国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2024-10-18 | 1.3209 | 1.8182 | 2.72% | 5.06% | 8.06% | 84.32% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.3643 | 1.3643 | 2.36% | 28.49% | 26.69% | 36.43% | 开放 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2024-11-14 | 0.8381 | 0.9667 | -3.61% | 32.97% | 10.77% | -6.64% | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2024-11-13 | 0.348 | 5.746 | 0.58% | 11.18% | 5.45% | 860.56% | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-18 | 1.7743 | 1.7743 | 4.4% | 4.86% | -6% | 77.43% | 暂停 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4232 | 1.4232 | 0.12% | 48.93% | 35.03% | 42.32% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.3301 | 1.3301 | 1.06% | 30.29% | 22.64% | 33% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 0.7921 | 1.6478 | -0.8% | 27.33% | 9.51% | 26.46% | 开放 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 2.0826 | 2.0826 | -3.15% | 45.74% | 17.28% | 108.26% | 暂停 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.1604 | 1.2242 | 1.36% | 12.92% | 14.45% | 22.2% | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.356 | 2.878 | -0.08% | 10.61% | -2.89% | 183.67% | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.1448 | 1.2077 | 1.36% | 12.92% | 14.43% | 20.55% | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 2.478 | 3.384 | -3.17% | 45.34% | 17.5% | 315.92% | 开放 |
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2024-11-14 | 1.9894 | 2.1598 | -3% | 35.83% | 14.27% | 98.94% | 开放 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 3.9128 | 3.9578 | 2.16% | 14.51% | -0.17% | 307.61% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2024-11-12 | 1.044 | 6.563 | -1.11% | 2.38% | -4% | 592.42% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5048 | 1.5048 | 1.97% | 9.46% | 4.11% | 50.48% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.4531 | 1.4531 | 1.96% | 9.19% | 3.59% | 45.31% | 开放 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 0.878 | 3.015 | 1.97% | 8.4% | -0.9% | 283.86% | 开放 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 4.9189 | 4.9189 | 0.32% | 14.01% | 0.18% | 391.89% | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 2.104 | 2.263 | 1.94% | 19.21% | 2.68% | 131.61% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 0.6964 | 2.1512 | -3.01% | 39.62% | 16.3% | 111.89% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2024-11-11 | 2.086 | 3.084 | 2.1% | 5.25% | -2.25% | 283.4% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2024-11-11 | 2.057 | 3.051 | 2.14% | 5% | -2.7% | 277.52% | 开放 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.3751 | 2.3751 | 0.73% | 13.5% | -0.24% | 137.51% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-14 | 2.7943 | 2.7943 | -2.7% | 13.35% | 8.16% | 179.43% | 开放 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2024-11-14 | 1.4389 | 1.4389 | -3.18% | 18.29% | 8.43% | 42.45% | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2024-11-11 | 2.026 | 2.128 | 3.47% | 7.71% | -7.78% | 110.99% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2024-11-14 | 1.835 | 1.835 | -2.08% | 7.62% | -8.57% | 83.5% | 开放 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.0712 | 4.996 | 0.34% | 0.26% | -14.03% | 1255.17% | 开放 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-21 | 1.883 | 2.493 | 0.21% | 1.18% | -11.51% | 182.33% | 开放 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2024-10-14 | 1.8997 | 1.8997 | 0.5% | 3.96% | 3.87% | 48.53% | 限大额 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2024-10-14 | 1.8809 | 1.8809 | 0.5% | 4.01% | 3.98% | 88.09% | 限大额 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.0224 | 2.5034 | 0.16% | 0.67% | -1.49% | 143.22% | 暂停 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2024-11-11 | 0.9608 | 1.6151 | 0.62% | 14.8% | 17.43% | 11.02% | 开放 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2024-11-14 | 2.092 | 2.684 | -2.43% | -6.69% | -17.08% | 157.59% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.0779 | 1.0779 | 0.62% | 14.52% | 16.85% | 31.72% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 1.6119 | 1.6119 | 0.3% | 0.52% | -1.59% | 61.19% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-13 | 2.752 | 3.889 | -0.54% | -3.34% | -5.53% | 224.17% | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2024-11-13 | 1.327 | 3.434 | 0.38% | 3.35% | 11.61% | 656.57% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2024-11-13 | 8.881 | 9.381 | -0.09% | 16.46% | 35.44% | 968.49% | 限大额 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2024-10-09 | 1.157 | 1.1738 | -1.87% | 3.17% | 2.12% | 17.65% | 开放 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.5808 | 1.9658 | -0.82% | 2.58% | -7.59% | 57.16% | 开放 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2024-10-30 | 0.54 | 0.54 | 0.75% | 12.03% | 3.85% | -46% | 限大额 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.8911 | 2.6641 | 0.04% | -0.56% | -5.1% | 275.66% | 开放 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.0154 | 1.0154 | -0.99% | 2.89% | -13.7% | 1.54% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 0.9949 | 0.9949 | -1% | 2.74% | -13.96% | -0.51% | 开放 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1274 | 1.5876 | 0.31% | 3.22% | 3.58% | 69.7% | 限大额 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.1084 | 1.5349 | 0.31% | 3.01% | 3.16% | 62.11% | 限大额 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.3604 | 1.3604 | 0.05% | 2.74% | 3.7% | 36.04% | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2024-11-05 | 0.339 | 2.621 | 2.11% | 7.28% | -2.02% | 67.16% | 开放 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2024-09-23 | 1.599 | 2.0336 | 0.36% | -10.55% | -20.5% | 145.19% | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 0.9976 | 1.0636 | 0.34% | 2.61% | 4.32% | 6.08% | 限大额 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.5182 | 1.5182 | 0.06% | 1.29% | 4.16% | 51.82% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2024-11-21 | 1.4346 | 1.4346 | 0.04% | 1.31% | 4.22% | 43.46% | 开放 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.15 | 1.922 | -0.17% | 5.22% | 7.68% | 138.48% | 开放 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.074 | 1.867 | -0.19% | 4.99% | 7.29% | 75.32% | 开放 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2024-11-08 | 1.748 | 1.748 | -1.2% | 21.52% | 26.33% | 74.8% | 开放 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0001 | 1.2225 | 0.1% | 1.93% | 6.41% | 24.19% | 限大额 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0451 | 1.6597 | 0.06% | 1.7% | 3.97% | 84.52% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2024-11-22 | 1.3742 | 1.3742 | 0.02% | 0.13% | -0.37% | 37.42% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1361 | 1.25 | 0.1% | 2.33% | 6.13% | 26.02% | 暂停 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2024-11-21 | 1.3196 | 0.9554 | 0.4% | -2.06% | 14.7% | 0.05% | 开放 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1393 | 1.196 | 0.1% | 2.11% | 5.67% | 20.61% | 开放 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2024-11-22 | 1.3798 | 1.3798 | -- | -1.54% | -1.8% | 37.98% | 开放 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2024-11-08 | 1.433 | 1.963 | -1.55% | 29.2% | 32.94% | 120.52% | 开放 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0861 | 1.2437 | 0.03% | 3.57% | 8.01% | 26.52% | 限大额 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0481 | 1.2028 | -0.01% | 1.63% | 4.98% | 21.87% | 限大额 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0753 | 1.2264 | 0.05% | 1.58% | 4.73% | 24.71% | 限大额 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2024-11-19 | 0.7515 | 0.7515 | 0.04% | 1.98% | 3.81% | -24.85% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.1334 | 1.2254 | 0.02% | 2.3% | 4.72% | 23.52% | 暂停 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 | 1.3568 | 1.4528 | -- | -3.66% | -3.98% | 47.21% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 | 1.3533 | 1.4493 | -- | -3.67% | -3.95% | 43.63% | 限大额 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.196 | 1.196 | -- | 0.95% | 2.59% | 19.6% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.182 | 1.182 | 0.01% | 0.85% | 2.39% | 18.2% | 开放 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.937 | 1.937 | 0.1% | 4.03% | 7.08% | 93.7% | 开放 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 3.487 | 3.487 | 0.09% | 3.97% | 7% | 182.12% | 开放 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 2.467 | 3.317 | 0.08% | 4.76% | 6.38% | 173.76% | 限大额 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.346 | 1.753 | 0.07% | 4.83% | 6.49% | 83.49% | 限大额 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-08-29 | 1.172 | 1.358 | 0.17% | -1.68% | -3.54% | 34.28% | 开放 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-22 | 2.2735 | 2.2735 | 1.19% | 9.08% | 32.5% | 127.35% | 开放 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-22 | 2.2334 | 2.2334 | 1.2% | 8.89% | 32.04% | 108.24% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-07 | 2.2308 | 2.1109 | 2.61% | 9.31% | 13.39% | 137.74% | 开放 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2024-08-28 | 1.703 | 1.839 | 0.06% | -0.64% | -2.46% | 29.88% | 限大额 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-07 | 2.2439 | 2.3289 | 2.61% | 9.26% | 13.27% | 98.51% | 开放 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2024-08-28 | 1.694 | 1.828 | 0.06% | -0.59% | -2.36% | 82.15% | 限大额 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-08-29 | 1.124 | 1.359 | 0.09% | -1.66% | -3.44% | 38.2% | 开放 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 2.02 | 2.02 | -0.3% | -1.85% | -1.61% | 133.96% | 开放 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2024-11-08 | 1.7304 | 1.7304 | -1.19% | 2.82% | 0.36% | 73.04% | 开放 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.657 | 2.077 | -0.48% | 2.47% | 7.74% | 132.84% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.582 | 1.971 | -0.5% | 2.2% | 7.25% | 118.22% | 开放 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2024-11-08 | 1.2477 | 2.2006 | -0.95% | 12.7% | 15.25% | 132.37% | 开放 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2024-11-08 | 1.2203 | 2.1693 | -0.96% | 12.63% | 15.12% | 38.3% | 开放 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2024-11-08 | 1.9971 | 1.9971 | -1.04% | 9.18% | 12.11% | 99.71% | 开放 |
