国投瑞银创新动力混合基金

    (121005)
    基金类型:混合型 基金规模:10.60亿亿元
    成 立 日:2006年11月15日 基金公司国投瑞银基金
    基金经理:孙文龙   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2020-05-06]

    0.8247

    日增长率: 2.3328% 累计净值: 3.4053

    • 近一周
      增长率
      1.83%
    • 近一月
      增长率
      15%
    • 近一季
      增长率
      24.86%
    • 近半年
      增长率
      37.12%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银创新动力混合
    基金代码 121005 基金类型 混合型
    发行日期 2006年10月09日 成立日期 2006年11月15日
    基金公司 国投瑞银基金 资产规模 10.60亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    投资策略

    本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策略。
    1、战略资产配置
    本基金以"自下而上"的股票精选为主。通过适度调整类别资产具体配置比例,减少基金的系统性风险。
    2、股票投资管理
    本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面分析为主。构建股票组合的步骤是:确定股票初选库;基于公司基本面全面考量、企业创新性评价与GEVS等估值方法,分析股票内在价值;风险管理;构建股票组合并对其进行动态调整。
    3、债券投资管理
    本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。
    4、权证投资策略
    (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
    (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

    收益分配原则

    1、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中,红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额;
    2、本基金默认的收益分配方式是现金分红,即基金份额持有人事先未做出分红方式选择的,基金管理人应向基金份额持有人分配现金收益;
    3、每一基金份额享有同等分配权;
    4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
    5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    7、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
    8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
    国投瑞银
    管理规模:832.78亿 旗下基金:87只
    国投瑞银新兴产业混合

    日增长率 1.8678% 累计净值 3.181

    国投瑞银进宝灵活配置混合

    日增长率 0.7055% 累计净值 1.6094

    国投瑞银美丽中国混合

    日增长率 2.2091% 累计净值 2.568

    国投瑞银招财混合

    日增长率 2.9607% 累计净值 1.35

    国投瑞银精选收益混合

    日增长率 2.3333% 累计净值 0.921