
交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 4.0534 | 5.5044 | 0.58% | 39.06% | 15.08% | 621.44% | 开放 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 0.8303 | 3.9483 | 0.18% | 28.43% | 4.45% | 498.75% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 4.3528 | 5.4618 | 1.91% | 4.96% | 2.86% | 484.2% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 0.6277 | 1.6117 | 1.88% | 5.25% | 3.14% | 55.42% | 开放 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-25 | 1.7859 | 1.7859 | -0.23% | 24.02% | 11.84% | 78.59% | 开放 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2025-03-20 | 1.2905 | 1.2905 | -3.11% | 40.26% | 39.82% | 29.05% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 1.522 | 2.314 | 0.33% | -3.43% | -6.51% | 189.9% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 1.518 | 1.518 | 0.26% | -5.51% | -10.18% | 51.8% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 5.069 | 5.069 | 1.08% | 34.21% | 17.31% | 406.9% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2025-04-01 | 0.4336 | 0.4336 | 1.66% | 12.36% | 15.57% | -56.64% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.9465 | 1.9465 | 0.17% | -4.89% | -10.18% | 94.63% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.286 | 3.658 | 0.23% | -5.23% | -10.07% | 332.31% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 2.2944 | 2.2944 | -0.89% | -2.1% | 1.5% | 129.44% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 1.7547 | 2.0547 | 0.03% | 26.92% | 16.35% | 104.64% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 2.0558 | 2.0558 | 0.75% | 10.36% | 30.37% | 105.58% | 开放 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2025-03-27 | 4.2753 | 5.0583 | -0.24% | 6.06% | 3.66% | 560.26% | 开放 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2025-03-20 | 0.9714 | 1.0202 | -0.44% | 27.87% | 10.74% | 2.02% | 暂停 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 3.26 | 3.66 | -0.49% | 6.64% | 0.68% | 294.52% | 限大额 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1652 | 1.3732 | 0.27% | 5.77% | 8.8% | 40.61% | 开放 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.989 | 2.084 | 0.61% | 5.69% | 25.33% | 114.35% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2025-02-05 | 1.1241 | 1.3211 | 0.26% | 5.57% | 8.37% | 34.45% | 开放 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.3997 | 1.5397 | -0.08% | 2.65% | 6.03% | 55.06% | 限大额 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2025-03-28 | 1.73 | 1.73 | -0.23% | 1.53% | 11.47% | 73% | 开放 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2024-12-16 | 1.2228 | 1.6008 | -0.33% | 1.67% | 4.87% | 64.95% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2024-12-16 | 1.0701 | 1.2581 | -0.13% | 2.21% | 5.95% | 26.94% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2024-12-16 | 1.2076 | 1.5626 | -0.33% | 1.44% | 4.43% | 60.25% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.8627 | 3.0467 | -0.12% | 29.09% | 8.62% | 314.67% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 2.9167 | 2.9167 | 0.15% | 4.47% | 5.33% | 191.67% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2025-03-28 | 2.035 | 2.035 | -0.15% | 5.88% | 13.43% | 103.5% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 2.304 | 2.764 | 0.17% | 4.4% | 7.21% | 230.38% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 2.186 | 2.186 | 0.14% | 0.37% | 6.53% | 118.6% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2025-04-01 | 1.2202 | 1.6781 | 0.15% | 5.69% | 9.47% | 87.2% | 开放 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.4706 | 1.5076 | 0.14% | 21.51% | 14.7% | 51.13% | 限大额 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 | 1.435 | 1.495 | -- | 2.28% | 2.65% | 51.78% | 开放 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 | 1.46 | 1.52 | -- | 2.38% | 2.89% | 54.39% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-25 | 1.482 | 1.614 | 0.09% | 2.42% | 2.56% | 63.4% | 限大额 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-25 | 1.4709 | 1.6029 | 0.1% | 2.29% | 2.36% | 61.82% | 限大额 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-12 | 1.5943 | 1.6693 | -0.46% | 15.61% | 15.28% | 71.02% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-12 | 1.5935 | 1.6685 | -0.46% | 15.47% | 15.05% | 70.98% | 开放 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2025-03-17 | 1.9285 | 2.4585 | 0.22% | 30.99% | 9.03% | 167.13% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.8292 | 1.8292 | -0.89% | 9.28% | 21% | 82.9% | 开放 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2025-01-09 | 1.0382 | 1.9312 | 0.03% | 2.56% | 5.37% | 144.85% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.0367 | 1.8567 | 0.03% | 2.36% | 4.96% | 128.22% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-01-09 | 1.2973 | 1.2973 | -0.04% | 1.31% | 3.48% | 26.57% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.7156 | 1.7156 | -0.05% | 3.34% | 3.02% | 71.56% | 暂停 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-03-31 | 2.3051 | 2.5541 | 0.02% | 1.49% | 2.59% | 158.51% | 开放 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1155 | 1.3305 | 0.03% | 1.9% | 3.12% | 37.25% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1364 | 1.3984 | 0.02% | 1.28% | 2.19% | 44.89% | 开放 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 3.754 | 4.943 | -0.05% | -2.57% | 0.18% | 450.53% | 限大额 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.2163 | 1.2163 | -0.2% | 6.19% | 4.35% | 21.63% | - |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-01-03 | 3.692 | 5.293 | -0.08% | 1.35% | 1.84% | 429.5% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2306 | 1.3326 | 0.02% | 1.08% | 2.79% | 35.27% | 暂停 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.3913 | 1.4203 | 0.03% | 1.27% | 2.57% | 42.35% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0904 | 1.5114 | -- | 1.18% | 2.84% | 61.2% | 开放 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 2.7936 | 3.6266 | -0.1% | -1.61% | 2.39% | 325.02% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0863 | 1.4503 | 0.01% | 0.97% | 2.41% | 52.69% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0383 | 1.4303 | 0.32% | 2.27% | 3.61% | 51.12% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.3542 | 1.3832 | 0.02% | 1.06% | 2.16% | 38.6% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0639 | 1.3658 | 0.32% | 2.29% | 3.62% | 40.98% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-01-03 | 1.339 | 1.555 | -0.15% | 1.33% | 1.89% | 56.46% | 开放 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0723 | 1.5173 | 0.02% | 0.43% | 1.43% | 62.94% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2062 | 1.2862 | 0.02% | 0.95% | 2.34% | 30.05% | 暂停 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0138 | 1.2894 | 0.29% | 1.82% | 3.2% | 30.21% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0554 | 1.2967 | 0.29% | 1.82% | 3.1% | 31.82% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-03-27 | 1.1027 | 1.8277 | 0.02% | 0.52% | 1.63% | 99.67% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0687 | 1.4587 | 0.02% | 0.23% | 1.03% | 54.38% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1157 | 1.2227 | 0.22% | 1.95% | 3% | 23.72% | 开放 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.5506 | 1.5506 | 0.1% | 1.28% | 2.17% | 55.06% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.209 | 1.868 | -0.05% | 2% | 1.83% | 110.47% | 暂停 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.1969 | 1.8139 | -0.04% | 2.02% | 1.76% | 71.94% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0635 | 1.2799 | 0.03% | 0.82% | 2.86% | 31.04% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.4786 | 1.4786 | 0.09% | 1.08% | 1.76% | 47.86% | 开放 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.075 | 1.2314 | 0.03% | 0.66% | 2.38% | 25.01% | 开放 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0689 | 1.1805 | 0.01% | 0.81% | 2.04% | 18.77% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0899 | 1.1595 | 0.01% | 0.73% | 1.85% | 16.49% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3938 | 1.7318 | 0.02% | 0.76% | 2.83% | 84.72% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.3147 | 1.6497 | 0.02% | 0.57% | 2.41% | 74.35% | 开放 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 0.7744 | 3.8082 | -0.62% | 16.29% | -0.64% | 908.58% | 限大额 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-13 | 1.1273 | 1.3523 | 0.01% | 1.84% | 1.6% | 36.84% | 开放 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-03-21 | 1.121 | 1.432 | -0.03% | 0.53% | 2.39% | 49.83% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2025-03-24 | 2.558 | 3.498 | 1.83% | 8.14% | 13.09% | 321.8% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2025-03-03 | 1.0106 | 1.0736 | 0.14% | 1.49% | 3.19% | 7.36% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2025-03-03 | 1.0133 | 1.1913 | 0.13% | 1.49% | 3.23% | 20.54% | 开放 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 2.534 | 2.544 | -0.97% | 12.25% | 19.87% | 155.91% | 开放 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |