招商基金
公司简介： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | 招商安润混合 | 混合型 | 2025-03-14 | 2.1452 | 2.4892 | 2.46% | 19.26% | 3.63% | 188.32% | 开放 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 2025-03-19 | 0.8614 | 2.5775 | -1% | 28.11% | -12.21% | 248.4% | 限大额 |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.263 | 1.263 | 0.56% | 3.25% | -4.53% | 26.3% | 开放 |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.54% | 3.02% | -4.93% | 24.19% | 开放 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 联接基金 | 2025-02-20 | 2.0292 | 2.0292 | 0.24% | 37.99% | 38.29% | 102.92% | 开放 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 联接基金 | 2025-02-20 | 1.972 | 1.972 | 0.23% | 37.72% | 37.73% | 31.38% | 开放 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 股票指数 | 2025-03-27 | 1.8993 | 1.3459 | -0.93% | 2.97% | 2.88% | 43.64% | 限大额 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 混合型 | 2021-06-21 | 1.769 | 1.769 | -- | 0.4% | 10.98% | 76.9% | 开放 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 混合型 | 2021-06-21 | 1.726 | 1.726 | -- | 0.17% | 10.43% | 72.6% | 开放 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 股票型 | 2025-03-20 | 2.8799 | 2.9499 | -0.01% | 45.1% | 26.95% | 206.38% | 开放 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 股票型 | 2025-03-07 | 1.4668 | 1.4668 | -1.25% | 43.87% | 30.27% | 46.68% | 开放 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.537 | 1.5902 | 0.61% | 14.97% | 9.68% | 59.7% | 开放 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 | 股票型 | 2025-03-12 | 3.0444 | 3.0444 | 0.44% | 47.58% | 29.63% | 204.44% | 开放 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型 | 2025-04-03 | 1.1898 | 1.1898 | 0.35% | -3.58% | -3.69% | 18.98% | 暂停 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型 | 2025-03-14 | 1.4335 | 1.4843 | 0.6% | 14.51% | 8.8% | 48.95% | 开放 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型 | 2025-04-03 | 1.134 | 1.134 | 0.35% | -3.96% | -4.44% | 13.4% | 暂停 |
| 161728 | 招商战略配售(LOF) | 混合型 | 2025-04-03 | 1.0101 | 1.0101 | 0.45% | -2.73% | 11.67% | 1.01% | 暂停 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 股票指数 | 2025-03-27 | 1.5409 | 1.6794 | -0.36% | 6.38% | 7.78% | 79.36% | 开放 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.775 | 1.775 | 0.62% | 14.29% | 9.37% | 77.5% | 暂停 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型 | 2025-03-14 | 1.712 | 1.712 | 0.65% | 13.98% | 8.77% | 71.2% | 暂停 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.929 | 2.142 | 0.63% | 14.55% | 8.07% | 124.67% | 限大额 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2025-03-14 | 1.84 | 2.048 | 0.6% | 14.21% | 7.48% | 54.91% | 限大额 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.4406 | 1.5406 | 0.65% | 14.83% | 9.68% | 58.27% | 开放 |
| 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 2025-04-03 | 0.5937 | 3.1978 | -0.22% | -7.39% | -12.41% | 322.22% | 开放 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 2025-04-01 | 4.412 | 4.412 | 0.52% | -2.63% | 25.02% | 341.2% | 开放 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.791 | 2.091 | -0.83% | 17.6% | 6.93% | 121.27% | 开放 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-11 | 0.813 | 1.072 | -0.12% | 10.46% | 9.13% | 3.14% | 开放 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 2.394 | 3.107 | -0.71% | 21.65% | 7.98% | 281.56% | 开放 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.9543 | 1.9543 | -0.63% | 21.64% | 7.98% | 95.43% | 开放 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2025-04-02 | 1.723 | 1.723 | -0.35% | -2.93% | -1.15% | 72.3% | 开放 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.5066 | 1.7513 | -0.67% | 20.48% | 7.78% | 86.01% | 开放 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 2025-03-12 | 1.526 | 1.526 | 0.33% | 39.49% | 20.92% | 52.6% | 开放 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 1.59 | 1.59 | 0.19% | 9.73% | 15.55% | 59% | 开放 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型 | 2025-04-01 | 1.466 | 1.466 | 0.21% | 9.65% | 15.43% | 46.6% | 开放 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 2.162 | 2.282 | -0.37% | -0.6% | 13.31% | 142.09% | 开放 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 2.043 | 2.043 | -0.39% | -1.02% | 12.38% | 98.16% | 开放 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重分级 | 股票指数 | 2025-03-04 | 0.3556 | 1.1557 | -0.53% | 14.78% | -8.52% | -42.42% | 限大额 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.6995 | 1.6995 | -0.19% | 43.76% | 20% | 69.95% | 开放 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 股票指数 | 2025-04-03 | 1.5733 | 1.701 | 0.25% | 8.98% | 30.34% | 78.89% | 限大额 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.6644 | 1.6644 | -0.19% | 43.47% | 19.53% | 66.44% | 开放 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.082 | 1.082 | -0.37% | 1.41% | 5.46% | 8.2% | 开放 |
| 217001 | 招商安泰混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 0.3742 | 3.8419 | -0.35% | 22.41% | 5.02% | 678.37% | 开放 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数 | QDII-指数 | 2021-01-05 | 1.165 | 1.165 | 1.04% | 9.18% | 1.39% | 16.5% | 开放 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 股票指数 | 2025-04-02 | 0.3836 | 0.952 | -1.21% | -9.51% | -5.73% | -38.83% | 限大额 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 联接基金 | 2025-04-02 | 1.9918 | 1.9918 | -0.58% | -4.01% | 3.1% | 99.18% | 开放 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 联接基金 | 2025-04-02 | 1.9263 | 1.9263 | -0.58% | -4.2% | 2.69% | 37.1% | 开放 |
| 004192 | 招商中证500指数A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.4624 | 1.4624 | -0.25% | 34.52% | 14.81% | 46.24% | 开放 |
| 004193 | 招商中证500指数C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.4292 | 1.4292 | -0.25% | 34.26% | 14.35% | 42.92% | 开放 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.71 | 1.71 | 0.23% | -2.06% | 3.14% | 71% | 开放 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 1.7349 | 1.7349 | -1.49% | 18.97% | 16.71% | 73.49% | 限大额 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.5105 | 3.744 | 0.23% | -2.66% | 2.75% | 599.02% | 开放 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2025-03-28 | 1.6578 | 1.6578 | -1.49% | 18.61% | 16.01% | 65.78% | 限大额 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.197 | 1.598 | -0.08% | -2.76% | -1.89% | 62.37% | 开放 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.349 | 1.349 | 0.15% | 5.39% | 8.44% | 34.9% | 开放 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.108 | 1.468 | -0.09% | -2.89% | -1.07% | 49.32% | 开放 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.297 | 1.297 | 0.15% | 5.11% | 7.9% | 15.08% | 开放 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 股票指数 | 2022-11-03 | 0.871 | 1.1969 | -0.31% | -4.14% | -27.86% | -1.3% | 限大额 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.5479 | 1.5479 | -0.36% | 5.5% | 12.01% | 54.79% | 开放 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 股票指数 | 2025-03-28 | 1.5026 | 1.5026 | -0.36% | 5.29% | 11.57% | 50.26% | 开放 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-27 | 1.5025 | 1.5025 | 0.15% | 7.59% | 12.16% | 50.25% | 开放 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.4087 | 1.4087 | -0.75% | 24.21% | 12.63% | 40.87% | 开放 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.3607 | 1.3607 | -0.74% | 23.91% | 12.08% | 36.07% | 开放 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 股票型 | 2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% | -3.24% | -21.21% | 16.29% | 开放 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 股票指数 | 2025-03-28 | 3.0051 | 3.0051 | -0.29% | 6.75% | 14.71% | 200.51% | 开放 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 2025-04-01 | 1.6591 | 2.4231 | 0.38% | 4.69% | 8.94% | 204.31% | 开放 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 股票指数 | 2025-03-28 | 2.9128 | 2.9128 | -0.29% | 6.53% | 14.24% | 61.2% | 开放 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 混合型 | 2025-03-12 | 5.8182 | 5.8182 | -1.23% | 82.05% | 61.44% | 481.82% | 开放 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.8183 | 1.8183 | -0.23% | 13.8% | 9.71% | 81.83% | 开放 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.7244 | 1.7244 | -0.23% | 13.46% | 9.05% | 72.44% | 开放 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2025-04-01 | 1.527 | 1.527 | 0.07% | 2.41% | 6.19% | 52.7% | 开放 |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | -1.08% | 1.82% | 14.81% | 16.26% | 暂停 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2025-03-26 | 1.2262 | 1.2262 | -0.07% | 1.56% | 2.06% | 22.62% | 开放 |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -1.08% | 1.56% | 14.23% | 13.81% | 暂停 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型 | 2025-01-08 | 1.1925 | 1.2665 | -0.03% | 2.26% | 4.36% | 27.93% | 限大额 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 债券型 | 2021-06-30 | 1.1035 | 1.5189 | 0.15% | 1.8% | 7.87% | 46.7% | 限大额 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型 | 2025-01-08 | 1.1764 | 1.2448 | -0.03% | 2.09% | 4.03% | 25.56% | 限大额 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2025-03-27 | 1.2809 | 1.2809 | 0.04% | 1.64% | 2.47% | 28.09% | 开放 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2025-03-17 | 3.5959 | 5.6913 | -0.25% | 26.16% | 25.54% | 1238.22% | 开放 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 债券型 | 2024-10-31 | 1.1082 | 1.6413 | 0.27% | 3.19% | 5.68% | 82.63% | 限大额 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 0.9817 | 0.9817 | 0.77% | 4.64% | -1.84% | -1.83% | 开放 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型 | 2025-03-31 | 1.286 | 1.286 | -0.05% | -0.26% | 3.33% | 28.6% | 开放 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0039 | 1.0227 | -0.01% | 1.23% | 2.27% | 9.72% | 暂停 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0211 | 1.3082 | 0.01% | 1.45% | 2.22% | 34.72% | 限大额 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.3686 | 1.3686 | -- | 8.1% | 6.09% | 36.86% | 开放 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.23 | 1.616 | 0.74% | 6.22% | 7.52% | 69.14% | 开放 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 2025-03-14 | 1.226 | 1.602 | 0.74% | 6.15% | 7.26% | 67.1% | 开放 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-27 | 1.441 | 1.441 | 0.28% | 1.55% | 4.57% | 44.1% | 开放 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 混合-FOF | 2025-03-20 | 1.3288 | 1.3288 | -- | 7.83% | 5.57% | 32.88% | 开放 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 定开债券 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0563% | 2.11% | 6.05% | 14.68% | 暂停 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型 | 2025-03-13 | 1.0266 | 1.4786 | -0.01% | 6.72% | 5.74% | 55.48% | 开放 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型 | 2025-03-13 | 1.0006 | 1.2806 | -0.02% | 6.3% | 4.9% | 23.4% | 开放 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.1433 | 1.2466 | 0.02% | 1.96% | 3.12% | 26.52% | 限大额 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 定开债券 | 2024-11-22 | 1.0233 | 1.2332 | 0.07% | 1.19% | 2.2% | 25.92% | 暂停 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2025-04-01 | 1.7764 | 1.7764 | 0.53% | 12.06% | 8.19% | 77.64% | 开放 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 1.8101 | 1.8101 | 0.53% | 12.07% | 8.21% | 81.01% | 开放 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.362 | 1.3803 | 0.02% | 2.22% | 3.61% | 38.47% | 限大额 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1161 | 1.2155 | 0.06% | 1.85% | 3.07% | 23.06% | 限大额 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2025-03-27 | 1.297 | 1.297 | -0.08% | 5.96% | 7.46% | 8.81% | 开放 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2025-03-27 | 1.327 | 1.327 | -0.15% | 6.16% | 7.97% | 32.7% | 开放 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1652 | 1.3449 | 0.03% | 2.1% | 3.79% | 38.24% | 开放 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0418 | 1.3566 | 0.01% | 2.72% | 4.62% | 40.98% | 限大额 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.054 | 1.2558 | 0.26% | 2.27% | 3.97% | 28.24% | 开放 |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 定开债券 | 2024-11-01 | 1.5684 | 1.5684 | 0.04% | 1.38% | 5.37% | 56.84% | 暂停 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1647 | 1.2607 | 0.03% | 2.1% | 3.8% | 18.53% | 开放 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.3157 | 1.334 | 0.02% | 2.02% | 3.21% | 33.79% | 限大额 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2043 | 1.5687 | -- | 2.61% | 4.41% | 63.69% | 限大额 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.0492 | 1.2419 | 0.26% | 2.17% | 3.76% | 26.56% | 开放 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.8226 | 2.0626 | 0.05% | 1.16% | 3.09% | 128.31% | 限大额 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型 | 2025-03-31 | 1.142 | 1.4091 | 0.03% | 2.57% | 4.52% | 47.65% | 暂停 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0142 | 1.2866 | 0.01% | 1.85% | 3.29% | 31.32% | 暂停 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0089 | 1.3121 | 0.01% | 1.85% | 3.3% | 33.98% | 暂停 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.4053 | 1.4053 | 0.01% | 1.76% | 3.58% | 40.53% | 限大额 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.1351 | 1.3908 | 0.02% | 2.46% | 4.32% | 45.2% | 暂停 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0074 | 1.0416 | -0.01% | -0.51% | 2.28% | 4.19% | 开放 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 债券型 | 2025-03-25 | 1.8973 | 2.2443 | 0.05% | 1% | 2.68% | 151.14% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.3862 | 1.7072 | 0.01% | 1.67% | 3.39% | 83.46% | 限大额 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.7282 | 1.9682 | 0.04% | 0.91% | 2.57% | 50.67% | 限大额 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0072 | 1.0401 | -0.01% | -0.55% | 2.19% | 4.04% | 开放 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0296 | 1.2934 | 0.03% | 1.64% | 2.46% | 31.24% | 限大额 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 股票型 | 2025-04-03 | 1.653 | 1.653 | 0.3% | 12.6% | 13.3% | 65.3% | 开放 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0269 | 1.2905 | 0.03% | 1.48% | 2.3% | 31.12% | 限大额 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.264 | 1.264 | 0.02% | 1.48% | 3.24% | 26.4% | 开放 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1491 | 1.2532 | 0.42% | 1.54% | 3.2% | 26.04% | 暂停 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2407 | 1.2407 | 0.01% | 1.32% | 2.93% | 24.07% | 开放 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型 | 2025-03-27 | 1.2432 | 1.2432 | 0.01% | 1.33% | 2.95% | 23.02% | 开放 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2025-03-17 | 1.2062 | 0.7596 | -1.09% | 39.54% | 25.84% | -28.85% | 限大额 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2025-03-27 | 1.0441 | 1.9004 | -- | 1.29% | 2.68% | 135.8% | 开放 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型 | 2025-04-03 | 1.1463 | 1.2209 | 0.42% | 1.44% | 3% | 22.6% | 暂停 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0459 | 1.2929 | 0.03% | 0.91% | 2.89% | 32.41% | 限大额 |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 债券型 | 2020-09-15 | 1.1149 | 1.2102 | 0.02% | -0.21% | 1.72% | 21.26% | 限大额 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型 | 2025-03-25 | 1.0455 | 1.2848 | 0.03% | 0.92% | 2.98% | 31.68% | 限大额 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-31 | 1.5938 | 1.7328 | 0.03% | 2% | 3.51% | 85.82% | 限大额 |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 债券型 | 2020-09-15 | 1.0488 | 1.1346 | 0.01% | -0.53% | 1.29% | 13.62% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型 | 2025-03-27 | 1.5623 | 1.5623 | 0.01% | 1.57% | 3.21% | 27.53% | 限大额 |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-24 | 1.0014 | 1.0457 | -0.01% | 1.39% | 4.54% | 4.57% | 暂停 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 2025-03-27 | 1.3301 | 2.336 | -- | 1.67% | 3.47% | 220.11% | 开放 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0116 | 1.0959 | 0.01% | 0.7% | 1.45% | 9.91% | 限大额 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 2025-03-27 | 1.3476 | 2.2643 | 0.01% | 1.53% | 3.16% | 165.17% | 开放 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.8111 | 1.8111 | -1% | 30% | 14.3% | 81.11% | 开放 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 债券型 | 2025-04-01 | 1.8918 | 1.8918 | 0.98% | 7.47% | 6.2% | 89.18% | 开放 |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2021-03-26 | 1.4596 | 1.4596 | -- | 11.65% | 34.2% | 45.96% | 暂停 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 股票指数 | 2025-03-20 | 1.7579 | 1.7579 | -1% | 29.74% | 13.85% | 38.42% | 开放 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1536 | 1.2295 | 0.03% | 1.02% | 2.49% | 24.01% | 暂停 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.1436 | 1.2161 | 0.03% | 0.93% | 2.3% | 22.55% | 暂停 |
| 217024 | 招商安盈债券 | 债券型 | 2025-03-13 | 1.0991 | 1.8626 | 0.15% | 3.73% | 4.42% | 111.94% | 开放 |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1669 | 1.1669 | -- | 1.98% | 9.75% | 16.69% | 开放 |
| 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1428 | 1.1428 | -- | 1.83% | 9.47% | 14.28% | 开放 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 债券指数 | 2025-03-03 | 1.0508 | 1.1748 | 0.17% | 1.73% | 4.19% | 18.68% | 开放 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 债券指数 | 2025-03-03 | 1.0469 | 1.1559 | 0.16% | 1.61% | 4.02% | 16.53% | 开放 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 2.954 | 2.954 | -0.27% | 8.64% | 9.61% | 195.4% | 开放 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-20 | 1.5576 | 1.5576 | -0.38% | 16.31% | -2.22% | 55.76% | 开放 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-20 | 1.4876 | 1.4876 | -0.39% | 16.02% | -2.69% | 48.76% | 开放 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2025-01-10 | 1.2829 | 1.4024 | -0.18% | 0.96% | 0.86% | 42.79% | 开放 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2025-01-10 | 1.2585 | 1.3435 | -0.18% | 0.95% | 0.86% | 35.59% | 开放 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型 | 2025-01-10 | 1.3665 | 1.3665 | -0.25% | 1.36% | 2.8% | 36.65% | 开放 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型 | 2025-01-10 | 1.3367 | 1.3367 | -0.25% | 1.27% | 2.64% | 33.67% | 开放 |
| 003046 | 招商信用定开债人民币 | QDII | 2020-01-20 | 1.077 | 1.077 | -0.2778% | 1.7% | 7.92% | 7.81% | 开放 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.5489 | 1.6379 | 1.62% | 19.87% | 28.27% | 68.64% | 开放 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-20 | 1.77 | 2.0679 | -0.55% | 28.51% | 14.32% | 129.72% | 开放 |
