国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2025-08-15 | 2.2603 | 2.4539 | 1.01% | 7.33% | 60.09% | 126.03% | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 2.388 | 2.91 | 0.97% | 5.85% | 27.77% | 187.52% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 0.8419 | 2.2967 | 3.81% | 18.13% | 66.32% | 156.16% | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2025-08-18 | 2.0678 | 2.0678 | 3.68% | 8.42% | 36.04% | 106.78% | 暂停 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2025-08-18 | 2.035 | 2.194 | 3.99% | 4.73% | 22.96% | 124.01% | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 2.336 | 3.242 | 2.1% | 2.55% | 31.16% | 292.09% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2025-08-11 | 1.1755 | 7.0875 | 1.67% | 11.56% | 31.58% | 679.63% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2025-08-15 | 1.417 | 1.417 | 2.53% | 15.23% | 59.52% | 41.69% | 开放 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-15 | 2.244 | 2.854 | 1.13% | 6.2% | 58.47% | 236.46% | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 1.2554 | 5.1802 | 1.24% | 5.85% | 54.53% | 1488.2% | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.033 | 3.17 | 1.08% | 21.39% | 52.58% | 351.63% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2025-08-13 | 2.377 | 3.375 | 1.15% | 18.67% | 45.47% | 336.88% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2025-08-13 | 2.334 | 3.328 | 1.13% | 18.36% | 44.79% | 328.36% | 开放 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.5842 | 1.1304 | -0.92% | 21.98% | 41.07% | 20.11% | 开放 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2025-08-15 | 2.1814 | 2.1814 | 1.07% | 13.05% | 22.72% | 118.14% | 限大额 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2025-08-15 | 2.2012 | 2.2012 | 1.07% | 12.99% | 22.59% | 72.1% | 限大额 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2025-08-15 | 1.4059 | 1.4059 | 4.2% | 13.87% | 56.32% | 40.59% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-11 | 1.7697 | 1.7697 | 0.28% | 20.45% | 51.46% | 76.97% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-11 | 1.7024 | 1.7024 | 0.27% | 20.15% | 50.69% | 70.24% | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 2.067 | 2.169 | -2.04% | -0.05% | 31.91% | 115.26% | 开放 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 1.8924 | 2.311 | 1.06% | 12.26% | 19.48% | 190.18% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-15 | 2.569 | 3.67 | 3.92% | 1.34% | 7.9% | 202.61% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-14 | 3.5165 | 3.5165 | -1.83% | 12.02% | 67.2% | 251.65% | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-13 | 1.2525 | 1.3185 | 0.99% | 19.91% | 49% | 33.18% | 限大额 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2025-08-06 | 5.5312 | 5.5312 | 0.17% | 13.1% | 44.75% | 453.12% | 开放 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2025-08-15 | 4.5377 | 4.5827 | 4.11% | 17.14% | 52.38% | 372.71% | 开放 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-14 | 1.1227 | 1.1227 | -0.56% | 18.07% | 31.94% | 12.27% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-14 | 1.0975 | 1.0975 | -0.56% | 17.88% | 31.55% | 9.75% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2025-07-28 | 0.7243 | 1.58 | 0.89% | 10.72% | 30.62% | 15.63% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2025-08-11 | 1.3592 | 1.3592 | 0.35% | 17.09% | 33.54% | 35.92% | 开放 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.945 | 1.945 | -0.41% | -1.37% | 8.06% | 125.28% | 开放 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-07 | 2.6384 | 2.6384 | -0.06% | 9.07% | 39.24% | 163.84% | 开放 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2025-08-04 | 0.6073 | 1.9923 | 0.18% | 17.88% | 22.19% | 64.33% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2025-08-14 | 2.083 | 2.675 | -0.29% | 0.73% | 28.11% | 156.48% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2025-08-11 | 1.9418 | 1.9418 | 2.07% | -4.3% | 38.6% | 94.18% | 开放 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-24 | 1.34 | 1.526 | 0.83% | 7.89% | 14.04% | 53.53% | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-08-08 | 1.2208 | 1.2846 | 0.25% | 12.34% | 34.91% | 28.56% | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-08-08 | 1.2044 | 1.2673 | 0.26% | 12.35% | 34.9% | 26.83% | 开放 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-24 | 1.288 | 1.523 | 0.86% | 8.05% | 14.18% | 58.36% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2024-12-03 | 8.948 | 9.448 | 0.47% | 14.72% | 33.23% | 976.55% | 限大额 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2025-07-24 | 0.987 | 1.6526 | 0.68% | 9.64% | 23.82% | 14.05% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2025-07-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.68% | 9.37% | 23.2% | 34.84% | 开放 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2025-07-28 | 1.7284 | 1.7284 | -0.23% | 8.32% | 26.59% | 72.84% | 开放 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-24 | 1.4645 | 1.5605 | 0.68% | 7.12% | 8.96% | 58.9% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-24 | 1.4597 | 1.5557 | 0.68% | 7.07% | 8.84% | 54.92% | 限大额 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2025-08-15 | 0.3566 | 5.7722 | 3.81% | 5.82% | 34.57% | 884.3% | 开放 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 2.2071 | 2.6881 | -0.07% | 10.09% | 27.52% | 165.43% | 暂停 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2025-08-06 | 0.8363 | 0.9656 | 0.65% | 1% | 51.92% | -6.84% | 开放 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2025-08-13 | 1.5858 | 2.1317 | 0.74% | 16.3% | 38.93% | 121.28% | 开放 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.7267 | 1.7267 | -0.12% | 8.91% | 25.36% | 72.67% | 开放 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2025-08-14 | 1.5244 | 1.5244 | -0.54% | 5.38% | 48.46% | 50.91% | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2025-08-08 | 1.422 | 3.546 | 0.07% | 8.72% | 30.13% | 722.07% | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2025-08-07 | 1.5647 | 1.5647 | -0.15% | 7.95% | 27.93% | 56.47% | 开放 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2025-08-14 | 1.2612 | 1.278 | -0.48% | 6.87% | 14.35% | 28.24% | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-08-14 | 1.9387 | 1.9387 | -1.35% | 5.99% | 26.8% | 93.87% | 暂停 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2025-07-24 | 1.7692 | 1.7692 | 0.41% | 13.24% | 23.36% | 76.92% | 开放 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-08-07 | 1.297 | 2.2499 | -0.02% | 7.86% | 23.28% | 141.55% | 开放 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-08-07 | 1.2676 | 2.2166 | -0.02% | 7.8% | 23.15% | 43.66% | 开放 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2025-07-24 | 0.8195 | 2.5925 | 0.45% | 3.71% | 9.12% | 245.47% | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2025-08-08 | 0.339 | 2.621 | -- | 4.63% | 16.9% | 67.16% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2025-08-08 | 2.4036 | 2.2693 | -0.09% | 8.57% | 31.03% | 156.16% | 开放 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-08-08 | 2.416 | 2.501 | -0.09% | 8.52% | 30.91% | 113.73% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2025-08-06 | 1.5198 | 1.5198 | 0.23% | 4.24% | 11.81% | 51.98% | 开放 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2025-08-06 | 1.617 | 1.617 | 0.22% | 4.64% | 12.58% | 61.7% | 开放 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-08-07 | 2.8375 | 2.8375 | 0.35% | 16.63% | 39.82% | 183.75% | 开放 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-08-07 | 2.7806 | 2.7806 | 0.35% | 16.43% | 39.34% | 159.26% | 开放 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2025-08-07 | 0.557 | 0.557 | 0.72% | 6.91% | 14.61% | -44.3% | 限大额 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-07-07 | 1.399 | 1.806 | -0.07% | 3.32% | 9.64% | 90.72% | 限大额 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-07-07 | 2.563 | 3.413 | -0.08% | 3.26% | 9.53% | 184.41% | 限大额 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2025-08-04 | 0.7784 | 0.7784 | -0.01% | 3.18% | 4.89% | -22.16% | 开放 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1956 | 1.6558 | 0.22% | 3.73% | 9.78% | 79.97% | 限大额 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1717 | 1.5982 | 0.21% | 3.53% | 9.33% | 71.36% | 限大额 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.727 | 1.861 | 0.12% | -0.63% | 0.41% | 85.7% | 限大额 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.735 | 1.871 | 0.12% | -0.69% | 0.35% | 32.32% | 限大额 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.7748 | 2.1948 | -0.03% | 4.71% | 12.19% | 149.39% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.6903 | 2.0793 | -0.03% | 4.47% | 11.79% | 133.16% | 开放 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1742 | 1.9653 | 0.04% | 1.81% | 9.37% | 147.44% | 开放 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.5837 | 2.1137 | 0.17% | 15.15% | 40.66% | 143.71% | 开放 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2025-08-08 | 2.1741 | 2.1741 | -0.2% | 13% | 34.83% | 117.41% | 开放 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2025-06-23 | 1.1086 | 1.9054 | 0.04% | 1.64% | 9.01% | 81.68% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.1334 | 1.2254 | 0.02% | 2.3% | 4.72% | 23.52% | 暂停 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2025-06-23 | 1.102 | 1.2531 | 0.02% | 1.49% | 3.59% | 27.81% | 限大额 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.0191 | 1.3253 | 0.01% | 1.21% | 2.2% | 37.39% | 限大额 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.2086 | 1.2086 | -- | 0.99% | 1.97% | 20.86% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1931 | 1.1931 | -- | 0.89% | 1.77% | 19.31% | 开放 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2025-01-10 | 1.0553 | 1.6699 | -0.08% | 3.25% | 5.29% | 86.32% | 开放 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2025-08-05 | 1.972 | 1.972 | 0.1% | 0.92% | 5.29% | 97.2% | 开放 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2025-08-05 | 3.548 | 3.548 | 0.11% | 0.85% | 5.19% | 187.06% | 开放 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4411 | 1.4411 | 0.01% | 1.79% | 5.44% | 44.11% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4781 | 1.4781 | 0.05% | 3.03% | 10.43% | 47.81% | 开放 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0492 | 1.2243 | -0.01% | -0.12% | 2.18% | 24.37% | 限大额 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0615 | 1.2688 | -0.02% | -0.01% | 3.57% | 29.46% | 限大额 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0602 | 1.1956 | -0.02% | -0.52% | 2.57% | 20.91% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1118 | 1.2737 | -- | -0.68% | 2.74% | 28.7% | 暂停 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2025-08-05 | 1.1602 | 1.2169 | -- | -0.88% | 2.3% | 22.82% | 开放 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-08-05 | 1.0061 | 1.2585 | -0.04% | 0.27% | 4.43% | 28.7% | 限大额 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
