
交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-25 | 3.2307 | 3.3057 | 0.62% | 108.57% | 133.6% | 246.55% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-25 | 3.2256 | 3.3006 | 0.62% | 108.36% | 133.06% | 246.1% | 开放 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.2571 | 1.3203 | 1.83% | 35.2% | 30.77% | 32.03% | 暂停 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 2.8323 | 2.8693 | 1.39% | 101.77% | 128.67% | 191.06% | 限大额 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.4807 | 2.4807 | 1.48% | 48.1% | 50.05% | 148.07% | 开放 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.1547 | 2.2947 | 1.43% | 54.4% | 58.03% | 138.7% | 限大额 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.1004 | 4.1342 | 1.42% | 44.2% | 49.29% | 1333.16% | 限大额 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2025-09-22 | 1.4322 | 1.4322 | -0.87% | 13.54% | 55.66% | 43.22% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2025-09-12 | 2.2772 | 2.2772 | 0.83% | 10.54% | 57.41% | 127.72% | 开放 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.0092 | 4.1272 | 1.55% | 24.12% | 26.09% | 627.76% | 开放 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.0657 | 3.0757 | 1.49% | 19.81% | 35.81% | 209.61% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2025-09-10 | 1.342 | 3.768 | -0.3% | 6.76% | 28.79% | 351.14% | 开放 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 6.239 | 6.239 | 0.86% | 28.06% | 37.09% | 523.9% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.5857 | 1.5857 | -0.23% | 7.24% | 28.45% | 58.57% | 开放 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 5.2655 | 6.7165 | 0.03% | 34.22% | 74.78% | 837.17% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 2.0359 | 2.0359 | -0.23% | 7.27% | 29.17% | 103.57% | 开放 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-20 | 2.4535 | 2.4535 | 1.15% | 12.6% | 36.08% | 145.35% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 2.8299 | 3.3599 | 2.09% | 55.36% | 71.97% | 291.98% | 开放 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 4.882 | 6.071 | -1.55% | 30.53% | 35.3% | 615.95% | 限大额 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 3.7544 | 4.5874 | 1.25% | 34.74% | 39.35% | 471.2% | 限大额 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-04 | 1.561 | 2.353 | -- | 8.25% | 21.29% | 197.33% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.7992 | 3.0342 | 2.35% | 36.22% | 30.53% | 205.92% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2025-09-22 | 3.004 | 3.944 | 0.57% | 19.59% | 28.37% | 395.34% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.285 | 3.285 | 0.67% | 12.87% | 17.66% | 228.5% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2025-08-27 | 2.164 | 2.164 | -1.77% | 6.92% | 26.85% | 116.4% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2025-09-10 | 0.4825 | 0.4825 | -0.58% | 13.96% | 55.14% | -51.75% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.1471 | 2.1471 | 0.82% | 18.32% | 21.44% | 114.69% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.567 | 3.027 | 0.79% | 11.66% | 16.31% | 268.1% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.7406 | 1.7246 | 3.93% | 20.21% | 24.18% | 83.38% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2025-07-10 | 1.805 | 1.805 | 0.56% | 8.41% | 12.67% | 80.5% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-05 | 1.6069 | 1.7389 | 1.1% | 9.35% | 11.28% | 77.17% | 限大额 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-05 | 1.5934 | 1.7254 | 1.1% | 9.24% | 11.04% | 75.29% | 限大额 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.229 | 2.324 | 1% | 12.75% | 18.44% | 140.21% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 5.1205 | 6.2295 | 3.87% | 19.88% | 23.47% | 587.24% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.1982 | 3.3822 | 1.2% | 22.34% | 25.96% | 389.36% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2025-09-03 | 1.2559 | 1.2559 | -0.09% | 4.03% | 9.39% | 25.59% | - |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 4.9398 | 5.7228 | 0.75% | 16.63% | 22.54% | 662.89% | 开放 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2025-09-09 | 1.2825 | 1.4905 | -0.49% | 6.41% | 18.68% | 54.77% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2025-09-09 | 1.2343 | 1.4313 | -0.49% | 6.19% | 18.22% | 47.63% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0894 | 1.3084 | 0.17% | 4.6% | 8.37% | 33.09% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 | 1.435 | 1.495 | -- | 2.28% | 2.65% | 51.78% | 开放 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 | 1.46 | 1.52 | -- | 2.38% | 2.89% | 54.39% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.9374 | 2.2374 | 1.31% | 12.89% | 13.64% | 125.94% | 开放 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 1.287 | 1.665 | -0.26% | 4.35% | 9.98% | 73.61% | 开放 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 1.6216 | 1.6216 | -0.27% | 4.62% | 8.09% | 62.16% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2025-09-09 | 1.2673 | 1.6223 | -0.26% | 4.14% | 9.51% | 68.17% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-08 | 1.3777 | 1.5937 | 0.19% | 2.36% | 4.48% | 60.99% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2025-09-09 | 1.5436 | 1.5436 | -0.27% | 4.41% | 7.67% | 54.36% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-08 | 3.7948 | 5.3958 | 0.19% | 2.32% | 4.37% | 444.24% | 开放 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0467 | 1.9677 | 0.06% | 2.68% | 6.61% | 153.56% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0453 | 1.8903 | 0.06% | 2.48% | 6.2% | 135.71% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2025-09-08 | 1.336 | 1.766 | 0.02% | 2.45% | 3.21% | 89.25% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2025-06-18 | 1.2232 | 1.6809 | 0.1% | 2.89% | 7.32% | 87.66% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.3443 | 1.6793 | 0.02% | 2.24% | 2.8% | 78.28% | 开放 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1925 | 1.8095 | -0.14% | 0.54% | 0.88% | 71.31% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.2049 | 1.8639 | -0.13% | 0.57% | 0.99% | 109.75% | 暂停 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-21 | 1.1271 | 1.3521 | 0.1% | 0.34% | 0.85% | 36.81% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-09-09 | 1.1161 | 1.8411 | -0.2% | 1.48% | 1.49% | 102.09% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.2945 | 1.2945 | 0.01% | 0.12% | 1.22% | 26.29% | 开放 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1257 | 1.4367 | 0.01% | 0.2% | 1.5% | 50.46% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 1.7168 | 1.7168 | 0.06% | 1.62% | 2.8% | 71.68% | 暂停 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0741 | 1.1857 | -- | 0.94% | 1.9% | 19.35% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0947 | 1.1643 | -- | 0.84% | 1.7% | 17.01% | 开放 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0657 | 1.5287 | 0.02% | 1.18% | 1.23% | 64.69% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.064 | 1.469 | 0.02% | 1.05% | 0.91% | 55.88% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.408 | 1.437 | 0.04% | 1.32% | 2.2% | 44.06% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0725 | 1.2889 | 0.02% | 0.9% | 1.99% | 32.15% | 开放 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0841 | 1.2405 | 0.02% | 0.87% | 1.79% | 26.07% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.3681 | 1.3971 | 0.04% | 1.12% | 1.79% | 40.03% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.2437 | 1.3457 | 0.03% | 1.2% | 2.07% | 36.71% | 暂停 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1288 | 1.3438 | 0.04% | 1.36% | 2.66% | 38.88% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0811 | 1.5221 | 0.01% | 1.11% | 2.11% | 62.79% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 2.3314 | 2.5804 | 0.03% | 1.35% | 2.08% | 161.46% | 开放 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0191 | 1.1971 | -0.01% | 0.59% | 2.06% | 21.23% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2025-09-04 | 1.0162 | 1.0792 | -0.01% | 0.57% | 2.04% | 7.95% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.078 | 1.459 | 0.01% | 0.9% | 1.67% | 53.92% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1474 | 1.4094 | 0.03% | 1.15% | 1.67% | 46.29% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.2158 | 1.2958 | 0.03% | 0.89% | 1.61% | 31.09% | 暂停 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0016 | 1.4326 | -0.02% | 0.42% | 2.59% | 51.44% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0672 | 1.3691 | -0.03% | 0.52% | 2.7% | 41.42% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0569 | 1.2982 | -0.01% | 0.32% | 2.01% | 32% | 开放 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0063 | 1.2909 | -0.01% | 0.32% | 2.01% | 30.4% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1196 | 1.2266 | -0.01% | 0.48% | 1.86% | 24.15% | 开放 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 3.355 | 3.755 | 1.12% | 2.91% | 9.75% | 306.02% | 限大额 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |