旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-09-19 | 1.0315 | 1.5045 | -0.51% | 14.75% | 60.3% | 52.5% | 开放 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-09-19 | 0.7155 | 0.7155 | -0.28% | 12.46% | 43.65% | -28.45% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-07-10 | 1.7421 | 1.8121 | 0.72% | 9.44% | 28.05% | 81.67% | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-08-06 | 1.0324 | 1.1721 | 0.6% | 4.93% | 10.28% | 17.2% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-08-06 | 1.1183 | 1.258 | 0.6% | 4.65% | 9.82% | 16.5% | 暂停 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.3561 | 1.5144 | 0.02% | 19.48% | 26.21% | 52.36% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.3527 | 1.3527 | 0.02% | 19.42% | 26.08% | 29.69% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 1.0743 | 1.4385 | -1.4% | 6.28% | 19.18% | 44.83% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-08-04 | 1.1157 | 1.2827 | 0.28% | 2.79% | 5.36% | 28.88% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0384 | 1.4064 | 0.14% | 3.75% | 9.5% | 45.43% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0471 | 1.5821 | -- | 2.01% | 4.81% | 67.72% | 开放 |
