万家恒利A基金

    (519188)
    基金类型:债券型 基金规模:7.59亿亿元
    成 立 日:2012年09月21日 基金公司万家基金
    基金经理:苏谋东   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-05-28]

    1.1916

    日增长率: -0.02% 累计净值: 1.6248

    • 近一周
      增长率
      0%
    • 近一月
      增长率
      0.31%
    • 近一季
      增长率
      0.87%
    • 近半年
      增长率
      1.38%
    实时估值 历史净值

    公司公告

    万家基金
    管理规模:1017.17亿 旗下基金:111只
    万家经济新动能混合A

    日增长率 0.01% 累计净值 1.728

    万家经济新动能混合C

    日增长率 0.01% 累计净值 1.6521

    万家行业优选混合(LOF)

    日增长率 -0.31% 累计净值 4.6032

    万家量化同顺混合A

    日增长率 0.59% 累计净值 1.3526

    万家量化同顺混合C

    日增长率 0.59% 累计净值 1.3029