旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-08-20 | 0.6911 | 0.6911 | 0.79% | 8% | 36.31% | -30.89% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-07-24 | 1.3435 | 1.5005 | 1.29% | 19.26% | 19.74% | 50.94% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-07-24 | 1.3403 | 1.3403 | 1.28% | 19.2% | 19.62% | 28.5% | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-08-19 | 0.9621 | 1.4351 | -0.46% | 8.55% | 43.98% | 42.24% | 开放 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-08-04 | 1.0219 | 1.3861 | 0.88% | 4.29% | 13.7% | 37.77% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-07-10 | 1.7421 | 1.8121 | 0.72% | 9.44% | 28.05% | 81.67% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.0324 | 1.1721 | 0.6% | 4.93% | 10.28% | 17.2% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.1183 | 1.258 | 0.6% | 4.65% | 9.82% | 16.5% | 暂停 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-08-04 | 1.1157 | 1.2827 | 0.28% | 2.79% | 5.36% | 28.88% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2025-05-19 | 1.0135 | 1.3815 | 0.13% | 1.9% | 2.58% | 41.94% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0458 | 1.5808 | 0.11% | 1.82% | 4.49% | 67.51% | 开放 |
