诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.971 | 3.071 | 3.23% | 31.11% | 44.01% | 225.92% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.12 | 2.37 | 1.58% | 23.11% | 56.69% | 164.11% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.1543 | 2.1543 | 2.42% | 20.94% | 55.01% | 115.43% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.57 | 1.598 | 1.42% | 24.9% | 65.09% | 61.29% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.276 | 2.436 | 1.34% | 25.12% | 65.17% | 161.86% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-08-18 | 1.8458 | 1.7606 | 2.87% | 20.41% | 57.13% | 45.48% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.0999 | 2.0999 | 3.36% | 14.99% | 75.46% | 109.99% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.6705 | 1.6705 | 1.72% | 30.32% | 57.39% | 67.05% | 暂停 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-08-18 | 1.7683 | 2.4957 | 2.68% | 26.7% | 42.17% | 149.57% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-08-11 | 3.149 | 3.149 | 1.52% | 50.38% | 127.04% | 214.9% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 3.0115 | 4.895 | 1.62% | 18.75% | 48.54% | 1033.54% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.462 | 3.722 | 2.05% | 21.62% | 48.61% | 602.69% | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-08-14 | 3.024 | 3.604 | -1.05% | 13.26% | 18.68% | 405.48% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 1.675 | 1.675 | 2.63% | 23.71% | 43.16% | 67.5% | 开放 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-08-18 | 1.204 | 1.319 | 3.17% | 5.99% | 48.46% | 34.57% | 暂停 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.8934 | 1.8934 | 1.63% | 17.97% | 62.97% | 89.34% | 开放 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-08-18 | 1.011 | 1.011 | 2.54% | 15.68% | 51.8% | 1.1% | 暂停 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-08-18 | 1.189 | 1.304 | 3.12% | 5.88% | 48.07% | 31.63% | 暂停 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-08-18 | 1.004 | 1.004 | 2.55% | 15.54% | 51.43% | -21.99% | 暂停 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-18 | 1.617 | 1.785 | 2.67% | 22.5% | 96.72% | 42.78% | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.669 | 1.837 | 2.64% | 22.45% | 96.82% | 89.04% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 2.9564 | 2.9564 | 0.94% | 21.03% | 37.93% | 195.64% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.546 | 1.991 | 2.32% | 7.06% | 50.98% | 130.97% | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.0768 | 2.0768 | 1.04% | 100.87% | 121.05% | 107.68% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.061 | 2.689 | 0.78% | 14.37% | 34.91% | 185.08% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-08-13 | 0.9699 | 0.9699 | 0.95% | 13.49% | 30.68% | -3.01% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.3279 | 2.3279 | 2.54% | 35.52% | 62.46% | 132.79% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-08-07 | 1.953 | 3.393 | -0.31% | 8.68% | 26.16% | 239.31% | 开放 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-07-24 | 1.984 | 2.104 | 0.71% | 10.59% | 26.13% | 114.06% | 开放 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.167 | 2.167 | 3.63% | -7.71% | 32.05% | 116.7% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-07-28 | 1.485 | 1.485 | 0.61% | 12.59% | 17.48% | 48.5% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.759 | 1.759 | -1.07% | 5.96% | 11.12% | 75.9% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-07-24 | 1.6571 | 1.6972 | 0.59% | 8.83% | 22.21% | 69.72% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 2.0318 | 2.0318 | 0.8% | 22.1% | 40.42% | 103.18% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-07-29 | 1.035 | 1.164 | 1.07% | 2.27% | -0.13% | 16.59% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.7875 | 2.7325 | -0.17% | 4.6% | 9.31% | 255.29% | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-07-24 | 2.958 | 2.958 | 0.58% | 8.07% | 12.9% | 195.8% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-07-24 | 2.3228 | 2.3228 | 0.65% | 8.09% | 11.65% | 254.93% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-08-07 | 1.29 | 1.29 | 0.27% | 5.85% | 17.81% | 29% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-08-08 | 1.662 | 1.827 | 0.24% | -3.88% | 3.49% | 87.88% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-08-08 | 1.527 | 1.692 | 0.26% | -4.08% | 3.04% | 73.23% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-08-07 | 1.2374 | 1.2374 | 0.26% | 5.43% | 16.86% | 23.74% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-07-10 | 1.8529 | 2.7008 | 0.56% | 22.77% | 18.75% | 170.08% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-07-10 | 3.016 | 4.046 | 0.2% | 7.03% | 9.47% | 373.78% | 限大额 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-08-07 | 1.759 | 1.922 | 0.51% | 15.42% | 35.36% | 102.1% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.3391 | 1.3391 | 0.19% | 4.55% | 11.36% | 33.91% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 1.2868 | 1.2868 | 0.19% | 4.24% | 10.69% | 28.68% | 开放 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-23 | 1.4473 | 1.4473 | 0.01% | 3.25% | -2.54% | 44.73% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-23 | 1.4166 | 1.4166 | -- | 2.94% | -3.13% | 41.66% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0505 | 1.7128 | 0.04% | 1.92% | 5.02% | 71.28% | 暂停 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0462 | 1.6342 | 0.03% | 1.71% | 4.6% | 39.44% | 暂停 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.5455 | -0.01% | 2.45% | 3.59% | 54.79% | 暂停 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 2.608 | 2.608 | 0.12% | 1.05% | 1.56% | 160.8% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.9078 | 2.6414 | 0.08% | 2.2% | 10.46% | 258.46% | 开放 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3806 | 1.5016 | 0.01% | 0.91% | 3.07% | 52.59% | 开放 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3674 | 1.4384 | 0.01% | 0.71% | 2.61% | 45.61% | 开放 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-07-04 | 1.262 | 1.453 | -- | -5.75% | -1.53% | 44.03% | 开放 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 3.422 | 3.542 | 0.94% | 12.23% | 12.09% | 281.72% | 开放 |
