公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2025-09-25 3.2307 3.3057 0.62% 108.57% 133.6% 246.55% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2025-09-25 3.2256 3.3006 0.62% 108.36% 133.06% 246.1% 开放
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2025-09-30 1.2571 1.3203 1.83% 35.2% 30.77% 32.03% 暂停
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2025-09-25 2.8323 2.8693 1.39% 101.77% 128.67% 191.06% 限大额
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2025-09-30 2.4807 2.4807 1.48% 48.1% 50.05% 148.07% 开放
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2025-09-30 2.1547 2.2947 1.43% 54.4% 58.03% 138.7% 限大额
    519688 交银精选混合 混合型 2025-09-29 1.1004 4.1342 1.42% 44.2% 49.29% 1333.16% 限大额
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2025-09-22 1.4322 1.4322 -0.87% 13.54% 55.66% 43.22% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2025-09-12 2.2772 2.2772 0.83% 10.54% 57.41% 127.72% 开放
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2025-09-30 1.0092 4.1272 1.55% 24.12% 26.09% 627.76% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2025-09-30 3.0657 3.0757 1.49% 19.81% 35.81% 209.61% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2025-09-10 1.342 3.768 -0.3% 6.76% 28.79% 351.14% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2025-09-30 6.239 6.239 0.86% 28.06% 37.09% 523.9% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2025-09-10 1.5857 1.5857 -0.23% 7.24% 28.45% 58.57% 开放
    519704 交银先进制造混合 混合型 2025-09-25 5.2655 6.7165 0.03% 34.22% 74.78% 837.17% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2025-09-10 2.0359 2.0359 -0.23% 7.27% 29.17% 103.57% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2025-08-20 2.4535 2.4535 1.15% 12.6% 36.08% 145.35% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519698 交银先锋混合 混合型 2025-09-29 2.8299 3.3599 2.09% 55.36% 71.97% 291.98% 开放
    519697 交银优势行业混合 混合型 2025-09-26 4.882 6.071 -1.55% 30.53% 35.3% 615.95% 限大额
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2025-09-29 3.7544 4.5874 1.25% 34.74% 39.35% 471.2% 限大额
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2025-09-04 1.561 2.353 -- 8.25% 21.29% 197.33% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2025-09-30 2.7992 3.0342 2.35% 36.22% 30.53% 205.92% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2025-09-22 3.004 3.944 0.57% 19.59% 28.37% 395.34% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2025-09-30 3.285 3.285 0.67% 12.87% 17.66% 228.5% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2025-08-27 2.164 2.164 -1.77% 6.92% 26.85% 116.4% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2025-09-10 0.4825 0.4825 -0.58% 13.96% 55.14% -51.75% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2025-09-30 2.1471 2.1471 0.82% 18.32% 21.44% 114.69% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2025-09-30 2.567 3.027 0.79% 11.66% 16.31% 268.1% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2025-09-30 0.7406 1.7246 3.93% 20.21% 24.18% 83.38% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2025-07-10 1.805 1.805 0.56% 8.41% 12.67% 80.5% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2025-09-05 1.6069 1.7389 1.1% 9.35% 11.28% 77.17% 限大额
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2025-09-05 1.5934 1.7254 1.1% 9.24% 11.04% 75.29% 限大额
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2025-09-30 2.229 2.324 1% 12.75% 18.44% 140.21% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2025-09-30 5.1205 6.2295 3.87% 19.88% 23.47% 587.24% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2025-09-30 2.1982 3.3822 1.2% 22.34% 25.96% 389.36% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2025-09-03 1.2559 1.2559 -0.09% 4.03% 9.39% 25.59% -
    519702 交银趋势混合 混合型 2025-09-29 4.9398 5.7228 0.75% 16.63% 22.54% 662.89% 开放
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2025-09-09 1.2825 1.4905 -0.49% 6.41% 18.68% 54.77% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2025-09-09 1.2343 1.4313 -0.49% 6.19% 18.22% 47.63% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2025-09-08 1.0894 1.3084 0.17% 4.6% 8.37% 33.09% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-12-25 1.435 1.495 -- 2.28% 2.65% 51.78% 开放
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-12-25 1.46 1.52 -- 2.38% 2.89% 54.39% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2025-09-30 1.9374 2.2374 1.31% 12.89% 13.64% 125.94% 开放
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2025-09-09 1.287 1.665 -0.26% 4.35% 9.98% 73.61% 开放
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2025-09-09 1.6216 1.6216 -0.27% 4.62% 8.09% 62.16% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2025-09-09 1.2673 1.6223 -0.26% 4.14% 9.51% 68.17% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2025-09-08 1.3777 1.5937 0.19% 2.36% 4.48% 60.99% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2025-09-09 1.5436 1.5436 -0.27% 4.41% 7.67% 54.36% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2025-09-08 3.7948 5.3958 0.19% 2.32% 4.37% 444.24% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2025-09-08 1.0467 1.9677 0.06% 2.68% 6.61% 153.56% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2025-09-08 1.0453 1.8903 0.06% 2.48% 6.2% 135.71% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2025-09-08 1.336 1.766 0.02% 2.45% 3.21% 89.25% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2025-06-18 1.2232 1.6809 0.1% 2.89% 7.32% 87.66% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2025-09-08 1.3443 1.6793 0.02% 2.24% 2.8% 78.28% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2025-05-23 1.1925 1.8095 -0.14% 0.54% 0.88% 71.31% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2025-05-23 1.2049 1.8639 -0.13% 0.57% 0.99% 109.75% 暂停
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2025-05-21 1.1271 1.3521 0.1% 0.34% 0.85% 36.81% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2025-09-09 1.1161 1.8411 -0.2% 1.48% 1.49% 102.09% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2025-06-19 1.2945 1.2945 0.01% 0.12% 1.22% 26.29% 开放
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2025-06-19 1.1257 1.4367 0.01% 0.2% 1.5% 50.46% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2025-04-10 1.7168 1.7168 0.06% 1.62% 2.8% 71.68% 暂停
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2025-05-28 1.0741 1.1857 -- 0.94% 1.9% 19.35% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2025-05-28 1.0947 1.1643 -- 0.84% 1.7% 17.01% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2025-09-04 1.0657 1.5287 0.02% 1.18% 1.23% 64.69% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2025-09-04 1.064 1.469 0.02% 1.05% 0.91% 55.88% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2025-09-04 1.408 1.437 0.04% 1.32% 2.2% 44.06% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2025-09-04 1.0725 1.2889 0.02% 0.9% 1.99% 32.15% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2025-09-04 1.0841 1.2405 0.02% 0.87% 1.79% 26.07% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2025-09-04 1.3681 1.3971 0.04% 1.12% 1.79% 40.03% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2025-09-04 1.2437 1.3457 0.03% 1.2% 2.07% 36.71% 暂停
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2025-09-04 1.1288 1.3438 0.04% 1.36% 2.66% 38.88% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2025-09-04 1.0811 1.5221 0.01% 1.11% 2.11% 62.79% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2025-09-04 2.3314 2.5804 0.03% 1.35% 2.08% 161.46% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2025-09-04 1.0191 1.1971 -0.01% 0.59% 2.06% 21.23% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2025-09-04 1.0162 1.0792 -0.01% 0.57% 2.04% 7.95% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2025-09-04 1.078 1.459 0.01% 0.9% 1.67% 53.92% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2025-09-04 1.1474 1.4094 0.03% 1.15% 1.67% 46.29% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2025-09-04 1.2158 1.2958 0.03% 0.89% 1.61% 31.09% 暂停
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2025-09-04 1.0016 1.4326 -0.02% 0.42% 2.59% 51.44% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2025-09-04 1.0672 1.3691 -0.03% 0.52% 2.7% 41.42% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2025-09-04 1.0569 1.2982 -0.01% 0.32% 2.01% 32% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2025-09-04 1.0063 1.2909 -0.01% 0.32% 2.01% 30.4% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2025-09-04 1.1196 1.2266 -0.01% 0.48% 1.86% 24.15% 开放
    519736 交银新成长混合 混合型 2025-09-29 3.355 3.755 1.12% 2.91% 9.75% 306.02% 限大额
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放