民生加银鑫享债券A基金

    (003382)
    基金类型:债券型 基金规模:35.20亿亿元
    成 立 日:2016年10月31日 基金公司民生加银基金
    基金经理:陆欣   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-限大额| 赎回-开放
    基金净值[2024-09-25]

    0.8561

    日增长率: 0.4% 累计净值: 0.8641

    • 近一周
      增长率
      4.76%
    • 近一月
      增长率
      4.24%
    • 近一季
      增长率
      -3.52%
    • 近半年
      增长率
      -6.47%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    民生加银
    管理规模:1252.10亿 旗下基金:73只
    民生加银积极成长混合发起式

    日增长率 6.07% 累计净值 2.657

    民生加银信用双利债券A

    日增长率 0.52% 累计净值 1.785

    民生加银信用双利债券C

    日增长率 0.47% 累计净值 1.724

    民生加银中证港股通指数A

    日增长率 0.02% 累计净值 1.0258

    民生加银中证港股通指数C

    日增长率 0.02% 累计净值 1.0066