民生加银鑫元纯债C基金

    (003657)
    基金类型:债券型 基金规模:0.00亿亿元
    成 立 日:2017年06月21日 基金公司民生加银基金
    基金经理: 基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2024-05-16]

    1.1269

    日增长率: -0.02% 累计净值: 1.4733

    • 近一周
      增长率
      0.12%
    • 近一月
      增长率
      0.06%
    • 近一季
      增长率
      1.31%
    • 近半年
      增长率
      2.45%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    民生加银
    管理规模:1252.10亿 旗下基金:73只
    民生加银中证港股通指数A

    日增长率 0.74% 累计净值 1.1363

    民生加银中证港股通指数C

    日增长率 0.73% 累计净值 1.116

    民生加银鑫元纯债C

    日增长率 -0.02% 累计净值 1.4733

    民生加银信用双利债券A

    日增长率 0.52% 累计净值 1.785

    民生加银信用双利债券C

    日增长率 0.47% 累计净值 1.724