旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.6041 | 0.6041 | 1.41% | -3.19% | -4.41% | -39.59% | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-05-12 | 0.8634 | 1.3364 | 1.73% | 3.29% | -0.07% | 27.64% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-05-21 | 1.2261 | 1.3712 | 0.11% | 8.07% | -11.2% | 37.75% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-05-21 | 1.2234 | 1.2234 | 0.11% | 8.02% | -11.29% | 17.3% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-05-20 | 1.6693 | 1.7393 | 0.49% | 1.85% | 14.83% | 74.08% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-04-11 | 1.0043 | 1.144 | -- | 4.99% | 5.39% | 14.01% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-04-11 | 1.0889 | 1.2286 | -- | 4.7% | 4.95% | 13.44% | 暂停 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0135 | 1.3815 | 0.13% | 1.9% | 2.58% | 41.94% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-04-10 | 1.0284 | 1.5634 | 0.12% | 2.15% | 2.75% | 64.72% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0854 | 1.2524 | -0.22% | 2.6% | 2.26% | 25.38% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-05-06 | 0.9885 | 1.3527 | 1.14% | -2.93% | 3.29% | 33.27% | 开放 |
