国寿安保安瑞纯债债券基金

    (004629)
    基金类型:债券型 基金规模:20.85亿亿元
    成 立 日:2017年06月12日 基金公司国寿安保基金
    基金经理:方旭赟   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-06-20]

    1.0824

    日增长率: 0.01% 累计净值: 1.2468

    • 近一周
      增长率
      0.06%
    • 近一月
      增长率
      0.15%
    • 近一季
      增长率
      0.64%
    • 近半年
      增长率
      0.62%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    国寿安保
    管理规模:1491.65亿 旗下基金:65只
    国寿安保目标策略混合发起A

    日增长率 1.04% 累计净值 1.4291

    国寿安保目标策略混合发起C

    日增长率 1.04% 累计净值 1.4151

    国寿安保智慧生活股票

    日增长率 0.51% 累计净值 2.372

    国寿安保中证500ETF联接

    日增长率 0.37% 累计净值 0.684

    国寿安保中证养老产业

    日增长率 1.11% 累计净值 1.0636