国泰基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 股票指数 | 2025-09-30 | 2.0747 | 2.0747 | 2.5% | 43.32% | 52.72% | 105.39% | 开放 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 股票型 | 2025-09-30 | 2.58 | 2.58 | 0.66% | 31.63% | 46.09% | 158% | 开放 |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-26 | 2.848 | 3.458 | -3.52% | 40.92% | 87% | 327.02% | 开放 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 混合型 | 2025-09-25 | 2.8961 | 2.8961 | 0.57% | 56.16% | 60.89% | 189.61% | 限大额 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 混合型 | 2025-09-25 | 2.922 | 2.922 | 0.57% | 56.06% | 60.72% | 128.46% | 限大额 |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型 | 2025-09-26 | 1.5844 | 5.5092 | -3.51% | 40.57% | 81.78% | 1904.41% | 开放 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 3.143 | 3.665 | 0.26% | 57.62% | 68.25% | 278.42% | 开放 |
| 519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 2025-09-25 | 2.9753 | 3.2301 | 0.27% | 57.97% | 113.57% | 197.53% | 开放 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.4743 | 2.4743 | 2.21% | 34.18% | 36.33% | 147.43% | 暂停 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 混合型 | 2025-08-22 | 4.8917 | 4.9367 | 2.83% | 22.64% | 65.37% | 409.59% | 开放 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.1392 | 2.594 | 1.07% | 64.34% | 85.99% | 246.62% | 开放 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-29 | 4.4039 | 4.4039 | 1.69% | 31.79% | 84.54% | 340.39% | 开放 |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 股票型 | 2025-09-29 | 2.577 | 2.679 | 3.37% | 24.37% | 46.67% | 168.37% | 开放 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 2.0074 | 1.4104 | 3.2% | 51.49% | 48.81% | 52.2% | 开放 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 2025-09-23 | 1.3576 | 7.814 | 0.35% | 19.71% | 59.79% | 800.41% | 开放 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.794 | 1.794 | 0.04% | 52.95% | 50.58% | 79.38% | 开放 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 3.015 | 3.921 | 0.5% | 42.02% | 45.09% | 406.06% | 开放 |
| 160216 | 国泰商品 | QDII | 2025-09-26 | 0.616 | 0.616 | 0.65% | 15.79% | 17.33% | -38.4% | 限大额 |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.5836 | 2.5836 | 0.51% | 45.41% | 47.57% | 158.36% | 暂停 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.188 | 3.325 | 1.11% | 36.87% | 43.83% | 419.39% | 开放 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-29 | 3.1273 | 3.1273 | 1.12% | 19.46% | 43.34% | 212.73% | 开放 |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-29 | 3.063 | 3.063 | 1.11% | 19.24% | 42.84% | 185.59% | 开放 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 股票指数 | 2025-09-08 | 0.6609 | 2.0459 | 1.74% | 23.65% | 40.26% | 78.84% | 开放 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.748 | 3.872 | 0.75% | 33.03% | 47.58% | 910.53% | 开放 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.4541 | 2.9351 | 1.19% | 21.44% | 24.55% | 195.14% | 暂停 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型 | 2025-09-25 | 2.2785 | 2.6761 | 1.53% | 39.97% | 38.77% | 249.38% | 开放 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 2025-09-26 | 2.356 | 2.515 | -2.32% | 25.72% | 43.66% | 159.35% | 开放 |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-16 | 2.801 | 3.947 | 1.05% | 10.58% | 18.89% | 229.94% | 开放 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 1.9181 | 1.9181 | 1.31% | 19.63% | 22.35% | 91.81% | 开放 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 2025-09-30 | 2.677 | 3.675 | 0.87% | 32% | 35.54% | 392.02% | 开放 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 2025-09-30 | 2.627 | 3.621 | 0.84% | 31.68% | 34.86% | 382.13% | 开放 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.9999 | 1.9999 | 1.09% | 34.36% | 43.01% | 99.99% | 开放 |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.9226 | 1.9226 | 1.09% | 34.03% | 42.3% | 92.26% | 开放 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.387 | 2.7 | 1.04% | 21.32% | 16.57% | 90.83% | 开放 |
| 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 2.8753 | 2.7016 | 0.2% | 27.38% | 40.07% | 206.43% | 开放 |
| 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-29 | 2.8897 | 2.9747 | 0.19% | 27.31% | 39.94% | 155.64% | 开放 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 2.8164 | 2.8164 | -0.23% | 12.7% | 53.9% | 181.64% | 开放 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII-指数 | 2024-12-03 | 8.948 | 9.448 | 0.47% | 14.72% | 33.23% | 976.55% | 限大额 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 股票指数 | 2025-09-10 | 0.8535 | 2.6265 | -0.28% | 3.91% | 22.45% | 259.81% | 开放 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.4116 | 1.4754 | 1.02% | 27.07% | 33.21% | 48.65% | 开放 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.3925 | 1.4554 | 1.02% | 27.06% | 33.19% | 46.64% | 开放 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-08 | 1.3176 | 1.3344 | 0.47% | 11.12% | 19.59% | 33.98% | 开放 |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 股票型 | 2025-09-12 | 1.8628 | 1.8628 | -0.75% | 15.98% | 36.46% | 86.28% | 开放 |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 | 1.133 | 1.133 | -0.37% | -7.13% | -6.85% | 13.3% | 开放 |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 | 1.0866 | 1.0866 | -0.38% | -7.51% | -7.61% | 8.66% | 开放 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 2025-09-10 | 2.2875 | 2.2875 | -0.39% | 14.35% | 45.97% | 128.75% | 开放 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 0.7798 | 1.6355 | 1.74% | 17.42% | 5.94% | 24.49% | 开放 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3681 | 1.4341 | 1.13% | 25.98% | 39.25% | 45.48% | 限大额 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.4 | 1.7 | 0.72% | 22.96% | 23.27% | 80.21% | 开放 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.459 | 1.71 | 0.76% | 22.96% | 23.06% | 74.7% | 开放 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 2025-09-19 | 2.163 | 2.755 | -1.19% | 2.17% | 33.68% | 166.33% | 开放 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 混合型 | 2025-09-29 | 1.7166 | 2.2865 | 1.11% | 22.08% | 38.65% | 139.54% | 开放 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 保本型 | 2025-09-10 | 1.5686 | 1.5686 | -0.15% | 6.69% | 15.94% | 56.86% | 开放 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 混合型 | 2025-09-10 | 1.6683 | 1.6683 | -0.13% | 6.98% | 16.73% | 66.83% | 开放 |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 债券型 | 2025-09-30 | 1.6761 | 1.6761 | 1.3% | 15.12% | 27.78% | 67.61% | 开放 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.2002 | 1.2002 | 2.66% | 24.79% | 17.46% | 20.02% | 开放 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 联接基金 | 2025-09-30 | 1.1728 | 1.1728 | 2.66% | 24.61% | 17.1% | 17.28% | 开放 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 股票指数 | 2025-09-30 | 0.9772 | 1.0591 | 1.33% | 19.89% | 40.83% | 8.86% | 开放 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 1.6284 | 1.7244 | 1.42% | 19.26% | 20.52% | 76.68% | 限大额 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-29 | 1.6227 | 1.7187 | 1.42% | 19.2% | 20.39% | 72.22% | 限大额 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 2025-09-10 | 1.752 | 1.752 | -0.32% | 8.52% | 35.01% | 75.2% | 开放 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 股票指数 | 2025-09-29 | 1.0976 | 1.8109 | 1.45% | 19.46% | 26.98% | 26.83% | 开放 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 股票指数 | 2025-09-29 | 1.226 | 1.226 | 1.45% | 19.16% | 26.35% | 49.82% | 开放 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 1.445 | 1.852 | 1.05% | 5.4% | 10.64% | 96.99% | 限大额 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 2.617 | 3.467 | -0.19% | 5.69% | 14.33% | 190.4% | 限大额 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 6.0304 | 6.0304 | 1.31% | 21.38% | 34.45% | 503.04% | 开放 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.2169 | 1.6771 | 0.21% | 5.58% | 11.46% | 83.17% | 限大额 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.1922 | 1.6187 | 0.21% | 5.36% | 11.02% | 74.36% | 限大额 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 2025-09-09 | 1.8044 | 2.2244 | 0.14% | 6.52% | 17.78% | 153.55% | 开放 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 2025-09-09 | 1.7178 | 2.1068 | 0.15% | 6.3% | 17.34% | 136.95% | 开放 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型 | 2025-09-08 | 1.993 | 1.993 | 0.15% | 2.05% | 7.04% | 99.3% | 开放 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型 | 2025-09-08 | 3.586 | 3.586 | 0.14% | 1.99% | 6.92% | 190.13% | 开放 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 2025-09-03 | 0.7833 | 0.7833 | 0.01% | 3.09% | 5.16% | -21.67% | 开放 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3658 | 1.4648 | 0.14% | -1.32% | -3.88% | 48.92% | 限大额 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型 | 2024-03-28 | 1.3805 | 1.4795 | 0.14% | -1.29% | -3.8% | 50.44% | 限大额 |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型 | 2025-06-20 | 1.727 | 1.861 | 0.12% | -0.63% | 0.41% | 85.7% | 限大额 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 2025-06-20 | 1.735 | 1.871 | 0.12% | -0.69% | 0.35% | 32.32% | 限大额 |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.2611% | 20.94% | 8.27% | 7.53% | 开放 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 2025-09-30 | 0.3881 | 5.8699 | 0.99% | 21.36% | 26.42% | 971.25% | 开放 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 2025-08-07 | 1.5837 | 2.1137 | 0.17% | 15.15% | 40.66% | 143.71% | 开放 |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.2638% | 20.49% | 7.43% | 6.44% | 开放 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 定开债券 | 2024-08-07 | 1.1334 | 1.2254 | 0.02% | 2.3% | 4.72% | 23.52% | 暂停 |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 2025-09-08 | 1.0913 | 1.7059 | 0.01% | 1.38% | 8.04% | 92.67% | 开放 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2025-06-19 | 1.0191 | 1.3253 | 0.01% | 1.21% | 2.2% | 37.39% | 限大额 |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2025-05-28 | 1.2086 | 1.2086 | -- | 0.99% | 1.97% | 20.86% | 开放 |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2025-05-28 | 1.1931 | 1.1931 | -- | 0.89% | 1.77% | 19.31% | 开放 |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型 | 2025-08-05 | 1.4781 | 1.4781 | 0.05% | 3.03% | 10.43% | 47.81% | 开放 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型 | 2022-07-25 | 1.1931 | 1.3421 | -0.02% | 1.24% | 3.29% | 36.66% | 暂停 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-09-29 | 1.3698 | 2.3227 | 1.19% | 12.3% | 20.2% | 155.11% | 开放 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-09-29 | 1.3385 | 2.2875 | 1.19% | 12.23% | 20.07% | 51.69% | 开放 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 2025-09-08 | 1.1778 | 1.9689 | -0.01% | 0.93% | 10.72% | 148.2% | 开放 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 2025-09-08 | 1.1113 | 1.9081 | -0.02% | 0.84% | 10.35% | 82.13% | 开放 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1001 | 1.2512 | 0.04% | 1.27% | 2.67% | 27.59% | 限大额 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型 | 2025-09-04 | 1.4388 | 1.4388 | 0.04% | 1.64% | 5.26% | 43.88% | 开放 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) | 混合型 | 2023-06-30 | 1.114 | 1.1661 | 0.06% | -4.03% | -6% | 17.2% | 开放 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0473 | 1.2224 | -0.04% | 0.23% | 2.14% | 24.14% | 限大额 |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | QDII | 2020-10-16 | 1.023 | 1.023 | -0.1% | -1.35% | -2.76% | 2.3% | 限大额 |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0584 | 1.2657 | -- | 0.25% | 2.98% | 29.08% | 限大额 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2025-09-30 | 2.178 | 2.178 | 0.97% | 17.16% | 8.52% | 152.26% | 开放 |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0538 | 1.1892 | -0.01% | -0.25% | 2% | 20.18% | 开放 |
| 004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0588 | 1.2657 | -0.06% | -0.6% | 1.85% | 27.74% | 暂停 |
| 006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.1511 | 1.2078 | -0.06% | -0.8% | 1.42% | 21.86% | 开放 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0721 | 1.0721 | -0.11% | -4.01% | -3.48% | 7.21% | 开放 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII | 2021-04-15 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% | -4.26% | -4% | 5.42% | 开放 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型 | 2025-09-04 | 0.9971 | 1.2495 | -0.02% | -0.2% | 3.31% | 27.55% | 限大额 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 混合型 | 2022-05-27 | 2.2625 | 2.2625 | 0.12% | -9.52% | -14.75% | 126.25% | 暂停 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 2023-10-24 | 0.925 | 1.291 | -- | -3.85% | -4.34% | 29.96% | 限大额 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 2023-10-24 | 0.923 | 1.224 | -- | -3.95% | -4.45% | 23.26% | 限大额 |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 定开债券 | 2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% | 2.42% | 1.13% | 25.79% | 暂停 |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 股票指数 | 2023-05-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.96% | 8.46% | -0.21% | -4.34% | 开放 |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.3733 | 1.3733 | -0.97% | 15.78% | 11.05% | 37.33% | 开放 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 股票指数 | 2025-09-30 | 1.3527 | 1.3527 | 2.52% | 18.68% | 17.46% | 35.27% | 开放 |
