旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2022-08-18 | 3.3946 | 3.3946 | -0.19% | 24.24% | 56.22% | 239.46% | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型 | 2025-03-18 | 0.9129 | 1.3859 | 0.9% | 43.09% | 2.8% | 34.96% | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 1.0305 | 1.3947 | 0.73% | 15.37% | 15.37% | 38.93% | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2025-02-20 | 0.6399 | 0.6399 | 0.41% | 26.21% | 13.26% | -36.01% | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型 | 2025-03-27 | 1.1644 | 1.3032 | -0.38% | 1.5% | -14% | 30.82% | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型 | 2025-03-27 | 1.162 | 1.162 | -0.38% | 1.45% | -14.09% | 11.41% | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.6543 | 1.7243 | -0.15% | 7.28% | 21.58% | 72.52% | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 债券型 | 2024-12-23 | 0.9969 | 1.3649 | 0.04% | 2.77% | -1.49% | 39.62% | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2025-02-28 | 1.0691 | 1.2088 | -- | 5.59% | 4.49% | 11.37% | 暂停 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 0.9857 | 1.1254 | 0.01% | 7.01% | 2.59% | 11.9% | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 债券型 | 2025-02-28 | 1.0256 | 1.5606 | -0.09% | 2.72% | 2.86% | 64.27% | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0854 | 1.2524 | -0.22% | 2.6% | 2.26% | 25.38% | 开放 |
