公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2024-10-14 1.3982 1.5382 1.65% 6.25% -13.62% 54.9% 限大额
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2024-10-14 2.8919 3.7249 1.5% 7.29% -5.2% 339.98% 限大额
    519697 交银优势行业混合 混合型 2024-10-14 4.076 5.126 1.6% 6.12% -5.34% 476.38% 限大额
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2024-11-11 2.5197 2.5297 -0.05% 18.11% 21.75% 154.47% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2024-11-11 4.6174 5.7264 1.86% 6.27% 1.84% 519.72% 开放
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2024-11-13 1.0402 1.0925 1.11% 21.25% 12.45% 9.25% 暂停
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2024-11-11 0.6637 1.6477 1.87% 6.29% 1.65% 64.34% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2024-11-11 5.021 5.021 1.78% 14.61% 12.3% 402.1% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2024-11-11 1.9508 2.4808 0.73% 10.21% 4.57% 170.22% 开放
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2024-11-11 0.8571 3.9751 1.34% 9.93% 0.95% 518.08% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2024-11-21 0.4311 0.4311 -0.53% 16.67% 5.74% -56.89% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2024-11-07 1.9841 1.9841 3.15% 20.12% 11.67% 98.41% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2024-10-29 1.6964 1.9964 -0.82% 9.93% 4.48% 97.84% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2024-11-13 1.725 1.725 0.03% 10.4% -8.79% 72.5% 开放
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2024-11-11 1.547 2.339 -0.39% -3.61% -13.96% 194.67% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2024-11-21 1.7958 2.9798 0.32% 6.46% -2.61% 299.78% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2024-11-11 1.5533 1.5533 -0.38% -6.46% -18.16% 55.33% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2024-11-11 1.9945 1.9945 -0.43% -6.26% -18.13% 99.43% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2024-11-11 1.321 3.727 -0.45% -6.05% -18.02% 344.08% 开放
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2024-10-31 1.3813 1.4183 0.6% 8.96% 7.91% 41.95% 限大额
    519688 交银精选混合 混合型 2024-11-07 0.8115 3.8453 1.92% 2.6% -2.98% 956.9% 限大额
    519702 交银趋势混合 混合型 2024-11-21 4.1913 4.9743 0.11% -3.55% 4.26% 547.29% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2024-11-04 1.1755 1.6363 0.82% 5.86% 3.4% 80.34% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2024-11-13 1.1964 1.1964 0.07% 1.83% 3.43% 19.64% -
    519736 交银新成长混合 混合型 2024-11-07 3.281 3.681 2.5% -4.2% -3.16% 297.06% 限大额
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2024-10-29 1.6931 1.6931 -0.17% 1.19% 1.3% 69.31% 暂停
    519753 交银安心收益债券 债券型 2024-11-21 1.0502 1.2382 0.1% 0.2% 3.85% 24.58% 开放
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2024-11-21 1.5269 1.5269 0.1% 0.09% -0.48% 52.69% 开放
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2024-11-20 1.1232 1.3482 0.05% 0.47% 0.54% 36.34% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2024-11-20 1.209 1.808 0.08% 0.58% 0.68% 71.09% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2024-11-21 1.4581 1.4581 0.1% -0.11% -0.87% 45.81% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2024-11-22 1.0183 1.9113 -0.13% 0.96% 3.7% 140.15% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2024-11-20 1.221 1.861 0.08% 0.58% 0.68% 109.24% 暂停
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2024-11-20 1.48 1.549 0.07% 0.95% 1.09% 55.88% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2024-11-20 3.677 5.278 0.05% 0.89% 1.03% 427.35% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2024-11-22 1.0563 1.2727 0.03% 1.37% 3.71% 30.16% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2024-11-22 1.0174 1.8374 -0.12% 0.76% 3.3% 123.97% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2024-11-22 1.0611 1.4131 0.01% 1.72% 4.09% 48.68% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2024-11-22 1.03 1.2756 -- 1.66% 3.9% 28.5% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2024-11-22 1.0465 1.3484 0.01% 1.72% 4.1% 38.68% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.0414 1.2827 -0.01% 1.63% 3.96% 30.07% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2024-11-20 1.398 1.473 -- 0.29% 0.22% 50% 开放
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2024-11-20 1.398 1.473 -- 0.43% 0.36% 49.96% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.3811 1.4101 0.04% 1.11% 3.66% 41.31% 开放
    519704 交银先进制造混合 混合型 2024-11-21 3.7642 5.2152 0.31% 10.27% 0.31% 569.96% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2024-11-22 1.0682 1.2246 0.03% 1.05% 3.07% 24.22% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2024-11-22 1.0315 1.1805 0.01% 1.53% 3.99% 19.3% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2024-11-22 1.3462 1.3752 0.04% 0.91% 3.24% 37.79% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.1006 1.2076 0.05% 1.2% 3.94% 22.05% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2024-11-22 1.22 1.322 0.02% 1.03% 3.75% 34.11% 暂停
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2024-11-22 1.1966 1.2766 0.03% 0.74% 3.15% 29.02% 暂停
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2024-11-22 1.1148 1.4258 0.03% 0.93% 3.34% 49% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2024-11-22 1.0745 1.1751 0.01% 0.94% 2.68% 18.17% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2024-11-22 1.0909 1.5019 0.03% 1.15% 3.52% 59.82% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2024-11-22 1.0851 1.1547 0.02% 0.85% 2.48% 15.98% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2024-11-22 2.2833 2.5323 0.04% 0.9% 3.25% 156.07% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2024-11-22 1.2833 1.2833 0.03% 0.73% 2.94% 25.2% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2024-11-22 1.0873 1.4423 0.03% 0.93% 3.08% 51.58% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2024-11-22 1.1272 1.3892 0.04% 0.7% 2.83% 43.72% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2024-11-20 1.046 1.062 -- 1.44% 3.78% 6.2% 开放
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2024-11-22 1.0991 1.3141 0.05% 1.03% 4.06% 35.23% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2024-11-22 1.3806 1.7186 0.05% 0.82% 3.3% 82.98% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2024-11-22 1.3038 1.6388 0.05% 0.63% 2.89% 72.9% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2024-11-21 2.583 3.374 0.19% 2.54% 12.7% 301.07% 开放
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-30 1.454 1.586 -0.07% 0.83% 0.48% 59.96% 限大额
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-30 1.441 1.501 -0.07% 1.12% 0.84% 52.38% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-30 1.417 1.477 -0.07% 1% 0.64% 49.88% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2024-11-01 1.464 1.596 -- 0.9% 0.76% 61.42% 限大额
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2024-11-22 1.1963 1.5743 -0.4% -0.98% 2.04% 61.37% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2024-11-05 2.057 2.057 1.58% 9.94% 16.74% 105.7% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2024-11-22 1.1818 1.5368 -0.4% -1.2% 1.61% 56.83% 开放
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2024-11-22 1.1114 1.3194 -0.48% -1.76% 0.79% 34.12% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2024-11-04 1.7657 1.7657 1.33% 11.2% 16.17% 76.55% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2024-11-22 1.0731 1.2701 -0.47% -1.96% 0.39% 28.35% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2024-11-22 1.1453 1.8153 0.03% -0.17% 2.23% 97.54% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2024-11-22 1.0597 1.5047 0.03% -0.51% 1.94% 61.03% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2024-11-22 1.0576 1.4476 0.03% -0.7% 1.54% 52.78% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2024-11-21 2.7624 2.7624 0.01% -0.01% 3.79% 176.24% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2024-11-21 2.182 2.642 0.05% 1.63% 5.61% 212.89% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2024-11-07 1.792 1.792 2.63% 10.48% 18.44% 79.2% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2024-11-21 1.823 1.918 -0.27% 4.77% 16.26% 96.46% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2024-11-21 2.2524 2.2524 -0.22% -2.28% -12.53% 125.24% 开放
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2024-11-21 1.0623 1.0623 -1.65% -0.12% 12.37% 6.23% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2024-11-08 2.189 2.189 -0.18% 2.48% 4.49% 118.9% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放