鑫元鸿利债券基金

    (000694)
    基金类型:债券型 基金规模:9.52亿亿元
    成 立 日:2014年06月26日 基金公司鑫元基金
    基金经理:王美芹   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-06-23]

    1.1386

    日增长率: 0.02% 累计净值: 1.5336

    • 近一周
      增长率
      0.1%
    • 近一月
      增长率
      0.4%
    • 近一季
      增长率
      1.15%
    • 近半年
      增长率
      1.12%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    鑫元基金
    管理规模:365.70亿 旗下基金:50只
    鑫元欣享灵活配置混合A

    日增长率 -1.66% 累计净值 1.5876

    鑫元欣享灵活配置混合C

    日增长率 -1.66% 累计净值 1.5473

    鑫元鑫趋势灵活配置混合A

    日增长率 0.62% 累计净值 1.5211

    鑫元价值精选混合A

    日增长率 0.4% 累计净值 1.1511

    鑫元鑫趋势灵活配置混合C

    日增长率 0.62% 累计净值 1.4697