旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-06-30 | 0.8638 | 1.3368 | 0.96% | 6.69% | 18.01% | 27.7% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.6161 | 0.6161 | 0.8% | 7.13% | 10.35% | -38.39% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.7277 | 1.7977 | 0.52% | 8.16% | 26.43% | 80.17% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2674 | 1.2674 | -0.26% | 14.2% | 6.99% | 21.51% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2703 | 1.4199 | -0.26% | 14.26% | 7.1% | 42.72% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0135 | 1.3815 | 0.13% | 1.9% | 2.58% | 41.94% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0284 | 1.5634 | 0.12% | 2.15% | 2.75% | 64.72% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-06-24 | 0.9934 | 1.1331 | 0.46% | 0.33% | 5.51% | 12.78% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.0717 | 1.2114 | 0.17% | -0.02% | 3.69% | 11.64% | 暂停 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0854 | 1.2524 | -0.22% | 2.6% | 2.26% | 25.38% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.972 | 1.3362 | 0.07% | 3.56% | 5.46% | 31.04% | 开放 |
