
交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.2581 | 2.2951 | 1.49% | 55.14% | 83.26% | 132.05% | 限大额 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-19 | 2.464 | 2.539 | 1.88% | 53.72% | 78.03% | 164.31% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-19 | 2.4606 | 2.5356 | 1.88% | 53.58% | 77.66% | 164.01% | 开放 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 2.3447 | 2.8747 | 0.74% | 22.09% | 53.21% | 224.78% | 开放 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 1.8577 | 1.9977 | 0.23% | 34.03% | 51.43% | 105.8% | 限大额 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2025-08-07 | 0.9055 | 4.0235 | 0.29% | 16.93% | 26.34% | 552.98% | 开放 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.7777 | 2.7877 | 0.42% | 7.48% | 43.64% | 180.53% | 开放 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.514 | 5.703 | 0.62% | 19.17% | 27.56% | 561.98% | 限大额 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 3.4365 | 4.2695 | 0.68% | 21.63% | 32.15% | 422.83% | 限大额 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 1.8644 | 1.8644 | 1.74% | 9.93% | 29.19% | 86.44% | 开放 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.891 | 3.9248 | 0.44% | 14.41% | 31.05% | 1060.44% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 4.7199 | 6.1709 | -0.25% | 26.79% | 56.35% | 740.06% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 2.7123 | 2.8333 | -0.89% | 31.8% | 38.25% | 184.71% | 开放 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 2.112 | 2.207 | 0.43% | 8.47% | 32.5% | 127.61% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2025-07-24 | 2.091 | 2.091 | 0.67% | 6.63% | 21.64% | 109.1% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.98 | 1.98 | 0.53% | 8.06% | 30.97% | 97.98% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.9888 | 3.1728 | 0.24% | 10.67% | 33.34% | 342.75% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 0.702 | 1.686 | -1.27% | 18.02% | 32.73% | 73.82% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2025-08-07 | 4.8703 | 5.9793 | -1.28% | 18.12% | 32.44% | 553.66% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 5.329 | 5.329 | -1.5% | 10.19% | 36.12% | 432.9% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.1227 | 2.1227 | 0.38% | 11.05% | 45.51% | 112.27% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2025-08-13 | 2.837 | 3.777 | 1.03% | 11.56% | 23.42% | 367.8% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 4.681 | 5.464 | 0.51% | 14.67% | 20.44% | 622.92% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-28 | 1.8903 | 2.1903 | 0.19% | 13.48% | 28.39% | 120.45% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.3779 | 2.3779 | -0.49% | 8.53% | 30.22% | 137.79% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2025-08-13 | 0.4764 | 0.4764 | 1.04% | 16.88% | 42.81% | -52.36% | 开放 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2025-08-18 | 1.3049 | 1.3049 | 0.7% | 3.13% | 40.8% | 30.49% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2025-07-10 | 1.805 | 1.805 | 0.56% | 8.41% | 12.67% | 80.5% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-06 | 1.5665 | 1.6985 | 0.61% | 6.3% | 8.03% | 72.72% | 限大额 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-06 | 1.5535 | 1.6855 | 0.61% | 6.19% | 7.81% | 70.9% | 限大额 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2025-08-14 | 0.958 | 1.0062 | -0.64% | 1.62% | 26.75% | 0.62% | 暂停 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2025-08-06 | 1.2617 | 1.4697 | 0.27% | 7.29% | 14.5% | 52.26% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.2148 | 1.4118 | 0.27% | 7.08% | 14.06% | 45.3% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.921 | 1.921 | 0.6% | 5.48% | 12.56% | 92.08% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.493 | 1.493 | 0.6% | 5.18% | 11.72% | 49.3% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2025-08-07 | 1.263 | 3.613 | 0.64% | 4.64% | 11.97% | 324.58% | 开放 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 1.513 | 2.305 | 0.53% | 6.4% | 12.83% | 188.19% | 开放 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.6037 | 1.6037 | 0.22% | 4.09% | 6.41% | 60.37% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.5272 | 1.5272 | 0.22% | 3.89% | 5.99% | 52.72% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 | 1.435 | 1.495 | -- | 2.28% | 2.65% | 51.78% | 开放 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 | 1.46 | 1.52 | -- | 2.38% | 2.89% | 54.39% | 开放 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.2723 | 1.6503 | 0.2% | 3.95% | 6.82% | 71.62% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0708 | 1.2898 | 0.19% | 3.19% | 5.58% | 30.82% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.2532 | 1.6082 | 0.19% | 3.73% | 6.36% | 66.3% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-17 | 1.2173 | 1.2173 | -0.03% | 1.43% | 4.12% | 21.73% | - |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0409 | 1.9619 | 0.12% | 2.53% | 5.29% | 152.16% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.04 | 1.885 | 0.13% | 2.33% | 4.89% | 134.51% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2025-08-05 | 1.4214 | 1.7594 | 0.1% | 1.85% | 2.29% | 88.38% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.3386 | 1.6736 | 0.1% | 1.66% | 1.9% | 77.52% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 3.1855 | 3.1855 | 0.32% | 12.15% | 18.91% | 218.55% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2025-06-18 | 1.2232 | 1.6809 | 0.1% | 2.89% | 7.32% | 87.66% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-06-23 | 1.114 | 1.839 | 0.02% | 0.92% | 1.63% | 101.71% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 2.3302 | 2.5792 | 0.03% | 1.12% | 2.56% | 161.33% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1477 | 1.4097 | 0.03% | 0.92% | 2.15% | 46.33% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.2049 | 1.8639 | -0.13% | 0.57% | 0.99% | 109.75% | 暂停 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0733 | 1.5273 | -- | 1.05% | 1.34% | 64.47% | 开放 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1925 | 1.8095 | -0.14% | 0.54% | 0.88% | 71.31% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0178 | 1.0808 | 0.01% | 0.28% | 2.99% | 8.12% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0207 | 1.1987 | 0.01% | 0.29% | 3.03% | 21.42% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0695 | 1.3714 | 0.01% | 0.16% | 3.65% | 41.73% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0437 | 1.4357 | 0.01% | 0.13% | 3.62% | 51.91% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.087 | 1.46 | 0.01% | 0.78% | 2.21% | 54.06% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0707 | 1.4677 | -- | 0.86% | 0.94% | 55.69% | 开放 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-21 | 1.1271 | 1.3521 | 0.1% | 0.34% | 0.85% | 36.81% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.509 | 2.969 | 0.32% | 11.61% | 19.48% | 259.78% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0716 | 1.288 | 0.01% | 0.62% | 2.46% | 32.04% | 开放 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0832 | 1.2396 | 0.01% | 0.58% | 2.13% | 25.96% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-10 | 3.7134 | 5.3144 | 0.06% | 1.35% | 2.28% | 432.57% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-10 | 1.3476 | 1.5636 | 0.06% | 1.36% | 2.33% | 57.47% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.2945 | 1.2945 | 0.01% | 0.12% | 1.22% | 26.29% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 1.7168 | 1.7168 | 0.06% | 1.62% | 2.8% | 71.68% | 暂停 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1257 | 1.4367 | 0.01% | 0.2% | 1.5% | 50.46% | 开放 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0741 | 1.1857 | -- | 0.94% | 1.9% | 19.35% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0947 | 1.1643 | -- | 0.84% | 1.7% | 17.01% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0819 | 1.5229 | 0.02% | 0.83% | 1.97% | 62.91% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.4085 | 1.4375 | 0.02% | 0.82% | 2.17% | 44.11% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.2445 | 1.3465 | 0.02% | 0.82% | 1.92% | 36.8% | 暂停 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1296 | 1.3446 | 0.02% | 0.91% | 2.24% | 38.98% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.369 | 1.398 | 0.02% | 0.62% | 1.75% | 40.12% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.2172 | 1.2972 | 0.02% | 0.55% | 1.47% | 31.24% | 暂停 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 3.445 | 3.845 | 0.29% | 8.2% | 21.52% | 316.91% | 限大额 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0083 | 1.2929 | -- | -0.14% | 2.1% | 30.66% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.059 | 1.3003 | -- | -0.13% | 2.09% | 32.27% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1234 | 1.2304 | 0.01% | 0.05% | 1.75% | 24.57% | 开放 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |