公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2024-10-11 1.1733 1.1733 0.35% 25.1% 22.37% 17.33% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2024-10-18 1.8823 1.8823 4.65% 23.58% 7.78% 88.23% 开放
    519704 交银先进制造混合 混合型 2024-10-21 3.7516 5.2026 2.03% 12.77% 8.27% 567.72% 开放
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2024-10-08 2.306 2.306 5.88% 13.04% 6.91% 130.6% 开放
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2024-10-10 0.9626 1.011 0.43% 13.29% 1.32% 1.1% 暂停
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2024-10-21 0.8209 3.9389 1.94% 12.99% 3.47% 491.97% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2024-10-21 2.3121 2.3221 0.45% 15.83% 13.39% 133.5% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2024-10-21 0.6175 1.6015 1.51% 4.34% 0.55% 52.9% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2024-10-21 4.2932 5.4022 1.54% 4.25% 0.66% 476.21% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2024-10-21 0.3887 0.3887 1.07% 7.97% -0.59% -61.13% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2024-10-21 1.8309 2.3609 1.18% 7.27% 3.22% 153.61% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2024-09-30 1.357 3.798 8.91% -3.76% -16.22% 356.18% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2024-09-30 1.6065 1.6065 8.91% -3.65% -15.89% 60.65% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2024-09-30 2.0466 2.0466 8.7% -4.29% -16.45% 104.64% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2024-10-21 4.586 4.586 1.3% 8.54% 6.92% 358.6% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2024-10-21 1.7395 2.9235 1.17% 11.44% -0.89% 287.25% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2024-10-21 1.6908 1.9908 1.12% 15.96% 6.13% 97.18% 开放
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2024-09-30 1.576 2.368 7.95% -2.23% -12.69% 200.19% 开放
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2024-10-14 1.6725 1.6725 1.6% 6.64% -4.98% 67.25% 开放
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2024-10-14 1.3982 1.5382 1.65% 6.25% -13.62% 54.9% 限大额
    004075 交银医药创新股票 股票型 2024-10-10 2.3603 2.3603 1.16% 6.43% -4.98% 136.03% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2024-10-16 1.739 1.739 0.12% 10.2% 13% 73.9% 开放
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2024-10-14 2.8919 3.7249 1.5% 7.29% -5.2% 339.98% 限大额
    519697 交银优势行业混合 混合型 2024-10-14 4.076 5.126 1.6% 6.12% -5.34% 476.38% 限大额
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2024-10-21 1.384 1.421 1.59% 9.36% 8.57% 42.23% 限大额
    519706 交银深证300联接 联接基金 2024-09-27 1.922 1.922 3.89% 7.98% 4.86% 92.2% 开放
    519736 交银新成长混合 混合型 2024-09-27 3.057 3.457 3.59% -5.27% -10.69% 269.96% 限大额
    519727 交银成长30混合 混合型 2024-10-17 2.216 2.676 -0.67% 2.07% 7.1% 217.77% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2024-10-14 2.618 3.409 -0.19% 8.99% 17.82% 306.51% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2024-10-21 1.1664 1.6279 0.39% 5.94% 3.37% 78.95% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2024-10-17 2.8033 2.8033 -0.6% 0.42% 5.49% 180.33% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2024-09-24 1.687 1.782 2.93% 8.14% 1.38% 81.8% 开放
    519702 交银趋势混合 混合型 2024-09-26 3.8838 4.6668 2.93% -6.6% -5.74% 499.8% 开放
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2024-10-21 1.1122 1.3202 0.19% -- 1.44% 34.22% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2024-10-21 1.0742 1.2712 0.19% -0.2% 1.03% 28.48% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2024-10-11 1.177 1.177 -0.42% 1.11% 1.71% 17.7% -
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2024-10-17 1.1893 1.5673 -0.02% -0.49% 0.87% 60.43% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2024-10-17 1.1754 1.5304 -0.01% -0.7% 0.45% 55.98% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2024-10-15 1.6863 1.6863 -0.24% 0.73% 0.62% 68.63% 暂停
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-15 1.436 1.496 -0.21% 0.7% 0.21% 51.85% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2024-09-23 1.5301 1.5301 -0.19% 1.24% -5.6% 52.99% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-15 1.412 1.472 -0.21% 0.57% -0.07% 49.35% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-15 1.459 1.591 -0.21% 0.48% 0.07% 60.86% 限大额
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2024-10-16 1.5162 1.5162 0.1% -0.06% -1.19% 51.62% 开放
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-15 1.449 1.581 -0.21% 0.35% -0.21% 59.41% 限大额
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2024-10-16 1.4484 1.4484 0.1% -0.26% -1.58% 44.84% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2024-10-17 1.0405 1.2285 0.01% 0.09% 3.11% 23.43% 开放
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-17 1.391 1.466 -0.07% 0.14% -0.43% 49.21% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-17 1.391 1.466 -0.07% 0.07% -0.64% 49.25% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-17 1.201 1.8 -0.08% 0.08% -0.23% 69.96% 开放
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2024-10-17 1.1161 1.3411 -0.06% 0.11% -0.27% 35.48% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-17 1.214 1.854 -0.08% 0.17% -0.06% 108.05% 暂停
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2024-10-17 1.0435 1.9045 0.08% 1.01% 2.97% 138.56% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2024-10-17 1.0389 1.8309 0.07% 0.81% 2.57% 122.56% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2024-10-17 3.658 5.259 -0.05% 0.55% 0.25% 424.62% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2024-10-17 1.472 1.541 -0.07% 0.55% 0.34% 55.03% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2024-10-17 1.0589 1.4109 0.12% 1.53% 4.03% 48.37% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2024-10-17 1.0443 1.3462 0.12% 1.54% 4.02% 38.39% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2024-10-17 1.0278 1.2734 0.08% 1.43% 3.85% 28.22% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2024-10-17 1.0392 1.2805 0.08% 1.41% 3.91% 29.79% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2024-10-17 1.0717 1.1723 0.02% 0.89% 2.76% 17.87% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2024-10-17 1.0824 1.152 0.02% 0.79% 2.55% 15.69% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2024-10-17 1.0296 1.1786 0.08% 1.51% 3.97% 19.08% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2024-10-17 1.0446 1.0606 0.07% 1.46% 3.87% 6.06% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2024-10-17 1.0532 1.2696 0.03% 1.29% 3.6% 29.77% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2024-10-17 1.0657 1.2221 0.03% 0.97% 2.96% 23.93% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2024-10-17 1.1003 1.4993 0.06% 1.21% 3.74% 59.43% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2024-10-17 1.3771 1.4061 0.05% 1.09% 3.98% 40.9% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2024-10-17 1.0961 1.4401 0.06% 0.98% 3.3% 51.27% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2024-10-17 1.3428 1.3718 0.04% 0.89% 3.56% 37.44% 开放
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2024-10-17 1.1125 1.4235 0.06% 1% 3.47% 48.69% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2024-10-17 1.217 1.319 0.06% 1.1% 4.08% 33.78% 暂停
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2024-10-17 2.2794 2.5284 0.07% 0.97% 3.4% 155.63% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2024-10-17 1.2811 1.2811 0.05% 0.79% 3.05% 24.99% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2024-10-17 1.1257 1.3877 0.06% 0.77% 2.98% 43.53% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2024-10-17 1.0987 1.2057 0.06% 1.01% 4.04% 21.83% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2024-10-17 1.1943 1.2743 0.06% 0.81% 3.47% 28.77% 暂停
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2024-10-17 1.0981 1.3131 0.16% 1.09% 4.68% 35.11% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2024-10-17 1.3791 1.7171 0.05% 1.04% 3.38% 82.78% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2024-10-17 1.3029 1.6379 0.05% 0.84% 2.97% 72.79% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2024-10-17 1.148 1.818 0.07% 0.32% 3% 98% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2024-10-17 1.0767 1.5077 0.05% 0.06% 2.72% 61.48% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2024-10-17 1.073 1.451 0.05% -0.13% 2.32% 53.27% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2024-09-23 0.6667 3.7005 0.12% -13.55% -20.82% 768.31% 限大额
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放