诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.484 | 1.652 | 2.42% | 33.45% | 65.07% | 68.09% | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-30 | 1.438 | 1.606 | 2.42% | 33.52% | 65.1% | 26.97% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 2.1063 | 2.1063 | 2.45% | 22.64% | 38.33% | 110.63% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.4341 | 1.4341 | 0.95% | 23.62% | 32.81% | 43.41% | 暂停 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.6664 | 1.6664 | 4.18% | 72.13% | 77.81% | 66.64% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.756 | 2.756 | 0.55% | 51.35% | 101.46% | 175.6% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-07-03 | 1.5316 | 1.6555 | 1.54% | 7.62% | 25.2% | 20.72% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.2992 | 3.5592 | 1.64% | 15.54% | 22.57% | 524.44% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-06-30 | 1.485 | 1.485 | 1.43% | 8.24% | 15.03% | 48.5% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.8554 | 1.8554 | 2.94% | 4.11% | 55.72% | 85.54% | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.6745 | 1.6745 | 1.45% | 7.19% | 39.07% | 67.45% | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-06-30 | 0.906 | 0.906 | 1.23% | 9.16% | 24.79% | -29.6% | 暂停 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-06-30 | 0.912 | 0.912 | 1.33% | 9.35% | 25.1% | -8.8% | 暂停 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-07-03 | 1.5286 | 2.1574 | 0.4% | 17.04% | 16.84% | 115.74% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-06-16 | 1.771 | 1.934 | -0.95% | 24.13% | 39.84% | 103.47% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.441 | 1.886 | 1.77% | 4.42% | 34.17% | 115.28% | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.716 | 3.296 | -0.26% | 12.56% | 0.52% | 353.99% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.776 | 1.776 | 0.72% | 3.17% | 24.95% | 77.6% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-07-01 | 0.984 | 1.113 | 0.51% | -0.61% | -5.14% | 10.84% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.41 | 1.41 | 0.5% | 7.63% | 8.38% | 41% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.875 | 2.503 | 0.54% | 9.97% | 17.5% | 159.36% | 开放 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.963 | 1.963 | 1.55% | -6.35% | 8.39% | 96.3% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 1.823 | 3.167 | 0.72% | 10.22% | 14.08% | 216.72% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-07-03 | 0.8859 | 0.8859 | 0.44% | 10.85% | 14.87% | -11.41% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.7146 | 2.7146 | 0.91% | 16.82% | 20.47% | 171.46% | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 2.531 | 2.631 | 0.84% | 9.57% | 15.94% | 177.65% | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.658 | 1.658 | 0.67% | 2.6% | 0.24% | 65.8% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.9259 | 1.9259 | 0.7% | 17.68% | 22.76% | 92.59% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.345 | 1.373 | 0.75% | 17.67% | 32.25% | 38.18% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.841 | 2.091 | 0.6% | 16.22% | 26.53% | 129.36% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.962 | 2.122 | 0.72% | 17.91% | 31.94% | 125.73% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 3.014 | 4.044 | 1.58% | 2.27% | 8.11% | 373.46% | 限大额 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.6847 | 4.5682 | 0.59% | 14.85% | 23.88% | 910.53% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.7188 | 2.6638 | 0.29% | 2.6% | 0.06% | 241.64% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-07-02 | 1.603 | 1.768 | -0.31% | -2.26% | -0.56% | 81.21% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-06-26 | 1.5764 | 1.6145 | -0.22% | -0.2% | 15.89% | 61.45% | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-06-30 | 1.065 | 1.18 | 1.53% | 2.21% | 15.38% | 17.91% | 暂停 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-06-30 | 1.078 | 1.193 | 1.51% | 2.28% | 15.54% | 20.49% | 暂停 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 3.401 | 3.521 | 0.21% | 7.46% | 7.66% | 279.38% | 开放 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-06-26 | 1.868 | 1.988 | -0.27% | 1.08% | 18.08% | 101.55% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-06-23 | 1.8071 | 2.634 | 0.12% | 13.23% | 15.81% | 163.4% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-05-20 | 1.2743 | 1.2743 | 0.81% | 2.02% | -1.39% | 27.43% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-05-20 | 1.2246 | 1.2246 | 0.82% | 1.62% | -2.17% | 22.46% | 开放 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-23 | 1.4473 | 1.4473 | 0.01% | 3.25% | -2.54% | 44.73% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-23 | 1.4166 | 1.4166 | -- | 2.94% | -3.13% | 41.66% | 开放 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-05-21 | 2.575 | 2.575 | -- | 0.16% | -1.87% | 157.5% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-06-24 | 1.452 | 1.617 | 0.76% | -4.66% | -2.29% | 64.73% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0505 | 1.7128 | 0.04% | 1.92% | 5.02% | 71.28% | 暂停 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 2.2366 | 2.2366 | 0.86% | -0.46% | 6.96% | 241.76% | 开放 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0462 | 1.6342 | 0.03% | 1.71% | 4.6% | 39.44% | 暂停 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.5455 | -0.01% | 2.45% | 3.59% | 54.79% | 暂停 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-06-12 | 1.28 | 1.471 | 0.16% | -7.65% | 0.61% | 46.08% | 开放 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3806 | 1.5016 | 0.04% | 1.46% | 3.86% | 52.59% | 开放 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3681 | 1.4391 | 0.03% | 1.25% | 3.41% | 45.69% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.8939 | 2.6275 | 0.06% | 1.99% | 7.71% | 255.85% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.306 | 1.306 | -0.09% | 1.89% | 6.16% | 30.6% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.2564 | 1.2564 | -0.1% | 1.59% | 5.54% | 25.64% | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-06-24 | 2.843 | 2.843 | 0.78% | -0.49% | 8.1% | 184.3% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
