鑫元合享纯债C基金

    (000814)
    基金类型:债券型 基金规模:0.03亿亿元
    成 立 日:2014年10月15日 基金公司鑫元基金
    基金经理:王海燕  郑文旭   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-06-20]

    1.1095

    日增长率: 0.01% 累计净值: 1.4308

    • 近一周
      增长率
      0.06%
    • 近一月
      增长率
      0.15%
    • 近一季
      增长率
      0.73%
    • 近半年
      增长率
      0.52%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    鑫元基金
    管理规模:365.70亿 旗下基金:50只
    鑫元欣享灵活配置混合A

    日增长率 -0.93% 累计净值 1.6596

    鑫元欣享灵活配置混合C

    日增长率 -0.92% 累计净值 1.6185

    鑫元价值精选混合A

    日增长率 -0.87% 累计净值 1.271

    鑫元价值精选混合C

    日增长率 -0.87% 累计净值 1.2207

    鑫元鑫趋势灵活配置混合A

    日增长率 0.41% 累计净值 1.6092