国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-13 | 2.4304 | 2.4304 | -1.32% | 28.82% | 23.22% | 143.04% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2025-03-11 | 1.1653 | 7.0468 | -1.03% | 36.56% | 15.95% | 672.87% | 开放 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2025-02-25 | 2.225 | 2.835 | 0.04% | 64.69% | 24.02% | 233.61% | 开放 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-04-03 | 2.6813 | 2.6813 | 0.83% | 23.33% | 35.85% | 168.13% | 开放 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-04-03 | 2.6307 | 2.6307 | 0.83% | 23.11% | 35.38% | 145.29% | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2025-02-25 | 1.2458 | 5.1706 | 0.01% | 61.23% | 19.47% | 1476.05% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2025-02-20 | 2.15 | 2.742 | 2.97% | 34.12% | 3.42% | 164.73% | 开放 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.3347 | 0.9654 | 0.14% | 5.88% | 8.65% | 1.19% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-02-13 | 1.4727 | 1.4727 | -1.4% | 25.94% | 27% | 47.27% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-02-13 | 1.4201 | 1.4201 | -1.41% | 25.61% | 26.34% | 42.01% | 开放 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2025-03-07 | 0.9117 | 1.0156 | -1.29% | 76.93% | 34.15% | 1.56% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2024-12-03 | 8.948 | 9.448 | 0.47% | 14.72% | 33.23% | 976.55% | 限大额 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2025-04-03 | 4.0765 | 4.1215 | 0.48% | 10.68% | 28.72% | 324.67% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-20 | 3.5401 | 3.5401 | 0.43% | 64.99% | 47.57% | 254.01% | 开放 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 2.0766 | 2.0766 | 0.15% | 4.03% | 19.81% | 107.66% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2025-02-20 | 1.235 | 1.235 | -0.06% | 40.93% | 29.18% | 23.49% | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2025-03-12 | 2.223 | 2.325 | 1.18% | 40.16% | 20.95% | 131.5% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2025-03-14 | 1.2167 | 1.2167 | 0.09% | 28.14% | 18.1% | 21.67% | 开放 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2025-04-02 | 0.541 | 0.541 | 0.19% | 5.05% | 9.96% | -45.9% | 限大额 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2025-03-07 | 5.1834 | 5.1834 | -0.74% | 39.43% | 26.86% | 418.34% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2025-03-14 | 2.102 | 3.1 | 1.59% | 31.54% | 8.86% | 286.34% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2025-03-14 | 2.069 | 3.063 | 1.62% | 31.28% | 8.32% | 279.72% | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.894 | 3.031 | 1.59% | 34.03% | 12.45% | 290.86% | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2025-02-20 | 1.4773 | 1.4773 | 0.67% | 25.8% | 20.65% | 47.73% | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-03-14 | 1.1561 | 1.2199 | 1.72% | 36.24% | 17.39% | 21.75% | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-03-14 | 1.1405 | 1.2034 | 1.72% | 36.23% | 17.38% | 20.1% | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 1.0884 | 1.1544 | 0.22% | 10.78% | 15.82% | 15.73% | 限大额 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.729 | 2.149 | -0.06% | 5.49% | 8.33% | 142.95% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.649 | 2.038 | -0.06% | 5.3% | 7.92% | 127.46% | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.9099 | 1.9099 | 0.7% | 26.29% | 11.56% | 90.99% | 暂停 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.4282 | 1.9452 | -0.39% | 30.07% | 14.2% | 99.29% | 开放 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.5176 | 1.5176 | -0.38% | 45.71% | 22.37% | 50.24% | 开放 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2025-03-28 | 1.6207 | 1.6207 | -1.13% | 3.49% | 2.59% | 62.07% | 开放 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2025-02-20 | 1.965 | 1.965 | 0.38% | 10.7% | 10.51% | 96.5% | 限大额 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-20 | 1.9839 | 1.9839 | 0.38% | 10.64% | 10.39% | 55.11% | 限大额 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2025-04-02 | 0.9766 | 0.9766 | -1.26% | -4.42% | -0.94% | -2.34% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2025-04-02 | 0.9558 | 0.9558 | -1.26% | -4.56% | -1.23% | -4.42% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.6172 | 1.6172 | -0.23% | 11.4% | 6.26% | 61.72% | 开放 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 2.0386 | 2.5196 | -0.27% | 11.78% | 7.17% | 145.17% | 暂停 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2025-04-03 | 0.5488 | 1.9338 | -0.45% | -5.61% | 1.16% | 48.5% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2025-03-20 | 0.6812 | 1.5369 | -0.35% | 17.79% | 7.34% | 8.75% | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2025-03-07 | 0.34 | 5.721 | -0.29% | 36% | 16.44% | 838.48% | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.334 | 3.458 | -0.97% | 25.71% | 11.42% | 671.19% | 开放 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2025-03-27 | 1.6616 | 1.6616 | -0.27% | 10.02% | 20.33% | 66.16% | 开放 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2025-03-28 | 0.8362 | 2.6092 | -0.7% | -0.83% | -5.04% | 252.51% | 开放 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-31 | 1.37 | 1.777 | -0.07% | 2.09% | 8.56% | 86.77% | 限大额 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-31 | 2.51 | 3.36 | -0.08% | 2.03% | 8.47% | 178.53% | 限大额 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2025-03-20 | 1.422 | 1.952 | -1.09% | 25.29% | 31.13% | 118.82% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-07 | 2.553 | 3.651 | -0.35% | 8.13% | -5.76% | 200.73% | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2025-03-07 | 1.9973 | 1.9973 | -0.86% | 45.4% | 30.03% | 99.73% | 暂停 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 1.3881 | 1.4841 | -0.2% | 2.8% | -0.7% | 50.61% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-17 | 1.384 | 1.48 | -0.2% | 2.74% | -0.67% | 46.89% | 限大额 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.2345 | 2.1874 | -0.63% | 21.23% | 13.73% | 129.91% | 开放 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.207 | 2.156 | -0.63% | 21.17% | 13.6% | 36.79% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-07 | 0.7594 | 2.2142 | -0.78% | 57.52% | 53.69% | 131.06% | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 0.325 | 2.598 | 1.25% | 15.25% | 2.52% | 60.26% | 开放 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2025-03-20 | 0.9319 | 1.5737 | -0.83% | 23.76% | 13.81% | 7.68% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.0437 | 1.0437 | -0.83% | 23.46% | 13.26% | 27.54% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.4573 | 1.4573 | -- | 7.79% | 6.93% | 45.73% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 2.2656 | 2.1428 | -0.57% | 1.34% | 14.29% | 141.45% | 开放 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 2.2781 | 2.3631 | -0.57% | 1.29% | 14.18% | 101.53% | 开放 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2025-03-24 | 0.7629 | 0.7629 | -0.1% | 2.6% | 4.04% | -23.71% | 开放 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.4228 | 1.4228 | 0.01% | 3.94% | 2.23% | 42.28% | 开放 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-11 | 2.348 | 3.254 | -0.72% | 41.7% | 24.89% | 294.1% | 开放 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-24 | 1.253 | 1.439 | 0.16% | 6.82% | 5.03% | 43.56% | 开放 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.5564 | 1.5564 | -0.15% | 6.32% | 6.91% | 55.64% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2025-03-28 | 1.4672 | 1.4672 | -0.14% | 5.93% | 6.46% | 46.72% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.1334 | 1.2254 | 0.02% | 2.3% | 4.72% | 23.52% | 暂停 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0037 | 1.2561 | 0.72% | 4.4% | 5.36% | 28.4% | 限大额 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2025-01-10 | 1.098 | 1.891 | -0.09% | 7.65% | 9.58% | 79.24% | 开放 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0896 | 1.2407 | 0.06% | 2.05% | 3.9% | 26.37% | 限大额 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2025-01-10 | 1.175 | 1.947 | -0.09% | 7.8% | 9.81% | 143.67% | 开放 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.734 | 1.868 | -0.12% | 3.03% | 0.87% | 86.46% | 限大额 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.742 | 1.878 | -0.17% | 2.96% | 0.75% | 32.85% | 限大额 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.059 | 1.1944 | 0.74% | 2.57% | 4.4% | 20.77% | 开放 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2025-03-17 | 1.2399 | 1.2399 | -1.07% | 39.86% | 27.03% | 23.99% | 开放 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0553 | 1.6699 | -0.08% | 3.25% | 5.29% | 86.32% | 开放 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2026 | 1.2026 | 0.02% | 0.88% | 2.04% | 20.26% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1877 | 1.1877 | 0.02% | 0.77% | 1.84% | 18.77% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1113 | 1.2732 | 0.73% | 2.97% | 4.32% | 28.65% | 暂停 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-28 | 1.1817 | 1.1985 | -0.12% | 4.52% | 5.74% | 20.16% | 开放 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0527 | 1.2178 | 0.03% | 1.16% | 3.82% | 23.61% | 限大额 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2025-01-10 | 1.1494 | 1.6096 | -0.27% | 5.7% | 5.76% | 73.01% | 限大额 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2025-03-26 | 1.0543 | 1.2616 | 0.07% | 2.01% | 6.24% | 28.58% | 限大额 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1612 | 1.2179 | 0.73% | 2.77% | 3.88% | 22.93% | 开放 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2025-01-10 | 1.129 | 1.5555 | -0.27% | 5.49% | 5.34% | 65.12% | 限大额 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.954 | 1.954 | -- | 4.83% | 7.6% | 95.4% | 开放 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2025-04-02 | 1.6581 | 2.0895 | 0.85% | -13.34% | -5.86% | 154.25% | 开放 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 3.518 | 3.518 | 0.03% | 4.8% | 7.52% | 184.63% | 开放 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-08-29 | 1.124 | 1.359 | 0.09% | -1.66% | -3.44% | 38.2% | 开放 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 1.936 | 2.095 | -0.62% | 22.15% | 1.57% | 113.11% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 2.068 | 2.068 | 0.19% | 48.46% | 17.03% | 106.8% | 开放 |
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2025-04-01 | 1.8956 | 2.0579 | -0.64% | 12.43% | 31.51% | 89.56% | 开放 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2025-01-13 | 1.928 | 1.928 | -0.26% | -0.05% | -0.52% | 123.31% | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 2.008 | 2.53 | -0.69% | -8.18% | -5.46% | 141.77% | 开放 |
