公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    519704 交银先进制造混合 混合型 2025-03-14 4.0534 5.5044 0.58% 39.06% 15.08% 621.44% 开放
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2025-03-17 0.8303 3.9483 0.18% 28.43% 4.45% 498.75% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2025-04-01 4.3528 5.4618 1.91% 4.96% 2.86% 484.2% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2025-04-01 0.6277 1.6117 1.88% 5.25% 3.14% 55.42% 开放
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2025-02-25 1.7859 1.7859 -0.23% 24.02% 11.84% 78.59% 开放
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2025-03-20 1.2905 1.2905 -3.11% 40.26% 39.82% 29.05% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2025-04-03 1.522 2.314 0.33% -3.43% -6.51% 189.9% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2025-04-03 1.518 1.518 0.26% -5.51% -10.18% 51.8% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2025-03-14 5.069 5.069 1.08% 34.21% 17.31% 406.9% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2025-04-01 0.4336 0.4336 1.66% 12.36% 15.57% -56.64% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2025-04-02 1.9465 1.9465 0.17% -4.89% -10.18% 94.63% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2025-04-03 1.286 3.658 0.23% -5.23% -10.07% 332.31% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2025-04-03 2.2944 2.2944 -0.89% -2.1% 1.5% 129.44% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2025-03-17 1.7547 2.0547 0.03% 26.92% 16.35% 104.64% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2025-04-01 2.0558 2.0558 0.75% 10.36% 30.37% 105.58% 开放
    519702 交银趋势混合 混合型 2025-03-27 4.2753 5.0583 -0.24% 6.06% 3.66% 560.26% 开放
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2025-03-20 0.9714 1.0202 -0.44% 27.87% 10.74% 2.02% 暂停
    519736 交银新成长混合 混合型 2025-03-28 3.26 3.66 -0.49% 6.64% 0.68% 294.52% 限大额
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2025-02-05 1.1652 1.3732 0.27% 5.77% 8.8% 40.61% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2025-04-01 1.989 2.084 0.61% 5.69% 25.33% 114.35% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2025-02-05 1.1241 1.3211 0.26% 5.57% 8.37% 34.45% 开放
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2025-04-02 1.3997 1.5397 -0.08% 2.65% 6.03% 55.06% 限大额
    519686 交银180治理联接 联接基金 2025-03-28 1.73 1.73 -0.23% 1.53% 11.47% 73% 开放
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2024-12-16 1.2228 1.6008 -0.33% 1.67% 4.87% 64.95% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2024-12-16 1.0701 1.2581 -0.13% 2.21% 5.95% 26.94% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2024-12-16 1.2076 1.5626 -0.33% 1.44% 4.43% 60.25% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2025-03-20 1.8627 3.0467 -0.12% 29.09% 8.62% 314.67% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2025-04-03 2.9167 2.9167 0.15% 4.47% 5.33% 191.67% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2025-03-28 2.035 2.035 -0.15% 5.88% 13.43% 103.5% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2025-04-03 2.304 2.764 0.17% 4.4% 7.21% 230.38% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2025-04-02 2.186 2.186 0.14% 0.37% 6.53% 118.6% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2025-04-01 1.2202 1.6781 0.15% 5.69% 9.47% 87.2% 开放
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2025-03-12 1.4706 1.5076 0.14% 21.51% 14.7% 51.13% 限大额
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-12-25 1.435 1.495 -- 2.28% 2.65% 51.78% 开放
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-12-25 1.46 1.52 -- 2.38% 2.89% 54.39% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2025-03-25 1.482 1.614 0.09% 2.42% 2.56% 63.4% 限大额
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2025-03-25 1.4709 1.6029 0.1% 2.29% 2.36% 61.82% 限大额
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2025-03-12 1.5943 1.6693 -0.46% 15.61% 15.28% 71.02% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2025-03-12 1.5935 1.6685 -0.46% 15.47% 15.05% 70.98% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2025-03-17 1.9285 2.4585 0.22% 30.99% 9.03% 167.13% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2025-03-28 1.8292 1.8292 -0.89% 9.28% 21% 82.9% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2025-01-09 1.0382 1.9312 0.03% 2.56% 5.37% 144.85% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2025-01-09 1.0367 1.8567 0.03% 2.36% 4.96% 128.22% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2025-01-09 1.2973 1.2973 -0.04% 1.31% 3.48% 26.57% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2025-03-13 1.7156 1.7156 -0.05% 3.34% 3.02% 71.56% 暂停
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2025-03-31 2.3051 2.5541 0.02% 1.49% 2.59% 158.51% 开放
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2025-03-31 1.1155 1.3305 0.03% 1.9% 3.12% 37.25% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2025-03-31 1.1364 1.3984 0.02% 1.28% 2.19% 44.89% 开放
    519697 交银优势行业混合 混合型 2025-04-01 3.754 4.943 -0.05% -2.57% 0.18% 450.53% 限大额
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2025-03-20 1.2163 1.2163 -0.2% 6.19% 4.35% 21.63% -
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2025-01-03 3.692 5.293 -0.08% 1.35% 1.84% 429.5% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2025-03-27 1.2306 1.3326 0.02% 1.08% 2.79% 35.27% 暂停
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2025-03-31 1.3913 1.4203 0.03% 1.27% 2.57% 42.35% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2025-03-27 1.0904 1.5114 -- 1.18% 2.84% 61.2% 开放
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2025-04-01 2.7936 3.6266 -0.1% -1.61% 2.39% 325.02% 限大额
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2025-03-27 1.0863 1.4503 0.01% 0.97% 2.41% 52.69% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2025-04-03 1.0383 1.4303 0.32% 2.27% 3.61% 51.12% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2025-03-31 1.3542 1.3832 0.02% 1.06% 2.16% 38.6% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2025-04-03 1.0639 1.3658 0.32% 2.29% 3.62% 40.98% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2025-01-03 1.339 1.555 -0.15% 1.33% 1.89% 56.46% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2025-03-27 1.0723 1.5173 0.02% 0.43% 1.43% 62.94% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2025-03-27 1.2062 1.2862 0.02% 0.95% 2.34% 30.05% 暂停
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2025-04-03 1.0138 1.2894 0.29% 1.82% 3.2% 30.21% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2025-04-03 1.0554 1.2967 0.29% 1.82% 3.1% 31.82% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2025-03-27 1.1027 1.8277 0.02% 0.52% 1.63% 99.67% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2025-03-27 1.0687 1.4587 0.02% 0.23% 1.03% 54.38% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2025-04-03 1.1157 1.2227 0.22% 1.95% 3% 23.72% 开放
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2025-04-01 1.5506 1.5506 0.1% 1.28% 2.17% 55.06% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2025-03-13 1.209 1.868 -0.05% 2% 1.83% 110.47% 暂停
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2025-03-13 1.1969 1.8139 -0.04% 2.02% 1.76% 71.94% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2025-03-25 1.0635 1.2799 0.03% 0.82% 2.86% 31.04% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2025-04-01 1.4786 1.4786 0.09% 1.08% 1.76% 47.86% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2025-03-25 1.075 1.2314 0.03% 0.66% 2.38% 25.01% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2025-03-13 1.0689 1.1805 0.01% 0.81% 2.04% 18.77% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2025-03-13 1.0899 1.1595 0.01% 0.73% 1.85% 16.49% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2025-03-13 1.3938 1.7318 0.02% 0.76% 2.83% 84.72% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2025-03-13 1.3147 1.6497 0.02% 0.57% 2.41% 74.35% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2025-03-20 0.7744 3.8082 -0.62% 16.29% -0.64% 908.58% 限大额
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2025-03-13 1.1273 1.3523 0.01% 1.84% 1.6% 36.84% 开放
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2025-03-21 1.121 1.432 -0.03% 0.53% 2.39% 49.83% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2025-03-24 2.558 3.498 1.83% 8.14% 13.09% 321.8% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2025-03-03 1.0106 1.0736 0.14% 1.49% 3.19% 7.36% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2025-03-03 1.0133 1.1913 0.13% 1.49% 3.23% 20.54% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2025-04-01 2.534 2.544 -0.97% 12.25% 19.87% 155.91% 开放
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放