1.194 | -0.64% | 11.47% | 17.67% | 19.46% | 暂停 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-04-02 | 1.321 | 1.512 | 0.61% | -7.06% | 3.68% | 50.76% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.428 | 1.873 | -0.21% | 17.63% | 28.76% | 113.34% | 开放 |
