公司简介:  2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。[了解更多]成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

    管理规模: 基金数量: 经理人数:
    赢家评级: 成立日期: 公司性质:

    旗下基金净值

    代码 基金名称 基金类型 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近6月 近1年 成立来 申购状态
    519772 交银新生活力灵活配置混合 混合型 2025-08-20 2.4535 2.4535 1.15% 12.6% 36.08% 145.35% 开放
    519778 交银经济新动力混合 混合型 2025-11-13 3.3291 3.3291 1.87% 10.19% 21.05% 232.91% 开放
    164907 交银中证互联网金融指数分级 股票指数 2020-10-13 1.003 0.711 -0.1% 23.98% 16.6% -28.94% 暂停
    164905 交银国证新能源指数分级 股票指数 2025-11-13 1.2895 1.3543 3.64% 39.93% 23.97% 35.43% 暂停
    519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型 2025-11-11 3.2362 3.3112 -1.37% 115.73% 130.99% 247.14% 开放
    519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型 2025-11-11 3.2303 3.3053 -1.37% 115.51% 130.57% 246.6% 开放
    519727 交银成长30混合 混合型 2025-11-13 2.563 3.023 1.99% 7.55% 18.11% 267.52% 开放
    005001 交银持续成长主题混合 混合型 2025-11-18 2.0835 2.2235 -0.48% 52.95% 55.64% 130.82% 限大额
    519696 交银环球精选混合(QDII) QDII 2025-11-14 2.982 3.922 -1.06% 15.63% 22.89% 391.71% 开放
    519686 交银180治理联接 联接基金 2025-11-14 1.911 1.911 -0.73% 7.48% 10.21% 91.1% 开放
    004868 交银股息优化混合 混合型 2025-11-14 1.9848 1.9848 -1.28% -0.27% 2.09% 98.46% 开放
    519712 交银阿尔法核心混合 混合型 2025-11-14 3.7097 4.5427 -0.63% 31.51% 31.62% 464.4% 限大额
    519733 交银强化回报债券A/B 债券型 2025-11-21 1.3088 1.5168 -0.29% 9.57% 17.19% 57.94% 开放
    519735 交银强化回报债券C 债券型 2025-11-21 1.2587 1.4557 -0.29% 9.35% 16.74% 50.55% 开放
    164908 交银中证环境治理(LOF) 股票指数 2025-11-13 0.5179 0.5179 0.92% 21.29% 16.83% -48.21% 开放
    519753 交银安心收益债券 债券型 2025-09-08 1.0894 1.3084 0.17% 4.6% 8.37% 33.09% 开放
    519710 交银策略回报灵活配置混合 混合型 2025-11-14 1.526 2.318 -1.29% -2.05% 0.86% 190.67% 开放
    519697 交银优势行业混合 混合型 2025-11-14 4.871 6.06 -0.63% 29.51% 27.15% 614.34% 限大额
    004975 交银恒益灵活配置混合 混合型 2025-11-10 1.1982 1.4232 0.36% 6.67% 6.51% 45.44% 开放
    164902 交银信用添利债券(LOF) 债券型 2025-11-21 1.1295 1.8545 -0.34% 1.74% 3.56% 104.52% 开放
    519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型 2025-11-12 6.216 6.216 -0.02% 30.26% 25.5% 521.6% 开放
    519706 交银深证300联接 联接基金 2025-11-14 2.207 2.207 -1.08% 10.79% 8.61% 120.7% 开放
    005004 交银品质升级混合 混合型 2025-11-14 1.5339 1.5339 -1.43% -0.95% 1.15% 53.39% 开放
    519752 交银新回报灵活配置混合A 混合型 2025-09-08 1.3777 1.5937 0.19% 2.36% 4.48% 60.99% 开放
    519714 交银消费新驱动股票 股票型 2025-11-14 1.298 3.682 -1.44% -1.07% 0.62% 336.35% 开放
    519760 交银新回报灵活配置混合C 混合型 2025-09-08 3.7948 5.3958 0.19% 2.32% 4.37% 444.24% 开放
    519680 交银增利债券A/B 债券型 2025-11-24 1.0554 1.9764 0.03% 3.13% 6.46% 155.67% 开放
    519683 交银双利债券A/B 债券型 2025-11-24 1.3466 1.7766 0.04% 2.62% 4.25% 90.75% 开放
    519702 交银趋势混合 混合型 2025-11-14 5.1376 5.9206 -0.7% 19.64% 23.55% 693.44% 开放
    519682 交银增利债券C 债券型 2025-11-24 1.0531 1.8981 0.02% 2.92% 6.02% 137.47% 开放
    519685 交银双利债券C 债券型 2025-11-24 1.3538 1.6888 0.04% 2.41% 3.83% 79.54% 开放
    519730 交银定期支付月月丰债券A 债券型 2025-11-10 1.645 1.645 0.24% 6.01% 7.64% 64.5% 开放
    519731 交银定期支付月月丰债券C 债券型 2025-11-10 1.5648 1.5648 0.24% 5.81% 7.21% 56.48% 开放
    519782 交银裕隆纯债债券A 债券型 2025-11-24 1.4139 1.4429 0.01% 0.81% 2.37% 44.67% 开放
    519762 交银裕通纯债债券A 债券型 2025-11-24 1.1337 1.3487 0.01% 0.81% 3.15% 39.49% 开放
    519783 交银裕隆纯债债券C 债券型 2025-11-24 1.3726 1.4016 0.01% 0.6% 1.96% 40.49% 开放
    005577 交银丰晟收益债券A 债券型 2025-11-24 1.248 1.35 -- 0.61% 2.3% 37.18% 暂停
    519746 交银丰享收益债券A 债券型 2025-11-24 2.3097 2.5927 -- 0.9% 2.65% 162.84% 开放
    006746 交银中债1-3年农发债指数C 债券指数 2025-11-24 1.019 1.082 0.01% 0.38% 1.88% 8.25% 开放
    519718 交银纯债债券发起A 债券型 2025-11-24 1.0769 1.5259 0.01% 0.61% 2.22% 63.37% 开放
    006745 交银中债1-3年农发债指数A 债券指数 2025-11-24 1.0219 1.1999 0.01% 0.38% 1.89% 21.56% 开放
    519748 交银丰享收益债券C 债券型 2025-11-24 1.1524 1.4144 -- 0.7% 2.24% 46.93% 开放
    004427 交银增利增强债券A 债券型 2025-11-04 1.301 1.679 -0.24% 6.06% 8.98% 75.5% 开放
    005578 交银丰晟收益债券C 债券型 2025-11-24 1.2184 1.2984 -- 0.3% 1.82% 31.37% 暂停
    006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 混合-FOF 2025-11-19 1.2724 1.2724 0.02% 5.35% 7.22% 27.24% -
    519720 交银纯债债券发起C 债券型 2025-11-24 1.0738 1.4618 -- 0.41% 1.81% 54.32% 开放
    004428 交银增利增强债券C 债券型 2025-11-04 1.2802 1.6352 -0.24% 5.84% 8.54% 69.88% 开放
    006367 交银裕祥纯债债券A 债券型 2025-11-24 1.12 1.227 -- -0.11% 1.76% 24.2% 开放
    519743 交银丰润收益债券A/B 债券型 2025-11-24 1.0033 1.4343 0.01% 0.12% 2.03% 51.7% 开放
    519745 交银丰润收益债券C 债券型 2025-11-24 1.0438 1.3707 0.01% 0.21% 2.14% 41.65% 开放
    519759 交银周期回报灵活配置混合C 混合型 2025-05-23 1.1925 1.8095 -0.14% 0.54% 0.88% 71.31% 开放
    519729 交银增强收益债券 债券型 2021-12-10 1.452 1.587 -- -1.09% 2.33% 63.38% 开放
    519777 交银裕盈纯债债券C 债券型 2025-11-24 1.0068 1.2914 -- -0.08% 1.53% 30.46% 开放
    519776 交银裕盈纯债债券A 债券型 2025-11-24 1.0575 1.2988 -- -0.08% 1.55% 32.08% 开放
    519723 交银双轮动债券A/B 债券型 2025-11-25 1.0625 1.5325 -- 0.77% 2.59% 65.28% 开放
    519725 交银双轮动债券C 债券型 2025-11-25 1.0618 1.4728 -0.01% 0.73% 2.35% 56.44% 开放
    519784 交银境尚收益债券A 债券型 2025-11-24 1.0747 1.2911 0.01% 0.49% 1.74% 32.42% 开放
    519785 交银境尚收益债券C 债券型 2025-11-24 1.0863 1.2427 0.01% 0.48% 1.69% 26.32% 开放
    519738 交银周期回报灵活配置混合A 混合型 2025-11-04 1.2648 1.9238 -0.24% 5.55% 5.4% 120.18% 暂停
    519740 交银丰盈收益债券A 债券型 2025-11-25 1.1327 1.4437 -- 0.72% 1.54% 51.39% 开放
    005025 交银丰盈收益债券C 债券型 2025-11-25 1.3025 1.3025 -0.01% 0.73% 1.44% 27.07% 开放
    006793 交银稳鑫短债债券A 债券型 2025-11-25 1.0818 1.1934 -0.01% 0.74% 1.7% 20.2% 开放
    006794 交银稳鑫短债债券C 债券型 2025-11-25 1.1015 1.1711 -- 0.63% 1.49% 17.73% 开放
    519704 交银先进制造混合 混合型 2025-11-07 5.3123 6.7633 -0.6% 37.82% 39.13% 845.5% 开放
    003900 交银瑞鑫定开混合 混合型 2025-11-03 1.7783 1.7783 0.16% 3.62% 5.07% 77.83% 暂停
    519768 交银优选回报灵活配置混合A 混合型 2025-11-24 1.4928 1.5528 0.01% 2.57% 3.59% 57.86% 开放
    519769 交银优选回报灵活配置混合C 混合型 2025-11-24 1.4648 1.5248 -- 2.46% 3.45% 54.93% 开放
    519726 交银荣祥保本混合 保本型 2025-11-24 1.2584 1.7137 0.09% 3.33% 7.52% 93.06% 开放
    519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型 2025-11-25 1.6231 1.7551 0.25% 9.08% 10.94% 78.96% 限大额
    519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型 2025-11-25 1.6087 1.7407 0.25% 8.97% 10.72% 76.98% 限大额
    006202 交银核心资产混合 混合型 2025-10-21 2.0661 2.0661 1.08% 18.46% 18.04% 106.59% 开放
    519698 交银先锋混合 混合型 2025-11-07 2.8175 3.3475 -0.39% 63.06% 44.15% 290.27% 开放
    519736 交银新成长混合 混合型 2025-09-29 3.355 3.755 1.12% 2.91% 9.75% 306.02% 限大额
    519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 2025-10-30 2.4548 2.4548 -1.33% 54.08% 49.97% 145.48% 开放
    519766 交银荣鑫灵活配置混合 混合型 2025-11-07 2.6836 2.7206 -0.9% 87.09% 90.95% 175.78% 限大额
    004075 交银医药创新股票 股票型 2025-11-18 2.5742 2.8092 -0.26% 22.65% 30.12% 181.33% 开放
    519700 交银主题优选混合 混合型 2025-11-11 2.1615 3.3455 -0.73% 21.14% 18.97% 381.19% 开放
    519756 交银国企改革灵活配置混合 混合型 2025-11-12 1.905 2.205 -0.82% 7.28% 10.26% 122.16% 开放
    164906 交银中证海外中国互联网指数 QDII-指数 2025-11-11 1.3676 1.3676 -0.27% 16.21% 22.99% 36.76% 开放
    005724 交银致远智投混合 混合型 2019-05-20 1.0118 1.0118 -0.0099% 1.99% 1.17% 1.17% 开放
    006223 交银创新成长混合 混合型 2025-11-14 2.1293 2.1293 -1.51% 3.44% 11.5% 112.93% 开放
    519690 交银稳健配置混合A 混合型 2025-11-11 0.9428 4.0608 -0.99% 18.16% 10% 579.88% 开放
    519779 交银沪港深价值精选混合 混合型 2025-11-12 2.091 2.186 -- 8.01% 12.84% 125.34% 开放
    519767 交银科技创新灵活配置混合 混合型 2025-11-06 2.9264 2.9364 3.81% 14.93% 17.84% 195.54% 开放
    519692 交银成长混合A 混合型 2025-10-31 4.8357 5.9447 -0.92% 16.25% 11.55% 549.02% 开放
    519688 交银精选混合 混合型 2025-11-25 1.0129 4.0467 2.78% 39.33% 33.89% 1219.2% 限大额
    519694 交银蓝筹混合 混合型 2025-10-31 0.698 1.682 -1.02% 16.31% 11.98% 72.83% 开放
    519709 交银全球资源混合(QDII) QDII 2019-05-27 1.39 1.413 0.2163% -3.54% -19.93% 41.61% 开放