交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2024-10-11 | 1.1733 | 1.1733 | 0.35% | 25.1% | 22.37% | 17.33% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2024-10-18 | 1.8823 | 1.8823 | 4.65% | 23.58% | 7.78% | 88.23% | 开放 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 3.7516 | 5.2026 | 2.03% | 12.77% | 8.27% | 567.72% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-08 | 2.306 | 2.306 | 5.88% | 13.04% | 6.91% | 130.6% | 开放 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2024-10-10 | 0.9626 | 1.011 | 0.43% | 13.29% | 1.32% | 1.1% | 暂停 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2024-10-21 | 0.8209 | 3.9389 | 1.94% | 12.99% | 3.47% | 491.97% | 开放 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 2.3121 | 2.3221 | 0.45% | 15.83% | 13.39% | 133.5% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 0.6175 | 1.6015 | 1.51% | 4.34% | 0.55% | 52.9% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2024-10-21 | 4.2932 | 5.4022 | 1.54% | 4.25% | 0.66% | 476.21% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2024-10-21 | 0.3887 | 0.3887 | 1.07% | 7.97% | -0.59% | -61.13% | 开放 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 1.8309 | 2.3609 | 1.18% | 7.27% | 3.22% | 153.61% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2024-09-30 | 1.357 | 3.798 | 8.91% | -3.76% | -16.22% | 356.18% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2024-09-30 | 1.6065 | 1.6065 | 8.91% | -3.65% | -15.89% | 60.65% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2024-09-30 | 2.0466 | 2.0466 | 8.7% | -4.29% | -16.45% | 104.64% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 4.586 | 4.586 | 1.3% | 8.54% | 6.92% | 358.6% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 1.7395 | 2.9235 | 1.17% | 11.44% | -0.89% | 287.25% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 1.6908 | 1.9908 | 1.12% | 15.96% | 6.13% | 97.18% | 开放 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2024-09-30 | 1.576 | 2.368 | 7.95% | -2.23% | -12.69% | 200.19% | 开放 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 1.6725 | 1.6725 | 1.6% | 6.64% | -4.98% | 67.25% | 开放 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 1.3982 | 1.5382 | 1.65% | 6.25% | -13.62% | 54.9% | 限大额 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2024-10-10 | 2.3603 | 2.3603 | 1.16% | 6.43% | -4.98% | 136.03% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2024-10-16 | 1.739 | 1.739 | 0.12% | 10.2% | 13% | 73.9% | 开放 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 2.8919 | 3.7249 | 1.5% | 7.29% | -5.2% | 339.98% | 限大额 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2024-10-14 | 4.076 | 5.126 | 1.6% | 6.12% | -5.34% | 476.38% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 1.384 | 1.421 | 1.59% | 9.36% | 8.57% | 42.23% | 限大额 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2024-09-27 | 1.922 | 1.922 | 3.89% | 7.98% | 4.86% | 92.2% | 开放 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2024-09-27 | 3.057 | 3.457 | 3.59% | -5.27% | -10.69% | 269.96% | 限大额 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2024-10-17 | 2.216 | 2.676 | -0.67% | 2.07% | 7.1% | 217.77% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2024-10-14 | 2.618 | 3.409 | -0.19% | 8.99% | 17.82% | 306.51% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2024-10-21 | 1.1664 | 1.6279 | 0.39% | 5.94% | 3.37% | 78.95% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2024-10-17 | 2.8033 | 2.8033 | -0.6% | 0.42% | 5.49% | 180.33% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2024-09-24 | 1.687 | 1.782 | 2.93% | 8.14% | 1.38% | 81.8% | 开放 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2024-09-26 | 3.8838 | 4.6668 | 2.93% | -6.6% | -5.74% | 499.8% | 开放 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2024-10-21 | 1.1122 | 1.3202 | 0.19% | -- | 1.44% | 34.22% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2024-10-21 | 1.0742 | 1.2712 | 0.19% | -0.2% | 1.03% | 28.48% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2024-10-11 | 1.177 | 1.177 | -0.42% | 1.11% | 1.71% | 17.7% | - |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1893 | 1.5673 | -0.02% | -0.49% | 0.87% | 60.43% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1754 | 1.5304 | -0.01% | -0.7% | 0.45% | 55.98% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2024-10-15 | 1.6863 | 1.6863 | -0.24% | 0.73% | 0.62% | 68.63% | 暂停 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-15 | 1.436 | 1.496 | -0.21% | 0.7% | 0.21% | 51.85% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2024-09-23 | 1.5301 | 1.5301 | -0.19% | 1.24% | -5.6% | 52.99% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-15 | 1.412 | 1.472 | -0.21% | 0.57% | -0.07% | 49.35% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-15 | 1.459 | 1.591 | -0.21% | 0.48% | 0.07% | 60.86% | 限大额 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2024-10-16 | 1.5162 | 1.5162 | 0.1% | -0.06% | -1.19% | 51.62% | 开放 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-15 | 1.449 | 1.581 | -0.21% | 0.35% | -0.21% | 59.41% | 限大额 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2024-10-16 | 1.4484 | 1.4484 | 0.1% | -0.26% | -1.58% | 44.84% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0405 | 1.2285 | 0.01% | 0.09% | 3.11% | 23.43% | 开放 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-17 | 1.391 | 1.466 | -0.07% | 0.14% | -0.43% | 49.21% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-17 | 1.391 | 1.466 | -0.07% | 0.07% | -0.64% | 49.25% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-17 | 1.201 | 1.8 | -0.08% | 0.08% | -0.23% | 69.96% | 开放 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-17 | 1.1161 | 1.3411 | -0.06% | 0.11% | -0.27% | 35.48% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-17 | 1.214 | 1.854 | -0.08% | 0.17% | -0.06% | 108.05% | 暂停 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0435 | 1.9045 | 0.08% | 1.01% | 2.97% | 138.56% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0389 | 1.8309 | 0.07% | 0.81% | 2.57% | 122.56% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-10-17 | 3.658 | 5.259 | -0.05% | 0.55% | 0.25% | 424.62% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-10-17 | 1.472 | 1.541 | -0.07% | 0.55% | 0.34% | 55.03% | 开放 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0589 | 1.4109 | 0.12% | 1.53% | 4.03% | 48.37% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0443 | 1.3462 | 0.12% | 1.54% | 4.02% | 38.39% | 开放 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0278 | 1.2734 | 0.08% | 1.43% | 3.85% | 28.22% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0392 | 1.2805 | 0.08% | 1.41% | 3.91% | 29.79% | 开放 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0717 | 1.1723 | 0.02% | 0.89% | 2.76% | 17.87% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0824 | 1.152 | 0.02% | 0.79% | 2.55% | 15.69% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2024-10-17 | 1.0296 | 1.1786 | 0.08% | 1.51% | 3.97% | 19.08% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2024-10-17 | 1.0446 | 1.0606 | 0.07% | 1.46% | 3.87% | 6.06% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0532 | 1.2696 | 0.03% | 1.29% | 3.6% | 29.77% | 开放 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0657 | 1.2221 | 0.03% | 0.97% | 2.96% | 23.93% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1003 | 1.4993 | 0.06% | 1.21% | 3.74% | 59.43% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.3771 | 1.4061 | 0.05% | 1.09% | 3.98% | 40.9% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0961 | 1.4401 | 0.06% | 0.98% | 3.3% | 51.27% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.3428 | 1.3718 | 0.04% | 0.89% | 3.56% | 37.44% | 开放 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1125 | 1.4235 | 0.06% | 1% | 3.47% | 48.69% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.217 | 1.319 | 0.06% | 1.1% | 4.08% | 33.78% | 暂停 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 2.2794 | 2.5284 | 0.07% | 0.97% | 3.4% | 155.63% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.2811 | 1.2811 | 0.05% | 0.79% | 3.05% | 24.99% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1257 | 1.3877 | 0.06% | 0.77% | 2.98% | 43.53% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0987 | 1.2057 | 0.06% | 1.01% | 4.04% | 21.83% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1943 | 1.2743 | 0.06% | 0.81% | 3.47% | 28.77% | 暂停 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0981 | 1.3131 | 0.16% | 1.09% | 4.68% | 35.11% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2024-10-17 | 1.3791 | 1.7171 | 0.05% | 1.04% | 3.38% | 82.78% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.3029 | 1.6379 | 0.05% | 0.84% | 2.97% | 72.79% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-10-17 | 1.148 | 1.818 | 0.07% | 0.32% | 3% | 98% | 开放 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0767 | 1.5077 | 0.05% | 0.06% | 2.72% | 61.48% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.073 | 1.451 | 0.05% | -0.13% | 2.32% | 53.27% | 开放 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2024-09-23 | 0.6667 | 3.7005 | 0.12% | -13.55% | -20.82% | 768.31% | 限大额 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |