
交银施罗德
公司简介: 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-03 | 1.7438 | 1.8188 | 2.62% | 26.55% | 25.72% | 87.05% | 开放 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-03 | 1.7418 | 1.8168 | 2.62% | 26.4% | 25.49% | 86.89% | 开放 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.5302 | 1.5672 | 1.32% | 16.29% | 22.13% | 57.25% | 限大额 |
005001 | 交银持续成长主题混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.5001 | 1.6401 | 1.45% | 12.47% | 19.21% | 66.19% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.8789 | 2.4089 | 1.13% | 8.63% | 13.24% | 160.26% | 开放 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 1.6795 | 1.6795 | 1.65% | 4.21% | 4.82% | 67.95% | 开放 |
519712 | 交银阿尔法核心混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 2.9222 | 3.7552 | 1.33% | 5.39% | 12.12% | 344.59% | 限大额 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 3.853 | 5.042 | 1.21% | 3.12% | 8.23% | 465.05% | 限大额 |
519690 | 交银稳健配置混合A | 混合型 | 2025-06-30 | 0.8106 | 3.9286 | 2.13% | 4.27% | 9.56% | 484.55% | 开放 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.7854 | 3.8192 | 1.07% | 6.89% | 8.27% | 922.91% | 限大额 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 5.003 | 5.003 | 1.03% | 10.47% | 19.92% | 400.3% | 开放 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 2.4965 | 2.5065 | 2.01% | 11.15% | 24.32% | 152.13% | 开放 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 混合型 | 2025-06-26 | 3.2017 | 3.2017 | 0.82% | 10.89% | 16.74% | 220.17% | 开放 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型 | 2025-06-26 | 2.525 | 2.985 | 0.84% | 9.97% | 18.43% | 262.08% | 开放 |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 股票指数 | 2020-10-13 | 1.003 | 0.711 | -0.1% | 23.98% | 16.6% | -28.94% | 暂停 |
519704 | 交银先进制造混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 4.183 | 5.634 | 0.83% | 18.94% | 32.65% | 644.5% | 开放 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型 | 2025-06-26 | 3.472 | 3.872 | 0.9% | 7.59% | 12.65% | 320.18% | 限大额 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 股票指数 | 2025-07-03 | 0.9258 | 0.9723 | 1.44% | 4.48% | 19.38% | -2.77% | 暂停 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 2.272 | 2.272 | 1.61% | 4.22% | 12.81% | 127.2% | 开放 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型 | 2025-07-03 | 4.5769 | 5.6859 | 0.61% | 16.61% | 16.19% | 514.28% | 开放 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.6599 | 1.6439 | 0.61% | 16.57% | 16.59% | 63.4% | 开放 |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII | 2025-06-26 | 2.649 | 3.589 | 0.19% | 6.6% | 10.58% | 336.8% | 开放 |
519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2025-06-13 | 1.987 | 2.082 | -0.15% | 7.81% | 16.75% | 114.13% | 开放 |
164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 股票指数 | 2025-07-03 | 0.4489 | 0.4489 | 0.43% | 14.19% | 35.41% | -55.11% | 开放 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2025-06-04 | 1.337 | 3.758 | 1.36% | 6.03% | -0.07% | 349.46% | 开放 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-18 | 1.8072 | 2.1072 | -0.19% | 5.16% | 17.53% | 110.76% | 开放 |
519706 | 交银深证300联接 | 联接基金 | 2025-05-23 | 1.991 | 1.991 | -0.35% | 2.31% | 6.13% | 99.1% | 开放 |
519700 | 交银主题优选混合 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.8608 | 3.0448 | 1.21% | 3.51% | 21.5% | 314.25% | 开放 |
519702 | 交银趋势混合 | 混合型 | 2025-07-02 | 4.4269 | 5.2099 | 0.23% | 9.56% | 5.8% | 583.68% | 开放 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-02 | 1.5236 | 1.6556 | 0.11% | 3.65% | 4.93% | 67.99% | 限大额 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-02 | 1.5113 | 1.6433 | 0.11% | 3.51% | 4.66% | 66.26% | 限大额 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型 | 2024-12-16 | 1.2228 | 1.6008 | -0.33% | 1.67% | 4.87% | 64.95% | 开放 |
519753 | 交银安心收益债券 | 债券型 | 2024-12-16 | 1.0701 | 1.2581 | -0.13% | 2.21% | 5.95% | 26.94% | 开放 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型 | 2024-12-16 | 1.2076 | 1.5626 | -0.33% | 1.44% | 4.43% | 60.25% | 开放 |
006202 | 交银核心资产混合 | 混合型 | 2025-06-17 | 1.8399 | 1.8399 | -0.27% | 5.96% | 13.74% | 83.97% | 开放 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2025-05-21 | 1.1945 | 1.4025 | 0.1% | 6.96% | 5.6% | 44.15% | 开放 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型 | 2025-05-21 | 1.1511 | 1.3481 | 0.1% | 6.76% | 5.18% | 37.68% | 开放 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.9984 | 1.9984 | -1.82% | 5.57% | -0.26% | 99.82% | 开放 |
005004 | 交银品质升级混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.554 | 1.554 | -1.79% | 5.37% | -0.68% | 55.4% | 开放 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型 | 2025-06-11 | 2.0492 | 2.0492 | 0.68% | 5.22% | 29.59% | 104.92% | 开放 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型 | 2025-06-05 | 1.568 | 2.36 | -1.82% | 5.87% | 3.02% | 198.67% | 开放 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 | 1.435 | 1.495 | -- | 2.28% | 2.65% | 51.78% | 开放 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 | 1.46 | 1.52 | -- | 2.38% | 2.89% | 54.39% | 开放 |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF) | 混合-FOF | 2025-06-17 | 1.2173 | 1.2173 | -0.03% | 1.43% | 4.12% | 21.73% | - |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.5592 | 1.5592 | 0.12% | 1.35% | 2.98% | 55.92% | 开放 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0497 | 1.9487 | 0.07% | 1.89% | 4.64% | 149% | 开放 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.4854 | 1.4854 | 0.12% | 1.14% | 2.56% | 48.54% | 开放 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0453 | 1.8723 | 0.07% | 1.69% | 4.24% | 131.68% | 开放 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1258 | 1.2328 | 0.04% | 0.69% | 3.06% | 24.84% | 开放 |
519686 | 交银180治理联接 | 联接基金 | 2025-06-24 | 1.767 | 1.767 | 0.86% | 1.14% | 10.78% | 76.7% | 开放 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1288 | 1.3438 | 0.02% | 1.17% | 3.15% | 38.88% | 开放 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 保本型 | 2025-06-18 | 1.2232 | 1.6809 | 0.1% | 2.89% | 7.32% | 87.66% | 开放 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.4073 | 1.4363 | 0.01% | 1.07% | 2.68% | 43.99% | 开放 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.4071 | 1.7451 | 0.05% | 0.95% | 2.3% | 86.49% | 开放 |
164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-06-23 | 1.114 | 1.839 | 0.02% | 0.92% | 1.63% | 101.71% | 开放 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 2.3302 | 2.5792 | 0.03% | 1.12% | 2.56% | 161.33% | 开放 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3686 | 1.3976 | 0.01% | 0.88% | 2.27% | 40.08% | 开放 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.3258 | 1.6608 | 0.05% | 0.76% | 1.91% | 75.82% | 开放 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0196 | 1.2952 | 0.01% | 0.38% | 3.2% | 30.95% | 开放 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1477 | 1.4097 | 0.03% | 0.92% | 2.15% | 46.33% | 开放 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0614 | 1.3027 | -- | 0.38% | 3.19% | 32.57% | 开放 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-23 | 1.2049 | 1.8639 | -0.13% | 0.57% | 0.99% | 109.75% | 暂停 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0733 | 1.5273 | -- | 1.05% | 1.34% | 64.47% | 开放 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0903 | 1.5223 | 0.02% | 0.99% | 2.66% | 62.83% | 开放 |
519729 | 交银增强收益债券 | 债券型 | 2021-12-10 | 1.452 | 1.587 | -- | -1.09% | 2.33% | 63.38% | 开放 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-23 | 1.1925 | 1.8095 | -0.14% | 0.54% | 0.88% | 71.31% | 开放 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0178 | 1.0808 | 0.01% | 0.28% | 2.99% | 8.12% | 开放 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2437 | 1.3457 | 0.02% | 1.05% | 2.55% | 36.71% | 暂停 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 债券指数 | 2025-06-23 | 1.0207 | 1.1987 | 0.01% | 0.29% | 3.03% | 21.42% | 开放 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0695 | 1.3714 | 0.01% | 0.16% | 3.65% | 41.73% | 开放 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0437 | 1.4357 | 0.01% | 0.13% | 3.62% | 51.91% | 开放 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.087 | 1.46 | 0.01% | 0.78% | 2.21% | 54.06% | 开放 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0707 | 1.4677 | -- | 0.86% | 0.94% | 55.69% | 开放 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-05-21 | 1.1271 | 1.3521 | 0.1% | 0.34% | 0.85% | 36.81% | 开放 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0716 | 1.288 | 0.01% | 0.62% | 2.46% | 32.04% | 开放 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.2173 | 1.2973 | 0.01% | 0.84% | 2.11% | 31.25% | 暂停 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0832 | 1.2396 | 0.01% | 0.58% | 2.13% | 25.96% | 开放 |
004075 | 交银医药创新股票 | 股票型 | 2025-07-03 | 2.4487 | 2.5697 | 1.48% | 23.11% | 25.1% | 157.04% | 开放 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-10 | 3.7134 | 5.3144 | 0.06% | 1.35% | 2.28% | 432.57% | 开放 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-10 | 1.3476 | 1.5636 | 0.06% | 1.36% | 2.33% | 57.47% | 开放 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2025-06-19 | 1.2945 | 1.2945 | 0.01% | 0.12% | 1.22% | 26.29% | 开放 |
003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 混合型 | 2025-04-10 | 1.7168 | 1.7168 | 0.06% | 1.62% | 2.8% | 71.68% | 暂停 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.1257 | 1.4367 | 0.01% | 0.2% | 1.5% | 50.46% | 开放 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0741 | 1.1857 | -- | 0.94% | 1.9% | 19.35% | 开放 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.0947 | 1.1643 | -- | 0.84% | 1.7% | 17.01% | 开放 |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | QDII-指数 | 2025-06-12 | 1.2279 | 1.2279 | -0.7% | 10.34% | 23.97% | 22.79% | 开放 |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型 | 2019-05-20 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0099% | 1.99% | 1.17% | 1.17% | 开放 |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII | 2019-05-27 | 1.39 | 1.413 | 0.2163% | -3.54% | -19.93% | 41.61% | 开放 |