旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 0.837 | 1.31 | 0.13% | -1.06% | -14.94% | 23.74% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 0.6324 | 0.6324 | 2.03% | 0.06% | -7% | -36.76% | 开放 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 1.0376 | 1.4018 | -1.79% | 8.57% | 6.49% | 39.89% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2024-10-10 | 1.078 | 1.245 | 0.02% | 0.34% | 0.39% | 24.53% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2024-10-31 | 0.9857 | 1.1254 | 0.43% | 2.67% | 2.51% | 11.9% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2024-10-31 | 1.0715 | 1.2112 | 0.43% | 2.51% | 3.54% | 11.62% | 暂停 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 0.9955 | 1.3635 | 0.01% | 0.76% | -3.31% | 39.42% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.015 | 1.55 | 0.04% | 0.96% | 2.84% | 62.58% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.1345 | 1.2702 | 0.18% | -17.83% | -36.49% | 27.46% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.1326 | 1.1326 | 0.18% | -17.87% | -36.55% | 8.59% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2024-11-08 | 1.6946 | 1.7646 | -1.14% | 19.32% | 21.46% | 76.72% | 开放 |
