旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-11-17 | 1.4341 | 1.6004 | 0.17% | 18.77% | 27.45% | 61.12% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-11-17 | 1.4302 | 1.4302 | 0.17% | 18.7% | 27.32% | 37.12% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.7667 | 1.8367 | -0.46% | 5% | 6.5% | 84.24% | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.0466 | 1.5196 | 2.18% | 24.6% | 33.68% | 54.73% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-08-04 | 1.1157 | 1.2827 | 0.28% | 2.79% | 5.36% | 28.88% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-11-14 | 1.0755 | 1.4397 | -0.73% | 8.97% | 3.65% | 45% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0511 | 1.5861 | 0.01% | 1.62% | 3.65% | 68.36% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2025-11-21 | 1.0446 | 1.4126 | -0.34% | 2.96% | 4.93% | 46.3% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-11-24 | 1.0484 | 1.1881 | 0.01% | 5.62% | 6.79% | 19.02% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-11-24 | 1.1346 | 1.2743 | 0.01% | 5.46% | 6.36% | 18.2% | 暂停 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-11-03 | 0.7178 | 0.7178 | 1.67% | 22.64% | 22.39% | -28.22% | 开放 |
