诺安基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.401 | 1.569 | -- | 19.13% | 59.93% | 58.69% | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-08 | 1.357 | 1.525 | -0.07% | 19.04% | 59.65% | 19.82% | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 股票型 | 2025-05-08 | 1.451 | 1.451 | 0.21% | -1.02% | 14.43% | 45.1% | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 2.478 | 2.478 | 1.27% | 29.6% | 60.49% | 147.8% | 开放 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | QDII | 2025-05-07 | 1.772 | 1.935 | -0.84% | 22.26% | 40.89% | 103.59% | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型 | 2025-05-12 | 0.918 | 0.918 | 3.26% | 8.25% | 11.95% | -28.67% | 暂停 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型 | 2025-05-12 | 0.923 | 0.923 | 3.24% | 8.21% | 11.88% | -7.7% | 暂停 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 2.041 | 2.041 | 0.15% | -17.44% | 4.51% | 104.1% | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.2443 | 3.5043 | 0.36% | 3.93% | 18.07% | 498.05% | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 混合型 | 2025-05-08 | 1.8217 | 1.8217 | 0.08% | -9.4% | 53.98% | 82.17% | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 2.2865 | 2.2865 | -0.41% | 13.25% | 12.39% | 249.39% | 开放 |
| 163208 | 诺安油气能源 | QDII | 2025-05-16 | 0.971 | 1.1 | -0.31% | -8.22% | -7.6% | 9.38% | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.325 | 1.325 | 0.81% | -1.9% | 17.91% | 32.5% | 暂停 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 股票型 | 2025-02-20 | 2.907 | 2.907 | -0.38% | 14.36% | 14.72% | 190.7% | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 2.458 | 2.558 | 0.94% | 6.73% | 7.01% | 169.64% | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 1.3083 | 1.3083 | 0.18% | 27.56% | 5.04% | 30.83% | 开放 |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 股票指数 | 2025-05-14 | 1.4507 | 1.6284 | 0.89% | -12.28% | 8.76% | 14.34% | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型 | 2025-03-17 | 1.259 | 1.259 | 0.17% | 27.06% | 4.2% | 25.9% | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 混合型 | 2025-05-12 | 2.659 | 3.239 | 0.64% | -3.8% | -8.78% | 344.46% | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 2.5706 | 2.5706 | 0.19% | 4.09% | 1.46% | 157.06% | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.8447 | 1.8447 | 0.14% | 8.02% | 11.23% | 84.47% | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.867 | 2.027 | 0.7% | 5.48% | 10.34% | 114.8% | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强 | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.5629 | 1.6007 | -0.87% | -0.06% | 11.64% | 60.07% | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 2025-05-13 | 1.343 | 1.343 | 0.45% | -6.28% | -4.21% | 34.3% | 开放 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | QDII | 2025-05-16 | 1.278 | 1.469 | 1.19% | -7.36% | -1.07% | 45.85% | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强 | 股票指数 | 2025-05-13 | 0.8549 | 0.8549 | -0.08% | -5.79% | 0.29% | -14.51% | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 1.7913 | 1.7913 | 2.16% | 2.88% | 21.16% | 79.13% | 开放 |
| 320010 | 诺安中证100指数 | 股票指数 | 2025-05-15 | 1.861 | 1.981 | -0.69% | 1.75% | 14.45% | 100.79% | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.283 | 1.311 | 0.63% | 5.6% | 11.95% | 31.81% | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 2.5889 | 4.4724 | 0.9% | 2.11% | 5.55% | 874.47% | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 1.755 | 2.005 | 0.75% | 3.24% | 6.23% | 118.64% | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-14 | 1.8835 | 1.8835 | -0.01% | 7.32% | 16.6% | 88.35% | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 保本型 | 2025-05-12 | 1.4898 | 2.1026 | 1.02% | 2.64% | 5.12% | 110.26% | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 股票型 | 2025-05-13 | 1.81 | 2.438 | -0.11% | -2.69% | 7.75% | 150.36% | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 债券型 | 2025-03-12 | 1.785 | 1.95 | 0.62% | 11.98% | 11.98% | 101.78% | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 债券型 | 2025-03-12 | 1.643 | 1.808 | 0.61% | 11.77% | 11.54% | 86.39% | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 1.473 | 1.918 | 1.31% | 4.32% | 33.79% | 120.07% | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 2025-05-12 | 1.777 | 3.087 | 1.43% | -6.62% | 2.84% | 208.73% | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3688 | 1.3688 | 1.03% | 36.85% | 23.48% | 36.88% | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型 | 2025-05-06 | 1.096 | 1.211 | 2.14% | 2.62% | 20.57% | 21.34% | 暂停 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型 | 2025-05-06 | 1.109 | 1.224 | 2.12% | 2.69% | 20.81% | 23.95% | 暂停 |
| 320018 | 诺安新动力混合 | 混合型 | 2025-05-19 | 3.311 | 3.431 | -0.03% | -0.24% | 0.67% | 269.34% | 开放 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 2025-05-19 | 1.7764 | 2.5893 | 0.66% | 8.85% | 6.95% | 158.93% | 开放 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 2.569 | 2.569 | 0.08% | 0.08% | -2.1% | 156.9% | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.3073 | 1.3073 | 0.21% | 2.51% | 5.68% | 30.73% | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.2578 | 1.2578 | 0.2% | 2.21% | 5.05% | 25.78% | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2567 | 1.4338 | 0.02% | 3.57% | 5.67% | 46.88% | 开放 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型 | 2024-06-05 | 1.2524 | 1.4281 | 0.03% | 3.48% | 5.47% | 46.14% | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.8775 | 2.6111 | 0.2% | 3.83% | 8.49% | 252.76% | 开放 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 定开债券 | 2025-04-10 | 1.0088 | 1.5455 | -0.01% | 2.45% | 3.59% | 54.79% | 暂停 |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-19 | 1.4334 | 1.4334 | 0.34% | 4.38% | -13.63% | 43.34% | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-19 | 1.4038 | 1.4038 | 0.34% | 4.06% | -14.16% | 40.38% | 开放 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型 | 2025-05-19 | 1.3718 | 1.4928 | 0.05% | 2.38% | 3.72% | 51.62% | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 定开债券 | 2024-06-11 | 1.0456 | 1.6304 | 0.01% | 2.92% | 4.3% | 63.04% | 暂停 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型 | 2025-05-19 | 1.36 | 1.431 | 0.05% | 2.18% | 3.28% | 44.82% | 开放 |
| 163211 | 诺安纯债定开债C | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.116 | 1.686 | -- | 1.45% | 3.33% | 68.58% | 暂停 |
| 163210 | 诺安纯债定开债A | 定开债券 | 2022-05-24 | 1.129 | 1.747 | -- | 1.62% | 3.67% | 74.73% | 暂停 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 定开债券 | 2019-09-19 | 1.052 | 1.275 | -- | 1.35% | 4.99% | 27.49% | 暂停 |
| 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-21 | 1.6193 | 1.6193 | 1% | 6.35% | 40.36% | 61.93% | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-04-29 | 1.6267 | 2.5717 | -0.12% | -6.83% | -4.02% | 223.33% | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 混合型 | 2025-04-22 | 2.946 | 3.976 | 0.03% | -1.24% | 3.51% | 362.78% | 限大额 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-25 | 1.585 | 1.585 | 0.13% | -9.94% | -7.74% | 58.5% | 开放 |
