招商基金
公司简介： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
...更多>>
| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型 | 2024-10-21 | 2.208 | 2.328 | 0.45% | 17.76% | 14.11% | 147.24% | 开放 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型 | 2024-10-21 | 2.094 | 2.094 | 0.43% | 17.25% | 13.25% | 103.1% | 开放 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 2024-09-30 | 4.531 | 4.531 | 7.68% | 27.6% | 42.31% | 353.1% | 开放 |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-24 | 1.731 | 2.0289 | -0.29% | 9.47% | 9.18% | 124.66% | 开放 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.406 | 1.406 | 1.88% | 13.11% | -2.97% | 40.6% | 开放 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.355 | 1.355 | 1.96% | 12.82% | -3.42% | 20.23% | 开放 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.3881 | 0.8221 | 0.16% | 48.14% | 33.68% | -18.12% | 限大额 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 2.0516 | 2.0516 | 1.48% | 30.76% | 23.15% | 105.16% | 开放 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 1.996 | 1.996 | 1.48% | 30.5% | 22.66% | 32.98% | 开放 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.6234 | 1.6234 | 0.06% | 15.13% | 10.28% | 62.34% | 开放 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 股票型 | 2024-11-14 | 1.578 | 1.578 | -3.72% | 13.77% | 0.64% | 57.8% | 开放 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.5921 | 1.5921 | 0.06% | 14.91% | 9.85% | 59.21% | 开放 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 股票型 | 2024-11-13 | 1.4695 | 1.4695 | 3.41% | 32.33% | 14.07% | 46.95% | 开放 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 2.8346 | 2.8346 | 1.09% | 22.83% | 13.84% | 183.46% | 开放 |
| 004192 | 招商中证500指数A | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4649 | 1.4649 | 1.27% | 12.86% | 16.81% | 46.49% | 开放 |
| 004193 | 招商中证500指数C | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4337 | 1.4337 | 1.26% | 12.63% | 16.34% | 43.37% | 开放 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 1.458 | 1.458 | 0.76% | 14.35% | 8.72% | 45.8% | 开放 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 4.788 | 4.788 | 2.65% | 30.46% | 34.87% | 378.8% | 开放 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 债券型 | 2024-11-11 | 1.8772 | 1.8772 | 2.01% | 2.96% | -3.32% | 87.72% | 开放 |
| 000126 | 招商安润混合 | 混合型 | 2024-11-11 | 2.3454 | 2.6894 | 3.82% | 17.38% | 7.02% | 215.22% | 开放 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.952 | 1.952 | 1.19% | 10.1% | 21.17% | 95.2% | 暂停 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.886 | 1.886 | 1.23% | 9.78% | 20.51% | 88.6% | 暂停 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 1.3275 | 1.3275 | -0.26% | 0.61% | 6.74% | 32.75% | 暂停 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 1.2691 | 1.2691 | -0.27% | 0.22% | 5.9% | 26.91% | 暂停 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5754 | 1.6754 | 1.31% | 10.52% | 18.8% | 73.08% | 开放 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2024-11-11 | 2.112 | 2.325 | 1.34% | 8.98% | 16.75% | 145.98% | 限大额 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 1.6179 | 1.6179 | 0.47% | -4.77% | -4.63% | 61.79% | 开放 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 混合型 | 2024-11-21 | 1.3878 | 1.4768 | -0.08% | 9.07% | 5.18% | 51.1% | 开放 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 1.5478 | 1.5478 | 0.46% | -5.01% | -5.11% | 54.78% | 开放 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2024-11-11 | 2.018 | 2.226 | 1.31% | 8.67% | 16.11% | 69.89% | 限大额 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.6696 | 1.7228 | 1.23% | 10.18% | 17.31% | 73.48% | 开放 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型 | 2024-10-21 | 0.786 | 1.045 | 0.38% | 3.42% | 0.77% | -0.28% | 开放 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5614 | 1.6122 | 1.22% | 9.73% | 16.37% | 62.24% | 开放 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.9139 | 1.9139 | 0.7% | 19.83% | 18.22% | 91.39% | 开放 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 股票指数 | 2024-11-13 | 1.8602 | 1.8602 | 0.7% | 19.58% | 17.74% | 46.47% | 开放 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-14 | 0.9635 | 0.9635 | -1.49% | 2.66% | -20.48% | -3.65% | 开放 |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.263 | 1.263 | 0.56% | 3.25% | -4.53% | 26.3% | 开放 |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.54% | 3.02% | -4.93% | 24.19% | 开放 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2024-11-13 | 1.821 | 1.821 | -0.87% | 5.32% | -11.86% | 82.1% | 开放 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.4264 | 0.9792 | -1.2% | 5.96% | -17.98% | -32.01% | 限大额 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4489 | 1.4489 | 0.44% | 13.43% | 16.51% | 44.89% | 开放 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 股票指数 | 2024-11-11 | 1.4019 | 1.4019 | 0.44% | 13.14% | 15.93% | 40.19% | 开放 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型 | 2024-11-13 | 2.991 | 2.991 | 0.44% | 4.87% | 3.67% | 199.1% | 开放 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 股票指数 | 2024-11-21 | 1.9589 | 1.3855 | -0.6% | -3.54% | 7.14% | 48.15% | 限大额 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 股票型 | 2024-11-21 | 2.5303 | 2.6003 | 0.25% | 8.08% | 14.01% | 169.19% | 开放 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.9052 | 2.6213 | -0.02% | -5.76% | -11.56% | 266.12% | 限大额 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.6448 | 1.6448 | -0.37% | 5.28% | 0.85% | 64.48% | 限大额 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.575 | 1.575 | -0.37% | 4.97% | 0.24% | 57.5% | 限大额 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 混合型 | 2021-06-21 | 1.769 | 1.769 | -- | 0.4% | 10.98% | 76.9% | 开放 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 混合型 | 2021-06-21 | 1.726 | 1.726 | -- | 0.17% | 10.43% | 72.6% | 开放 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 联接基金 | 2024-11-13 | 2.07 | 2.07 | 0.1% | 3.04% | 0.44% | 107% | 开放 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 联接基金 | 2024-11-13 | 2.005 | 2.005 | 0.1% | 2.84% | 0.04% | 42.7% | 开放 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-11 | 1.564 | 1.564 | 1.3% | 5.53% | 11.24% | 56.4% | 开放 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-07 | 3.6672 | 5.7626 | 1.98% | 23.3% | 41.68% | 1264.75% | 开放 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 2.516 | 3.229 | 1.78% | 7.06% | 7.38% | 301% | 开放 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 2.0441 | 2.0441 | 1.72% | 6.59% | 6.84% | 104.41% | 开放 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.5815 | 1.8262 | 1.77% | 6.88% | 7.83% | 95.26% | 开放 |
| 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 2024-11-11 | 0.661 | 3.2651 | 2.62% | -3.7% | -2.22% | 370.08% | 开放 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 2024-11-07 | 1.873 | 2.173 | 1.85% | 11.42% | 4.93% | 131.41% | 开放 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.7727 | 1.7727 | -0.1% | 3.96% | 5.03% | 77.27% | 开放 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 1.6843 | 1.6843 | -0.1% | 3.65% | 4.4% | 68.43% | 开放 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 股票指数 | 2024-11-07 | 1.6046 | 1.7431 | 1.21% | 3.41% | 13.59% | 86.77% | 开放 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 混合-FOF | 2024-11-14 | 1.3384 | 1.3384 | -0.47% | 3.8% | 4.51% | 33.84% | 开放 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数 | QDII-指数 | 2021-01-05 | 1.165 | 1.165 | 1.04% | 9.18% | 1.39% | 16.5% | 开放 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 混合-FOF | 2024-11-14 | 1.3018 | 1.3018 | -0.47% | 3.55% | 3.99% | 30.18% | 开放 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2024-10-15 | 1.271 | 1.271 | -0.34% | 0.47% | 4.76% | 27.1% | 开放 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2024-10-15 | 1.2193 | 1.2193 | -0.35% | 0.26% | 4.33% | 21.93% | 开放 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 2024-11-05 | 1.311 | 1.697 | 2.99% | 8.71% | 11.86% | 80.28% | 开放 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 2024-10-31 | 1.6148 | 2.3788 | 0.3% | 5.77% | 6.43% | 196.18% | 开放 |
| 161728 | 招商战略配售(LOF) | 混合型 | 2024-11-07 | 1.0568 | 1.0568 | 3.13% | 8.86% | 28.44% | 5.68% | 暂停 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型 | 2024-10-28 | 1.122 | 1.482 | 0.72% | -0.44% | -0.18% | 51.21% | 开放 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 股票指数 | 2022-11-03 | 0.871 | 1.1969 | -0.31% | -4.14% | -27.86% | -1.3% | 限大额 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 股票指数 | 2024-11-07 | 3.0585 | 3.0585 | 3.18% | 11.89% | 14.78% | 205.85% | 开放 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 股票指数 | 2024-11-07 | 2.9692 | 2.9692 | 3.18% | 11.66% | 14.32% | 64.32% | 开放 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 股票型 | 2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% | -3.24% | -21.21% | 16.29% | 开放 |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | -1.08% | 1.82% | 14.81% | 16.26% | 暂停 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2024-10-31 | 1.6297 | 1.6297 | 0.27% | -3.1% | -8.14% | 62.97% | 开放 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2024-10-31 | 1.5994 | 1.5994 | 0.27% | -3.11% | -8.15% | 59.94% | 开放 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 债券型 | 2021-06-30 | 1.1035 | 1.5189 | 0.15% | 1.8% | 7.87% | 46.7% | 限大额 |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -1.08% | 1.56% | 14.23% | 13.81% | 暂停 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 债券型 | 2024-10-31 | 1.1082 | 1.6413 | 0.27% | 3.19% | 5.68% | 82.63% | 限大额 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 定开债券 | 2024-06-28 | 1.0039 | 1.0227 | -0.01% | 1.23% | 2.27% | 9.72% | 暂停 |
| 217001 | 招商安泰混合 | 混合型 | 2024-11-22 | 0.3498 | 3.8175 | -2.54% | -1.38% | -4.35% | 627.62% | 开放 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型 | 2024-11-04 | 1.0057 | 1.4577 | 0.29% | 2.42% | 3.27% | 52.31% | 开放 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0566 | 1.3374 | 0.04% | 2.03% | 4.71% | 38.45% | 限大额 |
| 217024 | 招商安盈债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1043 | 1.8678 | 0.03% | 1.5% | 7.79% | 112.94% | 开放 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1239 | 1.391 | 0.06% | 2.1% | 5.05% | 45.31% | 暂停 |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2331 | 1.5472 | 0.03% | 1.92% | 4.5% | 60.87% | 限大额 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1179 | 1.3736 | 0.05% | 2.01% | 4.85% | 43% | 暂停 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0079 | 1.2995 | 0.04% | 1.35% | 3.54% | 32.32% | 暂停 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0132 | 1.274 | 0.04% | 1.36% | 3.55% | 29.7% | 暂停 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0282 | 1.282 | 0.03% | 1.31% | 1.7% | 29.8% | 限大额 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0253 | 1.2789 | 0.03% | 1.14% | 2.64% | 29.65% | 限大额 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型 | 2024-11-04 | 0.983 | 1.263 | 0.28% | 2% | 2.44% | 21.23% | 开放 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3151 | 2.321 | 0.03% | 1.58% | 4.46% | 216.5% | 开放 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0363 | 1.2381 | -- | 1.75% | 4.38% | 26.09% | 开放 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2511 | 1.2511 | 0.02% | 1.47% | 4.06% | 25.11% | 开放 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0324 | 1.2251 | 0.01% | 1.66% | 4.18% | 24.54% | 开放 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.0421 | 1.1621 | 0.01% | 1.92% | 4.48% | 17.25% | 开放 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 定开债券 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0563% | 2.11% | 6.05% | 14.68% | 暂停 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3337 | 2.2504 | 0.03% | 1.42% | 4.14% | 162.43% | 开放 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1496 | 1.3293 | 0.03% | 1.56% | 4.59% | 36.39% | 开放 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 债券指数 | 2024-11-22 | 1.0382 | 1.1435 | -- | 1.81% | 4.32% | 15.16% | 开放 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1491 | 1.2451 | 0.03% | 1.56% | 4.59% | 16.94% | 开放 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3421 | 1.3604 | 0.04% | 1.39% | 3.93% | 36.44% | 限大额 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1286 | 1.2319 | 0.04% | 1.08% | 3.7% | 24.9% | 限大额 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1376 | 1.2417 | 0.01% | 1.73% | 3.94% | 24.78% | 暂停 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2318 | 1.2318 | 0.02% | 1.32% | 3.77% | 21.89% | 开放 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2294 | 1.2294 | 0.03% | 1.32% | 3.76% | 22.94% | 开放 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.5728 | 1.7118 | 0.03% | 1.46% | 4.41% | 83.37% | 限大额 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1027 | 1.2021 | 0.03% | 1.13% | 3.67% | 21.58% | 限大额 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.2982 | 1.3165 | 0.03% | 1.18% | 3.52% | 32.01% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型 | 2024-11-22 | 1.5439 | 1.5439 | 0.03% | 1.31% | 4.1% | 26.03% | 限大额 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0511 | 1.8908 | 0.02% | 1.09% | 3.38% | 133.66% | 开放 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.8048 | 2.0448 | 0.03% | 1.25% | 3.95% | 126.08% | 限大额 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3859 | 1.3859 | 0.03% | 1.39% | 4.07% | 38.59% | 限大额 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.8812 | 2.2282 | 0.03% | 1.04% | 3.48% | 149.01% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.3681 | 1.6891 | 0.03% | 1.31% | 3.88% | 81.06% | 限大额 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.7142 | 1.9542 | 0.02% | 0.98% | 3.43% | 49.45% | 限大额 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 定开债券 | 2024-11-22 | 1.0233 | 1.2332 | 0.07% | 1.19% | 2.2% | 25.92% | 暂停 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1767 | 1.2507 | -- | 1.41% | 3.5% | 26.23% | 限大额 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.145 | 1.2209 | -- | 1.05% | 3% | 23.08% | 暂停 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2024-11-04 | 1.295 | 1.295 | 0.62% | 3.11% | 0.31% | 29.5% | 开放 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0479 | 1.2849 | -- | 1.33% | 3.68% | 31.41% | 限大额 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0474 | 1.2767 | -- | 1.41% | 3.75% | 30.66% | 限大额 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1358 | 1.2083 | -- | 0.96% | 2.82% | 21.71% | 暂停 |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 定开债券 | 2024-11-01 | 1.5684 | 1.5684 | 0.04% | 1.38% | 5.37% | 56.84% | 暂停 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.1612 | 1.2296 | -- | 1.24% | 3.16% | 23.93% | 限大额 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.135 | 1.2096 | -- | 1.59% | 3.56% | 21.39% | 暂停 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0074 | 1.0416 | -0.01% | -0.51% | 2.28% | 4.19% | 开放 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0072 | 1.0401 | -0.01% | -0.55% | 2.19% | 4.04% | 开放 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2024-11-04 | 1.267 | 1.267 | 0.56% | 2.84% | -0.24% | 6.29% | 开放 |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 债券型 | 2020-09-15 | 1.1149 | 1.2102 | 0.02% | -0.21% | 1.72% | 21.26% | 限大额 |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 债券型 | 2020-09-15 | 1.0488 | 1.1346 | 0.01% | -0.53% | 1.29% | 13.62% | 限大额 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-04 | 1.2874 | 1.4069 | 0.67% | -0.11% | -0.6% | 43.29% | 开放 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-04 | 1.263 | 1.348 | 0.68% | -0.11% | -0.61% | 36.08% | 开放 |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-24 | 1.0014 | 1.0457 | -0.01% | 1.39% | 4.54% | 4.57% | 暂停 |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2021-03-26 | 1.4596 | 1.4596 | -- | 11.65% | 34.2% | 45.96% | 暂停 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2024-10-31 | 1.433 | 1.433 | 0.14% | 1.06% | 4.67% | 43.3% | 开放 |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1669 | 1.1669 | -- | 1.98% | 9.75% | 16.69% | 开放 |
| 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1428 | 1.1428 | -- | 1.83% | 9.47% | 14.28% | 开放 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型 | 2024-11-07 | 1.137 | 1.137 | 0.53% | 5.87% | 4.31% | 13.7% | 开放 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型 | 2024-11-04 | 1.37 | 1.37 | 0.57% | 1.14% | 0.66% | 37% | 开放 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型 | 2024-11-04 | 1.3407 | 1.3407 | 0.56% | 1.04% | 0.51% | 34.07% | 开放 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型 | 2024-11-22 | 1.397 | 1.397 | -0.71% | 5.59% | 6.16% | 39.7% | 开放 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型 | 2024-11-22 | 1.514 | 1.514 | -0.79% | 5.51% | 6.1% | 51.4% | 开放 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 混合型 | 2024-11-04 | 1.4762 | 1.4762 | 1.07% | 6.45% | 4.55% | 47.62% | 开放 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型 | 2024-11-01 | 1.2804 | 1.2804 | 0.14% | 1.71% | 7.88% | 28.04% | 开放 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型 | 2024-08-27 | 1.149 | 1.55 | -0.17% | -5.67% | -7.34% | 55.86% | 开放 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 2024-10-31 | 1.268 | 1.644 | -0.63% | 5.32% | 8.01% | 72.83% | 开放 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重分级 | 股票指数 | 2024-11-08 | 0.4235 | 1.1982 | -3.42% | 18.96% | -11.59% | -31.42% | 限大额 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 股票指数 | 2024-11-21 | 1.4368 | 1.5645 | -0.12% | 9.71% | 28.22% | 63.37% | 限大额 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 2024-11-01 | 1.5845 | 3.7597 | 0.15% | 4.17% | 13.08% | 606.08% | 开放 |
| 003046 | 招商信用定开债人民币 | QDII | 2020-01-20 | 1.077 | 1.077 | -0.2778% | 1.7% | 7.92% | 7.81% | 开放 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型 | 2024-11-01 | 1.714 | 1.714 | 0.12% | 3.32% | 13.59% | 71.4% | 开放 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 股票指数 | 2024-11-08 | 1.5859 | 1.5859 | -1% | 11.09% | 14.56% | 58.59% | 开放 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 股票指数 | 2024-11-08 | 1.5418 | 1.5418 | -1.01% | 10.87% | 14.11% | 54.18% | 开放 |
