鑫元鸿利债券基金

    (000694)
    基金类型:债券型 基金规模:9.52亿亿元
    成 立 日:2014年06月26日 基金公司鑫元基金
    基金经理:王美芹   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-08-04]

    1.1391

    日增长率: 0.03% 累计净值: 1.5341

    • 近一周
      增长率
      0.11%
    • 近一月
      增长率
      -0.11%
    • 近一季
      增长率
      0.65%
    • 近半年
      增长率
      1.01%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    鑫元基金
    管理规模:365.70亿 旗下基金:50只
    鑫元欣享灵活配置混合A

    日增长率 3.47% 累计净值 1.7456

    鑫元欣享灵活配置混合C

    日增长率 3.47% 累计净值 1.704

    鑫元鑫趋势灵活配置混合A

    日增长率 0.57% 累计净值 1.7033

    鑫元价值精选混合A

    日增长率 -1.17% 累计净值 1.3382

    鑫元鑫趋势灵活配置混合C

    日增长率 0.57% 累计净值 1.6448