交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 1.3982 | 1.5382 | 1.65% | 6.25% | -13.62% | 54.9% | 限大额 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 2.8919 | 3.7249 | 1.5% | 7.29% | -5.2% | 339.98% | 限大额 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 4.076 | 5.126 | 1.6% | 6.12% | -5.34% | 476.38% | 限大额 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.5197 | 2.5297 | -0.05% | 18.11% | 21.75% | 154.47% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 4.6174 | 5.7264 | 1.86% | 6.27% | 1.84% | 519.72% | 开放 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.0402 | 1.0925 | 1.11% | 21.25% | 12.45% | 9.25% | 暂停 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 0.6637 | 1.6477 | 1.87% | 6.29% | 1.65% | 64.34% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 5.021 | 5.021 | 1.78% | 14.61% | 12.3% | 402.1% | 开放 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.9508 | 2.4808 | 0.73% | 10.21% | 4.57% | 170.22% | 开放 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 0.8571 | 3.9751 | 1.34% | 9.93% | 0.95% | 518.08% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2024-11-21 | 0.4311 | 0.4311 | -0.53% | 16.67% | 5.74% | -56.89% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.9841 | 1.9841 | 3.15% | 20.12% | 11.67% | 98.41% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.6964 | 1.9964 | -0.82% | 9.93% | 4.48% | 97.84% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 1.725 | 1.725 | 0.03% | 10.4% | -8.79% | 72.5% | 开放 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.547 | 2.339 | -0.39% | -3.61% | -13.96% | 194.67% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.7958 | 2.9798 | 0.32% | 6.46% | -2.61% | 299.78% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5533 | 1.5533 | -0.38% | -6.46% | -18.16% | 55.33% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.9945 | 1.9945 | -0.43% | -6.26% | -18.13% | 99.43% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 1.321 | 3.727 | -0.45% | -6.05% | -18.02% | 344.08% | 开放 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-31 | 1.3813 | 1.4183 | 0.6% | 8.96% | 7.91% | 41.95% | 限大额 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 0.8115 | 3.8453 | 1.92% | 2.6% | -2.98% | 956.9% | 限大额 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 4.1913 | 4.9743 | 0.11% | -3.55% | 4.26% | 547.29% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2024-11-04 | 1.1755 | 1.6363 | 0.82% | 5.86% | 3.4% | 80.34% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2024-11-13 | 1.1964 | 1.1964 | 0.07% | 1.83% | 3.43% | 19.64% | - |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 3.281 | 3.681 | 2.5% | -4.2% | -3.16% | 297.06% | 限大额 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2024-10-29 | 1.6931 | 1.6931 | -0.17% | 1.19% | 1.3% | 69.31% | 暂停 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0502 | 1.2382 | 0.1% | 0.2% | 3.85% | 24.58% | 开放 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-11-21 | 1.5269 | 1.5269 | 0.1% | 0.09% | -0.48% | 52.69% | 开放 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-20 | 1.1232 | 1.3482 | 0.05% | 0.47% | 0.54% | 36.34% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.209 | 1.808 | 0.08% | 0.58% | 0.68% | 71.09% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-11-21 | 1.4581 | 1.4581 | 0.1% | -0.11% | -0.87% | 45.81% | 开放 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0183 | 1.9113 | -0.13% | 0.96% | 3.7% | 140.15% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.221 | 1.861 | 0.08% | 0.58% | 0.68% | 109.24% | 暂停 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.48 | 1.549 | 0.07% | 0.95% | 1.09% | 55.88% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 3.677 | 5.278 | 0.05% | 0.89% | 1.03% | 427.35% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0563 | 1.2727 | 0.03% | 1.37% | 3.71% | 30.16% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0174 | 1.8374 | -0.12% | 0.76% | 3.3% | 123.97% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0611 | 1.4131 | 0.01% | 1.72% | 4.09% | 48.68% | 开放 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.03 | 1.2756 | -- | 1.66% | 3.9% | 28.5% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0465 | 1.3484 | 0.01% | 1.72% | 4.1% | 38.68% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0414 | 1.2827 | -0.01% | 1.63% | 3.96% | 30.07% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.398 | 1.473 | -- | 0.29% | 0.22% | 50% | 开放 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.398 | 1.473 | -- | 0.43% | 0.36% | 49.96% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3811 | 1.4101 | 0.04% | 1.11% | 3.66% | 41.31% | 开放 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 3.7642 | 5.2152 | 0.31% | 10.27% | 0.31% | 569.96% | 开放 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0682 | 1.2246 | 0.03% | 1.05% | 3.07% | 24.22% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.0315 | 1.1805 | 0.01% | 1.53% | 3.99% | 19.3% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3462 | 1.3752 | 0.04% | 0.91% | 3.24% | 37.79% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1006 | 1.2076 | 0.05% | 1.2% | 3.94% | 22.05% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.22 | 1.322 | 0.02% | 1.03% | 3.75% | 34.11% | 暂停 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1966 | 1.2766 | 0.03% | 0.74% | 3.15% | 29.02% | 暂停 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1148 | 1.4258 | 0.03% | 0.93% | 3.34% | 49% | 开放 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0745 | 1.1751 | 0.01% | 0.94% | 2.68% | 18.17% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0909 | 1.5019 | 0.03% | 1.15% | 3.52% | 59.82% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0851 | 1.1547 | 0.02% | 0.85% | 2.48% | 15.98% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 2.2833 | 2.5323 | 0.04% | 0.9% | 3.25% | 156.07% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2833 | 1.2833 | 0.03% | 0.73% | 2.94% | 25.2% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0873 | 1.4423 | 0.03% | 0.93% | 3.08% | 51.58% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1272 | 1.3892 | 0.04% | 0.7% | 2.83% | 43.72% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2024-11-20 | 1.046 | 1.062 | -- | 1.44% | 3.78% | 6.2% | 开放 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0991 | 1.3141 | 0.05% | 1.03% | 4.06% | 35.23% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3806 | 1.7186 | 0.05% | 0.82% | 3.3% | 82.98% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3038 | 1.6388 | 0.05% | 0.63% | 2.89% | 72.9% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2024-11-21 | 2.583 | 3.374 | 0.19% | 2.54% | 12.7% | 301.07% | 开放 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-30 | 1.454 | 1.586 | -0.07% | 0.83% | 0.48% | 59.96% | 限大额 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-30 | 1.441 | 1.501 | -0.07% | 1.12% | 0.84% | 52.38% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-30 | 1.417 | 1.477 | -0.07% | 1% | 0.64% | 49.88% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-01 | 1.464 | 1.596 | -- | 0.9% | 0.76% | 61.42% | 限大额 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1963 | 1.5743 | -0.4% | -0.98% | 2.04% | 61.37% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2024-11-05 | 2.057 | 2.057 | 1.58% | 9.94% | 16.74% | 105.7% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1818 | 1.5368 | -0.4% | -1.2% | 1.61% | 56.83% | 开放 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1114 | 1.3194 | -0.48% | -1.76% | 0.79% | 34.12% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 1.7657 | 1.7657 | 1.33% | 11.2% | 16.17% | 76.55% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0731 | 1.2701 | -0.47% | -1.96% | 0.39% | 28.35% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1453 | 1.8153 | 0.03% | -0.17% | 2.23% | 97.54% | 开放 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0597 | 1.5047 | 0.03% | -0.51% | 1.94% | 61.03% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0576 | 1.4476 | 0.03% | -0.7% | 1.54% | 52.78% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 2.7624 | 2.7624 | 0.01% | -0.01% | 3.79% | 176.24% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 2.182 | 2.642 | 0.05% | 1.63% | 5.61% | 212.89% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2024-11-07 | 1.792 | 1.792 | 2.63% | 10.48% | 18.44% | 79.2% | 开放 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.823 | 1.918 | -0.27% | 4.77% | 16.26% | 96.46% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2024-11-21 | 2.2524 | 2.2524 | -0.22% | -2.28% | -12.53% | 125.24% | 开放 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2024-11-21 | 1.0623 | 1.0623 | -1.65% | -0.12% | 12.37% | 6.23% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-08 | 2.189 | 2.189 | -0.18% | 2.48% | 4.49% | 118.9% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |