公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2025-08-19 2.2581 2.2951 1.49% 55.14% 83.26% 132.05% 限大额
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2025-08-19 2.464 2.539 1.88% 53.72% 78.03% 164.31% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2025-08-19 2.4606 2.5356 1.88% 53.58% 77.66% 164.01% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2025-08-19 2.3447 2.8747 0.74% 22.09% 53.21% 224.78% 开放
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2025-08-19 1.8577 1.9977 0.23% 34.03% 51.43% 105.8% 限大额
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2025-08-07 0.9055 4.0235 0.29% 16.93% 26.34% 552.98% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2025-08-07 2.7777 2.7877 0.42% 7.48% 43.64% 180.53% 开放
    519697 交银优势行业混合 混合型 2025-08-19 4.514 5.703 0.62% 19.17% 27.56% 561.98% 限大额
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2025-08-19 3.4365 4.2695 0.68% 21.63% 32.15% 422.83% 限大额
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2025-08-18 1.8644 1.8644 1.74% 9.93% 29.19% 86.44% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2025-08-19 0.891 3.9248 0.44% 14.41% 31.05% 1060.44% 限大额
    519704 交银先进制造混合 混合型 2025-08-19 4.7199 6.1709 -0.25% 26.79% 56.35% 740.06% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2025-08-14 2.7123 2.8333 -0.89% 31.8% 38.25% 184.71% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2025-08-14 2.112 2.207 0.43% 8.47% 32.5% 127.61% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2025-07-24 2.091 2.091 0.67% 6.63% 21.64% 109.1% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2025-08-14 1.98 1.98 0.53% 8.06% 30.97% 97.98% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2025-08-08 1.9888 3.1728 0.24% 10.67% 33.34% 342.75% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2025-08-07 0.702 1.686 -1.27% 18.02% 32.73% 73.82% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2025-08-07 4.8703 5.9793 -1.28% 18.12% 32.44% 553.66% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2025-08-14 5.329 5.329 -1.5% 10.19% 36.12% 432.9% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2025-08-07 2.1227 2.1227 0.38% 11.05% 45.51% 112.27% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2025-08-13 2.837 3.777 1.03% 11.56% 23.42% 367.8% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519702 交银趋势混合 混合型 2025-08-08 4.681 5.464 0.51% 14.67% 20.44% 622.92% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2025-07-28 1.8903 2.1903 0.19% 13.48% 28.39% 120.45% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2025-08-07 2.3779 2.3779 -0.49% 8.53% 30.22% 137.79% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2025-08-13 0.4764 0.4764 1.04% 16.88% 42.81% -52.36% 开放
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2025-08-18 1.3049 1.3049 0.7% 3.13% 40.8% 30.49% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2025-07-10 1.805 1.805 0.56% 8.41% 12.67% 80.5% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2025-08-06 1.5665 1.6985 0.61% 6.3% 8.03% 72.72% 限大额
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2025-08-06 1.5535 1.6855 0.61% 6.19% 7.81% 70.9% 限大额
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2025-08-14 0.958 1.0062 -0.64% 1.62% 26.75% 0.62% 暂停
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2025-08-06 1.2617 1.4697 0.27% 7.29% 14.5% 52.26% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2025-08-06 1.2148 1.4118 0.27% 7.08% 14.06% 45.3% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2025-08-07 1.921 1.921 0.6% 5.48% 12.56% 92.08% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2025-08-07 1.493 1.493 0.6% 5.18% 11.72% 49.3% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2025-08-07 1.263 3.613 0.64% 4.64% 11.97% 324.58% 开放
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2025-08-07 1.513 2.305 0.53% 6.4% 12.83% 188.19% 开放
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2025-08-05 1.6037 1.6037 0.22% 4.09% 6.41% 60.37% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2025-08-05 1.5272 1.5272 0.22% 3.89% 5.99% 52.72% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-12-25 1.435 1.495 -- 2.28% 2.65% 51.78% 开放
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-12-25 1.46 1.52 -- 2.38% 2.89% 54.39% 开放
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2025-08-05 1.2723 1.6503 0.2% 3.95% 6.82% 71.62% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2025-08-05 1.0708 1.2898 0.19% 3.19% 5.58% 30.82% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2025-08-05 1.2532 1.6082 0.19% 3.73% 6.36% 66.3% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2025-06-17 1.2173 1.2173 -0.03% 1.43% 4.12% 21.73% -
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2025-08-05 1.0409 1.9619 0.12% 2.53% 5.29% 152.16% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2025-08-05 1.04 1.885 0.13% 2.33% 4.89% 134.51% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2025-08-05 1.4214 1.7594 0.1% 1.85% 2.29% 88.38% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2025-08-05 1.3386 1.6736 0.1% 1.66% 1.9% 77.52% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2025-08-07 3.1855 3.1855 0.32% 12.15% 18.91% 218.55% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2025-06-18 1.2232 1.6809 0.1% 2.89% 7.32% 87.66% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2025-06-23 1.114 1.839 0.02% 0.92% 1.63% 101.71% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2025-06-23 2.3302 2.5792 0.03% 1.12% 2.56% 161.33% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2025-06-23 1.1477 1.4097 0.03% 0.92% 2.15% 46.33% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2025-05-23 1.2049 1.8639 -0.13% 0.57% 0.99% 109.75% 暂停
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2025-06-23 1.0733 1.5273 -- 1.05% 1.34% 64.47% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2025-05-23 1.1925 1.8095 -0.14% 0.54% 0.88% 71.31% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2025-06-23 1.0178 1.0808 0.01% 0.28% 2.99% 8.12% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2025-06-23 1.0207 1.1987 0.01% 0.29% 3.03% 21.42% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2025-06-23 1.0695 1.3714 0.01% 0.16% 3.65% 41.73% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2025-06-23 1.0437 1.4357 0.01% 0.13% 3.62% 51.91% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2025-06-23 1.087 1.46 0.01% 0.78% 2.21% 54.06% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2025-06-23 1.0707 1.4677 -- 0.86% 0.94% 55.69% 开放
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2025-05-21 1.1271 1.3521 0.1% 0.34% 0.85% 36.81% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2025-08-07 2.509 2.969 0.32% 11.61% 19.48% 259.78% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2025-06-20 1.0716 1.288 0.01% 0.62% 2.46% 32.04% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2025-06-20 1.0832 1.2396 0.01% 0.58% 2.13% 25.96% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2025-04-10 3.7134 5.3144 0.06% 1.35% 2.28% 432.57% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2025-04-10 1.3476 1.5636 0.06% 1.36% 2.33% 57.47% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2025-06-19 1.2945 1.2945 0.01% 0.12% 1.22% 26.29% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2025-04-10 1.7168 1.7168 0.06% 1.62% 2.8% 71.68% 暂停
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2025-06-19 1.1257 1.4367 0.01% 0.2% 1.5% 50.46% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2025-05-28 1.0741 1.1857 -- 0.94% 1.9% 19.35% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2025-05-28 1.0947 1.1643 -- 0.84% 1.7% 17.01% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2025-08-05 1.0819 1.5229 0.02% 0.83% 1.97% 62.91% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2025-08-05 1.4085 1.4375 0.02% 0.82% 2.17% 44.11% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2025-08-05 1.2445 1.3465 0.02% 0.82% 1.92% 36.8% 暂停
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2025-08-05 1.1296 1.3446 0.02% 0.91% 2.24% 38.98% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2025-08-05 1.369 1.398 0.02% 0.62% 1.75% 40.12% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2025-08-05 1.2172 1.2972 0.02% 0.55% 1.47% 31.24% 暂停
    519736 交银新成长混合 混合型 2025-08-07 3.445 3.845 0.29% 8.2% 21.52% 316.91% 限大额
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2025-08-05 1.0083 1.2929 -- -0.14% 2.1% 30.66% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2025-08-05 1.059 1.3003 -- -0.13% 2.09% 32.27% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2025-08-05 1.1234 1.2304 0.01% 0.05% 1.75% 24.57% 开放
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放