公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2025-07-03 1.7438 1.8188 2.62% 26.55% 25.72% 87.05% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2025-07-03 1.7418 1.8168 2.62% 26.4% 25.49% 86.89% 开放
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2025-07-03 1.5302 1.5672 1.32% 16.29% 22.13% 57.25% 限大额
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2025-07-03 1.5001 1.6401 1.45% 12.47% 19.21% 66.19% 限大额
    519698 交银先锋混合 混合型 2025-07-03 1.8789 2.4089 1.13% 8.63% 13.24% 160.26% 开放
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2025-06-30 1.6795 1.6795 1.65% 4.21% 4.82% 67.95% 开放
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2025-07-03 2.9222 3.7552 1.33% 5.39% 12.12% 344.59% 限大额
    519697 交银优势行业混合 混合型 2025-07-03 3.853 5.042 1.21% 3.12% 8.23% 465.05% 限大额
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2025-06-30 0.8106 3.9286 2.13% 4.27% 9.56% 484.55% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2025-07-03 0.7854 3.8192 1.07% 6.89% 8.27% 922.91% 限大额
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2025-07-03 5.003 5.003 1.03% 10.47% 19.92% 400.3% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2025-06-30 2.4965 2.5065 2.01% 11.15% 24.32% 152.13% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2025-06-26 3.2017 3.2017 0.82% 10.89% 16.74% 220.17% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2025-06-26 2.525 2.985 0.84% 9.97% 18.43% 262.08% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    519704 交银先进制造混合 混合型 2025-07-03 4.183 5.634 0.83% 18.94% 32.65% 644.5% 开放
    519736 交银新成长混合 混合型 2025-06-26 3.472 3.872 0.9% 7.59% 12.65% 320.18% 限大额
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2025-07-03 0.9258 0.9723 1.44% 4.48% 19.38% -2.77% 暂停
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2025-06-24 2.272 2.272 1.61% 4.22% 12.81% 127.2% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2025-07-03 4.5769 5.6859 0.61% 16.61% 16.19% 514.28% 开放
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2025-07-03 0.6599 1.6439 0.61% 16.57% 16.59% 63.4% 开放
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2025-06-26 2.649 3.589 0.19% 6.6% 10.58% 336.8% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2025-06-13 1.987 2.082 -0.15% 7.81% 16.75% 114.13% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2025-07-03 0.4489 0.4489 0.43% 14.19% 35.41% -55.11% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2025-06-04 1.337 3.758 1.36% 6.03% -0.07% 349.46% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2025-06-18 1.8072 2.1072 -0.19% 5.16% 17.53% 110.76% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2025-05-23 1.991 1.991 -0.35% 2.31% 6.13% 99.1% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2025-06-24 1.8608 3.0448 1.21% 3.51% 21.5% 314.25% 开放
    519702 交银趋势混合 混合型 2025-07-02 4.4269 5.2099 0.23% 9.56% 5.8% 583.68% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2025-07-02 1.5236 1.6556 0.11% 3.65% 4.93% 67.99% 限大额
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2025-07-02 1.5113 1.6433 0.11% 3.51% 4.66% 66.26% 限大额
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2024-12-16 1.2228 1.6008 -0.33% 1.67% 4.87% 64.95% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2024-12-16 1.0701 1.2581 -0.13% 2.21% 5.95% 26.94% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2024-12-16 1.2076 1.5626 -0.33% 1.44% 4.43% 60.25% 开放
    006202 交银核心资产混合 混合型 2025-06-17 1.8399 1.8399 -0.27% 5.96% 13.74% 83.97% 开放
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2025-05-21 1.1945 1.4025 0.1% 6.96% 5.6% 44.15% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2025-05-21 1.1511 1.3481 0.1% 6.76% 5.18% 37.68% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2025-06-05 1.9984 1.9984 -1.82% 5.57% -0.26% 99.82% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2025-06-05 1.554 1.554 -1.79% 5.37% -0.68% 55.4% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2025-06-11 2.0492 2.0492 0.68% 5.22% 29.59% 104.92% 开放
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2025-06-05 1.568 2.36 -1.82% 5.87% 3.02% 198.67% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2024-12-25 1.435 1.495 -- 2.28% 2.65% 51.78% 开放
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2024-12-25 1.46 1.52 -- 2.38% 2.89% 54.39% 开放
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2025-06-17 1.2173 1.2173 -0.03% 1.43% 4.12% 21.73% -
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2025-06-23 1.5592 1.5592 0.12% 1.35% 2.98% 55.92% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2025-06-23 1.0497 1.9487 0.07% 1.89% 4.64% 149% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2025-06-23 1.4854 1.4854 0.12% 1.14% 2.56% 48.54% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2025-06-23 1.0453 1.8723 0.07% 1.69% 4.24% 131.68% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.1258 1.2328 0.04% 0.69% 3.06% 24.84% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2025-06-24 1.767 1.767 0.86% 1.14% 10.78% 76.7% 开放
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.1288 1.3438 0.02% 1.17% 3.15% 38.88% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2025-06-18 1.2232 1.6809 0.1% 2.89% 7.32% 87.66% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.4073 1.4363 0.01% 1.07% 2.68% 43.99% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2025-06-23 1.4071 1.7451 0.05% 0.95% 2.3% 86.49% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2025-06-23 1.114 1.839 0.02% 0.92% 1.63% 101.71% 开放
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2025-06-23 2.3302 2.5792 0.03% 1.12% 2.56% 161.33% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.3686 1.3976 0.01% 0.88% 2.27% 40.08% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2025-06-23 1.3258 1.6608 0.05% 0.76% 1.91% 75.82% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2025-06-23 1.0196 1.2952 0.01% 0.38% 3.2% 30.95% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2025-06-23 1.1477 1.4097 0.03% 0.92% 2.15% 46.33% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2025-06-23 1.0614 1.3027 -- 0.38% 3.19% 32.57% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2025-05-23 1.2049 1.8639 -0.13% 0.57% 0.99% 109.75% 暂停
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2025-06-23 1.0733 1.5273 -- 1.05% 1.34% 64.47% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2025-06-23 1.0903 1.5223 0.02% 0.99% 2.66% 62.83% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2025-05-23 1.1925 1.8095 -0.14% 0.54% 0.88% 71.31% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2025-06-23 1.0178 1.0808 0.01% 0.28% 2.99% 8.12% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2025-06-23 1.2437 1.3457 0.02% 1.05% 2.55% 36.71% 暂停
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2025-06-23 1.0207 1.1987 0.01% 0.29% 3.03% 21.42% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2025-06-23 1.0695 1.3714 0.01% 0.16% 3.65% 41.73% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2025-06-23 1.0437 1.4357 0.01% 0.13% 3.62% 51.91% 开放
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2025-06-23 1.087 1.46 0.01% 0.78% 2.21% 54.06% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2025-06-23 1.0707 1.4677 -- 0.86% 0.94% 55.69% 开放
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2025-05-21 1.1271 1.3521 0.1% 0.34% 0.85% 36.81% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2025-06-20 1.0716 1.288 0.01% 0.62% 2.46% 32.04% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2025-06-23 1.2173 1.2973 0.01% 0.84% 2.11% 31.25% 暂停
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2025-06-20 1.0832 1.2396 0.01% 0.58% 2.13% 25.96% 开放
    004075 交银医药创新股票 股票型 2025-07-03 2.4487 2.5697 1.48% 23.11% 25.1% 157.04% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2025-04-10 3.7134 5.3144 0.06% 1.35% 2.28% 432.57% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2025-04-10 1.3476 1.5636 0.06% 1.36% 2.33% 57.47% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2025-06-19 1.2945 1.2945 0.01% 0.12% 1.22% 26.29% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2025-04-10 1.7168 1.7168 0.06% 1.62% 2.8% 71.68% 暂停
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2025-06-19 1.1257 1.4367 0.01% 0.2% 1.5% 50.46% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2025-05-28 1.0741 1.1857 -- 0.94% 1.9% 19.35% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2025-05-28 1.0947 1.1643 -- 0.84% 1.7% 17.01% 开放
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2025-06-12 1.2279 1.2279 -0.7% 10.34% 23.97% 22.79% 开放
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放